ГК (Черновик)

Материал из JD Edwards E1
Перейти к навигации Перейти к поиску

Периоды финансового года[править]

Ошибки Даты ГК в периодах:

Ошибки: СКПГ PBCO - - PACO WACO
Периоды: - тек - n тек тек + 1 тек + n -
Финансовый год: FY - 1 * Финансовый год текущий (FY) FY + 1

* Финансовый год закрыт. Сальдо перенесено.


Описание ошибок

Ошибка Причина Результат Решение

СКПГ (Сальдо на конец прошлого года)
Дата ГК в прошлом закрытом году Ошибка Тип документа ##
PBCO (Post Before Cut Off)
Разнеcение до завершения периода
Дата ГК в прошлом периоде Ошибка/Предупреждение Изменить настройки констант ГК
PACO (Post After Cut Off)
Разнесение после завершения периода
Дата ГК за пределами двух периодов Ошибка/Предупреждение
WACO
Дата будущего финансового года
Дата ГК в будущем финансовом году Ошибка/Предупреждение Ввод шаблона дат на будущий год

Question 7: How can a General Accounting batch be posted to a prior period or prior year?

Answer 7: Occasionally it happens that unposted General Accounting (GA) batches are discovered after the General Accounting period for companies have been rolled forward. The batches must be posted to a closed period that is several months back or in a prior year. The following steps describe posting batches to a prior closed period or to a prior year:

  1. Identify the G/L dates and companies included in the unposted batch.
  2. Determine by company the fiscal periods and fiscal years corresponding to the G/L dates.
  3. Determine the earliest period number and fiscal year that will need to be updated by posting the batch.
  4. If the GL date in question represents:
    • A prior period in the current year, further two options are available:
      • Check the "Allow PBCO Postings" option in the GA constants (P0000). Clear the cache and post the batch.
      • Change the current period/year to the period/year in question in Company Names and Numbers (P0010). Clear the cache and post the batch.
    • A prior year, further two options are available:
      • To change the current period/year to the period/year in question in Company Names and Numbers (P0010). Clear the cache and post the batch.
      • In case you do not have to reopen the year, create the entries for document type ## (prior year transactions) and post the batch.
      • In any of the above options, it will be required to run the Annual Close program Document 664688.1 to roll the balance forward and recalculate the retained earnings.

NOTE: Resetting the period affects all users in the system and it is recommended that no Financial transactions are entered during this time.


Вопрос 7: Как можно разнести пакет ГК в предыдущий период или предыдущий год?

Ответ 7: ... Следующие шаги описывают разнесение пакета в предыдущий закрытый период или предыдущий год:

  1. Узнать какие Даты ГК и Компании содержит неразнесённый пакет
  2. Определить каким финансовым периодам и финансовому году соответствуют эти Даты ГК для каждой компании.
  3. Определить наиболее ранний номер периода и года, в котором будет необходимо разнести пакет.
  4. Если рассматриваемая Дата ГК:
    • в предыдущем периоде текущего года доступны два варианта:
      • Включить опцию Разрешить разноску по предыдущим периодам в Константы общей бухгалтерии (P0000). Очистить кэш и разнести пакет.
      • Изменить текущие период/год на требуемые период/год в Настройках компании (P0010). Очистить кэш и разнести пакет.
    • в предыдущем году, то доступны два варианта:
      • Изменить текущие период/год на требуемые период/год в Настройках компании (P0010). Очистить кэш и разнести пакет.
      • В случае, если нет необходимости повторно открывать год, можно создать записи для Типа документа ## (Операции предыдущего года). Очистить кэш и разнести пакет.
      В любом из вышеперечисленных вариантов необходимо выполнить программы Annual Close (закрытие фин. года), чтобы перенести остатки и пересчитать финансовые результаты компании.
NOTE: Сброс периода влияет на всех пользователей в системе, поэтому рекомендуется в это время не проводить никакие финансовые операции.