Автоматическая оплата ваучера (РК, процесс)

Материал из JD Edwards E1
Версия от 12:29, 28 июля 2021; 31.173.82.215 (обсуждение) (Новая страница: «'''Автоматическая обработка платежей модуля Расчеты с кредиторами ''' (англ. Automatic Payment Pro...»)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к навигации Перейти к поиску

Автоматическая обработка платежей модуля Расчеты с кредиторами (англ. Automatic Payment Processing) — процесс, позволяющий выполнить оплату множества ваучеров (Группы ваучеров) в один платежный цикл.

Данный процесс позволяет эффективно управлять процессами оплаты, а так же, по возможности, контролировать и применять скидки при досрочных оплатах. Рекомендуется использовать Автоматическую обработку платежей для оплаты ваучеров на регулярной основе.

Содержание

Описание процесса Автоматической оплаты

Процесс Автоматические оплаты может быть использован для следующих типов ваучеров:

  • PV (voucher)
  • PR (recurring voucher)
  • PL (voucher logging)
  • PD (debit memo)
  • PM (voucher without match)
  • xx (user-defined voucher type)

Процесс Автоматические оплаты для РК использует Тип документа PK (Automatic Payment) и Тип пакета K (Automatic Payment). 


ПРИМЕЧАНИЕ. Существует локализационная логика для России. 
Платёжное поручение (в России) - это распоряжение владельца счёта (плательщика) обслуживающему его банку, оформленное расчётным документом, перевести определённую денежную сумму на счёт получателя средств, открытый в этом или другом банке. К лицам, не имеющим счёта, по п. 2 ст. 863 ГК РФ применяются те же правила, что и к владельцам счёта. Платёжные поручения могут быть в бумажном и электронном виде (например, в системе клиент-банк). 
Обычно Платёжное поручение составляется в четырёх экземплярах: 1-й экземпляр используется в банке плательщика для списания средств со счёта плательщика и остаётся в документах дня банка; 4-й экземпляр возвращается плательщику со штампом банка в качестве расписки о приёме платежного поручения к исполнению; 2-й и 3-й экземпляры платёжного поручения отсылаются в банк получателя платежа; при этом 2-й экземпляр служит основанием для зачисления средств на счёт получателя и остаётся в документах дня этого банка, а 3-й экземпляр прилагается к выписке из счёта получателя как основание для подтверждения банковской проводки. Платёжные поручения принимаются банком независимо от наличия денежных средств на счёте плательщика, но исполняются только при наличии достаточных средств на нём.

ПРИМЕЧАНИЕ.  Чтобы исключить Дебетовые ваучеры (Тип документа PD) от взаимозачета с ваучерами (Тип документа PV) в одной Группе платежей, используйте демонстрационную версию XJDE0002 приложения Create Payment Control Groups (R04570). Эта версия имеет предустановленный Выбор данных для включения только ваучеров, где открытое количество больше нуля. В качестве альтернативы можно изменить свою версию и включить в Выбор данных следующее: BC Amount - Gross (F0411) больше, чем <zero>.

Типичный сценарий процесса Автоматических платежей:

  • Основной процесс
    1. Выполнить шаги по настройке процесса.
    2. Запустить отчеты: Supplier Balance Report (R7404002, R7404003). Cash Requirements (R04431). (необязательно)
    3. Определить документы к оплате. Выбранным Ваучерам установить статус А (К оплате, Approve), а все остальным - Н (Удержание, Hold) (P0411S). (необязательно)
    4. Создать Группы платежей (R04570).
    5. Пересмотреть и выполнить Запись Группы платежей (P04571, R04571)
      Выбрать действие:
      • Распечатать оплаты
      • Распечатать дебетовые акты (Debit Statement)
      • Выполнить Электронный перевод средств (Electronic Funds Transfer) (EFT/ACH) (F04572OW)
      • Выполнить обмен Электронными документами (EDI Outbound Payment Processing)
    6. Выполнить Обновление Группы платежей (P04571, R04575)
    7. Пересмотреть Регистр платежей (?P04576).
    8. Разнести пакеты (P09801, R09801)
  • Процесс удаление/сторнирование Групп платежей:
    • Deleting or Voiding Automatic Payments (P0413V)
  • Дополнительные процессы:
    • Создание отрицательной оплаты (Supplier Refund) (P0413M)
    • Предотвращение дублирование платежей
    • Как настроить положительную оплату
    • Понимание обработки мультивалютых платежей
    • Использование процедуры перевода (X00500)

Создание Группы платежей

Приложение R04570 (Create Payment Groups) отбирает Ваучеры для оплаты из F0411 с ненулевой Неоплаченной суммой, а также со Статусом оплаты (Pay Status, PST) равным А (Утвержден, Approved), и объединяет их в группы. Для ограничения отбора Ваучеров, которые должны быть оплачены, следует использовать Параметры обработки и Выбор данных приложения R04570. После успешного отбора Ваучеров, их Статус оплаты (PST) изменяется с A (Утвержден) на # (Оплата в процессе), а информация о них сохраняется в три временных рабочих таблицы:

  • F04571 (A/P Payment Control Group File)
    Таблица содержит одну запись для каждой Группы платежей. Каждой записи присваивается уникальный Контрольный номер группы платежей (Payment Group Control Number, HDC). Поле Колич. платежей со статусом обновления (Number of Payments at Update Status, UPYT) отслеживает, сколько платежей будет готово к завершению, просмотрев статус обновления. Когда группы платежей находятся в статусе Запись (Write, WRT), это поле устанавливается в 00000. После выполнения процесса Запись, это поле содержит количество платежей в статусе Обновления (Update, UPD).
  • F04572 (A/P Payment Header File)
    Эта таблица хранит записи о платежах в Группе платежей. Одной записи в F04571 (AP Payment Control Group) может соответствовать несколько записей в F04572 (AP Payment Header File). Поле Статус оплаты (Pay Status, PST) в таблице F04572 коррелирует с его статусом в процессе автоматической оплаты. Когда Группа платежей находится в статусе WRT, для этого поля установлено значение #. После того, как будет создана Платежная группа, Статус оплаты будет изменен на *.
  • F04573 (A/P Payment Detail File)
    Эта таблица содержит отдельные записи статей платежей на основе Номера документа (Document Number, DOC). Данные в этой таблице не изменяются независимо от Статуса группы платежей (WRT или UPD).

Данные из этих таблиц будут использованы для создания платежной информации после процесса Обновления и сохранения их в таблицы:

  • F0413 (Accounts Payable Matching Document)
  • F0414 (Accounts Payable Matching Document Detail).

Затем, для обработанных Группы платежей, система удалит данные из временных рабочих таблиц.

Приложение P0411S может использоваться для обновления Статуса оплаты ваучера с H (Held) на A (Approved).

Сортировка данных при создании Групп платежей (R04570)

Приложение R04570 (Create Payment Groups) последовательно обрабатывает платежи внутри Групп платежей с использованием настроек Сортировки данных по умолчанию и Параметров обработки. Рекомендуется не изменять Сортировку данных по умолчанию при создании Групп платежей приложением (R04570). 

ВАЖНО: Сортировка при создании Групп платежей и платежей отделена от сортировки Печати платежей, используемом в процессе Записи. Сортировка Печати платежей Печати платежей, используемом в процессе Записи, определяется в Параметрах обработки (На вкладке Печать (Printing), п.1 Ид. последовательности (Sequence ID) приложения Create Payment Control Groups (R04570). Этот Параметр обработки не влияет на сортировку при создании Групп платежей.

Количество Групп платежей

Система создает новую Группу платежей, когда она сталкивается с изменением любого из следующих значений при отборе записей:

  • ???Код обработки платежа (Payment Handling Code, CRC).
    Специальный код обработки записывается при создании Ваучера. Код может быть изменен в Speed Status Change (P0411S).
  • Способы оплаты (Payment Instrument, PYIN).
    Способ оплаты по умолчанию извлекается из Справочника Поставщиков во время Ввода ваучера и может быть изменен в Speed Status Change (P0411S).
  • Код валюты (Currency Code, CRCD).
    Код валюты ваучера (Currency Code, CRCD) хранится в таблице F0411 (Accounts Payable Ledger), заполняется во время Ввода Ваучера и не может быть пересмотрен.
  • Банковский счет ГК (G/L Bank Account, GLBA). (необязательно)
    Система использует Банковский счет ГК (G/L Bank Account, GLBA), если только не указан конкретный счет в Параметрах обработки (На вкладке Печать (Printing), п.3 Банковский счет ГК (GL Bank Account)).
    Используется, если активирована в Параметрах обработки R04570.
  • Бизнес-единица (Business Unit, MCU). (необязательно)
    Система использует Бизнес единица только в том случае, если это активировано в Параметрах обработки (На вкладке Обработка по (Process By) п.4 Бизнес-единица)

Количество платежей в Группе платежей

В пределах Группы платежей система создает новый платеж, когда она сталкивается с изменением любого из этих значений при чтении записей:

  • Код обработки платежа (Payment Handling Code, CRC).
    Специальный код обработки записывается при создании Ваучера. Код может быть изменен в Speed Status Change (P0411S).
  • Получателя (Payee Number, PYE).
  • Поставщик (Address Number, AN8).
  • Компания (Company, CO). (необязательно)
    Система использует Компания только в том случае, если это активировано в Параметрах обработки (На вкладке Обработка по (Process By) п. 1. Компания).
  • Statement/Control Number (CTL). (необязательно)
    Система использует Statement/Control Number (CTL) только если выполняется одна или обе из следующих ситуаций:
    • На вкладке Отчет (Report) п.2. Печать номера контракта (Print Contract Number) = 1, а так же если опция Payment Creation установлена в значение По контракту (By Contract) для Получателя в Справочнике поставщика.
    • На вкладке Отчет (Report) п. 3. Печать номера задания (Print Job Number) = 1, а так же если опция Payment Creation установлена в значение По контракту (By Contract) для Получателя в Справочнике поставщика. А так же Business Unit Type (STYL) является Job Cost (JB) для бизнес-единицы Ваучера.
  • Purchase Order Number (PKCO). (необязательно)
    Система использует Purchase Order Number (PKCO) только если это активировано в Параметрах обработки (На вкладке Отчет (Report) п.2. Печать номера контракта (Print Contract Number)), а так же если опция Payment Creation установлена в По контракту (By Contract) для Получателя в Справочнике поставщика.
  • Срок оплаты (Due Date, DDJ). (необязательно)
    Система использует Срок оплаты только в том случае, если это активировано в Параметрах обработки (На вкладке Обработка по (Process By) п. 2. Срок оплаты).

Система также создает платежи внутри Групп платежей, используя настройку Создания платежа (Payment Creation, SCK) в Справочнике поставщиков (F0401). Например, если для поля Создание платежа (Payment Creation, SCK) установлено значение N (По поставщику; англ. By Supplier), и этот Поставщик указан в Ваучерах для трех разных Поставщиков в платежной группе, система генерирует три платежа для этого получателя.


Рекомендуемые настройки для отчета R04570

Ключевые факторы включения Ваучеров в Группу платежей:

  • Параметры обработки и Выбор данных:
    • На вкладке Печать (Printing) п.3 Банковский счет ГК (GL Bank Account) проверяет указанный Счет Банка
    • Проверяет Номер компании в Выборе данных.
    • Проверяет Статус разнесения (GL Posted Code, POST) в Выборе данных на значение D (разнесено), чтобы предотвратить обработку неразнесенных данных.
  • Проверяет, существует ли запись для ваучера в Payee Control (P0450) и утверждена ли она до создания группы платежей.
  • Проверяет, если статус пакета для этого Ваучера равен U (In Use), даже если ваучер соответствует всем критериям выбора, он не будет выбран для оплаты.

Пересмотр до процесса Записи Групп платежей

Изменения, которые могут быть внесены в Группу платежей (Ваучеры, Платежи) перед Записью:

  • Исключить Debit Memo (Кредитные ваучеры) из Группы платежей.
    Кредитные ваучеры возникают, когда вы переплатили поставщику или получили кредит от поставщика. Перед записью платежной группы дебетовые авизо могут быть удалены (прим. автора: как? Непонятно).
  • Разделить оплату т.е. частично оплатить Ваучер в этой Группе платежей.
  • Изменить поле Дата значения (Value Date, VLDT).
  • Удалить Ваучер из Группы платежей.
  • Удаление необработанных платежей.
  • Удаление Группы платежей.
  • Пересмотр управляющей информации (Идентификатор порядка и различные программы печати платежей) для Группы платежей.
Разделение платежа в Группе платежей

Если требуется только частичная оплата Ваучера, платеж можно разделить. После разделения платежа, значение Валовая суммы (Gross Amount, AG) Ваучера изменяется, а система создает новый элемент оплаты в Ваучере на сумму остатка. Новый элемент оплаты не включен в текущую Группу платежей и ему присваивается Статус оплаты по умолчанию (видимо, из Констант РК), который обычно является A (утвержденным).

Для того, чтобы частично оплатить Ваучер в Группе платежей, необходимо выполнить:

  1. На форме Работа с группами платежей (Work With Payment Groups) (W04571A) выделить желаемую строку и выбрать через меню Строка > Платежи (Payments).
  2. На форме Работа с группой платежей - Статус записи (Work With Payment Group - Write Status) (W04572WA) выделить желаемую строку и выбрать через меню Строка > Статьи оплаты (Pay Items).
  3. На форме Работа с деталями платежа (Work With Payment Detail) (W04573A) выделить желаемую строку и выбрать через меню Строка > Расщепить (Split).
  4. На форме Разделение платежа (Split Payment) (W04573B) заполнить поле Валовая суммы (Gross Amount, AG) новой суммой для оплаты Ваучера и нажать OK.
Удаление ваучера из Группы платежей

После удаления Ваучера из Группы платежей, система сбрасывает Статус оплаты ваучера с # (In process) до A (Approved) и удаляет его из группы.

Для того, чтобы удалить ваучер из Группы платежей, необходимо:

  1. На форме Работа с группами платежей (Work With Payment Groups) (W04571A) выделить желаемую строку и выбрать через меню Строка > Платежи (Payments).
  2. На форме Работа с группой платежей - Статус записи (Work With Payment Group - Write Status) (W04572WA) выделить желаемую строку и выбрать через меню Строка > Статьи оплаты (Pay Items).
  3. На форме Работа с деталями платежа (Work With Payment Detail) (W04573A) выделить желаемую строку и выбрать через меню Строка > Отменить (Undo).
  4. На форме Отменить подтверждение (Undo Confirmation) (W04571K) на вопрос Вы уверены, что хотите отменить выбранные платежи? (Are you sure that you want to undo the selected payments?) ответить Да (Yes).
Изменение поля Дата значения

Как правило, Дата значения (Value Date, VLDT) применяется к обработке draft и указывает дату поступления платежа в соответствующий банк.

Для того, чтобы изменить поле Дата значения Группы платежей, необходимо:

  1. На форме Работа с группами платежей (Work With Payment Groups) (W04571A) выделить желаемую строку и выбрать через меню Строка > Платежи (Payments).
  2. На форме Работа с группой платежей - Статус записи (Work With Payment Group - Write Status) (W04572WA) выбрать через меню Форма > Дата значения (ValueDate).
  3. На форме Редактировать дату банковской проводки для платежа (Revise Payment Value Date) (W04572WB) изменить поле Дата значения (Value Date) для каждой строки, либо поле Дата глоб. знач. (Global Value Date) для всех строк (обязательно выполнить Форма > Загрузить дату (Load Date) и нажать ОК.
Удаление необработанных платежей из Группы платежей

После обработки могут остаться платежи, можно очистить группу от необработанных платежей из Группы платежей.

Для того, чтобы удалить ваучер из Группы платежей, необходимо:

  1. На форме Работа с группами платежей (Work With Payment Groups) (W04571A) выделить желаемую строку и выбрать через меню Строка > Платежи (Payments).
  2. На форме Работа с группой платежей - Статус записи (Work With Payment Group - Write Status) (W04572WA) выделить желаемую строку и выбрать через меню Строка > Отмена действия (Undo).
  3. На форме Отменить подтверждение (Undo Confirmation) (W04571K) на вопрос Вы уверены, что хотите отменить выбранные платежи? (Are you sure that you want to undo the selected payments?) ответить Да (Yes).
Удаление Группы платежей

Для того, чтобы расформировать Группу платежей, необходимо:

  1. На форме Работа с группами платежей (Work With Payment Groups) (W04571A) выделить желаемую строку и выбрать через меню Строка > Отменить (Undo).
  2. На форме Отменить подтверждение (Undo Confirmation) (W04571K) на вопрос Вы уверены, что хотите отменить выбранные платежи? (Are you sure that you want to undo the selected payments?) ответить Да (Yes).
Пересмотр управляющей информации

Для того, чтобы изменить управляющую информацию для Группы платежей, а именно, Ид. порядка и Программы печати, необходимо:

  • На форме Работа с группами платежей (Work With Payment Groups) (W04571A) выделить желаемую строку и выбрать через меню Строка > Контр. номера (Controls), изменить соответствующие поля и нажать ОК.


Процесс Записи Группы платежей

Когда выполняется Запись, платежи либо печатаются на бумагу, либо копируются на ленту банка (примечание: я так понимаю отсюда и пошло понятие Записи, хотя теперь более применимо, печатаются в файл для Импорта в Банк-клиент, или что-то подобное).

При выполнении Записи, система:

  • Создает соотнесенный документ с Типом документа PK (для автоматической оплаты) во временных рабочих таблицах.
  • Создает соотнесенный документ с типом документа PT (для электронного перевода средств) во временных рабочих таблицах.
  • Назначает номера платежей.
  • Изменяет Следующий статус (Next Status, CRC) Группы платежей с WRT (запись) на UPD (обновление).
  • Распечатывает платежи, используя соответствующую программу печати, как определено ??? (Payment Instrument, PYIN) и Банковским счетом ГК (GL Bank Account, ANI).
  • При необходимости, печатает прикрепления с помощью R04573 (Print Attachments Standard UBE).
  • Распечатывает дебетовое заявление с помощью R04574 (Print AP Payment Debit Statements) для любых дебетовых авизо.
  • Обновляет Статус оплаты в F04572 с «#» на «*».
Примечание. Когда выполняется Запись платежа, сумма которого в словах превышает количество символов, представленных в программе печати, система печатает чеки с цифрами для суммы платежа вместо слов.

Резервное записей (Record Reservation) для платежей - это процесс, в котором система определяет до ввода платежей, сколько номеров платежей резервируется для платежного цикла. Система добавляет это число к следующему номеру платежа (Next Payment Number, NXTC) в таблице F0030 (Bank Transit Master) для используемого Банковского счета ГК . Например, если номер следующего платежа (NXTC) равен 258, и система определяет, что 30 платежных номеров будут использоваться для следующего цикла оплаты, система обновит следующий номер платежа до 288. Поэтому, когда другой пользователь пытается записать платежи Используя тот же GL Bank Account, следующий номер платежа начинается с 288.

Цель использования процесса резервирования записей заключается в предотвращении дублирования платежей, что особенно полезно, когда более одного пользователя совершают платежи для одного и того же банковского счета. Если два пользователя одновременно получают доступ к процессу Записи, система активирует процесс резервирования записи для первого пользователя и отправляет сообщение об ошибке второму пользователю. Когда первый пользователь завершает процесс резервирования записи, второй пользователь может получить доступ к записи номера платежа и зарезервировать количество платежей, необходимых для этого цикла платежей.

При запуске программы Записи (например, R04572) система присваивает каждому платежу уникальный номер, Идентификатором платежа (Payment ID, PYID). Идентификатор платежа (PYID) предотвращает смешивание статей оплат в одном платеже с со статьями оплат, которые выплачиваются по другому платежу. Система использует приложение Next Unique Number P00022 для присвоения номеров Идентификатору платежей (PYID). Значение хранится в таблице F00022 для объекта F0413.

По окончанию процесса Записи система выводит на экран окно для контроля нумерации платежа. 

ВНИМАНИЕ! Этот экран позволяет подтвердить следующий номер физических платежей, а не номер, используемый для платежей EFT ACH. Этот отображаемый номер не может использоваться в зависимости от настроек платежного инструмента (PYIN) и предзапуска (AB1) в главном поставщике (P04012). Следующий номер, используемый для платежей EFT, извлекается из приложения Next Number (P0002) в Системном коде 04, в пятой строке, обозначенной как ACH.

При Записи для каждой Группы платежей со Способом оплаты (Payment Instrument, PYIN) равным T, система создает новые записи в таблице F04572OW (A/P Payment Tape) и присваивает уникальный идентификатор, указанный в поле ??? (Member ID, KNMID). Кажися, Следующий номер, используемый для платежей Member ID, извлекается из приложения Next Number (P0002) в Системном коде 04, в шестой строке, обозначенной как EFT Tape Member.

После завершения процесса Записи система не обновляет следующие таблицы (обновит их в процессе Обновления):

  • F0411 (Accounts Payable Ledger).
  • F0413 (Accounts Payable Matching Document).
  • F0414 (Accounts Payable Matching Document Detail).

Вся информация о платежных данных остается в следующих временных рабочих таблицах:

  • F04571 (A/P Payment Processing - Heade).
  • F04572 (A/P Payment Processing - Summary).
  • F04573 (A/P Payment Processing - Detail).
Печать прикреплений при Записи

Стандартный формат чека JD Edwards EnterpriseOne разработан для печати максимум десяти строк деталей на платежной квитанции. Если платеж имеет больше детальных строк, чем указано в настройках информации о банковских счетах ГК в GL Bank Accounts (P0030G). Прикрепления можно использовать для печати дополнительных строк деталей. Чтобы использовать такие прикрепления, в Параметрах обработки приложения R04570 (Create Payment Control Groups) на вкладке Печать (Printing) в п.2 Печать прикреплений (Print Attachments) установить значения 1 перед созданием Группы платежей.

Приложение R04570 (Create Payment Control Group) управляет Печатью прикреплений. Формат платежа в приложении P04572 разработан для печати десяти строк деталей в платёжной квитанции. Тем не менее, можно задать другое количество строк деталей на каждую платежную квитанцию в Work with GL Bank Accounts (P0030G). Если их более десяти, необходимо использовать программу Печать платежей, которая может вместить такое количество строк. Если платеж имеет строк деталей более, чем задано в P0030G, а в Параметрах обработки п.2 Печать прикреплений (Print Attachments) установлено 1, при печати платежной квитанции система выведет ??? (See Attachment) и все детали выведет в Печати прикреплений. Если в Параметрах обработки п.2 Печать прикреплений (Print Attachments) установлено Пусто и строк деталей больше, чем задано, программа Auto Payments Write/Reset (P04572) печатает заданное количество строк деталей на платежной квитанции, аннулирует платеж, печатает указанное количество подробных строк для следующей платежной квитанции, аннулирует платеж и т.д. до тех пор, пока не будут напечатаны все детальные строки. Форма платежа, следующая за последней строкой, печатается с полной суммой платежа. Система может печатать 99 платежных квитанций для одного платежа. Количество строк деталей, которые система печатает для одного платежа, зависит от количества строк деталей в каждой платежной квитанции. Например, если вы печатаете 10 строк деталей в каждой платежном квитанции, система может распечатать их 990 (10 строк деталей для 99 платежных квитанций) для оплаты. В этом примере, если существует более 990 строк подробностей, система печатает несколько платежек.


Печать Дебетовой выписки при Записи

Дебетовая выписка печатается для отрицательных платежей и используется для уведомления поставщиков, когда была выполнена переплата. При назначении программы компоненту дебетовой выписки отдельная форма дебетового отчета печатается с оплатой. Дебетовая выписка автоматически генерируется, если дебетовые авизо и открытые ваучеры поставщика после взаимозачета равны нулю или отрицательной сумме.

Кажися, Следующий номер, используемый для Дебетовой выписки, извлекается из приложения Next Number (P0002) в Системном коде 04, в четвертой строке, обозначенной как Debit Stmt Chk#. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Только когда сумма положительная, процесс Автоматической обработки платежей закрывает и обрабатывает ваучеры, иначе печатается только дебетовая выписка. Чтобы закрыть ваучеры с нулевыми и/или отрицательными суммами, необходимо использовать Manual Payments with Voucher Match (P0413M).


Российская локализация при Записи (P74R4510)

Как я понимаю три вещи касаются Оплаты ваучеров в Российской локализации:

  • Дополнительная информация в платежах.
  • Печать Платежного поручения (Payment Orders for Russia).
  • Изменение Даты ГК при оплате.

Дополнительная информация в платежах

При активации Российской локализации, в процессе Записи (процесс Автоматической оплаты) система вызывает локализационную форму для ввода дополнительной информации платежа, которая будет выведена на печатную форму Платежного поручения. Либо ввести всю информацию при использовании процесса Ручной оплаты. Используется приложение P74R4510 (Review Payments Additional Information).

Доступны следующие поля для изменения:

  • Тип условия Оплаты (Payment Terms Type)
    Ввести код UDC (74R/PT), определяющий Тип платежа. Описание кода печатается в документе Платежного поручения (Наверное имеется ввиду поле Вид платежа: Электронно и т.д.)
  • Номер соглашения (Agreement Number)
    Ввести номер договора из Заказа на закупку. (Пока непонятно)
  • Дата соглашения (Agreement Date)
    Ввести дату договора из Заказа на закупку. (Пока непонятно)
  • Статус платежа (Payment Status)
    Ввести код UDC Статуса платежа (74R/PS), чтобы определить причину платежа. (Пока непонятно)
  • Код OKATO (OKATO Code)
    Ввести код, который идентифицирует административно-территориальное деление. Поле заполняется только для налоговых платежей.
  • Бюджетный код организации (Organization Budget Code)
    Ввести код UDC (74R/PB), чтобы указать бюджетный код для Платежного поручения. Поле заполняется только для налоговых платежей.
  • Причина платежа (Payment Reason)
    Ввести код UDC (74R/PR), чтобы указать причину налогового платежа. Поле заполняется только для налоговых платежей.
  • Код налогового периода (Tax Period Code)
    Ввести код UDC (74R/PP), чтобы указать налоговый период, для которого применяется налоговый платеж. Поле заполняется только для налоговых платежей.
  • Налоговый период (Tax Period)
    Укажите период, за который применяется налог. Поле заполняется только для налоговых платежей.
  • Номер документа (Document Number)
    Введите номер документа документа, в котором указано, что должен быть произведен налоговый платеж. Поле заполняется только для налоговых платежей.
  • Дата документа (Document Date)
    Ввести датуу документа, в котором указано, что должен быть произведен налоговый платеж. Поле заполняется только для налоговых платежей.
  • Тип оплаты (Payment Type)
    Ввести код UDC (74R/PC), чтобы определить тип налогового платежа. Поле заполняется только для налоговых платежей.

Параметры обработки P74R4510

  • Вкладка ??? (General)
    1.  ??? (Version of Payment Order Report)
      Указать версию приложения Payment Order Reprint (R74R4530), которую система использует при запуске приложения Review Payments Additional Information. Если оставить поле пустым, система использует версию ZJDE0001.

Печать Платежного поручения

Печать Платежного поручения выполняется для всех домашних платежей. Копии Платежных поручений предоставляются в банк, который обрабатывает платежи. Распечатать Платежное поручение можно как при работе с автоматическими платежами, так и при работе с ручными платежами.

При печати Платежного поручения, система печатает документ, который включает:

  • Дата заказа, в правильном формате.
  • Дополнительные данные из таблицы Payment Order Supplemental Data (F74R4500).
  • Сумма в рублях.
  • Информация о компании.
  • Информация о получателе.
  • Банковская информация.
  • Подробная информация о платеже.
  • Сумма платежного поручения.
  • Сумма прописью.

При работе с Автоматическими платежами, чтобы распечатать Платежное поручение, необходимо:

  • Записать платежи через приложение (P04571).
  • Система отобразит форму «Дополнительные данные» Supplemental Data Revision, в которой для каждого платежа в Группе добавить необходимые данные и затем сохранить их.
  • Нажать ОК, система сохраняет данные в таблицу F74R4500, запускает Automatic Payment Order (R74R4520) и распечатает Платежное поручение.

Распечатать Платежное поручение вручную можно в приложении Review Payments Additional Information (P74R4510). Чтобы распечатать Платежное поручение вручную, Необходимо:

  • Обработать платеж вручную.
  • Выбрать запись в форме «Дополнительные данные» (Supplemental Data Revision) приложения Review Payments Additional Information (P74R4510) и ввести необходимые данные.
  • Нажать «ОК», чтобы сохранить дополнительную информацию в таблице F74R4500.
  • Нажать «ОК», чтобы запустить приложение Manual Payment Order program (R74R4520) и распечатать Платежное поручение.

Параметры обработки Automatic Payment Order (R74R4520) и Payment Order Reprint (R74R4530)

  • General
    1. Print Company Address
      Enter Y to print the address company address on the payment order. Leave this processing option blank to suppress the printing of the company address.
    2. Print Payee Address
      Enter Y to print the payee address on the payment order. Leave this processing option blank to suppress the printing of the payee address.
    3. Print City
      Enter Y to print the payee address city on the payment order. Leave this processing option blank to suppress the printing of the city.
    4. Print Account Number
      Enter Y to print the account number on the payment order. Leave this processing option blank to suppress the printing of the account number.
    5. G/L Bank Account Description
      Enter Y to use the GL Bank Description as your company's bank name on the payment order.
    6. Bank Cross Reference
      Enter Y to use the Bank Cross Reference description as the payee's bank name on the payment order.
    7. Document Type for Next Number
      Specify the document type for which the system assigns a next number.
    8. Voucher Description
      Enter a code that is associated with the voucher description that prints on the payment order. The value that you enter must exist in the Payment Order (74R/UC) UDC table.
    9. Transit Account
      Enter a code that is associated with a type of bank account. The value that you enter must exist in the H00/CK UDC table.
    10. Correspondent Bank Record Type
      Specify the type of bank. The value that you enter must exist in the Bank Type Code (00/BT) UDC table.
  • Payment Details
    1. Compress Pay Items
      Enter Y to compress pay items into one line.
    2. New Line Level
      Enter Y to create a new line level for each pay item.
    3. Print Payment Remark
      Enter Y to print the remark for the payment on the payment order.
    4. Print Invoice Reference
      Enter Y to print the reference to the invoice on the payment order.
    5. Print VAT Amount
      Enter Y to print the VAT amount on the payment order. Leave this processing option blank to suppress the printing of the VAT amount.
    6. Print Attachments
      Enter Y to print the attachments that you specify in the Payment Instrument Defaults program (P0417). Leave this processing option blank to suppress the printing of the attachments.
  • Print Fields
    1. Operation Code
      Enter the text that the system prints as the operation code on the payment order.
    2. Payment Destination
      Enter the text that the system prints as the payment destination on the payment order.
    3. Code
      Enter the text that the system prints as the code on the payment order.
    4. Payment Priority
      Enter the text that the system prints as the payment priority on the payment order.
    5. Check Digit
      Enter the text that the system prints as the check-digit on the payment order.
    6. Print Payment Order Payee Code
      Enter Y to print the payment order payee code on the payment order.
  • Prepayments
    1. Prepayment Voucher Type
      Specify the document type that identifies prepayment vouchers. The value that you enter must exist in the Document Type (00/DT) UDC table.
    2. Prepayment Tax/Rate Area
      Specify the tax rate and area that identifies prepayments. The value that you enter must exist in the F4008 table.
    3. Prepayment Tax Explanation Code
      Specify the tax explanation code that identifies prepayments. The value that you enter must exist in the Tax Explanation Codes UDC (00/EX) table.
  • Language
    1. Language Preference
      Specify the language in which the system prints the payment order. The value that you enter must exist in the Language (01/LP) UDC table.
    2. Language for Payment Terms
      Specify the language in which the system prints the payment terms. The value that you enter must exist in the Language (01/LP) UDC table.
  • Tax
    1. Tax Rate/Area Item Code 1
      Specify the code that identifies a VAT exempt tax rate and area. The code that you enter must exist in the H00/TV UDC table.
    2. Tax Rate/Area Item Code 2
      Specify an additional code that identifies a VAT exempt tax rate and area. The code that you enter must exist in the H00/TV UDC table.
  • Address
    1. Address Location
      Enter Y to use the payee address from the Address Book Tag File - RUS table (F74R101T).

Изменение Даты ГК оплаты (здесь скоро будет интересно)


Запись всей Группы платежей

Для того, чтобы выполнить запись всей Группы платежей целиком, необходимо:

  1. На форме Работа с группами платежей (Work With Payment Groups) (W04571A) найти и выделить строку с желаемой Группой платежей.
  2. Убедиться, что у выбранной строки Следующий статус (Next Status, CRC) установлено значение WRT.
  3. Выбрать через меню Строка > Записать (Write).
  4. На форме Запись платежей (Write Payments) (W04572A) проверить правильность номера платежа и даты, затем нажать OK.


Запись одного платежа из Группы платежей

Для того, чтобы выполнить запись одного платежа из Группы платежей, необходимо:

  1. На форме Работа с группами платежей (Work With Payment Groups) (W04571A) найти и выделить строку с желаемой Группой платежей.
  2. Убедиться, что у выбранной строки Следующий статус (Next Status, CRC) установлено значение WRT.
  3. Нажать Выбрать (или выбрать через меню Строка > Платежи (Payments)).
  4. На форме Работа с группой платежей - Статус записи (Work With Payment Group - Write Status) (W04572WA) выделить желаемую строку и выбрать через меню Строка > Записать (Write).
  5. На форме Запись платежей (Write Payments) (W04572A) проверить правильность номера платежа и даты, затем нажать OK.

Сброс Записанных Групп платежей

В определенных случаях, например, таких как замятие бумаги или неправильная Дата платежа, может возникнуть необходимость повторно выполнить процесс Записи. Группы платежей могут быть переписаны только в том случае, если они еще не были обновлены, т.е. имеют Следующий статус (CRC) равный UPD (обновление). После сброса платежей статус будет изменен на WRT (запись). Перед повторной попыткой Записи, необходимо выполнить процесс Сброс (Reset). На этом этапе любые проблемы могут быть исправлены, и процесс Записи может быть повторно запущен.

Если вам нужно Сбросить или Отменить платеж в формате EFT, требуемая лента может быть найдена в программе P0457 (Copy Bank Tape File to Tape). В этой программе отображаются такие данные, как Идентификатор файла (File ID, FILE) и Идентификатор участника (Member ID, MID). Если выполняется процесс Сброса для Группы платежей, то необходимо удалить запись на банковской ленте перед повторной Записью платежей.


When resetting payments:

  • If a new beginning payment number is entered, the system voids any payments that were selected for reset and have a payment number that is less than the new beginning number, if that number was previously assigned.
  • If the default next payment number is accepted, the system voids payments by writing zero records.

При сбросе платежей:

Если введен новый номер нового платежа, система отменяет любые платежи, которые были выбраны для сброса, и имеет номер платежа, который меньше, чем новый начальный номер, если этот номер был ранее назначен. Если принимается следующий номер платежа по умолчанию, система отменяет платежи, записывая нулевые записи.

В Параметрах обработки приложения «Работа с группами платежей» (P04571) на вкладке Обновление в п.2: Разнесение аннулированных платежей можно определить, сохранить ли эти аннулированные платежи в Главной книге (F0911).

Сброс всей Группы платежей

Для того, чтобы сброс Записи всей Группы платежей целиком, необходимо:

  1. На форме Работа с группами платежей (Work With Payment Groups) (W04571A) найти и выделить строку с желаемой Группой платежей.
  2. Убедиться, что у выбранной строки Следующий статус (Next Status, CRC) установлено значение WRT.
  3. Выбрать через меню Строка > Сброс (Reset).
  4. На форме Сброс Платежей (Reset Payments) (W04572B) проверить правильность ?номера платежа, затем нажать OK.
Сброс одного платежа из Группы платежей

Для того, чтобы выполнить сброс одного платежа Группы платежей, необходимо:

  1. На форме Работа с группами платежей (Work With Payment Groups) (W04571A) найти и выделить строку с желаемой Группой платежей.
  2. Убедиться, что у выбранной строки Следующий статус (Next Status, CRC) установлено значение WRT.
  3. Нажать Выбрать (или выбрать через меню Строка > Платежи (Payments)).
  4. На форме Работа с группой платежей - Статус записи (Work With Payment Group - Write Status) (W04572WA) выделить желаемую строку и выбрать через меню Строка > Сброс (Reset).
  5. На форме Сброс Платежей (Reset Payments) (W04572B) проверить правильность ?номера платежа, затем нажать OK.

Ходят слухи, что можно сбросить и одну статью оплаты из Группы платежа, но я не нашел как :(.

Отмена записанных Групп платежей

Когда группа платежей или ваучер были созданы с ошибкой, используйте процесс Отмена, чтобы отменить группу контроля платежей или оплату. При этом система:

  • Отменяет платеж, используя процесс, описанный в разделе Сброс Группы платежей (P04571).
  • Удаляет ваучеры из Группы платежей или удаляет всю Группу платежей.
  • Сбрасывает статус оплаты (PST) из #, В процессе до A, Утверждено.
Отмена всей Группы платежей

Для того, чтобы отменить всю Группы платежей целиком, необходимо:

  1. На форме Работа с группами платежей (Work With Payment Groups) (W04571A) найти и выделить строку с желаемой Группой платежей.
  2. Убедиться, что у выбранной строки Следующий статус (Next Status, CRC) установлено значение WRT.
  3. Выбрать через меню Строка > Отменить (Undo).
  4. На форме Сброс Платежей (Reset Payments) (W04572B) проверить правильность ?номера платежа, затем нажать OK.
Отмена одного платежа из Группы платежей

Для того, чтобы выполнить отмену одного платежа Группы платежей, необходимо:

  1. На форме Работа с группами платежей (Work With Payment Groups) (W04571A) найти и выделить строку с желаемой Группой платежей.
  2. Убедиться, что у выбранной строки Следующий статус (Next Status, CRC) установлено значение WRT.
  3. Нажать Выбрать (или выбрать через меню Строка > Платежи (Payments)).
  4. На форме Работа с группой платежей - Статус записи (Work With Payment Group - Write Status) (W04572WA) выделить желаемую строку и выбрать через меню Строка > Отменить (Undo).
  5. На форме Сброс Платежей (Reset Payments) (W04572B) проверить правильность ?номера платежа, затем нажать OK.

Процесс Обновления Групп платежей =

После выполнения процесса Записи Группы платежей, необходимо выполнить процесс Обновления для создания записей транзакций в таблицах:

  • F0411 (Accounts Payable Ledger).
  • F0413 (Accounts Payable Matching Document).
  • F0414 (Accounts Payable Matching Document Detail)

Группы контроля платежей могут быть обновлены, только если следующий статус (CRC) - это UPD (обновление).

В результате процесса Обновления, система:

  • Обрабатывает отменные платежи.
  • Изменяет Статус оплаты Ваучеров от (#, В процессе) до (P, Оплачено) и устанавливает значение Open Amount (PAAP) на ноль.
  • Распечатывает платежный реестр (R04576)
  • Копирует информацию о платеже из временных рабочих таблиц в таблицы F0413 и F0414.
  • Удаляет записи из временных рабочих таблиц: F04571, F04572, F04573.
Обновление всей Группы платежей

Для того, чтобы выполнить Обновление всей Группы платежей целиком, необходимо:

  1. На форме Работа с группами платежей (Work With Payment Groups) (W04571A) найти и выделить строку с желаемой Группой платежей.
  2. Убедиться, что у выбранной строки Следующий статус (Next Status, CRC) установлено значение UPD.
  3. Выбрать через меню Строка > Обновить (Update).

Настройка

Список необходимых шагов и настроек для создания процесса Автоматических оплат.

  1. Настроить способ определения Получателя платежа при создании Ваучера, в версии Voucher Entry Master Business Function (P0400047).
  2. Настроить Банковские счета ГК (GL Bank Account) (P0030G).
  3. Настроить функцию Payee Control (X0450, P0450). (необязательно)
  4. Настроить Способы оплаты (Payment Instrument) и Программы печати (Print Program) (P0417).
  5. Настроить Порядок отображения платежей (Print Sequences) (P0415).
  6. Настроить Отображение платежей по Бизнес-единицам. (необязательно)
  7. Настроить Исключение печати Названия компании на платежах. (необязательно)
  8. Запустить отчет Cash Requirements (R04431).
    Отчет о денежных требованиях можно использовать для определения того, сколько денег требуется для платежей и сколько денег доступно на ваших банковских счетах. Его также можно использовать для рассмотрения предстоящих требований к наличности.

Настройка способа определения Получателя оплаты

Поле Получатель (Alternate/Payee, PYE.F0411) заполняется при создании Ваучера. Система заполняет это поле либо номером Поставщика (Supplier, AN8), либо номером Агент/Специальный получатель (Factor/Special Payee, AN85), установленными в Справочнике Поставщиков (Supplier Master, P04012).

Поле Получатель (Payee, PYE) для существующих ваучеров может быть изменен в Speed Status Change (P0411S).

Настройка версии приложения Voucher Entry Master Business Function (P0400047)

Чтобы гарантировать, что платежи за Ваучеры назначены правильному Получателю, необходимо настроить Параметры обработки приложения P0400047:

  • На вкладке Значения по умолчанию (Defaults) в:
    • п.5 Альтернативный/Получатель (Alternate/Payee) указать источник данных о Получателе оплаты (Alternate/Payee, PYE), выбрав:
      • Пусто = Номер Поставщика.
      • 1 = Значение поля Коэф./спец. получатель (Factor/Special Payee, AN85).

Настройка Банковского счета ГК (GL Bank Account) (P0030G)

Банковский счет ГК (англ. AP GL Bank Account) - это счет, используемый системой для создание платежей. Данный Номер счета уже должен существовать в таблице F0901 (Account Master), прежде чем его можно использовать в приложении Work with GL Bank Accounts (P0030G). 

ПРИМЕЧАНИЕ. Код валюты (Currency Code, CRCD) в таблице F0030 предназначено для будущего использования. В настоящее время нет приложений, которые могут его заполнить.

подробнее E1: 04: Troubleshooting GL Bank Account Set Up (P0030G)

Настройка Способов оплаты (Payment Instrument) и Программ печати (Print Program)

Способ оплаты (еще Способ платежа, англ. Payment Instrument) используются для определения того, какой тип платежа производится для ваучера или группы ваучеров. Платежные инструменты определены в таблице UDC 00/PY. Рекомендуется, чтобы таблица UDC 00 / PY (платежный инструмент) включала значение Пусто, как значение по умолчанию для Поставщиков без определенных Способов платежа (Payment Instrument) Справочнике Поставщиков (Supplier Master, P04012).

Предварительно настроить User Define Code (UDC) 04/PP.

После определения Инструментов оплаты (Payment Instrument) необходимо использовать приложение Работа со способами оплаты по умолчанию (Work with Payment Instrument Defaults, P0417), что бы связать их с программами печати:

  • Программа печати платежа (Payment Print Program) (UDC 04/PP, P04572*) - Программа, которая определяет печатную копию или таблицу EFT (Electronic Funds Transfer), на которую отправляется платеж.
  • Программа печати регистра (Register Print Program) (UDC 04/PR, обычно P04576*) - Программа, которая печатает список платежей.
  • Программа печати прикрепления (UDC 04/PA, обычно P04573*) - Программа, которая печатает подробную информацию для проверок, которые не подходят для проверки.
  • Программа печати дебетовых выписок (Debit Statement Print Program) (UDC 04/PD, обычно P04574*) - Программа, которая печатает список дебетового баланса, который указывают на переплату Поставщика.
ПРИМЕЧАНИЕ. Способы оплаты (Payment Instruments) не являются жестко закодированными в таблице UDC 00/PY. Поэтому удаление любых Способов оплаты (Payment Instruments) не вызовет никаких проблем с системой. Тем не менее, рекомендуется, чтобы любые открытые ваучеры, использующие значения Способов оплаты (Payment Instruments), которые будут удалены, предварительно были оплачены, чтобы предотвратить непредсказуемые результаты.

Начиная с релиза 8.9, версии Программ печати (Print Program) также могут быть указаны для всех UBE, связанных с платежным инструментом.

Некоторые из программ, связанные со Способами оплаты (Payment Instruments), имеют Параметры обработки, которые дополнительно определяют формат платежа. Важно рассмотреть и, при необходимости, пересмотреть эти Параметры обработки перед использованием каждой программы. Хотя программы определены как Pxxxxx (где x - номер программы) в приложении (P0417), фактические программы, которые выполняются во время процесса записи, являются UBE Rxxxxx (где x Номер программы). Например, стандартный формат печати P04572 эквивалентен R04572.

Способы оплаты (Payment Instruments) также могут быть сопоставлены с конкретными Банковскими счетами ГК (GL Bank Accounts) в приложении (P0417). Система определяет, какой Способы оплаты (Payment Instruments) использовать для групп ваучеров из F0417(A/P Payments - Default Print and Update) на основе Способа оплаты (PYIN) и GL Bank Account (ANI) в следующей иерархии:

  1. Запись со сходными Payment Instrument и GL Bank Account.
  2. Запись со сходным Payment Instrument и пустым GL Bank Account.
  3. Запись с пустым Payment Instrument и со сходным GL Bank Account.
  4. Запись с пустыми Payment Instrument и GL Bank Account.
ПРИМЕЧАНИЕ. Любой Способы оплаты (Payment Instruments), определенный в приложении (P0417), должен существовать в UDC 00/PY.

Перепечать Печати регистра (Reprint Check Register)

Если файл PDF, сгенерированный Update program, был сохранен, его можно перепечатать из Work with Submitted Jobs. Если файл PDF из Payment Register не был сохранен, отчет, который наиболее точно соответствует информации, представляемой в Payment Register - Регистр платежей (Payment Register, R09313). R09313 основан на данных из F0911 (Account Ledger). В отчете R09313 отображаются только разнесенные платежи. В этом отчете не отображается подробная информация о ваучере, которая печатается в Payment Register. НЕЛЬЗЯ R04576 запускать отдельно из Batch Version (BV), также он игнорирует все в Выборе данных.

Настройка Порядка отображения платежей (Print Sequences)

Механизм Порядка отображения платежей (Print Sequences) дает пользователям контроль над порядком отображение платежей. Например, платежи могут быть распечатаны в порядке убывания по сумме, чтобы сначала печатать самые большие суммы платежей. Для каждой требуемой последовательности печати требуется Идентификатор порядка (Sequence ID, SQID). Идентификаторы порядка (Sequence ID) используются для установления порядка печати и могут содержать до шести элементов данных из полей таблицы A/P Payments Worktable, которые определены в UDC H04/SF (Auto Payment Sequence Items). Их настройка осуществляется в приложении Print Sequences (P0415).

Для использования желаемого Порядка отображения платежей (Print Sequences), необходимо указать в Параметрах обработки соответствующий Идентификатор порядка (Sequence ID, SQID) при запуске Create Payment Control Groups (R04570).

При необходимости распечатывать платежи на основе критериев вне модуля РК, можно использовать специальные коды обработки, которые так же могут использоваться для сортировки платежей, включив их в Идентификатор порядка (Sequence ID, SQID). Специальные коды обработки определяются пользователем и назначаются во время Ввода ваучера. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Если Специальный код обработки (CRC) является первым полем в Порядке отображения платежей, необходимо присвоить Ваучеру значение из таблицы UDC 00/HC (специальный код обработки AP Pymt), который имеет смысл для организации.

Настройка Отображения платежей по Бизнес-единицам

Возможно, возникнет потребность настроить платежную информацию по бизнес-единицам, если платежи производятся по бизнес-единицам. В этом случае платежи будут обрабатываться с использованием:

  • Информация о бизнес-единицах из ваучера.
  • Информация банковского счета от бизнес-единицы.

При Создании групп платежей система использует информацию об оплате по бизнес-единицам только в том случае, если это опция активирована в Параметрах обработки. В противном случае, система использует информацию о банковском счете, настроенную в форме Работа с основными счетами (Work With G/L Bank Accounts).

Можно присвоить бизнес-единицам один и тот же банковский счет при условии, что каждая бизнес-единица имеет другое значение, например, другой следующий номер платежа, назначенный ему.

Чтобы настроить Отображения платежей по Бизнес-единицам, необходимо

  1. В форме Работа с информацией о платежах бизнес-единиц (Work With Business Unit Payment Information) (W0030BA) найти существующую или создать новую запись.
  2. В форме Настройка сведений о платеже бизнес-единицы (Set Up Business Unit Payment Information) (W0030BB) заполнить соответствующие поля:
    • Номер след. платежа (Next Payment Number, NXTC)
      Введите номер, который будет следующим номером платежа, который будет обработан для указанного банковского счета. Система обновляет это поле во время обработки платежей.
    • Кол-во чеков для выравнивания (Number of Alignment Forms)
      Введите количество проверок, которые требуются в начале проверки печати для оператора принтера, чтобы правильно откалибровать процесс печати.
    • Detail Lines Per Stub
      Введите количество детальных строк, которые могут отображаться в платежной плате зачете кредиторской задолженности.

Настройка Исключение печати Названия компании на платежах

Можно запретить, чтобы название Компании печаталось для каждого платежа указав это в Параметре обработки приложения Auto Payments Write/Reset program (P04572). На вкладке Выбор в п.1 Сведения о компании установить в значение Пусто = Не печатать. Данный Параметр обработки напрямую воздействует на версию приложения (R04572).

Включив опцию Пропуск печати, если параметр Печать платежей уст. для печати имен компаний (Suppress print when Print Payments option is set to print company names) в программе Revise A/P Payment Company Information (P0410), можно исключить имена определенных компаний при печати платежей, даже если Параметр обработки для P04572 установлен в значение печати имен компаний. Система хранит значение этой опции в таблице F0010 (Company Constants).

Сценарий для СТК

На первом этапе:

  1. Ввести ваучеры из Excel
    требуется доработка т.к. стандартный механизм P0411Z1(R04110ZA) вводит ваучер ТОЛЬКО для одного Поставщика, из файла возможности нет
  2. Выбрать ваучеры для оплаты с определенного Банковского счета
    требуется использовать Статусы оплаты
  3. Создать Группу платежей и проверить ее
  4. Записать Группу платежей, создать файл для различных программ банк-клиентов, а также распечатать Платежные поручения, если необходимо.
    требуется доработка для формирования csv-файла банк-клиентов; настройка локализации для создания Платежного поручения
  5. Обновить Группу платежей по результатам выписки из банка на следующий день.
  6. Разнести пакеты с платежами ночью.


Источники

Источник — http://wiki.sgsproject.nichost.ru/index.php?title=Автоматическая_оплата_ваучера_(РК,_процесс)&oldid=2968