Перемещение бракованного товара на забалансовый счет на склад о/х по претензии (Инструкция): различия между версиями

Материал из JD Edwards E1
Перейти к навигации Перейти к поиску
 
(не показано 48 промежуточных версий 5 участников)
Строка 1: Строка 1:
−
Предпосылки и краткое описание.  
+
Предпосылки и краткое описание.
 +
 
 +
Предварительно. После признания брака поставщиком (официальный документ), необходимо изменить учет товара с балансовых счетов на забалансовые, без физического товародвижения.
 +
 
 +
Департамент закупок создает заказ "Претензия поставщику О3(C)" эквивалент официальный документ поставщика и в виде наряда передает Складскому хозяйству.
 +
 
 +
Складское хозяйство по наряду выполняет снятие с учета товара с балансовых счетов и принятие учета товара на забалансовые счета.
 +
 
 +
Бухгалтерия проводит корректировку кредиторской задолженности перед поставщиком.  
  
 
[[File:filename.extension|options|caption]]
 
[[File:filename.extension|options|caption]]
Строка 5: Строка 13:
 
== Создание претензии О3(C) ==
 
== Создание претензии О3(C) ==
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
−
| Меню: || 43.05.03.02.12 Создание претензии О3(С) поставщику на бракованный товар </br> 43.05.03.02.15 Создание претензии О3(C) со 160 склада, с яч. БРАКЗАВ
+
| Меню: || 43.05.03.02.12 Создание претензии О3(С) поставщику на бракованный товар  
 
|-  
 
|-  
 
| Роль: || Менеджер ОЗ (Департамент закупок)
 
| Роль: || Менеджер ОЗ (Департамент закупок)
Строка 22: Строка 30:
 
#;* Основание
 
#;* Основание
 
#: Ввести номер документа (какой именно?), по которому получен брак, тип/субрегистр
 
#: Ввести номер документа (какой именно?), по которому получен брак, тип/субрегистр
−
# На форме "Детали заказа" заполнить поля заголовке формы:
+
# Нажать <code>ОК</code>.
 
# На форме "Детали заказа" заполнить поля таблицы (м.б. какой-то формат по умолчанию):
 
# На форме "Детали заказа" заполнить поля таблицы (м.б. какой-то формат по умолчанию):
 
#;* Сегментированный н/н
 
#;* Сегментированный н/н
Строка 46: Строка 54:
 
| Меню: || 43.05.03.02.20 Передача претензии О3(С) товароведам
 
| Меню: || 43.05.03.02.20 Передача претензии О3(С) товароведам
 
|-  
 
|-  
−
| Роль: || Руководитель ОЗ
+
| Роль: || Руководитель ОЗ (Департамент закупок)
 
|}
 
|}
 
[[File:filename.extension|options|caption]]
 
[[File:filename.extension|options|caption]]
Строка 59: Строка 67:
 
| Меню: || 41.04.12.10 Наряд на склад  
 
| Меню: || 41.04.12.10 Наряд на склад  
 
|-  
 
|-  
−
| Роль: || Товаровед
+
| Роль: || Товаровед (Складское хозяйство)
 
|}
 
|}
 
[[File:filename.extension|options|caption]]
 
[[File:filename.extension|options|caption]]
  
−
Представитель поставщика приезжает на склад и как-то находит товароведа, а товаровед, только после Служебной записки от МОЗа делает следующее:
+
Сотрудник получает от Департамента закупок Служебную записку "Перемещение бракованного товара на забалансовый счет на склад о/х" и выполняет следующие шаги:
 
# В приложении "Работа с деталями заказа" заполнить следующие поля:  
 
# В приложении "Работа с деталями заказа" заполнить следующие поля:  
 
#;* Номер заказа
 
#;* Номер заказа
Строка 71: Строка 79:
  
  
−
Передать МЛ представителю поставщика.
+
Что сотрудник делает с МЛ?
−
 
 
−
== Доступность номенклатурной позиции ==
 
−
{| class="wikitable"
 
−
| Меню: || 41.08.20.10. Доступность номенклатурной позиции
 
−
|-
 
−
| Роль: || Оператор хранилища, Кладовщик
 
−
|}
 
−
[[File:filename.extension|options|caption]]
 
−
 
 
−
Представитель поставщика появляется у ворот хранилища (с Маршрутным листом и Доверенностью от поставщика - одной?):
 
−
# Кладовщик получает от Представителя поставщика Маршрутный лист и Доверенность от поставщика (передает Оператору хранилища)
 
−
# Оператор хранилища проверяет товары, указанные в МЛ, в приложении Доступность номенклатурной позиции, чтобы уточнить наличие, количество и МХ бракованного товара на хранилище.
 
−
# В приложении Доступность номенклатурной позиции указать номенклатурный номер, номер хранилища.
 
−
# Кладовщик набирает товар из ячеек, указанных в приложении Доступность.
 
−
# Кладовщик передает товар Представителю поставщика.
 
  
−
Если есть расхождения в претензии и в учетной системе: что делать?
+
== Списание брака со основного склада / Приемка брака на склад о/х ==
  
−
== Отгрузка с баланса ==  
+
=== Списание брака со основного склада ===
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
| Меню: || 41.04.12.20. Отгрузка с баланса
 
| Меню: || 41.04.12.20. Отгрузка с баланса
 
|-  
 
|-  
−
| Роль: || Оператор хранилища
+
| Роль: || Оператор хранилища (Складское хозяйство)
 
|}
 
|}
 
[[File:filename.extension|options|caption]]
 
[[File:filename.extension|options|caption]]
  
−
# В приложении "Работа с заказами на закупку к получению" заполнить поле '''Номер заказа''' и нажать <code>Поиск</code>.
+
Сотрудник получает какое-то уведомление и выполняет следующие шаги в системе:
−
# Выделить строку заказа, для подтверждения заказа, и нажать <code>Выбрать</code>.
+
# В приложении "Работа с заказами на закупку к получению" заполнить поле '''Номер заказа''' и нажать <code>Поиск</code>, чтобы найти строки заказа.
−
# На форме "Поступления по заказам на закупку" выполнить следующее:
+
# Выделить одну любую строку заказа и нажать <code>Выбрать</code>.
 +
# На форме "Поступления по заказам на закупку" в сетке выполнить следующее:
 
## Нажать кнопку <code>Экспорт данных сетки</code>, чтобы [[Экспорт данных в файл Excel | экспортировать данные в файл Excel]] для последующих шагов.  
 
## Нажать кнопку <code>Экспорт данных сетки</code>, чтобы [[Экспорт данных в файл Excel | экспортировать данные в файл Excel]] для последующих шагов.  
−
## Проверить, в столбце "Параметр поступления" должно стоять значение «1».
+
## Проверить столбец "Параметр поступления", в котором должно быть указано значение «1».
 
# Нажать <code>ОК</code>.
 
# Нажать <code>ОК</code>.
−
После подтверждения заказа, появится печатный документ "Расходный ордер". Запомнить номер "Расходного ордера" для последующих шагов (можно скопировать в тот же файл Excel.
+
# Дождаться появление печатного документа "Расходный ордер". Запомнить номер "Расходного ордера" для последующих шагов (можно скопировать в тот же файл Excel).
  
−
== Подтверждение приемки на склад о/х ==
+
=== Приемка брака на склад о/х ===
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
| Меню: || 41.04.12.30. Прием на склад о/х
 
| Меню: || 41.04.12.30. Прием на склад о/х
 
|-  
 
|-  
−
| Роль: || Оператор хранилища
+
| Роль: || Оператор хранилища (Складское хозяйство)
 
|}
 
|}
 
[[File:filename.extension|options|caption]]
 
[[File:filename.extension|options|caption]]
  
−
# В приложении "Работа с корректировками запасов" нажать <code>Добавить</code>, чтобы создать документ KA.
+
После выполнения списания, сотрудник выполняет следующие шаги в системе:
 +
# В приложении "Работа с корректировками запасов" нажать <code>Добавить</code>.
 
# На форме "Корректировка запаса":   
 
# На форме "Корректировка запаса":   
−
#* В заголовке формы в поле '''Объяснение''' указать номер "Расходного ордера" из предыдущего шага.
+
#* В заголовке формы в поле '''Объяснение''' указать номер "Расходного ордера" из предыдущего шага в формате (какой?).
 
#* В таблицу вставить скопированные данные из предыдущих шагов.
 
#* В таблицу вставить скопированные данные из предыдущих шагов.
−
# Нажать <code>ОК</code>.
+
# Нажать <code>ОК</code>, чтобы создать документ KA.
 +
# Дождаться появление печатного документа "Приходный ордер".
  
−
== Подбор товарного ваучера Р2 (Приходы), PJ (Коррект. прихода) ==
+
== Подбор приходного ваучера корректировки PJ ==
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
| Меню: || 09.08.10.60 Подбор товарного ваучера Р2 (Приходы), PJ (Коррект.прихода)
 
| Меню: || 09.08.10.60 Подбор товарного ваучера Р2 (Приходы), PJ (Коррект.прихода)
 
|-  
 
|-  
−
| Роль: || Бухгалтер  
+
| Роль: || Бухгалтер (Бухгалтерия)
 
|}
 
|}
 
[[File:filename.extension|options|caption]]
 
[[File:filename.extension|options|caption]]
  
−
Подобрать корректировочный ваучер к претензии
+
; Подобрать корректировочный ваучер к претензии
 +
 
 +
Тут что-то полезное надо сделать)
  
 
; Связать корректировочный ваучер с основным ваучером прихода  
 
; Связать корректировочный ваучер с основным ваучером прихода  
Строка 143: Строка 141:
 
# Нажать <code>ОК</code>.
 
# Нажать <code>ОК</code>.
  
−
== Ввод оплаты поставщику PN ==  
+
== Разнесение ваучера по счетам ГК (Работа с пакетами) ==
−
{| class="wikitable"
+
 
−
| Меню: || 09.03.50. Ввод оплаты поставщику
+
 
−
|-  
+
{{Навигационная таблица
−
| Роль: || Бухгалтер
+
| имя          = Перемещение бракованного товара на забалансовый счет на склад о/х по претензии (Инструкция){{подст:пустой шаблон|Не меняйте ничего на этой строке. Она изменится сама при сохранении.}}
−
|}
+
| заголовок    =
−
[[File:filename.extension|options|caption]]
+
| state        = {{{state|}}}
 +
| класс_списков = hlist hlist-items-nowrap
 +
 
 +
| вверху        =
 +
 
 +
| группа1      =
 +
| список1      =
 +
 
 +
| группа2      =
 +
| список2      =
  
−
P0413M STK00007
+
<!-- ... -->
  
−
При получении какой-то служебной записки от кого-то, сотрудник выполняет следующие шаги:
+
| группа23      =
−
# В приложении "Ввод платежа вручную" нажать <code>Добавить</code> для создания документа оплаты PN.
+
| список23      =
−
# На форме "Ввод платежа вручную" в заголовке формы заполнить следующие поля:
 
−
#;* Номер поставщика
 
−
#: Ввести номер поставщика из какой-то служебной записки
 
−
#;* Нр. банковского счета
 
−
#: Ввести откуда-то
 
−
#;* Сумма платежа
 
−
#: Ввести номер поставщика из какой-то служебной записки
 
−
#;* Дата платежа
 
−
#: Ввести какую-то дату
 
−
# Выбрать через меню <code>Форма -> Статьи оплаты</code>, чтобы подобрать ваучер к документу оплаты:
 
−
## На форме "Выбор открытых позиций оплаты" найти и выделить соответствующий ваучер PV, созданный менеджером отдела закупок.
 
−
## Нажать <code>Выбрать</code>. В исходной форме автоматически заполнятся данные по ваучеру PV.
 
−
# Нажать <code>ОК</code>.
 
  
−
Далее разнести пакет с типом M.
+
| внизу        =
 +
}}<noinclude>
 +
{{doc-inline}}
 +
{{Навигационная таблица/TemplateData}}
 +
{{doc-end}}
 +
[[Категория:Навигационные шаблоны]]
 +
</noinclude>
  
−
== Работа с пакетами ==
 
  
−
[[Category:Инструкции]]
+
[[Category:Инструкция]]
 +
[[Category:Работа с браком поставщика ]]

Текущая версия на 00:09, 25 сентября 2020

Предпосылки и краткое описание.

Предварительно. После признания брака поставщиком (официальный документ), необходимо изменить учет товара с балансовых счетов на забалансовые, без физического товародвижения.

Департамент закупок создает заказ "Претензия поставщику О3(C)" эквивалент официальный документ поставщика и в виде наряда передает Складскому хозяйству.

Складское хозяйство по наряду выполняет снятие с учета товара с балансовых счетов и принятие учета товара на забалансовые счета.

Бухгалтерия проводит корректировку кредиторской задолженности перед поставщиком.

caption

Создание претензии О3(C)

Меню: 43.05.03.02.12 Создание претензии О3(С) поставщику на бракованный товар
Роль: Менеджер ОЗ (Департамент закупок)

caption

МОЗ оформляет на бланке компании официальную претензию по браку (претензионное письмо за подписью директора с печатью) поставщику и поставщик присылает официальный письменный ответ по решению.

В учетной системе сотрудник выполняет следующие:

  1. В приложении "Работа с деталями заказа" нажать Добавить.
  2. На форме "Заголовок заказа" заполнить следующие поля:
    • Филиал/завод
    Ввести какой-то склад.
    • Поставщика
    Ввести поставщика, которому выставляется претензия.
    • Основание
    Ввести номер документа (какой именно?), по которому получен брак, тип/субрегистр
  3. Нажать ОК.
  4. На форме "Детали заказа" заполнить поля таблицы (м.б. какой-то формат по умолчанию):
    • Сегментированный н/н
    Ввести товар, указанный в претензии.
    • Заказанное количество
    Ввести количество, указанное в претензии.
    • Ст. ед. б/НДС
    Ввести закупочную цену из первоначального документа прихода без НДС.
    • Место хранения
    Выбрать место хранения по номеру партии с номером пломбы (отследить из первоначального документа прихода).
  5. Нажать ОК.
  6. В приложении "Работа с деталями заказа" найти заказ, введенный ранее, и выделить строку найденного заказа.
  7. Выбрать через меню панели управления Строка -> Прикрепления -> Прикрепления заказа, чтобы прикрепить необходимые файлы:
    • официальную претензию по браку поставщику (претензионное письмо на бланке компании с подписью директора и печатью);
    • официальный письменный ответ(ы) решений по переговорам.

Уведомить Руководителя ОЗ о необходимости передать претензию товароведам.

Создать Служебную записку товароведам.

Передача претензии О3(С) товароведам

Меню: 43.05.03.02.20 Передача претензии О3(С) товароведам
Роль: Руководитель ОЗ (Департамент закупок)

caption

Сотрудник получает уведомление о необходимости передать претензию товароведам. В учетной системе сотрудник выполняет следующие шаги:

  1. В приложении "Работа с ускоренным обновлением статуса заказа на закупку" заполнить поле Номер заказа и нажать Поиск, чтобы отобразить строки заказа.
  2. Выбрать через меню панели управления Строка -> Обновление статуса, чтобы выполнить утверждение найденного заказа.
  3. Нажать Закрыть.

Создание Наряда на склад. Печать Маршрутного листа

Меню: 41.04.12.10 Наряд на склад
Роль: Товаровед (Складское хозяйство)

caption

Сотрудник получает от Департамента закупок Служебную записку "Перемещение бракованного товара на забалансовый счет на склад о/х" и выполняет следующие шаги:

  1. В приложении "Работа с деталями заказа" заполнить следующие поля:
    • Номер заказа
    Ввести Номер заказа из Служебной записки от МОЗа.
  2. Нажать Поиск, чтобы отобразить строки заказа, и выделить одну любую строку заказа.
  3. Выбрать через меню панели управления Строка -> Печать документов -> Маршрутный лист, чтобы распечатать Маршрутный лист (МЛ).


Что сотрудник делает с МЛ?

Списание брака со основного склада / Приемка брака на склад о/х

Списание брака со основного склада

Меню: 41.04.12.20. Отгрузка с баланса
Роль: Оператор хранилища (Складское хозяйство)

caption

Сотрудник получает какое-то уведомление и выполняет следующие шаги в системе:

  1. В приложении "Работа с заказами на закупку к получению" заполнить поле Номер заказа и нажать Поиск, чтобы найти строки заказа.
  2. Выделить одну любую строку заказа и нажать Выбрать.
  3. На форме "Поступления по заказам на закупку" в сетке выполнить следующее:
    1. Нажать кнопку Экспорт данных сетки, чтобы экспортировать данные в файл Excel для последующих шагов.
    2. Проверить столбец "Параметр поступления", в котором должно быть указано значение «1».
  4. Нажать ОК.
  5. Дождаться появление печатного документа "Расходный ордер". Запомнить номер "Расходного ордера" для последующих шагов (можно скопировать в тот же файл Excel).

Приемка брака на склад о/х

Меню: 41.04.12.30. Прием на склад о/х
Роль: Оператор хранилища (Складское хозяйство)

caption

После выполнения списания, сотрудник выполняет следующие шаги в системе:

  1. В приложении "Работа с корректировками запасов" нажать Добавить.
  2. На форме "Корректировка запаса":
    • В заголовке формы в поле Объяснение указать номер "Расходного ордера" из предыдущего шага в формате (какой?).
    • В таблицу вставить скопированные данные из предыдущих шагов.
  3. Нажать ОК, чтобы создать документ KA.
  4. Дождаться появление печатного документа "Приходный ордер".

Подбор приходного ваучера корректировки PJ

Меню: 09.08.10.60 Подбор товарного ваучера Р2 (Приходы), PJ (Коррект.прихода)
Роль: Бухгалтер (Бухгалтерия)

caption

Подобрать корректировочный ваучер к претензии

Тут что-то полезное надо сделать)

Связать корректировочный ваучер с основным ваучером прихода

Необходимо связать корректировочный ваучер прихода PJ с исходным ваучером прихода P2 для корректной выгрузки документа PJ в систему учета 1С. Для этого необходимо выполнить следующие шаги:

  1. В приложении "Запрос книги поставщиков" найти и выделить созданный корректировочный ваучер PJ.
  2. Выбрать в меню Строка -> Региональные сведения.
  3. На форме "Пересмотр коррекции" заполнить следующие поля:
    • Исходный ваучер
    Ввести номер исходного ваучера вручную или выполнить следующие шаги:
    1. Нажать Визуальный помощник.
    2. На форме "Поиск и выбор исходного ваучера" найти и выделить любую строку исходного ваучера.
    3. Нажать Выбрать.
  4. Нажать ОК.

Разнесение ваучера по счетам ГК (Работа с пакетами)

Шаблон:Doc-inline Шаблон:Навигационная таблица/TemplateData Шаблон:Doc-end

Источник — http://wiki.sgsproject.nichost.ru/index.php?title=Перемещение_бракованного_товара_на_забалансовый_счет_на_склад_о/х_по_претензии_(Инструкция)&oldid=1343