Продажи (Черновик)

Материал из JD Edwards E1
Версия от 17:32, 11 октября 2024; Yarkin.m (обсуждение | вклад) (→‎Предоплата в продажах)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к навигации Перейти к поиску

UDC для Типов документов в заказе

  • UDC 40/IU - This is used to identify what doc types will update on hand inventory at ship confirmation vs. at sales update. Its used by ship confirm to determine whether or not to update the onhand quantity in the F41021. If not done then, Sales Update will do it. I think the history of this is that the system used to not update onhand at all in Ship Confirm.
  • UDC 40/BT - Blanket Order Types
  • UDC 42/OQ - Other Quantity 1/2


КРОСС-ССЫЛКИ в Продажах

Substitute Items (рус. Заменяемые изделия)

Товары-заменители - это товары, которые продаются вместо исходного товара, когда для исходного товара не хватает количества. Например, клиент заказывает стандартную велосипедную цепь, но ее нет в наличии и заказан заранее. Пользователь может указать заменяющий элемент, например эквивалентную велосипедную цепь от другого производителя, для выполнения заказа.

Associated/Complementary Items (рус. Добавочные изделия)

Обзор

Если компания хочет продавать товары совместно друг с другом, система может быть настроена так, чтобы пользователю было предложено добаваить связанные товары в заказ. Сопутствующие / дополнительные товары являются рекомендуемыми товарами в рамках продажи. Они не являются бесплатными товарами, а продаются в дополнение к оригинальным товарам.

Например, насос для шин может быть связан с комплектом для ремонта шин. Когда пользователь вводит вводит номенклатуру "шинный насос" в заказе на продажу, система отображает зеленую галочку в крайнем левом столбце, чтобы указать, что связанные позиции существуют. Если пользователь решает добавить связанный товар, например, товар "комплект для ремонта шин", система добавляет строку сведений о заказе в заказ на продажу.

Функционал

  1. Настроить для номенклатурного номера перекрестную ссылку, например с типом А, на связанные товары.
  2. Настроить ПО P4210 п.2 Complementary Items вкладка cross reference. Указать, например, тип А
  3. Пользователь вводит настроенный ном.номер в строку деталей заказа на продажу, система выдаст предупреждение (идентификатор ошибки ASSC_XREF) и отобразит зеленую галочку в крайнем левом столбце.
  4. Пользователь переходит Строка -> Заменяющие/Дополнительные позиции (Row exit -> Subst/Compl Items) и вводит желаемое количество связанных товаров, затем нажать OK, чтобы вернуться к экрану ввода заказа на продажу.
  5. Система добавит новую строку для связанного элемента с Последним статусом 916 - Добавл. как замен./связ.товар. Нумерация строк указывает на то, что эти два элемента связаны (Основной товар - 1.000, дополнительный - 1.001).

Ссылки

Комплекты

Настройка цен комплектов

Цены комплектов поддерживаются как для родительского элемента комплекта, так и для компонентов. Цены комплектов устанавливается в поле "Kit/Configurator Pricing Method" (PMTH) в Item Master (P4101). Существует 4 различных метода ценообразования для родительского элемента комплекта:

Kit Pricing Method 1 - Total Components List Prices.

Цена родительского элемента комплекта и компонентов установлена в Base Price Revisions (P4106).

Система суммирует цены компонентов, чтобы определить цену комплекта. Если в Bill of Material (P3002) настроена цена для компонента комплекта, система будет использовать это значение для расчета общей цены комплекта. В противном случае система будет использовать настройку цены компонента в Base Price Revisions (P4106). 

Примечание: Цены компонентов отображаются в деталях заказа на продажу. Допускается Advanced Pricing.
Kit Pricing Method 2 - List Price of Final Kit.

Цена для всего комплекта определяется только на родительском уровне и извлекается из Base Price Revisions (P4106). 

Примечание: Цены компонентов не отображаются в деталях заказа на продажу.
Kit Pricing Method 3 - Configured Family Price. (for configured items only)

Используется только с Configurator/Configured Items.

Kit Pricing Method 4 - Components Discounted Prices (Used with Advanced Pricing Only)

Цена для всего комплекта определяется ценой со скидкой на компоненты. На родительский элемента скидка не распространяется. Настройка Adjustment Detail (P4072) будет применяться ко всем компонентам со скидкой, например 10%. 

Примечание: Цена за единицу со скидкой для компонента отображается в деталях заказа на продажу.

Что за 42x

  • 42 - Sales Management
  • 42B - Sales Order Entry
  • 42E - ECS Sales Management
  • 42I - Outbound Inventory Management
  • 42S - Customer Self Service
  • 42W - Fulfillment Management
  • 42X - In-Memory Sales Advisor

Ссылки


Локализация РФ

Точки локализации:

  • Sales Order Entry (P4210) - Sales Order - PO (P7424210)
  • Standard Invoice Print (R42565) - Print Invoice/Invoice Correction - PO (P7420565)

Исправления в счетах-фактуры / Adjustments for Invoices

Исправленный счет-фактура — это юридический документ, который компания заново создает исправленную счет-фактуру или исправляет счет-фактуру, выданную ранее с ошибками. Сюда входят любые типы ошибок, за исключением ошибок в цене или количестве товара. Для исправления других ошибок необходимо выполнить Ввод корректировочного счета-фактуры в РД или Ввод корректировочного счета-фактуры в Продажах.

Исправленный счет-фактура включает:

  • Номер и дату исправленного с/ф в шапке документа;
  • Номер и дату с/ф в исходного с/ф в виде ссылки;

Для создания исправления в с/ф и кс/ф используются следующие объекты:

  • Adjustment to Invoice (P74R4201).
  • Invoice Print Russia - SOP/AR (R74R3030).
  • Correction Invoice Print - SOP/AR (R74R3034).
  • Adjustment Invoice Relationship in AR/SOP (F74R3037).
  • Adjustment Invoice Header Info in AR/SOP (F74R3038).
Система не обновляет исходный заказ на продажу(original sales order) или счет-фактуру, требующую исправления. Исправления используются только для целей печати.

Шаги

  1. Создать, обновить или удалить исправление для счета-фактура или корректировочного счета-фактуры (P74R4201).
  2. Распечатать с/ф и кс/ф с исправлениями (P7430031/R74R3030/R74R3034)

Для создания, обновления или удаления исправлений для счета-фактура или корректировочного счета-фактуры, необходимо.

  1. Выполнить предварительные настройки (в ПО указать тип документа исправления)
  2. Запустить приложение P74R4201 (Adjustment to Invoice)
  3. На форме Работа с исх. счетами-фактурами/сч.-фактурами корректировки () найти с/ф или кс/ф (система отобразит из F7430010 (Legal Document Header)) и нажать Выбрать.
  4. На форме Работа со счетом-фактурой корректировки нажать Добавить (либо выбрать или удалить существующее исправление).
  5. На форме Пересмотр корректировки изменить доступные поля и нажать ОК.

Печать документов

Настройка юр. документов
  • Ввод юридической компании (P7400010/P0010)
  • Типы юридических документов (P7400002)
  • Связь тип финансовых документов /тип юридических документов (P7400003)
  • NN (next number) юридических документов (P7400001)
  • Связь типа юридического документа с пакетным приложением (P7430024)
  • Шаблон для юридических документов (P7430021) - не используется в К1
  • Связь типа юридического документа с шаблоном (P7430023) - не используется в К1
  • Пакетные приложения:
    • R74R3030 Print Invoice - Russia - SOP/AR - 74R
    • R74R3031 Goods Dispatch Note - Russia - SOP - 74R
    • R74R3032 Stock Delivery Note - Russia - SOP - 74R
    • R74R3033 Stock Movement Note - Russia - SOP - 74R
    • R74R3034 Print Correction Invoice - Russia - SOP/AR - 74R
Процесс
  1. Запуск Печать инвойса R42565 VER01 (Print Invoices)
    • Система смотрит ПО P7420565 VER01 (PO - Sales Legal Document Generation - COMM - 42)
      1. Document Issue Place. [STK (Stock)]
      2. Enter the internal document type for Invoices. [RI ()]
      3. Enter the internal document type for Shipment Notes. [TN ()]
    • Система ищет отчет для запуска:
      [legCo + DocTy] >>> F7400003 >>> [LegDocTy]
      [legCo + LegDocTy + DocIssPlc] >>> F7430024 >>> BatchVersion
    • Система запускает найденный отчет и сохраняет данные в таблицы.
Таблицы, заполняемые при печати локализационного инвойса в 42 системе
  • Данные о заголовке юридического документа
    • F7430010 [Legal Document Header - COMM - 03B]
  • Данные из 42 системы (связь с заказом и данные из деталей заказа)
    • F7420011 [Sales Order / Legal Document Relationship - COMM - 42]
    • F7420033 [Sales Document Line (Print Info) - COMM - 42]
  • Данные о каком-то пакете ( надо разобраться)
    • F7430050 (Print Batch Header - COMM - 03B) - Какие-то пакет юр. документов LegDocTy
    • F7430051 (Print Batch Detail - COMM - 03B) - Какие-то пакет юр. документов (LegDocTy > DocTy)
  • Данные в печатной форме
    • F7430030 (Legal Document Header (Print Info) - COMM - 03B) - Заголовок (общая инфо) печатной формы DocTy.
    • F7430031 (Legal Document Address (Print Info) - COMM - 03B) - Адреса, используемые в печатной форме DocTy.
    • F7430032 (Legal Document Detail (Print Info) - COMM - 03B) - Строки, используемые в печатной форме DocTy.
    • F7430033 (A/R Document Line (Print Info) - COMM - 03B) - ???
    • F7430034 (Legal Document Attachment (Print Info) - COMM - 03B) - Сообщения и пометки, используемые в печатной форме DocTy.
    • F7430035 (Taxes by Legal Document Line - COMM - 03B) - Налоги, используемые в печатной форме DocTy.

SU

При учете Дебиторской задолженности (ДЗ) в модуле Расчеты с дебиторами (03B) возникают проводки для ГК (без локализации):

Операция проводки Счет Сумма Инструкция
Распределение ГК (без НДС) ручн. -100 W03B11C.ANI (GL Distribution)
ДЗ клиента в результате реализации 62.01 -120 AAI RC*
Выделение НДС с реализации 62.01 -120 AAI RT*

Из модуля Управления продажами (42) в рамках автоматизации можно создать Документ реализации (Invoice), а также передать в него для распределение в модуль Главная книга (09) проводки, сформированные SU:

Операция проводки Счет Сумма Инструкция
Доходы от продаж (без НДС) BU(реал.).90.01 -100 AT 4230 (Revenue) - SOS
Себестоимость продаж BU(реал.).90.02 +60 AT 4220 (Cost of Goods Sold) - SOC
Товары BU(склад).41.01 -60 AT 4240 (Inventory) - SOI
Доходы от продаж - НДС BU(налог).90.03 +20 7412 (VAT Revenue (P74R0010)) - RU localization
Доходы от продаж (доб. НДС) BU(реал.).90.01 -20 AT 4230 (Revenue) - RU localization
Настройка НДС
  • Константы Локализация РФ (P74R0010 F74R010)
    Продажи > Счет дохода НДС - АИ > 7412
  • Работа с настройкой метода отложенного НДС с оборота (P74R2001 F74R201)
    SX(S): 2 (Признание продаж совпад. с отгрузкой)
  • AT
    7400 Localization Distrib/ AAI Created by Yarkin M. 29.12.16
    7410 VAT Revenue
    7412 VAT Revenue (P74R0010) Created by Yarkin M. 29.12.16
Процесс
  1. Start Localiz. SU
    • ...
    • ?F702018 (Taxes by Sales Order Line - COMM - 42)
Памятка

Реализация товаров и услуг – это передача на возмездной основе права собственности на товары и возмездное оказание услуг одним лицом другому лицу.

  • Перечень проводок для случая, если выручка признается в момент отгрузки товаров:
Операция проводки Дт Кт Сумма Момент времени отражения
Отражение выручки от продажи готовой продукции (с НДС). 62.01 90.1 120 В момент отгрузки
Начисление НДС с реализованной продукции. 90.03 68.02 20 В момент отгрузки
Списание себестоимости проданной продукции. 90.02 41 (43) 60 В момент или после отгрузки
Списание расходов, связанных с продажей товаров 90.0х 44 10 В момент или после отгрузки
Получение оплаты от покупателей за проданный товар. 50, 51, 52 62.01 120 В момент оплаты
  • Перечень проводок для случая, когда в соответствии с договором право собственности на товар переходит к покупателю, к примеру, в момент оплаты. В этом случае выручка в момент отгрузки не признается, ведь не выполняется одно из условий ее признания – переход к покупателю права собственности:
Операция проводки Дт Кт Сумма Момент времени отражения
Отгрузка товаров покупателю по договору с особым порядком перехода права собственности (после оплаты). Дт 45 Кт 41 120 В момент отгрузки
Начисление НДС в момент отгрузки. 76 68.02 20 В момент отгрузки
Получение оплаты от покупателей за проданный товар 50, 51, 52 62.01 120 В момент оплаты
Признание выручка от продажи товаров (с НДС). 62.01 90.1 120 В момент признание выручки (оплаты)
Учет НДС, начисленный в момент отгрузки товаров 90.03 76 20 В момент признание выручки (оплаты)
Списание себестоимости товаров, отгруженных ранее. 90.02 41 (43) 60 В момент или после признание выручки (оплаты)
Списание расходов, связанных с продажей товаров. 90.0х 44 10 В момент или после признание выручки (оплаты)
  • Главное отличие услуг от товаров состоит в том, что потребляются услуги непосредственно в момент их оказания.
Операция проводки Дт Кт Сумма Момент времени отражения
Отражение выручки от оказания услуг (с НДС). 62.01 90.1 120 В момент подтверждения
Начислен НДС со стоимости оказанных услуг. 90.03 68.02 20 В момент отгрузки
Списание себестоимости оказанных услуг. 90.02 20, 29, ... 60 В момент или после отгрузки
Списание расходов, связанных с оказанием услуг. 90.0х 44 10 В момент или после отгрузки
Получение оплаты от покупателей за оказание услуг. 50, 51, 52 62.01 120 В момент оплаты
  • Перечень счетов:
    20 Основное производство
    29 Обслуживающие производства и хозяйства
    41 Товары
    42 Торговая наценка
    43 Готовая продукция
    44 Расходы на продажу
    45 Товары отгруженные
    50 Касса
    51 Расчетные счета
    52 Валютные счета
    62 Расчеты с покупателями и заказчиками
    68 Расчеты по налогам и сборам
    76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
    90 Продажи


Предоплата в продажах

Предоплата осуществляется только на полную сумму заказа. Процесса предоплаты на часть суммы заказа не работает. Prepayment processing fully pays the sales order. Partial prepayments are not supported.

Процесс предоплаты опирается на код Инструмента оплаты (payment instrument), указанный в заголовке ЗНП, а точнее на код специальной обработки (special handling codes) UDC:

  • 11, for cash payment (payment instrument .)
  • 12, for check payment (payment instrument !)
  • 13, for credit card payment (payment instrument ?)

Для активации процесса предоплаты:

  • Включить ПО P4210; Prepayment; 1. Prepayment Processing
План (предположительно)
  1. Ввод информации о предоплате (только вручную)
    1. При выполнении Ввод заказа на продажу (P4210) создать запись для процесса Предоплаты (позднее создать запись нельзя, кроме случая, когда изменяется стоимость заказа через цену или кол-во):
      • в заголовке (?для строк) указать правильный код Инструмента оплаты.
      • в деталях утвердить Pay Amount через меню Form > Prepayment.
      • система создаст запись в Prepayment Transaction (F004201)
    2. При выполнении Пересмотр заказа (P4210) создать запись для процесса Предоплаты нельзя (кроме случая, когда изменяется стоимость заказа через цену или кол-во).
  2. Просмотр информации о предоплате (только вручную)
    • Work with Prepayment Transactions (P004201)
  3. Подтвердить статусы предоплаты только для трехсторонних предоплат (например, предоплата банковской картой)
    Необходимо заранее определить точки изменения статусов: Sales Order Entry (P4210), Shipment Confirmation (P4205), Print Invoices (R42565), Held Order Release (P43070), and Sales Update (R42800).
    Authorization usually occurs after order entry. Settlement usually occurs after shipment confirmation but before invoicing.
  4. Выполнить Задержка заказа по статусы предоплаты только для трехсторонних предоплат (например, предоплата банковской картой)
    Необходимо заранее определить точки проверки в Sales Order Entry (P4210) и по возможности использовать коды
    • Authorization holds, identified by hold code CA
    • Settlement holds, identified by hold code CS
  5. Создание Preauthorized Драфт через выполнение R42800.
    • Помимо инвойса, система создаст Preauthorized Драфт на этот инвойс через R03B671
  6. Взыскание по Preauthorized Драфт
    The seller's bank collects the funds for the draft from the credit card company’s bank on the due date of the draft. On or after the due date, both the seller and the credit card company recognize the transfer of cash. The status of the draft is updated to show that the funds have been collected.
    Some companies prefer to close the draft on the settlement date, while others wait until the payment appears on the bank statement. Depending on the company policy, use the A/R Draft Collection for Prepayments (R03B680) program to perform one of the following:
    • Sales Order Speed Status Update (P42040) with Journal Entries on the draft due dates to create journal entries.
    • Sales Order Speed Status Update without Journal Entries on the draft due dates using a pay status code of a value other than P (paid). After verifying the payments have been collected, run Sales Order Speed Status Update with Journal Entries.
    Additionally, the credit card company might assess fees for authorizations. To account for all fees, create a separate journal entry in the Journal Entries Fee (P0911) program.
Источник — http://wiki.sgsproject.nichost.ru/index.php?title=Продажи_(Черновик)&oldid=109044