ГК (Черновик)

СКПГ	PBCO	нет ош.	нет ош.	PACO	WACO
-	тек - 1	тек	тек + 1	тек + n	-
FY - 1	Финансовый год текущий (FY)				FY + 1

Question 7: How can a General Accounting batch be posted to a prior period or prior year?

Answer 7: Occasionally it happens that unposted General Accounting (GA) batches are discovered after the General Accounting period for companies have been rolled forward. The batches must be posted to a closed period that is several months back or in a prior year. The following steps describe posting batches to a prior closed period or to a prior year:

1. Identify the G/L dates and companies included in the unposted batch.
2. Determine by company the fiscal periods and fiscal years corresponding to the G/L dates.
3. Determine the earliest period number and fiscal year that will need to be updated by posting the batch.
4. If the GL date in question represents:
   • A prior period in the current year, further two options are available:
     • Check the "Allow PBCO Postings" option in the GA constants (P0000). Clear the cache and post the batch.
     • Change the current period/year to the period/year in question in Company Names and Numbers (P0010). Clear the cache and post the batch.
   • A prior year, further two options are available:
     • To change the current period/year to the period/year in question in Company Names and Numbers (P0010). Clear the cache and post the batch.
     • In case you do not have to reopen the year, create the entries for document type ## (prior year transactions) and post the batch.
     • In any of the above options, it will be required to run the Annual Close program Document 664688.1 to roll the balance forward and recalculate the retained earnings.

NOTE: Resetting the period affects all users in the system and it is recommended that no Financial transactions are entered during this time.

Вопрос 7: Как можно разнести пакет ГК в предыдущий период или предыдущий год?

Ответ 7: ... Следующие шаги описывают разнесение пакета в предыдущий закрытый период или предыдущий год:

1. Узнать какие Даты ГК и Компании содержит неразнесённый пакет
2. Определить каким финансовым периодам и финансовому году соответствуют эти Даты ГК для каждой компании.
3. Определить наиболее ранний номер периода и года, в котором будет необходимо разнести пакет.
4. Если рассматриваемая Дата ГК:
   • в предыдущем периоде текущего года доступны два варианта:
     • Включить опцию Разрешить разноску по предыдущим периодам в Константы общей бухгалтерии (P0000). Очистить кэш и разнести пакет.
     • Изменить текущие период/год на требуемые период/год в Настройках компании (P0010). Очистить кэш и разнести пакет.
   • в предыдущем году, то доступны два варианта:
     • Изменить текущие период/год на требуемые период/год в Настройках компании (P0010). Очистить кэш и разнести пакет.
     • В случае, если нет необходимости повторно открывать год, можно создать записи для Типа документа ## (Операции предыдущего года). Очистить кэш и разнести пакет.

     В любом из вышеперечисленных вариантов необходимо выполнить программы Annual Close (закрытие фин. года), чтобы перенести остатки и пересчитать финансовые результаты компании.

NOTE: Сброс периода влияет на всех пользователей в системе, поэтому рекомендуется в это время не проводить никакие финансовые операции. 

• E1: 09: Frequently Asked Questions on the General Ledger Post Program (R09801) (Doc ID 664701.1)