АИ
Меню:
- Финансовые АИ - AAI - P0012/F0012
- АИ ГК
- АИ РД
- АИ РК
- АИ Локализации - RUS
- Логистические АИ - DMAAI - P40950/F4095
- АИ Склад
- АИ Продажи
- АИ Закупки
- АИ Локализации - RUS
Содержание
DMAAI
Создать АИ можно для любой уникальной комбинации:
- Компания (Company Number);
- Тип документа (Document Type);
- Код класса ГК (G/L Class code).
Если указанная комбинация не найдена, система использует по умолчанию компанию 00000 и код класса ГК ****. Тип документа должен соответствовать.
Например, Компания 00001, код класса ГК IN20:
- Поиск для комбинации Компания 00001, код класса ГК IN20.
- Если не найдено, тогда поиск для Компания 00001, код класса ГК ****.
- Если не найдено, тогда поиск для Компания 00000, код класса ГК IN20.
- Eсли не найдено, тогда поиск для Компания 00000, код класса ГК ****.
- Eсли не найдено, система выдает ошибку.
FAAI
Различные финансовые АИ используют иерархию отбора счета в ААИ.
Например, при вводе Документа реализации (Invoice) (Компания: 00010, корр.счет ГК: TRAD, валюта: RUB) система осуществит поиск счета продажи для префикса RC по следующей иерархии:
- Поиск для RCRUB (RCxxx) по компании 00010.
- Если не найдено, то поиск для RCRUB (RCxxx) по 00000.
- Если не найдено, то поиск для RCTRAD (RCyyyy) по 00010.
- Если не найдено, то поиск для RCTRAD (RCyyyy) по 00000.
- Если не найдено, то поиск для RC по 00010.
- Если не найдено, то поиск для RC по 00000.
- Eсли не найдено, система выдает ошибку.
Например, при вводе Поступления (Receipts) (Компания: 00010) система осуществит поиск Банковского счета по умолчанию для префикса RB по следующей иерархии:
- Поиск для RB по компании 00010.
- Если не найдено, то поиск для RB по 00000.
- Eсли не найдено, система оставит поле пустым.
Например, при вводе Поступления (Receipts) (Компания: 00010, причина скидки: 003 (Discount Taken - Promotion)) система осуществит поиск для префикса RKD по следующей иерархии:
- Поиск для RKD003 (RKDzz) по компании 00010.
- Если не найдено, то поиск для RKD003 (RKDzz) по 00000.
- Если не найдено, то поиск для RKD по 00010.
- Если не найдено, то поиск для RKD по 00000.
- Eсли не найдено, система выдает ошибку
AAI для Accounts Receivable/Расчеты с дебиторами
AAI | Описание | БЕ | Иерархия |
---|---|---|---|
Default AAIs | |||
RC* | Default Trade Account | O | RCxxx, RCyyyy, RC |
RB | Default Bank Account | R | RBc |
RKD* | Discount Taken | O | RKDzz, RKD |
RT* | A/R Taxes | ? | RTyyy, RT |
Receipts Specific AAIs | |||
RCUC | Unapplied Cash Receipt | O | Hard Coded |
RCLC | Logged Receipts | R | Hard Coded |
RA* | Write-off Reason Code | O | RAzz |
Delinquency Fee, Deductions, Drafts, and Netting Specific AAIs | |||
RFC/RFD | Delinquency Fees | O | |
RN | Deductions | O | |
RD1 | Draft Receivables | R | |
RD2 | Drafts remitted | R | |
RD3 | Drafts remitted for discount | R | |
RD4 | Contingent Liability | R | |
RD5 | Draft void/NSF (non-sufficient funds) | R | |
NC | Netting | R | |
Intercompany Settlements AAIs | |||
ICCC/ICH | Intercompany Settlements | ||
Multi-currency* AAIs (Only required in Multi-currency environments) | |||
RG/RL | Multi-currency Gain/Loss | O | |
RV/RW | Multi currency Unrealized Gain/Loss | R | |
RRyyy | Unrealized Gain/Loss Offset Account | R | |
RY/RZ | Alternate Currency Receipt Gain/Loss | R | |
R8 | A/R Rounding Account | R | |
R7 | Alternate Currency Receipt Clearing Acct | R |
* включая Alternate Currency Receipts
AAI для Accounts Payable/Расчеты с кредиторами
AAI | Описание | БЕ | Иерархия |
---|---|---|---|
Default AAIs | |||
PC | Offset или Trade Account | O | PCxxx, PCyyyy, PC |
PB | Default Bank Account | R | PBxxx, PByyyy*, PB |
PKD | Discount Taken | O | PKD |
PKL | Discount Lost | O | PKL |
PKJ/PKJL | Job Cost | ||
Miscellaneous AAIs | |||
PT | Tax Account | R | [EXR1 = U, V]: PT [EXR1 = B]: PTyyyy, PT |
PP/PQ | Voucher Logging | PPxxx, PPyyyy, PP; PQyyyy, PQ | |
PD | Draft Payable Account | ||
NC | Netting document | ||
Multi Currency AAIs | |||
PG/PL | Multi Currency Realized Gain/Loss | R | PGxxx, PGyyyy**, PG (PL также) |
PV/PW | Multi Currency Unrealized Gain/Loss | R | PVxxx, PVyyyy, PV (PW также) |
PR | Multi Currency Unrealized Gain/Loss Offset account | R | PRxxx, PRyyyy, PR |
PY/PZ | Alternate Currency | R | PYxxx, PYyyyy, PY (PZ также) |
P7 | Alternate Clearing account | R | P7 |
* где yyyy указывает на счет банка при вводе ваучера.
** где yyyy код корр.счета ГК из ваучера, который оплачен.
- PB
- Based on the company number entered during Standard Voucher Entry (P0411).
- Can be configured for a specific company or for the Default Company (00000).
- Business Unit is required.
- Designed to automatically fill in the G/L Bank Account (ANI) field during Standard Voucher Entry (P0411).
- If the PB AAI does not exist, the system produces an error
- If a G/L Offset is used for the Trade Account AAI (PCyyyy), a matching PB AAI must exist or the system produces an error.
- The system uses the following hierarchy to validate the PB Automatic Accounting Instructions (AAIs). If the first item does not exist, the system looks for the next AAI:
- PBxxx - where xxx is the currency code.
- PByyyy - where yyyy is the GL Offset.
- PB for the company assigned to the transaction.
- PB for Company 00000.
If multiple bank accounts for a company exist, define an offset PByyyyy. Note that if PByyyy is set up, PCyyyy must also exist.
Ссылки
- E1: 40: Automatic Accounting Instructions for Distribution (AAI / DMAAI) (Doc ID 625475.1)
- Advanced Pricing DMAAI in Sales (Doc ID 1159465.1)
- E1: 09: Overview of Automatic Accounting Instructions (AAI) in General Accounting (P0012) (Doc ID 664682.1)
- E1: 04: Overview and Set Up of Accounts Payable (P0004A, P0000, P0002, X00500, P0012, P00022) (Doc ID 1409284.1)
- E1: 04: How To Set Up Automatic Accounting Instructions (AAIs) Within EnterpriseOne Accounts Payable (P0012)
- E1: 03B: Overview and Set Up of Accounts Receivable (P0000, P0011, P0002, P0004A, P0012) (Doc ID 1476249.1)