Ручная оплата ваучера (РК, процесс)

Остальные процессы оплаты здесь

Ввод оплаты

Для ручного ввода платежа и соотнесения с существующим ваучером, необходимо:

1. В приложении P0413M на форме W0413MB нажать Добавить
2. На форме W0413MA заполнить поля:
   • Номер поставщика*
   • Нр. банковского счета
   • Сумма платежа
   • Дата платежа*
3. На панели переходов выбрать Форма > Статьи оплаты
4. На форме W0413ME найти необходимый ваучер, выделить его нажать Выбрать.
5. На форме W0413MA нажать ОК.

Ввод отрицательной оплаты

Иногда случается, что Поставщик возвращает деньги по различным причинам, и необходимо отслеживать этот возврат от Поставщика в рамках системы. Процесс, позволяющий создать нулевую или отрицательную сумму платежа, входит в приложение Manual Payment With Voucher Match (P0413M).

ПРИМЕЧАНИЕ. Предварительно необходимо создать Дебетовый ваучер PD на сумму возврата (сумма отрицательная) и разнести эту запись.

Типичные сценарии

• В приложении Manual Payment With Voucher Match (P0413M).
• Нажать Добавить и ввести новый ручной Платеж, сумма должна быть отрицательной.
• Нажать ОК, чтобы сохранить запись.
• Разнести пакет.

ПРИМЕЧАНИЕ. Этот процесс недоступен для Автоматической обработке платежей. A negative total within the Automatic Payment Processing, either zero dollar or negative total, will result in a debit statement being created. Вышеописанный сценарий является единственным вариантом для использов

Ввод оплаты в валюте

Типичные сценарии

Ввод Оплаты в валюте поставщика

1. На форме Manual Payment Entry (W0413MA) заполнить поля в заголовке формы как для стандартной оплаты.
2. Заполнить поле Payment Amount field, если необходимо. Заполнить это поле, если в ПО Defaults > 3. Enter Payment Amount указано Пусто (Enter payment amount manually). В противном случае, оставить это поле пустым, система рассчитает сумму оплаты автоматически в последующих шагах.
3. Ввести код валюты в поле Currency Code для валютной оплаты. По умолчанию код валюты будет получен из карточки поставщика. Для валютной оплаты необходимо заполнить это поле, чтобы система извлекла корректный курс обмена валюты. Системы обновит домашнюю и валютную часть на стороне ваучера.
4. Перезаписать поле Exchange Rate значением спот-курса, если это разрешено (в настройке курса валют). Курс обмена валюты по умолчанию извлекается из F001 для пары Валюта ваучера (поле Currency Code) и домашней валюты компании (поле Base). Примечание: Чтобы просмотреть код валюты и курс обмена по умолчанию, поместите курсор в область сетки формы. В противном случае, система отобразит значения по умолчанию после выбора открытых ваучеров и возврата на форму.
5. Выбрать Pay Items из меню Форма.
6. На форме Select Open Pay Items (W0413ME) выбрать элементы оплаты, которые необходимо оплатить в валюте. Нажать Select.
7. На форме Manual Payment Entry (W0413MA) сверить сумму в валюте с элементами оплаты.
8. Для выбора дополнительных элементов оплаты:
   • Если в ПО установлен автоматический расчет суммы оплаты и необходимо добавить дополнительные элементы оплаты, не очищать поле Payment Amount на форме Manual Payment Entry (W0413MA). Вместо этого выбрать Pay Items из меню Форма и добавить дополнительные элементы оплаты на форме Select Open Pay Items. Система пересчитает сумму оплаты после возвращения на форму Manual Payment Entry с учетом новых элементов.
   • Если в ПО установлен ручной ввод суммы и необходимо добавить дополнительные элементы оплаты, очистить поле Payment Amount на форме Manual Payment Entry (W0413MA). Выбрать Pay Items из меню Форма и добавить дополнительные элементы оплаты на форме Select Open Pay Items. На форме Manual Payment Entry ввести новую сумму оплаты.
9. На форме Manual Payment Entry (W0413MA) нажать OK, чтобы закончить ввод.

Ввод Оплаты в валюте, альтернативной валюте поставщика

1. На форме Manual Payment Entry (W0413MA) заполнить поля в заголовке формы как для стандартной оплаты, а также следующие поля:
   • Payment Amount field, если необходимо. Заполнить это поле, если в ПО Defaults > 3. Enter Payment Amount указано Пусто (Enter payment amount manually). В противном случае, оставить это поле пустым, система рассчитает сумму оплаты автоматически в последующих шагах.
   • Код валюты/Currency Code для валютной оплаты. НЕ ВВОДИТЬ здесь альтернативную валюту. По умолчанию код валюты будет получен из карточки поставщика.
   • Exchange Rate, если необходимо для спот-курса валюты. Это д.б разрешено в настройках валюты. Если оставить пустым, по умолчанию курс будет получен из F0015 на дату оплаты.
2. Выбрать Pay Items из меню Форма.
3. На форме Select Open Pay Items (W0413ME) выбрать элементы оплаты (ваучеры), которые необходимо оплатить в альтернативной валюте. Нажать Select.
4. На форме Manual Payment Entry (W0413MA), выбрать Alternate Payment из меню Форма.
5. На форме Ввод дополнительной валюты/Alternate Currency Entry (W0413MD), оставить поле Alternate Payment Amount пустым. Система рассчитает сумму автоматически после заполнения остальных полей на форме.
   • Заполнить поле Alternate Currency Code.
   • Заполнить следующие поля, если введен спот-курс:
     • Note: The default exchange rates are retrieved from the F0015 table. You cannot enter an exchange rate in either of these two fields if triangulation is set up and the Allow Spot Rate check box for the currency relationship is cleared on the Revise Currency Exchange Rates form.
     • Альтерн. в местную/Alternate to Domestic

       Ввести спот-курс для альтернативной валюты, если необходимо.

     • Иностранная в Альтернат./Foreign to Alternate.

       Система умножит этот коэффициент на валютную сумму ваучера для получения суммы оплаты в альт. валюте. А курс альт. валюты для пересчета в домашнюю получит из F0015.

6. Нажать OK.
7. (опционально) Для пересмотра суммы оплаты в альтернативной валюте и курс обмена, выбрать Alternate Payment из меню Форма.
8. На форме Manual Payment Entry (W0413MA) сверить сумму в валюте с элементами оплаты. Система не отображает сумму в альтернативной валюте на этой форме.
9. Для выбора дополнительных элементов оплаты:
   • Если в ПО установлен автоматический расчет суммы оплаты и необходимо добавить дополнительные элементы оплаты, не очищать поле Payment Amount на форме Manual Payment Entry (W0413MA). Вместо этого выбрать Pay Items из меню Форма и добавить дополнительные элементы оплаты на форме Select Open Pay Items. Система пересчитает сумму оплаты после возвращения на форму Manual Payment Entry с учетом новых элементов.
   • Если в ПО установлен ручной ввод суммы и необходимо добавить дополнительные элементы оплаты, очистить поле Payment Amount на форме Manual Payment Entry (W0413MA). Выбрать Pay Items из меню Форма и добавить дополнительные элементы оплаты на форме Select Open Pay Items. На форме Manual Payment Entry ввести новую сумму оплаты.
10. На форме Manual Payment Entry (W0413MA) нажать OK, чтобы закончить ввод.

Курсовая разница при вводе оплаты в валюте

Курсовая разница при валютных операциях РК может возникать в следующих случаях:

• При вводе Ваучера в валюте и соотнесении его с Оплатой в валюте, если курсы валют различаются, но в один финансовый период (реализованный доход/расход).
• При вводе ваучера и окончание финансового периода, если ваучер еще открыт (нереализованный доход/расход).

Настройки

• Настроить AAI для распределения курсовой разницы на правильные счета доходов/расходов от валютных операций.
  • Для оплат в иностранной валюте, доход/расход рассчитывается между домашней (валюта компании) и иностранной валютами.
  • Для оплат в альтернативной валюте, доход/расход рассчитывается между домашней (валюта компании), иностранной и альтернативной валютами.

Реализованный доход/расход в РК

Учет Реализованных доходов/расходов - Проводки

№	Счета	AAI	Кт		Дт
			CA	AA	CA	AA
1. Ввод валютного ваучера c открытой суммой (курс: 1EUR = 100 RUB)
1	Учет ТМЦ, работ, услуг (Expense Account)	ручн.	-	-	1€	100
2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	PC	1€	100	-	-
2a. Валютная оплата с учетом реализованных доходов (курс: 1€ = 90₽)
1	Расчеты с поставщ. и подрядч., EUR (60.03)	PС	-	-	1€	100
2	Прочие доходы (91-1)	PGEUR	-	-	-	-10
3	Расчетный счет в банке, EUR (52)	PB	1€	90	-	-
2b. Валютная оплата с учетом реализованных расходов (курс: 1€ = 110₽)
1	Расчеты с поставщ. и подрядч., EUR (60.03)	PС	-	-	1€	100
2	Прочие расходы (91-2)	PLEUR	-	-	-	10
3	Расчетный счет в банке, EUR (52)	PB	1€	110	-	-

Система создает запись об учете в доходах/расходах курсовой разницы в момент разнесения оплаты в системе, используя настроенные AAI PG/PL. Чтобы рассчитать сумму, система умножает сумму ваучера на разницу обменных курсов между исходным ваучером и валютной оплатой.

Настройка

Предварительно необходимо настроить следующие AAI:

• PGxxx: Foreign Currency Realized Gain.
• PLxxx: Foreign Currency Realized Loss.

Типичный сценарий

1. При оприходовании поставки и получении инвойса от иностранного поставщика, ввести Стандартный валютный ваучер через P0411 и разнести проводки в ГК.
2. При оплате инвойса, ввести Стандартную валютную оплату через P0413M с курсом валюты отличном от курса в ваучере, соотнести со Стандартным валютным ваучером и разнести проводки в ГК. Система создаст дополнительную проводку для курсовой разницы.

рыба-текст

Прародителем текста-рыбы является известный "Lorem Ipsum" – латинский текст, ноги которого растут аж из 45 года до нашей эры. Сервисов по созданию случайного текста на основе Lorem Ipsum великое множество, однако все они имеют один существенный недостаток: их "рыба текст" подходит лишь для англоязычных ресурсов/проектов.

Реализованный доход/расход (альтернативная валюта) в РК

Учет Реализованных доходов/расходов при оплате в альт. валюте - Проводки

№	Счета	AAI	Кт		Дт
			CA	AA	CA	AA
1. Ввод валютного ваучера c открытой суммой (спот-курс: 1USD = 50 RUB)
1	Учет ТМЦ, работ, услуг (Expense Account)	ручн.	-	-	2$	100
2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	PC	2$	100	-	-
2. Альт. оплата с учетом реализ.доходов (спот-курс: 1USD = 45RUB; 1USD = 0.5EUR; 1EUR = 102RUB)
1	Расчеты с поставщ. и подрядч., EUR [AE]	PС	-	-	2$	100
2	Расчетный счет в банке, EUR (52) [PN]	PB	1€	102	-	-
3	Клиринговый счет AAI P7 [P7]	P7	2$	102	-	-
4	Клиринговый счет AAI P7 [P7]	P7	-	-	1€	102
5	Прочие доходы (91-1) [PG]	PY	-	10	-	-
6	Прочие доходы (91-2) [PG]	PZ	-	-	-	12

Предварительно необходимо настроить следующие AAI:

• PYxxx: Alternate Currency Realized Gain.
• PZxxx: Alternate Currency Realized Loss.

Типичный сценарий

1. При оприходовании поставки и получении инвойса от иностранного поставщика, ввести Стандартный валютный ваучер через P0411 и разнести проводки в ГК.
2. После оплаты инвойса, ввести Стандартную валютную оплату через P0413M в валюте отличной от домашней и валюты ваучера, соотнести со Стандартным валютным ваучером и разнести проводки в ГК. Система создаст дополнительные проводки для учета курсовой разницы.

Alternate Currency Payment Clearing Account AAI P7 - Клиринговый счет оплаты в альтернативной валюте

Клиринговый счет оплаты в альтернативной валюте отслеживает превращение из суммы оплаты к сумме исходного ваучера и обеспечивает журналировании корреспондирующую сумму для:

• Исходной валюты иностранного ваучера и домашней валюты иностранного ваучера
• Альтернативной валюты иностранной валюты и домашней валюты иностранной оплаты

The Alternate Currency Clearing Account tracks the conversion from the payment amount to the original voucher amount and provides an audit trail of the offset amounts for:

• The original foreign currency voucher and the domestic side of the foreign currency voucher.
• The alternate currency payment and the domestic side of the alternate currency payment.

AAI item P7 defines the Alternate Currency Clearing Account used when posting alternate currency payments. The alternate currency clearing account will balance on the domestic side, but not on the foreign side because it contains multiple currencies.

Requirements for AAI item P7:

1. The account must be in the same company as the bank account from which the payment is made.
2. It must include a business unit.
3. It cannot be a monetary (currency-specific) account.

The system uses the following hierarchy to retrieve the AAI:

1. The default AAI item for the document's company (i.e. P7).
2. The default AAI item for company 00000 (i.e. P7).

Ссылки

• E1: FIN: Understanding Accounts Payable Payment Post Process Within JD Edwards EnterpriseOne Financial Management (R09801, P00241)
• E1: 04: How To Create Manual Payments With Voucher Match Within EnterpriseOne Accounts Payable (P0413M/P0413V)