Ручная оплата ваучера (РК, процесс)

Материал из JD Edwards E1
Перейти к навигации Перейти к поиску

Остальные процессы оплаты здесь

Инструкции

Ввод оплаты

Для ручного ввода платежа и соотнесения с существующим ваучером, необходимо:

  1. В приложении P0413M на форме W0413MB нажать Добавить
  2. На форме W0413MA заполнить поля:
    • Номер поставщика*
    • Нр. банковского счета
    • Сумма платежа
    • Дата платежа*
  3. На панели переходов выбрать Форма > Статьи оплаты
  4. На форме W0413ME найти необходимый ваучер, выделить его нажать Выбрать.
  5. На форме W0413MA нажать ОК.

Ввод отрицательной оплаты

Иногда случается, что Поставщик возвращает деньги по различным причинам, и необходимо отслеживать этот возврат от Поставщика в рамках системы. Процесс, позволяющий создать нулевую или отрицательную сумму платежа, входит в приложение Manual Payment With Voucher Match (P0413M). 

ПРИМЕЧАНИЕ. Предварительно необходимо создать Дебетовый ваучер PD на сумму возврата (сумма отрицательная) и разнести эту запись.
Типичные сценарии
  • В приложении Manual Payment With Voucher Match (P0413M).
  • Нажать Добавить и ввести новый ручной Платеж, сумма должна быть отрицательной.
  • Нажать ОК, чтобы сохранить запись.
  • Разнести пакет.
ПРИМЕЧАНИЕ. Этот процесс недоступен для Автоматической обработке платежей. A negative total within the Automatic Payment Processing, either zero dollar or negative total, will result in a debit statement being created. Вышеописанный сценарий является единственным вариантом для использов

Ввод оплаты в валюте

Типичные сценарии

Ввод Оплаты в валюте поставщика
  1. На форме Manual Payment Entry (W0413MA) заполнить поля в заголовке формы как для стандартной оплаты.
  2. Заполнить поле Payment Amount field, если необходимо. Заполнить это поле, если в ПО Defaults > 3. Enter Payment Amount указано Пусто (Enter payment amount manually). В противном случае, оставить это поле пустым, система рассчитает сумму оплаты автоматически в последующих шагах.
  3. Ввести код валюты в поле Currency Code для валютной оплаты. По умолчанию код валюты будет получен из карточки поставщика. Для валютной оплаты необходимо заполнить это поле, чтобы система извлекла корректный курс обмена валюты. Системы обновит домашнюю и валютную часть на стороне ваучера.
  4. Перезаписать поле Exchange Rate значением спот-курса, если это разрешено (в настройке курса валют). Курс обмена валюты по умолчанию извлекается из F001 для пары Валюта ваучера (поле Currency Code) и домашней валюты компании (поле Base). Примечание: Чтобы просмотреть код валюты и курс обмена по умолчанию, поместите курсор в область сетки формы. В противном случае, система отобразит значения по умолчанию после выбора открытых ваучеров и возврата на форму.
  5. Выбрать Pay Items из меню Форма.
  6. На форме Select Open Pay Items (W0413ME) выбрать элементы оплаты, которые необходимо оплатить в валюте. Нажать Select.
  7. На форме Manual Payment Entry (W0413MA) сверить сумму в валюте с элементами оплаты.
  8. Для выбора дополнительных элементов оплаты:
    • Если в ПО установлен автоматический расчет суммы оплаты и необходимо добавить дополнительные элементы оплаты, не очищать поле Payment Amount на форме Manual Payment Entry (W0413MA). Вместо этого выбрать Pay Items из меню Форма и добавить дополнительные элементы оплаты на форме Select Open Pay Items. Система пересчитает сумму оплаты после возвращения на форму Manual Payment Entry с учетом новых элементов.
    • Если в ПО установлен ручной ввод суммы и необходимо добавить дополнительные элементы оплаты, очистить поле Payment Amount на форме Manual Payment Entry (W0413MA). Выбрать Pay Items из меню Форма и добавить дополнительные элементы оплаты на форме Select Open Pay Items. На форме Manual Payment Entry ввести новую сумму оплаты.
  9. На форме Manual Payment Entry (W0413MA) нажать OK, чтобы закончить ввод.


Ввод Оплаты в валюте, альтернативной валюте поставщика
  1. На форме Manual Payment Entry (W0413MA) заполнить поля в заголовке формы как для стандартной оплаты, а также следующие поля:
    • Payment Amount field, если необходимо. Заполнить это поле, если в ПО Defaults > 3. Enter Payment Amount указано Пусто (Enter payment amount manually). В противном случае, оставить это поле пустым, система рассчитает сумму оплаты автоматически в последующих шагах.
    • Код валюты/Currency Code для валютной оплаты. НЕ ВВОДИТЬ здесь альтернативную валюту. По умолчанию код валюты будет получен из карточки поставщика.
    • Exchange Rate, если необходимо для спот-курса валюты. Это д.б разрешено в настройках валюты. Если оставить пустым, по умолчанию курс будет получен из F0015 на дату оплаты.
  2. Выбрать Pay Items из меню Форма.
  3. На форме Select Open Pay Items (W0413ME) выбрать элементы оплаты (ваучеры), которые необходимо оплатить в альтернативной валюте. Нажать Select.
  4. На форме Manual Payment Entry (W0413MA), выбрать Alternate Payment из меню Форма.
  5. На форме Ввод дополнительной валюты/Alternate Currency Entry (W0413MD), оставить поле Alternate Payment Amount пустым. Система рассчитает сумму автоматически после заполнения остальных полей на форме.
    • Заполнить поле Alternate Currency Code.
    • Заполнить следующие поля, если введен спот-курс:
      • Note: The default exchange rates are retrieved from the F0015 table. You cannot enter an exchange rate in either of these two fields if triangulation is set up and the Allow Spot Rate check box for the currency relationship is cleared on the Revise Currency Exchange Rates form.
      • Альтерн. в местную/Alternate to Domestic
        Ввести спот-курс для альтернативной валюты, если необходимо.
      • Иностранная в Альтернат./Foreign to Alternate.
        Система умножит этот коэффициент на валютную сумму ваучера для получения суммы оплаты в альт. валюте. А курс альт. валюты для пересчета в домашнюю получит из F0015.
  6. Нажать OK.
  7. (опционально) Для пересмотра суммы оплаты в альтернативной валюте и курс обмена, выбрать Alternate Payment из меню Форма.
  8. На форме Manual Payment Entry (W0413MA) сверить сумму в валюте с элементами оплаты. Система не отображает сумму в альтернативной валюте на этой форме.
  9. Для выбора дополнительных элементов оплаты:
    • Если в ПО установлен автоматический расчет суммы оплаты и необходимо добавить дополнительные элементы оплаты, не очищать поле Payment Amount на форме Manual Payment Entry (W0413MA). Вместо этого выбрать Pay Items из меню Форма и добавить дополнительные элементы оплаты на форме Select Open Pay Items. Система пересчитает сумму оплаты после возвращения на форму Manual Payment Entry с учетом новых элементов.
    • Если в ПО установлен ручной ввод суммы и необходимо добавить дополнительные элементы оплаты, очистить поле Payment Amount на форме Manual Payment Entry (W0413MA). Выбрать Pay Items из меню Форма и добавить дополнительные элементы оплаты на форме Select Open Pay Items. На форме Manual Payment Entry ввести новую сумму оплаты.
  10. На форме Manual Payment Entry (W0413MA) нажать OK, чтобы закончить ввод.

Курсовая разница при вводе оплаты в валюте

Курсовая разница при валютных операциях РК может возникать в следующих случаях:

  • При вводе Ваучера в валюте и соотнесении его с Оплатой в валюте, если курсы валют различаются, но в один финансовый период (реализованный доход/расход).
  • При вводе ваучера и окончание финансового периода, если ваучер еще открыт (нереализованный доход/расход).
Настройки
  • Настроить AAI для распределения курсовой разницы на правильные счета доходов/расходов от валютных операций.
    • Для оплат в иностранной валюте, доход/расход рассчитывается между домашней (валюта компании) и иностранной валютами.
    • Для оплат в альтернативной валюте, доход/расход рассчитывается между домашней (валюта компании), иностранной и альтернативной валютами.

Реализованный доход/расход в РК

Учет Реализованных доходов/расходов - Проводки
№ Счета AAI Кт Дт
CA AA CA AA
1. Ввод валютного ваучера c открытой суммой (курс: 1EUR = 100 RUB)
1 Учет ТМЦ, работ, услуг (Expense Account) ручн. - - 1€ 100
2 Расчеты с поставщиками и подрядчиками PC 1€ 100 - -
2a. Валютная оплата с учетом реализованных доходов (курс: 1€ = 90₽)
1 Расчеты с поставщ. и подрядч., EUR (60.03) PС - - 1€ 100
2 Прочие доходы (91-1) PGEUR - - - -10
3 Расчетный счет в банке, EUR (52) PB 1€ 90 - -
2b. Валютная оплата с учетом реализованных расходов (курс: 1€ = 110₽)
1 Расчеты с поставщ. и подрядч., EUR (60.03) PС - - 1€ 100
2 Прочие расходы (91-2) PLEUR - - - 10
3 Расчетный счет в банке, EUR (52) PB 1€ 110 - -

Система создает запись об учете в доходах/расходах курсовой разницы в момент разнесения оплаты в системе, используя настроенные AAI PG/PL. Чтобы рассчитать сумму, система умножает сумму ваучера на разницу обменных курсов между исходным ваучером и валютной оплатой.

Настройка

Предварительно необходимо настроить следующие AAI:

  • PGxxx: Foreign Currency Realized Gain.
  • PLxxx: Foreign Currency Realized Loss.

Типичный сценарий

  1. При оприходовании поставки и получении инвойса от иностранного поставщика, ввести Стандартный валютный ваучер через P0411 и разнести проводки в ГК.
  2. При оплате инвойса, ввести Стандартную валютную оплату через P0413M с курсом валюты отличном от курса в ваучере, соотнести со Стандартным валютным ваучером и разнести проводки в ГК. Система создаст дополнительную проводку для курсовой разницы.
рыба-текст

Прародителем текста-рыбы является известный "Lorem Ipsum" – латинский текст, ноги которого растут аж из 45 года до нашей эры. Сервисов по созданию случайного текста на основе Lorem Ipsum великое множество, однако все они имеют один существенный недостаток: их "рыба текст" подходит лишь для англоязычных ресурсов/проектов.

Ссылки

Источник — http://wiki.sgsproject.nichost.ru/index.php?title=Ручная_оплата_ваучера_(РК,_процесс)&oldid=3188