ГК (Черновик): различия между версиями

Материал из JD Edwards E1
Перейти к навигации Перейти к поиску
Строка 1: Строка 1:
 
Question 7: How can a General Accounting batch be posted to a prior period or prior year?
 
Question 7: How can a General Accounting batch be posted to a prior period or prior year?
−
 
−
Вопрос 7: Как можно разнести пакет ГК в предыдущий период или предыдущий год?
 
  
 
Answer 7: Occasionally it happens that unposted General Accounting (GA) batches are discovered after the General Accounting period for companies have been rolled forward. The batches must be posted to a closed period that is several months back or in a prior year. The following steps describe posting batches to a prior closed period or to a prior year:
 
Answer 7: Occasionally it happens that unposted General Accounting (GA) batches are discovered after the General Accounting period for companies have been rolled forward. The batches must be posted to a closed period that is several months back or in a prior year. The following steps describe posting batches to a prior closed period or to a prior year:
  
−
Ответ 7: ... Следующие шаги описывают разнесение пакета в предыдущий закрытый период или предыдущий год:
+
# Identify the G/L dates and companies included in the unposted batch.  
−
 
+
# Determine by company the fiscal periods and fiscal years corresponding to the G/L dates.  
−
# Identify the G/L dates and companies included in the unposted batch. (''руск.:'' Узнать какие Даты ГК и Компании содержит неразнесённый пакет)
+
# Determine the earliest period number and fiscal year that will need to be updated by posting the batch.  
−
# Determine by company the fiscal periods and fiscal years corresponding to the G/L dates. (''руск.:'' Определить каким финансовым периодам и финансовому году соответствуют эти Даты ГК для каждой компании)
+
# If the GL date in question represents:  
−
# Determine the earliest period number and fiscal year that will need to be updated by posting the batch. (''руск.:'' Определить наиболее ранний номер периода и года, в котором будет необходимо разнести пакет)
+
#* A prior period in the current year, further two options are available:  
−
# If the GL date in question represents:
+
#** Check the "Allow PBCO Postings" option in the GA constants (P0000). Clear the cache and post the batch.  
−
#* A prior period in the current year, further two options are available:
 
−
#** Check the "Allow PBCO Postings" option in the GA constants (P0000). Clear the cache and post the batch.
 
 
#** Change the current period/year to the period/year in question in Company Names and Numbers (P0010). Clear the cache and post the batch.
 
#** Change the current period/year to the period/year in question in Company Names and Numbers (P0010). Clear the cache and post the batch.
 
#* A prior year, further two options are available:
 
#* A prior year, further two options are available:
Строка 18: Строка 14:
 
#** In case you do not have to reopen the year, create the entries for document type ## (prior year transactions) and post the batch.
 
#** In case you do not have to reopen the year, create the entries for document type ## (prior year transactions) and post the batch.
 
#** In any of the above options, it will be required to run the Annual Close program Document 664688.1 to roll the balance forward and recalculate the retained earnings.
 
#** In any of the above options, it will be required to run the Annual Close program Document 664688.1 to roll the balance forward and recalculate the retained earnings.
−
+
 
 
NOTE: Resetting the period affects all users in the system and it is recommended that no Financial transactions are entered during this time.
 
NOTE: Resetting the period affects all users in the system and it is recommended that no Financial transactions are entered during this time.
 +
 +
 +
Вопрос 7: Как можно разнести пакет ГК в предыдущий период или предыдущий год?
 +
 +
Ответ 7: ... Следующие шаги описывают разнесение пакета в предыдущий закрытый период или предыдущий год:
 +
# Узнать какие Даты ГК и Компании содержит неразнесённый пакет
 +
# Определить каким финансовым периодам и финансовому году соответствуют эти Даты ГК для каждой компании.
 +
# Определить наиболее ранний номер периода и года, в котором будет необходимо разнести пакет.
 +
# Если рассматриваемая Дата ГК:
 +
#* в предыдущем периоде текущего года доступны два варианта:
 +
#** Включить опцию Разрешить разноску по предыдущим периодам в Константы общей бухгалтерии (P0000). Очистить кэш и разнести пакет.
 +
#** Изменить текущие период/год на требуемые период/год в Настройках компании (P0010). Очистить кэш и разнести пакет.
 +
#* в предыдущем году, то доступны два варианта:
 +
#** Изменить текущие период/год на требуемые период/год в Настройках компании (P0010). Очистить кэш и разнести пакет.
 +
#** В случае, если нет необходимости повторно открывать год, можно создать записи для Типа документа ## (Операции предыдущего года). Очистить кэш и разнести пакет.
 +
#*: В любом из вышеперечисленных вариантов необходимо выполнить программы Annual Close (закрытие фин. года), чтобы перенести остатки и пересчитать финансовые результаты компании.
 +
 +
NOTE: Сброс периода влияет на всех пользователей в системе, поэтому рекомендуется в это время не проводить никакие финансовые операции.
  
  
 
* E1: 09: Frequently Asked Questions on the General Ledger Post Program (R09801) (Doc ID 664701.1)
 
* E1: 09: Frequently Asked Questions on the General Ledger Post Program (R09801) (Doc ID 664701.1)

Версия 17:22, 16 февраля 2021

Question 7: How can a General Accounting batch be posted to a prior period or prior year?

Answer 7: Occasionally it happens that unposted General Accounting (GA) batches are discovered after the General Accounting period for companies have been rolled forward. The batches must be posted to a closed period that is several months back or in a prior year. The following steps describe posting batches to a prior closed period or to a prior year:

  1. Identify the G/L dates and companies included in the unposted batch.
  2. Determine by company the fiscal periods and fiscal years corresponding to the G/L dates.
  3. Determine the earliest period number and fiscal year that will need to be updated by posting the batch.
  4. If the GL date in question represents:
    • A prior period in the current year, further two options are available:
      • Check the "Allow PBCO Postings" option in the GA constants (P0000). Clear the cache and post the batch.
      • Change the current period/year to the period/year in question in Company Names and Numbers (P0010). Clear the cache and post the batch.
    • A prior year, further two options are available:
      • To change the current period/year to the period/year in question in Company Names and Numbers (P0010). Clear the cache and post the batch.
      • In case you do not have to reopen the year, create the entries for document type ## (prior year transactions) and post the batch.
      • In any of the above options, it will be required to run the Annual Close program Document 664688.1 to roll the balance forward and recalculate the retained earnings.

NOTE: Resetting the period affects all users in the system and it is recommended that no Financial transactions are entered during this time.


Вопрос 7: Как можно разнести пакет ГК в предыдущий период или предыдущий год?

Ответ 7: ... Следующие шаги описывают разнесение пакета в предыдущий закрытый период или предыдущий год:

  1. Узнать какие Даты ГК и Компании содержит неразнесённый пакет
  2. Определить каким финансовым периодам и финансовому году соответствуют эти Даты ГК для каждой компании.
  3. Определить наиболее ранний номер периода и года, в котором будет необходимо разнести пакет.
  4. Если рассматриваемая Дата ГК:
    • в предыдущем периоде текущего года доступны два варианта:
      • Включить опцию Разрешить разноску по предыдущим периодам в Константы общей бухгалтерии (P0000). Очистить кэш и разнести пакет.
      • Изменить текущие период/год на требуемые период/год в Настройках компании (P0010). Очистить кэш и разнести пакет.
    • в предыдущем году, то доступны два варианта:
      • Изменить текущие период/год на требуемые период/год в Настройках компании (P0010). Очистить кэш и разнести пакет.
      • В случае, если нет необходимости повторно открывать год, можно создать записи для Типа документа ## (Операции предыдущего года). Очистить кэш и разнести пакет.
      В любом из вышеперечисленных вариантов необходимо выполнить программы Annual Close (закрытие фин. года), чтобы перенести остатки и пересчитать финансовые результаты компании.
NOTE: Сброс периода влияет на всех пользователей в системе, поэтому рекомендуется в это время не проводить никакие финансовые операции.


  • E1: 09: Frequently Asked Questions on the General Ledger Post Program (R09801) (Doc ID 664701.1)
Источник — http://wiki.sgsproject.nichost.ru/index.php?title=ГК_(Черновик)&oldid=1664