Закупки (Черновик): различия между версиями
Строка 38: | Строка 38: | ||
==== Расхождения при соотнесении (Variances) ==== | ==== Расхождения при соотнесении (Variances) ==== | ||
+ | Отклонения возникают, если сумма, указанная в счете-фактуре, отличается от суммы прихода. | ||
+ | |||
+ | Эта разница записывается на счет отклонения закупочной цены и управляется различными AAI, в зависимости от обстоятельств. | ||
− | |||
В настройках Типа строки (P40205) параметр Счет откл. при подб. ваучера (PDC4, Voucher Match Variance Account) опреднляет, какой счет отклонений используется при соотнесении ваучеров. | В настройках Типа строки (P40205) параметр Счет откл. при подб. ваучера (PDC4, Voucher Match Variance Account) опреднляет, какой счет отклонений используется при соотнесении ваучеров. | ||
* Если этот параметр установлен, то отклонение, созданное при соотнесении ваучеров, будет зачислено на счет отклонения. | * Если этот параметр установлен, то отклонение, созданное при соотнесении ваучеров, будет зачислено на счет отклонения. | ||
* Если этот параметр не установлен, любые отклонения будут записаны обратно на счет расходов для строки с описанием заказа. | * Если этот параметр не установлен, любые отклонения будут записаны обратно на счет расходов для строки с описанием заказа. | ||
+ | |||
===== DMAAI 4330 ===== | ===== DMAAI 4330 ===== | ||
DMAAI 4330 вызывается программой Voucher Match. Это происходит, если сумма ваучера отличается от суммы, которая была получена. | DMAAI 4330 вызывается программой Voucher Match. Это происходит, если сумма ваучера отличается от суммы, которая была получена. | ||
− | Для Типа строки «S» (Интерфейс запасов (Inventory Interface) = Y) и «N» (Интерфейс запасов (Inventory Interface) = N) инструкция 4330 будет задействована каждый раз, когда возникает разница в сумме, независимо от того какой параметр указан в Счет откл. при подб. ваучера (PDC4, Voucher Match Variance Account). | + | |
+ | Для Типа строки «S» (Интерфейс запасов (Inventory Interface) = Y) и «N» (Интерфейс запасов (Inventory Interface) = N) инструкция 4330 будет задействована каждый раз, когда возникает разница в сумме, независимо от того какой параметр указан в Счет откл. при подб. ваучера (PDC4, Voucher Match Variance Account). | ||
+ | |||
Параметр в Счет откл. при подб. ваучера (PDC4, Voucher Match Variance Account) учитывается только при использовании Типов строк с Интерфейсом запасов (Inventory Interface) = A или B. | Параметр в Счет откл. при подб. ваучера (PDC4, Voucher Match Variance Account) учитывается только при использовании Типов строк с Интерфейсом запасов (Inventory Interface) = A или B. | ||
Для Интерфейса запасов (Inventory Interface) = A или B, если флаг включен, отклонение будет записано в счете AAI 4330, а если нет, то будет записано в счете расходов, указанном в заказе на закупку. | Для Интерфейса запасов (Inventory Interface) = A или B, если флаг включен, отклонение будет записано в счете AAI 4330, а если нет, то будет записано в счете расходов, указанном в заказе на закупку. | ||
+ | |||
+ | |||
DMAAI/AAI Дт Кт | DMAAI/AAI Дт Кт | ||
4320 RNV 1200 | 4320 RNV 1200 | ||
4330 Purchase Price Variance 100 | 4330 Purchase Price Variance 100 | ||
PC A/P Trade Account 1300 | PC A/P Trade Account 1300 | ||
+ | |||
===== DMAAI 4332 ===== | ===== DMAAI 4332 ===== | ||
DMAAI 4332 вызывается программой Voucher Match. Это вызывается, если товары были проданы до соотнесения с ваучером, и существует разница в стоимости. Когда установлен в P4314 Параметр обработки «Счет для округления разниц», разница записывается в счета DMAAI 4332 или 4330. См. 1638122.1 | DMAAI 4332 вызывается программой Voucher Match. Это вызывается, если товары были проданы до соотнесения с ваучером, и существует разница в стоимости. Когда установлен в P4314 Параметр обработки «Счет для округления разниц», разница записывается в счета DMAAI 4332 или 4330. См. 1638122.1 | ||
+ | |||
DMAAI 4332 (Стоимость проданных товаров) используется только с реальными ТМЦ (Inventory Interface = Y) и только с 3-way match vouchers. | DMAAI 4332 (Стоимость проданных товаров) используется только с реальными ТМЦ (Inventory Interface = Y) и только с 3-way match vouchers. | ||
Номенклатуры, использующие Inventory Interface = A, B, N или D, НИКОГДА не инициируют использование AAI 4332 (Стоимость проданных товаров). | Номенклатуры, использующие Inventory Interface = A, B, N или D, НИКОГДА не инициируют использование AAI 4332 (Стоимость проданных товаров). | ||
+ | |||
+ | |||
DMAAI/AAI Дт Кт | DMAAI/AAI Дт Кт | ||
4320 RNV 1200 | 4320 RNV 1200 | ||
Строка 61: | Строка 72: | ||
4332 Cost of Goods 20 | 4332 Cost of Goods 20 | ||
PC A/P Trade Account 1300 | PC A/P Trade Account 1300 | ||
+ | |||
Товар на сумму 20 был реализован, а на сумму 80 все еще в наличие. | Товар на сумму 20 был реализован, а на сумму 80 все еще в наличие. | ||
+ | |||
Ниже показано, как будут использоваться AAI в случае отклонения валютного курса: | Ниже показано, как будут использоваться AAI в случае отклонения валютного курса: | ||
− | Отклонения валютного курса записывается в AAI 4340 (для товаров на складе) и AAI 4332 (для товаров), если количество в наличие меньше количества в транзакции (ваучера). | + | * Отклонения валютного курса записывается в AAI 4340 (для товаров на складе) и AAI 4332 (для товаров), если количество в наличие меньше количества в транзакции (ваучера). |
Если количество в наличие (не ноль) меньше количества ваучера, отклонение валютного курса записывается в AAI 4340 и AAI 4332, а отклонение валютного курса для имеющегося в наличии количества (регистрируется в AAI 4340) записывается в журнал товародвижения при выполнении соотнесения или сторнирования ваучера. | Если количество в наличие (не ноль) меньше количества ваучера, отклонение валютного курса записывается в AAI 4340 и AAI 4332, а отклонение валютного курса для имеющегося в наличии количества (регистрируется в AAI 4340) записывается в журнал товародвижения при выполнении соотнесения или сторнирования ваучера. | ||
− | Если количество в наличие равно нулю, отклонение валютного курса заносится только в AAI 4332, и запись учета отклонений не записывается в журнал товародвижения (для средневзвешенного метода расчтеа) при выполнении при выполнении соотнесения или сторнирования ваучера. | + | * Если количество в наличие равно нулю, отклонение валютного курса заносится только в AAI 4332, и запись учета отклонений не записывается в журнал товародвижения (для средневзвешенного метода расчтеа) при выполнении при выполнении соотнесения или сторнирования ваучера. |
+ | |||
Новый Параметр обработки был добавлен в P4314, чтобы устранить небольшие отклонения, вычисленную во время сопоставления ваучеров. Следующие объекты были обновлены с улучшением: | Новый Параметр обработки был добавлен в P4314, чтобы устранить небольшие отклонения, вычисленную во время сопоставления ваучеров. Следующие объекты были обновлены с улучшением: | ||
* Voucher Match (XT4314ZN) | * Voucher Match (XT4314ZN) | ||
Строка 73: | Строка 87: | ||
* Voucher Tax Round Cache (D4305530) | * Voucher Tax Round Cache (D4305530) | ||
* Voucher Tax Round Cache (B4305530) | * Voucher Tax Round Cache (B4305530) | ||
− | Вкладка Обработка | + | |
+ | Вкладка Обработка: | ||
15. Учет разниц от округления (Account for Rounding Differences) | 15. Учет разниц от округления (Account for Rounding Differences) | ||
* Пусто или 0 = Не создавать запись ГК для расхождений, связанных с округлением. В процессе разноски могут возникнуть ошибки | * Пусто или 0 = Не создавать запись ГК для расхождений, связанных с округлением. В процессе разноски могут возникнуть ошибки | ||
− | Blank or Zero = Do not make a G/L entry for rounding variances. Errors may occur during the Post process. | + | : Blank or Zero = Do not make a G/L entry for rounding variances. Errors may occur during the Post process. |
* Ненулевое значение = Создать запись ГК для расхождений при округлении | * Ненулевое значение = Создать запись ГК для расхождений при округлении | ||
− | Non-Zero value = Create G/L entry for rounding variances | + | : Non-Zero value = Create G/L entry for rounding variances |
(Введенное значение будет рассматриваться как абсолютное и использоваться для определения диапазона расхождений | (Введенное значение будет рассматриваться как абсолютное и использоваться для определения диапазона расхождений | ||
Value entered will be treated as an absolute value and will be used to determine the variance range) | Value entered will be treated as an absolute value and will be used to determine the variance range) | ||
Для не зарегистрированных ваучеров разница записывается в счет, указанный в деталях заказа на закупку, или в DMAAI 4330, когда указано значение, и разница находится в пределах этого значения. | Для не зарегистрированных ваучеров разница записывается в счет, указанный в деталях заказа на закупку, или в DMAAI 4330, когда указано значение, и разница находится в пределах этого значения. | ||
Для зарегистрированных ваучеров разница округления будет записана в счет, указанный в деталях заказа на закупку, в DMAAI 4330, в зависимости от того, установлен ли Параметр в Счет откл. при подб. ваучера (PDC4, Voucher Match Variance Account) для Типа строки. Разница будет записана только в том случае, если в Параметре обработки включено Последнее отклонение (Last chance Variance). | Для зарегистрированных ваучеров разница округления будет записана в счет, указанный в деталях заказа на закупку, в DMAAI 4330, в зависимости от того, установлен ли Параметр в Счет откл. при подб. ваучера (PDC4, Voucher Match Variance Account) для Типа строки. Разница будет записана только в том случае, если в Параметре обработки включено Последнее отклонение (Last chance Variance). |
Версия 13:56, 3 октября 2019
Содержание
Автономные ТЗР (Stand Alone Landed Cost (P43214/P7470214))
Автономные ТЗР используется для изменения стоимости при доставке после оприходования и перед соотнесением ваучера.
В приложении P7470214 через Панель переходов:
- Изменение кода ТЗР для строк оприходованного поступления:
- Change Landed Cost - изменит для первой из выделенных строк
- ML Change LC Rule - изменит для всех выделенных строк
- Применение кода ТЗР для строк оприходованного поступления:
- Apply Landed Cost - применит для первой из выделенных строк
- ML Landed Cost - применит для всех выделенных строк
Класс ГК
Шаги, определяющие Корреспондирующий код ГК в деталях ЗНЗ:
- Если Пользователь ввел Корреспондирующий код ГК - это перезаписывает системное значение по умолчанию.
- Для любого Интерфейса запасов (Inventory Interface) Y или D:
- Код класса ГК будет по умолчанию выбран из Item Location GL Category Code (F41021).
- Если F41021 не содержит значения, система ищет Код класса ГК в Item Master (F4101). В P41026 тоже есть поле Класс ГК и что с ним? Непонятно.
- Если F4101 не содержит значения, система ищет Код класса ГК в Line Type Control Constants (F40205).
- For an A Inventory Interface, the Line Type will be used. This is because J Line Types do not interface with item information.
- For a B Inventory Interface, the Stocking Type will determine where the GL Offset will come from.
- If Stocking Type is "N" (Non-Stock), and the Edit Item Master for Non-Stock Checkbox is Unchecked the GL Offset will come from the Line Type (F40205).
- If Stocking Type is "N" (Non-Stock), and the Edit Item Master for Non-Stock Checkbox is Checked the GL Offset will come from the Item Master (F4101).
- If Stocking Type is "P" (Purchased Material) the GL Offset will come from the Item Location file (F41021).
- If Stocking Type is "S" (Stocked End Item) the GL Offset will come from the Item Location file (F41021).
- If Stocking Type is "M" (Manufactured Items), the GL Offset will come from the Item Location file (F41021).
- For an N Inventory Interface, the system will first look at the "Edit Item Master for Non-Stock Item" option in the Line Type constants setup.
- If the checkbox is checked, the system will go to the Item Master (F4101) to fetch the GL Offset.
- If the option is unchecked, the system will use the Line Type (F40205) to fetch the GL Offset.
Note: Line Type (LNTY) inventory interface is what drives which GL Offset is pulled into the purchase order detail. Stocking type (STKT) does NOT control the default.
Ссылка
- E1: 43: Accounting in Procurement (Doc ID 625497.1)
Соотнесение с ваучером
Расхождения при соотнесении (Variances)
Отклонения возникают, если сумма, указанная в счете-фактуре, отличается от суммы прихода.
Эта разница записывается на счет отклонения закупочной цены и управляется различными AAI, в зависимости от обстоятельств.
В настройках Типа строки (P40205) параметр Счет откл. при подб. ваучера (PDC4, Voucher Match Variance Account) опреднляет, какой счет отклонений используется при соотнесении ваучеров.
- Если этот параметр установлен, то отклонение, созданное при соотнесении ваучеров, будет зачислено на счет отклонения.
- Если этот параметр не установлен, любые отклонения будут записаны обратно на счет расходов для строки с описанием заказа.
DMAAI 4330
DMAAI 4330 вызывается программой Voucher Match. Это происходит, если сумма ваучера отличается от суммы, которая была получена.
Для Типа строки «S» (Интерфейс запасов (Inventory Interface) = Y) и «N» (Интерфейс запасов (Inventory Interface) = N) инструкция 4330 будет задействована каждый раз, когда возникает разница в сумме, независимо от того какой параметр указан в Счет откл. при подб. ваучера (PDC4, Voucher Match Variance Account).
Параметр в Счет откл. при подб. ваучера (PDC4, Voucher Match Variance Account) учитывается только при использовании Типов строк с Интерфейсом запасов (Inventory Interface) = A или B. Для Интерфейса запасов (Inventory Interface) = A или B, если флаг включен, отклонение будет записано в счете AAI 4330, а если нет, то будет записано в счете расходов, указанном в заказе на закупку.
DMAAI/AAI Дт Кт
4320 RNV 1200
4330 Purchase Price Variance 100
PC A/P Trade Account 1300
DMAAI 4332
DMAAI 4332 вызывается программой Voucher Match. Это вызывается, если товары были проданы до соотнесения с ваучером, и существует разница в стоимости. Когда установлен в P4314 Параметр обработки «Счет для округления разниц», разница записывается в счета DMAAI 4332 или 4330. См. 1638122.1
DMAAI 4332 (Стоимость проданных товаров) используется только с реальными ТМЦ (Inventory Interface = Y) и только с 3-way match vouchers. Номенклатуры, использующие Inventory Interface = A, B, N или D, НИКОГДА не инициируют использование AAI 4332 (Стоимость проданных товаров).
DMAAI/AAI Дт Кт
4320 RNV 1200
4330 Purchase Price Variance 80
4332 Cost of Goods 20
PC A/P Trade Account 1300
Товар на сумму 20 был реализован, а на сумму 80 все еще в наличие.
Ниже показано, как будут использоваться AAI в случае отклонения валютного курса:
- Отклонения валютного курса записывается в AAI 4340 (для товаров на складе) и AAI 4332 (для товаров), если количество в наличие меньше количества в транзакции (ваучера).
Если количество в наличие (не ноль) меньше количества ваучера, отклонение валютного курса записывается в AAI 4340 и AAI 4332, а отклонение валютного курса для имеющегося в наличии количества (регистрируется в AAI 4340) записывается в журнал товародвижения при выполнении соотнесения или сторнирования ваучера.
- Если количество в наличие равно нулю, отклонение валютного курса заносится только в AAI 4332, и запись учета отклонений не записывается в журнал товародвижения (для средневзвешенного метода расчтеа) при выполнении при выполнении соотнесения или сторнирования ваучера.
Новый Параметр обработки был добавлен в P4314, чтобы устранить небольшие отклонения, вычисленную во время сопоставления ваучеров. Следующие объекты были обновлены с улучшением:
- Voucher Match (XT4314ZN)
- Voucher Match (T4314)
- Get P4314 Processing Options (B4302740)
- Voucher Match (XT4314Z2)
- Voucher Tax Round Cache (D4305530)
- Voucher Tax Round Cache (B4305530)
Вкладка Обработка: 15. Учет разниц от округления (Account for Rounding Differences)
- Пусто или 0 = Не создавать запись ГК для расхождений, связанных с округлением. В процессе разноски могут возникнуть ошибки
- Blank or Zero = Do not make a G/L entry for rounding variances. Errors may occur during the Post process.
- Ненулевое значение = Создать запись ГК для расхождений при округлении
- Non-Zero value = Create G/L entry for rounding variances
(Введенное значение будет рассматриваться как абсолютное и использоваться для определения диапазона расхождений Value entered will be treated as an absolute value and will be used to determine the variance range) Для не зарегистрированных ваучеров разница записывается в счет, указанный в деталях заказа на закупку, или в DMAAI 4330, когда указано значение, и разница находится в пределах этого значения. Для зарегистрированных ваучеров разница округления будет записана в счет, указанный в деталях заказа на закупку, в DMAAI 4330, в зависимости от того, установлен ли Параметр в Счет откл. при подб. ваучера (PDC4, Voucher Match Variance Account) для Типа строки. Разница будет записана только в том случае, если в Параметре обработки включено Последнее отклонение (Last chance Variance).