Ручная оплата ваучера (РК, процесс)

Остальные процессы оплаты здесь

Стандартная ручная оплата

Для ручного ввода платежа и соотнесения с существующим ваучером, необходимо:

1. В приложении P0413M на форме W0413MB нажать Добавить
2. На форме W0413MA заполнить поля:
   • Номер поставщика*
   • Нр. банковского счета
   • Сумма платежа
   • Дата платежа*
3. На панели переходов выбрать Форма > Статьи оплаты
4. На форме W0413ME найти необходимый ваучер, выделить его нажать Выбрать.
5. На форме W0413MA нажать ОК.

Локализация РФ - Дополнительные сведения оплаты

Review Payments Additional Information (P74R4510) позволяет ввести дополнительную информацию в оплате и распечатать Платежное поручение ().

Тип условий платежа

Код "Условия оплаты" UDC (74R/PT) указывает тип платежа. Описание кода печатается на платежном поручении.

Номер соглашения

Номер контракта из заказа на закупку.

Дата соглашения

Дата контракта из заказа на закупку.

Статус платежа

Код "Статус платежа" UDC (74R/PS) указывает причину платежа.

Код ОКАТО

Код, определяющий административное и территориальное деление. Это поле необходимо заполнять только для налоговых платежей.

Код бюджета организации

Код "Бюджетный код" UDC (74R/PB) указывает бюджетный код для платежного поручения. Это поле необходимо заполнять только для налоговых платежей.

Причина платежа

Введите значение, существующее в таблице КОП "Причина платежа" (74R/PR), чтобы указать причину налогового платежа. Это поле необходимо заполнять только для налоговых платежей.

Код налогового периода

Код "Налоговый период" UDC (74R/PP) указывает налоговый период, к которому относится налоговый платеж. Это поле необходимо заполнять только для налоговых платежей.

Налоговый период

Период, к которому относится налог. Это поле необходимо заполнять только для налоговых платежей.

Номер документа

Номер документа, указывающего, что необходимо произвести налоговый платеж. Это поле необходимо заполнять только для налоговых платежей.

Дата документа

Дата документа, указывающего, что необходимо произвести налоговый платеж. Это поле необходимо заполнять только для налоговых платежей.

Тип платежа

Код "Тип платежа" UDC (74R/PC) указывает тип налогового платежа. Это поле необходимо заполнять только для налоговых платежей.

Локализация РФ - Печать платежных поручений

Платежные поручения печатаются для всех платежей в базовой валюте. Копии платежных поручений предоставляются в банк, в котором обрабатываются платежи. Платежное поручение можно напечатать для автоматических платежей или платежей, создаваемых вручную.

• "Автоматическое платежное поручение" (R74R4520)
• "Повторная печать платежного поручения" (R74R4530)

Отрицательная ручная оплата

Иногда случается, что Поставщик возвращает деньги по различным причинам, и необходимо отслеживать этот возврат от Поставщика в рамках системы. Процесс, позволяющий создать нулевую или отрицательную сумму платежа, входит в приложение Manual Payment With Voucher Match (P0413M).

ПРИМЕЧАНИЕ. Предварительно необходимо создать Дебетовый ваучер PD на сумму возврата (сумма отрицательная) и разнести эту запись.

Типичные сценарии

• В приложении Manual Payment With Voucher Match (P0413M).
• Нажать Добавить и ввести новый ручной Платеж, сумма должна быть отрицательной.
• Нажать ОК, чтобы сохранить запись.
• Разнести пакет.

ПРИМЕЧАНИЕ. Этот процесс недоступен для Автоматической обработке платежей. A negative total within the Automatic Payment Processing, either zero dollar or negative total, will result in a debit statement being created. Вышеописанный сценарий является единственным вариантом для использов

Стандартная ручная оплата в валюте

Курсовая разница при вводе оплаты в валюте

Курсовая разница при валютных операциях РК может возникать в следующих случаях:

• При вводе Ваучера в валюте и соотнесении его с Оплатой в валюте, если курсы валют различаются, но в один финансовый период (реализованный доход/расход).
• При вводе ваучера и окончание финансового периода, если ваучер еще открыт (нереализованный доход/расход).

Настройки

• Настроить AAI для распределения курсовой разницы на правильные счета доходов/расходов от валютных операций.
  • Для оплат в иностранной валюте, доход/расход рассчитывается между домашней (валюта компании) и иностранной валютами.
  • Для оплат в альтернативной валюте, доход/расход рассчитывается между домашней (валюта компании), иностранной и альтернативной валютами.

Реализованный доход/расход в РК

Учет Реализованных доходов/расходов - Проводки

№	Счета	AAI	Кт		Дт
			CA	AA	CA	AA
1. Ввод валютного ваучера c открытой суммой (курс: 1EUR = 100 RUB)
1	Учет ТМЦ, работ, услуг (Expense Account)	ручн.	-	-	1€	100
2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	PC	1€	100	-	-
2a. Валютная оплата с учетом реализованных доходов (курс: 1€ = 90₽)
1	Расчеты с поставщ. и подрядч., EUR (60.03)	PС	-	-	1€	100
2	Прочие доходы (91-1)	PGEUR	-	-	-	-10
3	Расчетный счет в банке, EUR (52)	PB	1€	90	-	-
2b. Валютная оплата с учетом реализованных расходов (курс: 1€ = 110₽)
1	Расчеты с поставщ. и подрядч., EUR (60.03)	PС	-	-	1€	100
2	Прочие расходы (91-2)	PLEUR	-	-	-	10
3	Расчетный счет в банке, EUR (52)	PB	1€	110	-	-

Система создает запись об учете в доходах/расходах курсовой разницы в момент разнесения оплаты в системе, используя настроенные AAI PG/PL. Чтобы рассчитать сумму, система умножает сумму ваучера на разницу обменных курсов между исходным ваучером и валютной оплатой.

Настройка

Предварительно необходимо настроить следующие AAI:

• PGxxx: Foreign Currency Realized Gain.
• PLxxx: Foreign Currency Realized Loss.

Типичный сценарий

1. При оприходовании поставки и получении инвойса от иностранного поставщика, ввести Стандартный валютный ваучер через P0411 и разнести проводки в ГК.
2. При оплате инвойса, ввести Стандартную валютную оплату через P0413M с курсом валюты отличном от курса в ваучере, соотнести со Стандартным валютным ваучером и разнести проводки в ГК. Система создаст дополнительную проводку для курсовой разницы в Документах соотнесения (F0414) и в Регистре ГК (F0911) с типом документа PG или PL.

рыба-текст

Прародителем текста-рыбы является известный "Lorem Ipsum" – латинский текст, ноги которого растут аж из 45 года до нашей эры. Сервисов по созданию случайного текста на основе Lorem Ipsum великое множество, однако все они имеют один существенный недостаток: их "рыба текст" подходит лишь для англоязычных ресурсов/проектов.

Реализованный доход/расход (альтернативная валюта) в РК

Учет Реализованных доходов/расходов при оплате в альт. валюте - Проводки

№	Счета	AAI	Кт		Дт
			CA	AA	CA	AA
1. Ввод валютного ваучера c открытой суммой (спот-курс: 1USD = 50 RUB)
1	Учет ТМЦ, работ, услуг (Expense Account)	ручн.	-	-	2$	100
2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	PC	2$	100	-	-
2. Альт. оплата с учетом реализ.доходов (спот-курс: 1USD = 45RUB; 1USD = 0.5EUR; 1EUR = 102RUB)
1	Расчеты с поставщ. и подрядч., EUR [AE]	PС	-	-	2$	100
2	Расчетный счет в банке, EUR (52) [PN]	PB	1€	102	-	-
3	Клиринговый счет AAI P7 [P7]	P7	2$	102	-	-
4	Клиринговый счет AAI P7 [P7]	P7	-	-	1€	102
5	Прочие доходы (91-1) [PG]	PY	-	10	-	-
6	Прочие доходы (91-2) [PG]	PZ	-	-	-	12

Предварительно необходимо настроить следующие AAI:

• PYxxx: Alternate Currency Realized Gain.
• PZxxx: Alternate Currency Realized Loss.

Типичный сценарий

1. При оприходовании поставки и получении инвойса от иностранного поставщика, ввести Стандартный валютный ваучер через P0411 и разнести проводки в ГК.
2. После оплаты инвойса, ввести Стандартную валютную оплату через P0413M в валюте отличной от домашней и валюты ваучера, соотнести со Стандартным валютным ваучером и разнести проводки в ГК. Система создаст дополнительные проводки для учета курсовой разницы.

Alternate Currency Payment Clearing Account AAI P7 - Клиринговый счет оплаты в альтернативной валюте

Клиринговый счет оплаты в альтернативной валюте отслеживает превращение из суммы оплаты к сумме исходного ваучера и обеспечивает журналировании корреспондирующую сумму для:

• Исходной валюты иностранного ваучера и домашней валюты иностранного ваучера
• Альтернативной валюты иностранной валюты и домашней валюты иностранной оплаты

The Alternate Currency Clearing Account tracks the conversion from the payment amount to the original voucher amount and provides an audit trail of the offset amounts for:

• The original foreign currency voucher and the domestic side of the foreign currency voucher.
• The alternate currency payment and the domestic side of the alternate currency payment.

AAI item P7 defines the Alternate Currency Clearing Account used when posting alternate currency payments. The alternate currency clearing account will balance on the domestic side, but not on the foreign side because it contains multiple currencies.

Requirements for AAI item P7:

1. The account must be in the same company as the bank account from which the payment is made.
2. It must include a business unit.
3. It cannot be a monetary (currency-specific) account.

The system uses the following hierarchy to retrieve the AAI:

1. The default AAI item for the document's company (i.e. P7).
2. The default AAI item for company 00000 (i.e. P7).

Локализация РФ - Курсовая разница (Ввод ваучера суммовой разницы)

Учет Реализованных доходов/расходов - Проводки

№	Счета	AAI	Кт		Дт
			CA	AA	CA	AA
1. Ввод валютного ваучера c открытой суммой (курс: 1USD = 70 RUB)
1	Учет ТМЦ, работ, услуг (Expense Account)	ручн.	-	-	1$	70
2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	PC	1$	70	-	-
2. Валютная оплата с учетом реализованных расходов (курс: 1USD = 75 RUB)
1	Расчеты с поставщ. и подрядч., USD (60.02)	PС	-	-	1$	70
2	Прочие расходы (91-1)	PL	-	-	-	5
3	Расчетный счет в банке, EUR (52)	PB	1$	75	-	-
3. Локализация. Создание ваучера суммовой разницы.
1	Расчеты с поставщ. и подрядч., USD (60.02)	PС	-	5	-	-
2	Прочие доходы (91-1)	PL	-	-	-	5

Скорее всего, ввод Ваучера суммовой разницы нужен для того, чтобы в Регистре РК отобразить курсовую разницу в ввиде ваучера.

Что делает?

После запуска отчета Generate Amount Differences Voucher Program (R74R4010), система создает оплаченный Ваучер суммовой разницы, где отображаются Реализованный доход/расход.

Ваучер виден в регистре F0411.

Запись еще сохраняется в F0414 Tag File - RUS (F74R4014).

Ваучер требует разноски.

Настройки

Amount Dif Document Type (74R/AD) UDC - указать тип документа для Ваучера суммовой разницы. CV (Credit Voucher) и DV (Debit Voucher) являются жестко-кодированными. Можно добавлять свои.

Настроить версию ПО Voucher Entry MBF (P0400047).

Настроить версию ПО Journal Entry MBF (P0900049).

Настроить версию ПО Generate Amount Differences Voucher (R74R4010).

(от автора) Указать в P0030G для счета курсовой разницы автонумерацию для платежей. Иначе не работает.

Типичные сценарии (предположительно)

1. После оприходования поставки и получения инвойса от иностранного поставщика, ввести Стандартный ваучер в валюте через P0411 и разнести проводки в ГК.
2. После оплаты, ввести Стандартную оплату в валюте через P0413M (курсом валюты отличен от курса в ваучере), соотнести со Стандартным ваучером в валюте и разнести проводки в ГК. Система создаст дополнительные проводки для курсовой разницы.
3. Запустить отчет Generate Amount Differences Voucher Program (R74R4010), система создает оплаченный Ваучер суммовой разницы. Разнести проводки в ГК.

ПО

Default	1. Processing Mode	Leave this processing option blank to process records in proof mode. Enter 1 to process records in final mode. If you process in final mode, the system pays the voucher, and updates the F0911 table.
	2. Amount Type	Leave this processing option blank to print the taxable amount of the transactions on the voucher. Enter 1 to print the gross amount of the transactions on the voucher.
Voucher	1. Tax/Rate Area	Specify the tax rate/area that the system assigns to the new voucher. The value that you enter must exist in the Tax Areas table (F4008).
	2. Tax Explanation Code	Specify the tax code that the system assigns to the new voucher. The value that you enter must exist in the Tax Explanation Codes (00/EX) UDC table.
	3. Tax Area	Leave this processing option blank to use the tax/rate area that you entered in the Tax/Rate Area processing option. Enter 1 to use the tax rate/area from the original voucher. Enter 2 to use the tax rate/area from the Supplier Master table (F0401).
	4. Name- Remark	Enter a remark that the system saves to the Accounts Payable Ledger table (F0411). The system does not print the remark on the voucher.
	5. Payment Term	Specify the payment term that the system assigns to the new voucher. The code that you enter must exist in the Payment Terms table (F0014).
	6. Payment Instrument	Specify the payment instrument that the system assigns to the new voucher. The code that you enter must exist in the Payment Instrument (00/PY) UDC table.
	7. Payment Term Choice	Leave this processing option blank to use the payment term code that you specified in the Payment Instrument processing option. Enter 1 to use the payment term from the original voucher. Enter 2 to use the payment term from the F0401 table.
	8. Version	Specify the version of the Voucher Entry MBF Processing Options program (P0400047) that the system uses when you run the Generate Amount Differences Voucher program (R74R4010). If you leave this processing option blank, the system uses version ZJDE0001.
G/L	1. Explanation	Enter a remark that the system prints on the voucher.
	2. Version	Specify the version of the Journal Entry MBF Processing Options program (P0900049) that the system uses when you run the Generate Amount Differences Voucher program. If you leave this processing option blank, the system uses version ZJDE0001.
Payment	1. Name - Remark	Enter a remark that the system saves to the F0411 table. The system does not print the remark on the voucher.

Ссылки

• E1: FIN: Understanding Accounts Payable Payment Post Process Within JD Edwards EnterpriseOne Financial Management (R09801, P00241)
• E1: 04: How To Create Manual Payments With Voucher Match Within EnterpriseOne Accounts Payable (P0413M/P0413V)