Ручная оплата ваучера (РК, процесс)

Материал из JD Edwards E1
Перейти к навигации Перейти к поиску

В JDE выделяют следующие процессы покрытия/оплаты ваучеров:

Автоматическая оплата (Processing Automatic Payments)

Основная статья: процесс Автоматическая оплата в РК (Processing Automatic Payments)

Процесс Автоматическая оплата для модуля Расчеты с кредиторами позволяет выполнить оплату множества ваучеров (Группы ваучеров) за одно действие. Данное действие может выполняться периодически, образуя платежный цикл.

Процесс Автоматическая оплата позволяет эффективно управлять оплатами и, по возможности, использовать скидки при ранних оплатах.

Ручная оплата (Manual Payment Process)

Основная статья: процесс Ручная оплата

Для не типичных ситуаций или срочных оплат, которые не может ждать следующего платежного цикла, рекомендуется использовать процесс Ручные оплаты.

Ручная оплата может быть введена:

  • С использованием существующих ваучеров (Manual Payment Without Voucher Match).
  • БЕЗ использования существующих ваучеров (Manual Payment Without Voucher Match).

AR/AP Netting

здесь скоро будет полезный текст)

Draft Processing

здесь не скоро будет полезный текст(

Понимание процесса разнесения оплаты РД

При создании оплаты, после обновления группы автоматических платежей или создания платежа вручную, обновляются таблицы Payment header table (F0413) и Payment detail table (F0414), в которых хранится информация о деталях ваучера. До разнесения пакета, в таблице General Ledger table (F0911) нет записей об оплате. После разнесения пакета, система обновит в таблице Payment header table (F0413) поле (post status = D) и в таблице Payment detail table (F0414) поле (post code = P), а также создаст запись в General Ledger table (F0911) для платежа с типом (PK или PN) и запись АЕ для AP trade account. When you create a payment, after updating your automatic payment group and after creating your manual payment, you update the Payment header table (F0413) and Payment detail table (F0414) which stores the voucher detail information. Before posting this batch there is no data in the General Ledger table (F0911) created. After you post the payment batch, you update the payment header table (F0413) and payments detail table (F0414) post status field (F0413) and post code field (F0414), if successful, to status of D and the General Ledger table (F0911) will create the payment record (PK or PN) with a post code status, if successful, of P and creates a AE entry for your AP trade account.

Источник — http://wiki.sgsproject.nichost.ru/index.php?title=Ручная_оплата_ваучера_(РК,_процесс)&oldid=1601