Оплата ваучеров (РК): различия между версиями

Материал из JD Edwards E1
Перейти к навигации Перейти к поиску
Строка 54: Строка 54:
 
# При получении первичного документа, оприходовании поставки и согласовании с поставщиком об оплате траттой, ввести ваучер через P0411 и разнести проводки в ГК.
 
# При получении первичного документа, оприходовании поставки и согласовании с поставщиком об оплате траттой, ввести ваучер через P0411 и разнести проводки в ГК.
 
# После согласования с банком и создание векселя (тратты) выполнить процесс оплаты траттой:  
 
# После согласования с банком и создание векселя (тратты) выполнить процесс оплаты траттой:  
#* с помощью процесса Автоматической оплаты:
+
## Указать в ваучере в Payment Instrument (PYIN) значение D, как намерение оплатить ваучер с использованием тратты, через P0411S.
#*# Указать в ваучере в Payment Instrument (PYIN) значение D, как намерение оплатить ваучер с использованием тратты, через P0411S.
+
## Создать Группу управления платежами через R04570.
#*# Создать Группу управления платежами через R04570.
+
## Выполнить процесс Записи через P04571. Система запустит R04572N для создания документа, который может быть отправлен получателю платежа, чтобы показать, что тратта была передана в банк.  
#*# Выполнить процесс Записи через P04571. Система запустит R04572N для создания документа, который может быть отправлен получателю платежа, чтобы показать, что тратта была передана в банк.  
+
## Выполнить процесс Обновления через P04571. Система обновит статус оплаты для ваучера и создаст документ тратты P1.  
#*# Выполнить процесс Обновления через P04571. Система обновит статус оплаты для ваучера и создаст документ тратты P1.
 
#* с помощью процесса Ручной оплаты
 
#*# Создать оплату траттой через P0413M. Система обновит статус оплаты для ваучера и создаст документ тратты P1.
 
 
# Разнести оплату траттой
 
# Разнести оплату траттой
 
# После уведомления от банка об успешной оплате траты, необходимо выполнить Закрытие тратты через P04260
 
# После уведомления от банка об успешной оплате траты, необходимо выполнить Закрытие тратты через P04260

Версия 10:41, 2 августа 2021

В JDE выделяют следующие процессы покрытия/оплаты ваучеров:

Автоматическая оплата (Processing Automatic Payments)

Основная статья: процесс Автоматическая оплата в РК

Процесс Автоматическая оплата для модуля Расчеты с кредиторами позволяет выполнить оплату множества различных ваучеров за одно действие, объединяя их в Группы управления оплатами. Процесс Автоматическая оплата позволяет эффективно управлять оплатами и, по возможности, использовать скидки при ранних оплатах. Данное действие может выполняться периодически, образуя платежные циклы.

Процесс оплаты вручную (Manual Payment Process)

Основная статья: процесс Ручная оплата

Для атипичных ситуаций или срочных оплат, которые не могут ждать следующего платежного цикла, рекомендуется использовать процессы ручной оплаты.

Типичные сценарии

  • Создание оплаты с соотнесением с ваучерами (Manual Payment With Voucher Match)
  1. При получении первичного документа и оприходовании поставки, ввести ваучер через P0411 и разнести проводки в ГК.
  2. После выполнения оплаты, ввести Стандартную оплату через P0413M, соотнести с ваучерами и разнести проводки в ГК.
    Система создаст документ оплаты PN (тип пакета: M). Информация хранится в F0413, F0414
  • Создание оплаты без соотнесения с ваучерами (Manual Payment Without Voucher Match)
  1. После выполнения оплаты, ввести Стандартную оплату через P0413M, соотнести с ваучерами и разнести проводки в ГК. Система создаст:
    • Система создаст ваучер PM. Информация хранится в F0411
    • Система создаст документ оплаты PN (тип пакета: W). Информация хранится в F0413, F0414
  • Cоздания Отрицательной оплаты или возврат денежных средств Поставщиком (Negative Manual Payment a.k.a. Supplier Refund Payment)
    1. При уведомлении от поставщика о готовности возврата денежных средств, ввести Дебетовый ваучер через P0411 и разнести проводки в ГК.
    2. После получения возвратных средств, ввести Отрицательную оплату (сумма д.б. отрицательной) через P0413M, соотнести с Дебетовым ваучером и разнести проводки в ГК.

Взаимозачет РД/РК в РК

Основная статья: процесс Взаимозачет РД/РК

Взаимозачет РД/РК (англ. AP/AR netting) позволяет превращать документы РД (такие как Счета-фактуры, Кредит-мемо и Несоотнесенные поступления) в документы РК (Ваучеры или Дебетовые ваучеры (дебит-мемо)).

Типичные сценарии

  • Для выполнения РК взаиморасчетов
  1. Выбрать исходный документ РД для переклассификации его в документ РК и выполнить взаимозачет через приложение P03B455. Система покроет исходный документ через передаточный документ и создаст соответствующий документ-результат. А также присвоит уникальный номер процесса Взаимозачет РД/РК всем участвующим документам.
  2. Разнести проводки в ГК по документу-результат.
  3. Использовать ваучер по назначению.

Обработка тратт в РК

Тратта - это вексель. Векселя бывают простые (или соло-вексель) и переводные (или тратта). В переводном векселе векселедатель и плательщик – разные лица. То есть векселедатель не платит по векселю сам, а предлагает это сделать кому-то другому. В простом векселе векселедатель и плательщик – одно лицо. Поэтому переводной вексель содержит предложение уплатить, а простой вексель – обещание перечислить деньги.

Тратта РК - это обещания выплатить будущие долги. Как правило, тратты являются предпочтительным способом оплаты для международных транзакций и широко используются в Европе и Южной Америке. При обработке тратт частный банк действует как безопасный посредник, который хранит документ тратты и отправляет платеж получателю в указанную дату в будущем. Использование тратты снижает риски невозврата платежа.

По большей части создание оплаты по тратте идентично процессу автоматического платежа, за исключением дополнительного шага после обновления группы платежей из работы с группами платежей (P04571). Этот дополнительный шаг закрывает тратту после отправки платежа из банка.

Типичный сценарий

Оплата траттой с помощью процесса Автоматической оплаты:

  1. При получении первичного документа, оприходовании поставки и согласовании с поставщиком об оплате траттой, ввести ваучер через P0411 и разнести проводки в ГК.
  2. После согласования с банком и создание векселя (тратты) выполнить процесс оплаты траттой:
    1. Указать в ваучере в Payment Instrument (PYIN) значение D, как намерение оплатить ваучер с использованием тратты, через P0411S.
    2. Создать Группу управления платежами через R04570.
    3. Выполнить процесс Записи через P04571. Система запустит R04572N для создания документа, который может быть отправлен получателю платежа, чтобы показать, что тратта была передана в банк.
    4. Выполнить процесс Обновления через P04571. Система обновит статус оплаты для ваучера и создаст документ тратты P1.
  3. Разнести оплату траттой
  4. После уведомления от банка об успешной оплате траты, необходимо выполнить Закрытие тратты через P04260
  5. Разнести Закрытие тратты через R04803

Оплата траттой с помощью процесса Ручной оплаты:

  1. При получении первичного документа, оприходовании поставки и согласовании с поставщиком об оплате траттой, ввести ваучер через P0411 и разнести проводки в ГК.
  2. После согласования с банком и создание векселя (тратты) выполнить процесс оплаты траттой:
    • с помощью процесса Автоматической оплаты:
      1. Указать в ваучере в Payment Instrument (PYIN) значение D, как намерение оплатить ваучер с использованием тратты, через P0411S.
      2. Создать Группу управления платежами через R04570.
      3. Выполнить процесс Записи через P04571. Система запустит R04572N для создания документа, который может быть отправлен получателю платежа, чтобы показать, что тратта была передана в банк.
      4. Выполнить процесс Обновления через P04571. Система обновит статус оплаты для ваучера и создаст документ тратты P1.
    • с помощью процесса Ручной оплаты
      1. Создать оплату траттой через P0413M. Система обновит статус оплаты для ваучера и создаст документ тратты P1.
  3. Разнести оплату траттой
  4. После уведомления от банка об успешной оплате траты, необходимо выполнить Закрытие тратты через P04260
  5. Разнести Закрытие тратты через R04803


здесь не скоро будет полезный текст(

Ссылки