Автоматическая оплата в РД (процесс): различия между версиями

Материал из JD Edwards E1
Перейти к навигации Перейти к поиску
Строка 26: Строка 26:
 
* Вкладка ''Подбор/Matching''
 
* Вкладка ''Подбор/Matching''
 
*# Open Invoice Amount
 
*# Open Invoice Amount
 +
*#: Пусто. Не применять доступные скидки к Открытой сумме инвойса при подборе поступления.
 +
*#: 1. Разрешить применять доступные скидки (из п.2. и из п.3.) к Открытой сумме инвойса при подборе поступления.
 
*# Less Available Discount
 
*# Less Available Discount
 +
*#: Пусто. Не применять Доступную скидку к Открытой сумме инвойса перед подбором поступления.
 +
*#: 1. Применить Доступную скидку к Открытой сумме инвойса перед подбором поступления.
 
*# Less Earnable Discount
 
*# Less Earnable Discount
 +
*#: Пусто. Не применять Доступную скидку к Открытой сумме инвойса перед подбором поступления.
 +
*#: 1. Применить Доступную скидку к Открытой сумме инвойса перед подбором поступления, если G/L Date поступления не позднее Discount Due Date инвойса.
 
*# Underpaid Tolerance Amount
 
*# Underpaid Tolerance Amount
 
*# Underpaid Reason Code
 
*# Underpaid Reason Code

Версия 13:42, 12 ноября 2021

Настройка системы

Шаги для настройки системы:

  1. Проверить настройки Констант РД в Accounts Receivable Constants (P0000)
  2. Определить алгоритмы работы в Receipt Application Algorithms (P03B52)
  3. Определить Исполнительный список используемых алгоритмов в Receipt Application Algorithm Execution Lists (P03B50)
  4. Проверить настройки Справочника клиентов в Customer Master (P03013)
  5. Установить соответствие входящих данных с таблицей Electronic Receipts Input (F03B13Z1)
  6. Настройка банковских счетов
    • Требование к банковскому счету компании (P0030G)
    • Требование к банковскому счету клиента (P0030A)


Алгоритмы побора

Алгоритмы инструктируют систему, как применять внесенные поступления к открытым инвойсам в зависимости от объема информации, которая была получена от клиента. Можно использовать существующие стандартные версии алгоритмов или создавать новые версии на основе существующих версий, изменяя параметры обработки, критерии выбора и спецификации последовательности. Система предоставляет следующие пять алгоритмов, которые используют различные объемы информации для соотнесения открытых инвойсов:

  • Known Invoice Match With Amount (R03B50D) - клиент предоставляет информацию для идентификации инвойса и указывает сумму, которую он хочет применить к нему.
  • Known Invoice Match Without Amount (R03B50E) - клиент предоставляет информацию для идентификации инвойса, но не указывает сумму, которую он хочет применить к нему.
  • Balance Forward Match (R03B50B) - клиент не предоставляет какой-либо конкретной информации. Система применяет поступления к инвойсам в определенном порядке, от самого старого к новому или от самого нового к самому старому. Система использует net due date (DDJ) для определения последовательности обработки инвойса.
  • Invoice Selection Match (R03B50A) - клиент не предоставляет какой-либо конкретной информации. The system applies the receipt to a single invoice or a running total based on due date.
  • Combination Invoice Match (R03B50F) - клиент не предоставляет какой-либо конкретной информации. The system applies the receipt to a combination of invoices. You define how many invoices the system selects to find a matching pattern.


Setting Processing Options for Invoice Selection Match (R03B50A)
  • Вкладка Подбор/Matching
    1. Open Invoice Amount
      Пусто. Не применять доступные скидки к Открытой сумме инвойса при подборе поступления.
      1. Разрешить применять доступные скидки (из п.2. и из п.3.) к Открытой сумме инвойса при подборе поступления.
    2. Less Available Discount
      Пусто. Не применять Доступную скидку к Открытой сумме инвойса перед подбором поступления.
      1. Применить Доступную скидку к Открытой сумме инвойса перед подбором поступления.
    3. Less Earnable Discount
      Пусто. Не применять Доступную скидку к Открытой сумме инвойса перед подбором поступления.
      1. Применить Доступную скидку к Открытой сумме инвойса перед подбором поступления, если G/L Date поступления не позднее Discount Due Date инвойса.
    4. Underpaid Tolerance Amount
    5. Underpaid Reason Code
    6. Overpaid Tolerance Amount
    7. Overpaid Reason Code
  • Вкладка Разнесение/Apply
    1. Processing Unearned Discounts
    2. Reason Codes for Unearned Discounts
      • Write-off Reason Code
      • Chargeback Reason Code
      • Deduction Reason Code
    3. Grace Days
    4. Discount Reason Code


Ссылки

  • E1: 03B: How To Set Up and Map Data for Automatic Cash Receipts (a.k.a. Auto Receipts or Auto Cash) (Doc ID 1458481.1)
  • E1: 03B: How To Process Automatic Cash Receipts (a.k.a. Auto Receipts or Auto Cash) and Troubleshooting Tips (1458442.1)