Взаимозачет РД/РК (процесс)
Взаимозачет РД/РК
Взаимозачет РД/РК (англ. AP/AR netting) позволяет перемещать документы РД, такие как счета-фактуры, кредит-мемо и несоотнесенные поступления в РК. Таким образом, они могут быть оплачены с использованием платежей РК или соотнесены с ваучерами или дебит-мемо РК. Точно так же он позволяет перемещать РК документы (ваучеры и дебит-мемо) в РД, чтобы затем соотнести их с поступлениями РД или соотнести их с ваучерам или кредит-мемо РД.
Различия между типами взаимозачет в РД и РК:
- РД-взаимозачет перемещает РК документ в РД
- РК-взаимозачет перемещает РД документ в РК
Таким образом, тип взаимозачета зависит от того, где документы в итоге окажутся. Определяется настройками ПО.
При выполнении AR/AP netting используются три типа документов:
- Исходный - документ исходной транзакции
- Промежуточный - документ закрытия исходной транзакции
- Результирующий - документ конечной транзакции
| Исходный/Source | Промежуточный/Transfer | Результирующий/Result |
|---|---|---|
| Инвойс Invoice (RI) |
Поступление Cash Receipt (RC) |
Дебит-мемо Debit Memo (PD) |
| Кредит-мемо Credit Memo (RM) |
Поступление (орицат.) Negative Receipt (RC) |
Ваучер Voucher (PV) |
| Несоотн. поступления Unapplied Cash (RU) |
Нет/None (changes RU to GL Receipt) | Ваучер Voucher (PV) |
| Ваучер Voucher (PV) |
Оплата Manual Payment (PN) |
Кредит-мемо Credit Memo (RM) |
| Дебит-мемо Debit Memo (PD) |
Оплата Manual Payment (PN) |
Инвойс Invoice (RI) |
Типы документов, которые НЕЛЬЗЯ использовать в качестве исходных документов для обработки AR/AP netting.
- Drafts (P1, R1),
- Chargebacks (RB),
- Deductions (R5),
- Частично оплаченные транзакции.
Manual Netting (P03B455) используется для выбора исходных документов для реклассификации. Исходные документы можно найти, используя различные критерии выбора.
При создании операции взаимозачета, система:
- Создает документы передачи в пакет передачи, чтобы закрыть исходные документы.
- Обновляет статус оплаты исходного документа до P (оплачено), а открытую сумму до нуля.
- Создает документы результатов в пакет результатов для компенсации исходных документов.
- Заполняет в связанных документах поля:
- Netting Transaction ID,
- Netting Doc Number (netting document number)
- Netting Line ID
- Обновляет в документе-результате поле Статус взаиморасчета (NETST) на 0 (не подходит для взаиморасчетов , чтобы указать, что транзакция не соответствует требованиям для неттинга AR / AP.
- Обновляет поле Исходная система (OMOD) в РД документах-результатах расчетов на значение 5 (неттинг AR / AP), чтобы указать, что документ был создан в процессе неттинга AR / AP. "
Типичные сценарии
- Для выполнения РК взаиморасчетов
- В приложении Work with Netting Inquiry (P03B455) нажать Добавить
- На форме AP Netting Entry (W03B455D)
- Заполнить поле Код валюты (CRCD).
- (Необязательно) Заполнить поля Дата ГК взаимозачета (DGJ) и Дата платежа по взаимозачета (DDJ).
- (Необязательно) Для поиска исходных документов заполнить Заказчика / Поставщика (элемент словаря данных AKLY), Компания (CO), Дата ГК (DGJ) и Срок исполнения (DDJ).
- Нажать Поиск. Система отображает все открытые транзакции, которые соответствуют критериям выбора и содержат 1 в поле Статус взаиморасчетов (NETST).
- На вкладке РД выделить строки, которые необходимо реклассифицировать в РК.
- Нажать Select/Deselect. Рядом с выбранным отображается галочка.
- (от автора) На вкладке РК выделить документ, для которого это все балансируется (он вроде как не участвует, но система требует нулевого баланса).
- (от автора) Нажать Select/Deselect. Рядом с выбранным отображается галочка.
- Нажать ОК. Система отобразит форму Work with Netting Inquiry.
- Для выполнения РД взаиморасчетов
здесь не скоро будет полезный текст(
Настройка
- AAI
| № | Счета | AAI | Кт | Дт |
|---|---|---|---|---|
| 1. Исходный документ: Инвойс (RI) | ||||
| 1 | Расчеты с клиентами [62.xx] | RC[yyyy] | - | 100 |
| 2 | Выручка (с/с + доход) | - | 70 + 30 | - |
| 2. Промежуточный документ: Оплата (RC) | ||||
| 1 | Расчеты с клиентами [62.xx] | RC[yyyy]* | 100 | - |
| 2 | Клиринговый счет | NC[xxxx] | - | 100 |
| 3. Результирующий документ: Отриц. ваучер (PD) | ||||
| 1 | Клиринговый счет | NC[xxxx] | - | -100 |
| 2 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками [60.xx] | PC[zzzz]* | -100 | - |
- Элемент AAI NC является обязательным и используется для определения промежуточного (клирингового) счета между системами JD Edwards EnterpriseOne Accounts Receivable и Accounts Payable.
- AAI NC также можно определить с помощью распределения ГК.
- Адресная книга
- Address Book Master (P01012)
- Поле AR/AP Netting (AT2) должен быть включен.
- Опция Payables (ATP) должен быть не N.
- Флаг Receivables (ATR) должен быть включен.
- Запись в Customer Master (P03013) должна существовать.
- Запись в Supplier Master (P04012) должна существовать.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Номер адреса (AN8) в АК, РД и РК должен быть одинаковым.
- ПО P03B455
- Defaults
- 5. Trade Account G/L Offset: Blank или [zzzz]
- 6. Clearing Account G/L Offset: Blank или [xxxx]
- Process
- 1. Netting Orientation: Blank = A/P netting
- 2. Process Mode: Blank = Add/Update mode
- 5. Negative Netting: Blank = Allow negative netting
- Versions
- 2. Voucher Entry Version
- 3. Receipt Entry Version
- Defaults
Отчет и анализ
Инвойсы и ваучеры имеют флаг Статус взаимозачета/Netting Status (NETST) в Регистре покупателей (F03B11) и Регистре поставщиков (F0411) соответственно. Этот флаг определяет, имеют ли они право на взаимозачет. Проверка статуса для РК транзакций в Speed Status Change (P0411S) Проверка статуса для РД транзакций в Speed Status Change (P03B114)
Ссылки
