Условия оплаты

Материал из JD Edwards E1
Перейти к навигации Перейти к поиску

Условия оплаты (англ. Payment Terms) используются в модулях Расчеты с кредиторами и Расчеты с дебиторами, чтобы указать дату платежа и, при необходимости, процент скидки и срок действия скидки. Система использует Условия оплаты для расчета сроков и скидок в Ваучерах и Инвойсах для эффективного ввода транзакций.

Каждый клиент и поставщик может иметь установленные по умолчанию Условия оплаты, которые используются автоматически при создании Ваучера или Инвойса. Значение по умолчанию может быть принято или отменено с помощью другого Условия оплаты.

Модули Расчеты с кредиторами и Расчеты с дебиторами используют одни и те же Условия оплаты.

Коды условий оплаты[править]

При создании каждого Условия оплаты ему необходимо присвоить уникальный код т.н. Код условия оплаты, который будет указывать на введенные Условия оплаты.

ПРИМЕЧАНИЕ. После ввода нового или изменения текущего Условия оплаты, требуется время на обновление кэша таблиц. 

Коды условия оплаты могут варьироваться от простого до сложного, в зависимости от политики организации. Условия оплаты могут быть определены с использованием одно-, двух- или трехсимвольной комбинации следующих типов символов:

  • Буквенный (A-ZZZ)
  • Числовой (0-999)
  • Специальные символы (включая пробел)

Например, можно использовать A1%, который объединяет все три типа символов, для процентного кода срока платежа.

ПРИМЕЧАНИЕ. Рекомендуется настроить Код условий оплаты 'Пусто' и использовать его как наиболее часто используемые условия оплаты. Однако, должен существовать обычный (не 'Пусто') Код с идентичными условиями оплаты, для использования в качестве переопределения во время ввода Ваучера и Инвойса. Если Код условия оплаты установлен в какое-то значение (не равное 'Пусто') по умолчанию в карточке Клиента или Поставщика, удаление Кода условия оплаты не изменит его на Код 'Пусто' во время ввода. Например, если в карточке Поставщика настроена Код условий оплаты '001', а при вводе Ваучера переопределяется на Код 'Пусто' путем очистки соответствующего поля, система будет продолжать предоставлять Код по умолчанию '001'. Нужно выбрать Код условий оплаты 'Пусто' через Визуальный помощник. 

Типы условий оплаты[править]

Существуют следующие типы Условия оплаты:

  • Стандартный (Standard)
  • Расширенный (Advanced)
Различия в типах Условий оплаты
Стандартные Условия оплаты Расширенные Условия оплаты
Определение Дат оплаты (Due Dates) по:
  • Указанной дате.
  • Указанному количеству дней от Даты выставления счета (Invoice Date).
  • Указанному количеству месяцев от Даты выставления счета (Invoice Date) и в указанное число этого месяца.
Определение Дат оплаты (Due Dates):
  • Использование Даты оплаты (Due Date) совместно с Календарем (Calendar) и правилами рабочего дня (Work Day Rule). Например, если Даты оплаты (Due Date) приходится на выходной день, система может автоматически изменить ее на предыдущую дату, пятницу, или на следующую, понедельник.
  • Использование другой даты в качестве начала отсчета. Вместо Даты выставления счета (Invoice Date) можно использовать Дату ГК (GL Date) или Service/Tax Date.
  •  ? Настройка диапазонов дат, которые позволяют добавлять количество дней и месяцев, указывать фиксированную дату или комбинировать и то и другое (Setting up date ranges that allow you to add days and months, specify a fixed date, or use a combination of the two).
  • Определение скидки в процентах от общей суммы для каждого Иновойса, Ваучера или статьи оплаты.
  • Срок действия скидки (Discount Due Date) определяется на основании Даты выставления счета (Invoice Date).
  • Настройка различных процентных скидок для разных платежей. Например, процент скидки для первого платежа может составлять 10%, а оставшиеся платежи могут составлять 20%.
  • Настройка различных процентных скидок для различных сроков платежа. Например, вы можете предоставить скидку 5% клиентам, которые платят в течение 10 дней, и скидку 2% клиентам, которые платят от 11 до 30 дней.
Оплаты можно разделить на несколько платежей, указав дату исполнения первого платежа и количество дней для добавления к каждому оставшемуся платежу. Платежи можно разделить на основании процентов. Например, сумма первого платежа может составлять 20% от общей суммы, а сумма вторых и третьих платежей может составлять 40% от общей суммы.

Система хранит информацию в таблицах:

  • Стандартные условия оплаты:
    • Payment Terms (F0014)
  • Расширенных условия оплаты:
    • Advanced Payment Terms (F00141)
    • Due Date Rules (F00142)
    • Due Date Rules Day Range (F00143)
    • Installment Payment Terms (F00144)
    • Multitiered Payment Terms (F00147)

Стандартные Условия оплаты[править]

Для ввода и редактирования Условий оплаты используется приложение Work with Payment Terms (P0014).

Доступные поля:

  • Блок 1
    • Условия оплаты (Payment Term Code, PTC), или Код условия оплаты.
  • Блок 2
    •  % скидки (Discount %, DCP)
    • Срок скидки (Discount Days, DCD)
    • Срок оплаты (Net Days To Pay, NDTP)
    • Количество разбитых платежей (Number of Split Payments, NSP)
    • Срок для оплаты просрочки (Days To Pay Aging, DTPA)
  • Блок 3
    • Срок опл. (Due Date, DDJ)
    • Ближ. месяц оплаты (Prox Date Month, PXDM)
    • День (Day, PXDD)
ПРИМЕЧАНИЕ. Информация, определенная в Условиях оплаты, используется для расчета сроков погашения счетов-фактур и ваучеров в момент их ввода. Тем не менее, отрицательные счета-фактуры или ваучеры (дебет или кредит) могут использовать Дату ГК (GL Date, DGJ) в качестве Даты платежа независимо от веденного Условия оплаты. Параметры обработки в Мастер бизнес-функции (P0400047 для ваучеров и P03B0011 для счетов-фактур) определяет, как система рассчитывает Дату оплаты для документов с отрицательными суммами.


F.A.Q.[править]

  1. Вопрос: Можно ли использовать Стандартных условия оплаты (Standard Payment Terms) для ввода предоплат?
    Ответ: НЕТ. Прямых настроек нет. Была попытка ввода отрицательных значений в Срок оплаты (Net Days To Pay) или Срок для оплаты просрочки (Days To Pay Aging), но система не позволила вводить значение с минусом (меняет на положительные).

Примеры[править]

Оплата при получении (Due Upon Receipt Payment)

Оплата при получении - это когда платеж взимается при получении товаров и услуг. В терминах Стандартных условий оплаты (Standard Payment Terms), Оплата при получении создает Дату оплаты (Due Date) в тот же день, что и Дата выставления счета (Invoice Date). Это Условие оплаты характеризуется настройкой пустых полей, потому как расчетов не производится.

Настройка P0014
% скидки Пусто Срок опл. Пусто
Срок скидки Пусто Ближ. месяц оплаты Пусто День Пусто
Срок оплаты Пусто
Количество разбитых платежей Пусто
Срок для оплаты просрочки Пусто
Результат
Условия оплаты Дата сч-ф Дата оплаты Дата действ. скидки Сумма Скидка
При получении 01 июля 01 июля - 100 руб. -


Чистый срок оплаты (Net Due Date payment)

Чистый срок оплаты - это срок, в котором платеж должен быть осуществлен через определенное количество дней после Даты выставления счета (Invoice date). Здесь нет возможности учитывать рабочие, выходные и праздничные дни. Например, если необходимо назначить дату, которая составляет 30 дней после даты выставления счета, стандартный срок оплаты будет установлен с добавлением значения 30 дней.

Настройка P0014
% скидки Пусто Срок опл. Пусто
Срок скидки Пусто Ближ. месяц оплаты Пусто День Пусто
Срок оплаты 30
Количество разбитых платежей Пусто
Срок для оплаты просрочки Пусто
Результат
Условия оплаты Дата сч-ф Дата оплаты Дата действ. скидки Сумма Скидка
+30 дней 01 июля 31 июля - 100 руб. -


Ближайшее число оплаты (Proximate Due Date)

Правило Ближайший день оплаты (Proximate Due Date) рассчитывает дату платежа в течение установленного количества месяцев после Даты выставления счета (Invoice date) в определенное число в этом месяце. Например, если платеж должен быть подан в 10-й день месяца, через 2 месяца после даты выставления счета, срок оплаты может быть установлен следующим образом:

Настройка P0014
% скидки Пусто Срок опл. Пусто
Срок скидки Пусто Ближ. месяц оплаты 1 День 10
Срок оплаты Пусто
Количество разбитых платежей Пусто
Срок для оплаты просрочки Пусто
Результат
Условия оплаты Дата сч-ф Дата оплаты Дата действ. скидки Сумма Скидка
10-го след. мес. 01 июля 10 авг - 100 руб. -


Фиксированная дата (Fixed Days payment)

Условия оплаты с фиксированными датами - это дата оплаты, на которую назначен платеж, независимо от Даты выставления счета (Invoice date).

Настройка P0014
% скидки Пусто Срок опл. 31/12/2012019
Срок скидки Пусто Ближ. месяц оплаты Пусто День Пусто
Срок оплаты Пусто
Количество разбитых платежей Пусто
Срок для оплаты просрочки Пусто
Результат
Условия оплаты Дата сч-ф Дата оплаты Дата действ. скидки Сумма Скидка
31 дек 2019 01 июля 31 дек - 100 руб. -


Оплата по частям (Split Payment Term)

Оплата по частям (Split Payment Term) рассчитывает несколько этапов оплаты в счете-фактуре или ваучере с различными сроками оплаты. Стандартные условия оплаты (Standard Payment Terms) предоставляют возможность разделить оплату на несколько равных по сумме частей.

Настройка P0014
% скидки Пусто Срок опл. Пусто
Срок скидки Пусто Ближ. месяц оплаты Пусто День Пусто
Срок оплаты 30
Количество разбитых платежей 2
Срок для оплаты просрочки 30
Результат
Условия оплаты Дата сч-ф Дата оплаты Дата действ. скидки Сумма Скидка
Оплата по частям 01 июля 31 июля - 50 руб. -
Оплата по частям 01 июля 30 авг - 50 руб. -


Скидка (Discount)

Следующий пример иллюстрирует, как будет выглядеть настройка Standard Payment Term (P0014) для Чистого срока оплаты со скидкой.

Настройка P0014
% скидки 0,1 Срок опл. Пусто
Срок скидки 10 Ближ. месяц оплаты Пусто День Пусто
Срок оплаты 30
Количество разбитых платежей Пусто
Срок для оплаты просрочки Пусто
Результат
Условия оплаты Дата сч-ф Дата оплаты Дата действ. скидки Сумма Скидка
Скидка 01 июля 31 июля 10 июля 100 руб. 10 руб.


Отчеты для стандартных условий оплаты[править]

R0014 - Payment Terms Report

Чтобы получить распечатанный список стандартных условий оплаты, которые в настоящее время определены, запустите отчет Payment Terms Report (R0014). Этот отчет полезен для пользователей, которые могут вводить ваучеры или счета-фактуры или обновлять условия оплаты по умолчанию для клиентов или поставщиков.

Расширенные условия оплаты[править]

Расширенные условия оплаты предоставляют дополнительные возможности настройки Условий оплат с использованием Правил срока оплаты (Due Date Rules). Правила срока оплаты (Due Date Rules) предоставляют следующий функционал:

  • Возможность использовать календарь рабочего дня и правила рабочего дня, чтобы указать, какие дни месяца являются рабочими днями, а какие - выходные и праздничные дни. Кроме того, если Дата оплаты выпадает на выходные или праздничные дни, можно указать, использовать ли эту дату или система автоматически изменит Дата оплаты на предыдущий или следующий рабочий день.
  • Возможность указать базовую дату. В отличие от Стандартных условий оплаты , которые всегда основаны на Дате выставления счета (Invoice Date), Расширенные условия оплаты позволяют указать, использовать ли Дату выставления счета (Invoice Date), Дату ГК (GL Date)или Дату услуги/налога (Service/Tax Date).
  • Возможность указать количество дней и месяцев для добавления или вычитания из базовой даты с использованием диапазона дат транзакций, а также указать месяцы для добавления и фиксированную дату с использованием диапазона дат.
  • Возможность указать уникальные правила для чистых и дисконтных сроков. При этом могут быть Условия оплаты без скидки, которые используют диапазон дат и основаны на Дате ГК (GL Date), и Условия оплаты для скидки, которые имеют фиксированную дату, основанную на Дате выставления счета (Invoice Date).

Для ввода и редактирования Расширенных условия оплаты используется приложение P00145 - Дополнительные условия платежей (Advanced Payment Term).

  • Важные поля для P00145:
    • Условие опл. (Payment Term Code, PTC), или Код условия оплаты.
    •  % скидки (Discount %, DCP).
      Укажите процент, на который будет снижена общая сумма Счета-фактуры или Ваучера, если оплата пройдет в течение периода скидок (до наступления Даты оплаты со скидкой). Это значение нужно ввести как десятичное. Система игнорирует значение, введенное в этом поле, если используется рассрочка (Installment) или многоуровневые скидки (Multitiered Discounts).
    • Правило срока скидки (Discount Due Date Rule, DDDR)
      Введите правило, которое система использует для расчета Даты оплаты со скидкой для Счета-фактуры или Ваучера. Оставьте это поле пустым, если в поле % скидки (Discount %, DCP) нет значения.
    • Правило срока оплаты (Net Due Date Rule, NDDR)
      Введите правило, которое система использует для расчета Даты оплаты без скидок для Счета или Ваучера.
  • Видимо, неважное поле):
    • Настоящие платежи (Installments Present), точнее используется Оплата в рассрочку.

Оплата в рассрочку[править]

Расширенные условия оплаты позволяют создавать платежи, которые можно разбить на несколько элементов оплаты. Каждый элемент оплаты может быть настроен с разными Правилами срока оплаты, поэтому у них могут быть индивидуальные Даты оплаты. Каждый элемент оплаты может также может иметь разный процент скидки.

Настроить Оплату в рассрочку можно из:

  • Форма Работа с дополнительными условиями платежей (Work with Advanced Payment Terms) (W00145A) через меню Строка > Выплаты (Installments)
  • Форма Пересмотр дополнительных условий платежей (Advanced Payment Term Revision) (W00145B) через Форма > Платежи (Installments)

Важные поля:

Поле Описание
Кол. равных платежей
(Number of Equal Payments, NTRN)
Введите количество обрабатываемых платежей. Система рассчитывает процентную долю взноса на основе числа в этом поле. Например, если значение равно 5, система генерирует 5 платежей на 20 процентов. Если значение в этом поле не делится равномерно на 100, система присваивает неравный процент последнему взносу.
Процент от взноса
(Percent of Installment, PSPL)
Укажите процент от Счета, который система будет использовать для создания одного платежа. Выплаты не должны быть равны, но сумма должна быть равна 100 процентам. Это поле не нужно вводить в виде десятичных знаков.

Правила срока оплаты (Due Date Rules)[править]

Для ввода и редактирования Правил срока оплаты используется приложение P00146 - Дополнительные условия платежей (Due Date Rules).

Важные поля для P00146:

Поле Описание
Прав. ср. опл
(Due Date Rule, DDRL)
Уникальный код для Правил срока оплаты
Базовая дата
(Based on Date, DABS)
Введите дату, которую система использует для расчета Даты оплаты без скидки и Даты оплаты со скидкой. Допустимые значения:
  • 1 или Пусто = Invoice date.
  • 2 = GL date.
  • 3 = Service/tax date.

Для многоуровневых оплат и рассрочки применяется только к первому платежу. Каждый последующая оплата использует Дату оплаты предыдущего платежа как основу для расчета следующей Даты оплаты.

Добавить дней
(Days to Add, DADD)
Введите количество дней, в которые система добавляет или вычитает из даты, указанной как Базовая, для расчета Даты оплаты без скидки или со скидкой. Если требуется вычесть дни, укажите отрицательное число.
Фиксир.(ованные) дни
(Fixed Days, DYFX)
Введите число для Даты оплаты. Система использует это поле в сочетании со значением в поле Добавить месяцы (Months to Add, MADD), чтобы рассчитать Дату оплаты со скидкой или без. Например, если это поле имеет значение 20, в поле Добавить месяцы указано значение 1, а поле Базовая дата равно 1 (дата счета-фактуры), система рассчитывает дату платежа как 20-ое число месяца, следующего за Датой выставления счета.
Добавить месяцы
(Months to Add, MADD)
Введите количество месяцев для добавления или вычитания из даты, указанной , указанной как Базовая, чтобы рассчитать Дату оплаты со скидкой или без. Система использует это поле в сочетании с полем Фиксир. дни (Fixed Days, DYFX) и Добавить дней (Days to Add, DADD).

Например, если DYFX = 20, MADD = 1, а поле DABS = 1, система рассчитывает дату платежа как 20-ое число месяца, следующего за Датой выставления счета. Если поле Фиксированные дни используется в сочетании с диапазоном дат и находится вне диапазона, то поле Добавить месяцы не обязательно. Система автоматически использует использует дату следующего месяца.

Календарь
(Calendar, CALN)
Введите название календаря, которое отличает рабочие дни, праздники, выходные и т. Д. Это значение должно существовать в таблице Календарь рабочего дня (F0007). Система использует это поле в сочетании с полем Правило раб. дня (Work Day Rule, WKDY) для определения окончательных сроков, если система рассчитывает дату оплаты в выходные или праздничные дни.
Правило раб. дня
(Work Day Rule, WKDY)
Введите код, указывающий, должны ли быть включены рабочие дни в расчет даты. Допустимые значения:
  • Пусто = используйте дату, которую система рассчитывает независимо от того, является ли она нерабочим днем.
  • 1 = Не включайте нерабочие дни в расчет даты. Например, если система добавляет 15 дней к дате счета, чтобы рассчитать срок платежа, а выходные дни указаны как нерабочие дни, система не учитывает их, когда она добавляет 15 дней.
  • 2 = Включить нерабочие дни в расчетный срок, если срок не установлен в нерабочий день. Если срок платежа нерабочий день, система меняет его на следующий рабочий день.
  • 3 = Включите нерабочие дни в расчете на дату, если срок не установлен в нерабочий день. Если срок платежа нерабочий день, измените его на предыдущий рабочий день.
  • Другие поля:
    • Диапазон прилагается (Range Attached) Date Ranges
    • Уровень прилагается (Tier Attached)
  • Следующие поля используются только для Контрактов*:
    • Авансовый платеж (Advance Payment, ADVPMNT).
    • Дата распределения (Distribution Date, DSTRDTE).
    • Процент доставки (Deliver Percent, DLVPRC).
    • На основе (Based On, BSDON):
      • (Blank) Current Estimate (рус. Текущая оценка)
      • CE - Current Estimate (рус. Текущая оценка)
      • RE - Receipts (рус. Поступлениях)
      • TD - Total Receipts to Date (рус. Всего поступлений на текущую дату)
      • TR - Total Receipts (рус. Всего поступлений)
    • Сумма распределения (Distribution Amount, DSTRPAMT).

Диапазон дат (Date Ranges)

Множественные уровни скидок (Multitiered Discounts)


* модуль 43C - Контракты (Contracts) E1: 43C: Grower Payments Process with Multiple Payees

Источник[править]