Закупки (Черновик): различия между версиями
Строка 34: | Строка 34: | ||
''' Ссылка ''' | ''' Ссылка ''' | ||
* E1: 43: Accounting in Procurement (Doc ID 625497.1) | * E1: 43: Accounting in Procurement (Doc ID 625497.1) | ||
+ | |||
+ | === Соотнесение с ваучером === | ||
+ | |||
+ | ==== Расхождения при соотнесении (Variances) === | ||
+ | |||
+ | Отклонения возникают, если сумма, указанная в счете-фактуре, отличается от суммы прихода. Эта разница записывается на счет отклонения закупочной цены и управляется различными AAI, в зависимости от обстоятельств. | ||
+ | В настройках Типа строки (P40205) параметр Счет откл. при подб. ваучера (PDC4, Voucher Match Variance Account) опреднляет, какой счет отклонений используется при соотнесении ваучеров. | ||
+ | * Если этот параметр установлен, то отклонение, созданное при соотнесении ваучеров, будет зачислено на счет отклонения. | ||
+ | * Если этот параметр не установлен, любые отклонения будут записаны обратно на счет расходов для строки с описанием заказа. | ||
+ | ===== DMAAI 4330 ===== | ||
+ | DMAAI 4330 вызывается программой Voucher Match. Это происходит, если сумма ваучера отличается от суммы, которая была получена. | ||
+ | Для Типа строки «S» (Интерфейс запасов (Inventory Interface) = Y) и «N» (Интерфейс запасов (Inventory Interface) = N) инструкция 4330 будет задействована каждый раз, когда возникает разница в сумме, независимо от того какой параметр указан в Счет откл. при подб. ваучера (PDC4, Voucher Match Variance Account). | ||
+ | Параметр в Счет откл. при подб. ваучера (PDC4, Voucher Match Variance Account) учитывается только при использовании Типов строк с Интерфейсом запасов (Inventory Interface) = A или B. | ||
+ | Для Интерфейса запасов (Inventory Interface) = A или B, если флаг включен, отклонение будет записано в счете AAI 4330, а если нет, то будет записано в счете расходов, указанном в заказе на закупку. | ||
+ | DMAAI/AAI Дт Кт | ||
+ | 4320 RNV 1200 | ||
+ | 4330 Purchase Price Variance 100 | ||
+ | PC A/P Trade Account 1300 | ||
+ | ===== DMAAI 4332 ===== | ||
+ | DMAAI 4332 вызывается программой Voucher Match. Это вызывается, если товары были проданы до соотнесения с ваучером, и существует разница в стоимости. Когда установлен в P4314 Параметр обработки «Счет для округления разниц», разница записывается в счета DMAAI 4332 или 4330. См. 1638122.1 | ||
+ | DMAAI 4332 (Стоимость проданных товаров) используется только с реальными ТМЦ (Inventory Interface = Y) и только с 3-way match vouchers. | ||
+ | Номенклатуры, использующие Inventory Interface = A, B, N или D, НИКОГДА не инициируют использование AAI 4332 (Стоимость проданных товаров). | ||
+ | DMAAI/AAI Дт Кт | ||
+ | 4320 RNV 1200 | ||
+ | 4330 Purchase Price Variance 80 | ||
+ | 4332 Cost of Goods 20 | ||
+ | PC A/P Trade Account 1300 | ||
+ | Товар на сумму 20 был реализован, а на сумму 80 все еще в наличие. | ||
+ | Ниже показано, как будут использоваться AAI в случае отклонения валютного курса: | ||
+ | Отклонения валютного курса записывается в AAI 4340 (для товаров на складе) и AAI 4332 (для товаров), если количество в наличие меньше количества в транзакции (ваучера). | ||
+ | Если количество в наличие (не ноль) меньше количества ваучера, отклонение валютного курса записывается в AAI 4340 и AAI 4332, а отклонение валютного курса для имеющегося в наличии количества (регистрируется в AAI 4340) записывается в журнал товародвижения при выполнении соотнесения или сторнирования ваучера. | ||
+ | Если количество в наличие равно нулю, отклонение валютного курса заносится только в AAI 4332, и запись учета отклонений не записывается в журнал товародвижения (для средневзвешенного метода расчтеа) при выполнении при выполнении соотнесения или сторнирования ваучера. | ||
+ | Новый Параметр обработки был добавлен в P4314, чтобы устранить небольшие отклонения, вычисленную во время сопоставления ваучеров. Следующие объекты были обновлены с улучшением: | ||
+ | * Voucher Match (XT4314ZN) | ||
+ | * Voucher Match (T4314) | ||
+ | * Get P4314 Processing Options (B4302740) | ||
+ | * Voucher Match (XT4314Z2) | ||
+ | * Voucher Tax Round Cache (D4305530) | ||
+ | * Voucher Tax Round Cache (B4305530) | ||
+ | Вкладка Обработка | ||
+ | 15. Учет разниц от округления (Account for Rounding Differences) | ||
+ | * Пусто или 0 = Не создавать запись ГК для расхождений, связанных с округлением. В процессе разноски могут возникнуть ошибки | ||
+ | Blank or Zero = Do not make a G/L entry for rounding variances. Errors may occur during the Post process. | ||
+ | * Ненулевое значение = Создать запись ГК для расхождений при округлении | ||
+ | Non-Zero value = Create G/L entry for rounding variances | ||
+ | (Введенное значение будет рассматриваться как абсолютное и использоваться для определения диапазона расхождений | ||
+ | Value entered will be treated as an absolute value and will be used to determine the variance range) | ||
+ | Для не зарегистрированных ваучеров разница записывается в счет, указанный в деталях заказа на закупку, или в DMAAI 4330, когда указано значение, и разница находится в пределах этого значения. | ||
+ | Для зарегистрированных ваучеров разница округления будет записана в счет, указанный в деталях заказа на закупку, в DMAAI 4330, в зависимости от того, установлен ли Параметр в Счет откл. при подб. ваучера (PDC4, Voucher Match Variance Account) для Типа строки. Разница будет записана только в том случае, если в Параметре обработки включено Последнее отклонение (Last chance Variance). |
Версия 13:53, 3 октября 2019
Содержание
Автономные ТЗР (Stand Alone Landed Cost (P43214/P7470214))
Автономные ТЗР используется для изменения стоимости при доставке после оприходования и перед соотнесением ваучера.
В приложении P7470214 через Панель переходов:
- Изменение кода ТЗР для строк оприходованного поступления:
- Change Landed Cost - изменит для первой из выделенных строк
- ML Change LC Rule - изменит для всех выделенных строк
- Применение кода ТЗР для строк оприходованного поступления:
- Apply Landed Cost - применит для первой из выделенных строк
- ML Landed Cost - применит для всех выделенных строк
Класс ГК
Шаги, определяющие Корреспондирующий код ГК в деталях ЗНЗ:
- Если Пользователь ввел Корреспондирующий код ГК - это перезаписывает системное значение по умолчанию.
- Для любого Интерфейса запасов (Inventory Interface) Y или D:
- Код класса ГК будет по умолчанию выбран из Item Location GL Category Code (F41021).
- Если F41021 не содержит значения, система ищет Код класса ГК в Item Master (F4101). В P41026 тоже есть поле Класс ГК и что с ним? Непонятно.
- Если F4101 не содержит значения, система ищет Код класса ГК в Line Type Control Constants (F40205).
- For an A Inventory Interface, the Line Type will be used. This is because J Line Types do not interface with item information.
- For a B Inventory Interface, the Stocking Type will determine where the GL Offset will come from.
- If Stocking Type is "N" (Non-Stock), and the Edit Item Master for Non-Stock Checkbox is Unchecked the GL Offset will come from the Line Type (F40205).
- If Stocking Type is "N" (Non-Stock), and the Edit Item Master for Non-Stock Checkbox is Checked the GL Offset will come from the Item Master (F4101).
- If Stocking Type is "P" (Purchased Material) the GL Offset will come from the Item Location file (F41021).
- If Stocking Type is "S" (Stocked End Item) the GL Offset will come from the Item Location file (F41021).
- If Stocking Type is "M" (Manufactured Items), the GL Offset will come from the Item Location file (F41021).
- For an N Inventory Interface, the system will first look at the "Edit Item Master for Non-Stock Item" option in the Line Type constants setup.
- If the checkbox is checked, the system will go to the Item Master (F4101) to fetch the GL Offset.
- If the option is unchecked, the system will use the Line Type (F40205) to fetch the GL Offset.
Note: Line Type (LNTY) inventory interface is what drives which GL Offset is pulled into the purchase order detail. Stocking type (STKT) does NOT control the default.
Ссылка
- E1: 43: Accounting in Procurement (Doc ID 625497.1)
Соотнесение с ваучером
= Расхождения при соотнесении (Variances)
Отклонения возникают, если сумма, указанная в счете-фактуре, отличается от суммы прихода. Эта разница записывается на счет отклонения закупочной цены и управляется различными AAI, в зависимости от обстоятельств. В настройках Типа строки (P40205) параметр Счет откл. при подб. ваучера (PDC4, Voucher Match Variance Account) опреднляет, какой счет отклонений используется при соотнесении ваучеров.
- Если этот параметр установлен, то отклонение, созданное при соотнесении ваучеров, будет зачислено на счет отклонения.
- Если этот параметр не установлен, любые отклонения будут записаны обратно на счет расходов для строки с описанием заказа.
DMAAI 4330
DMAAI 4330 вызывается программой Voucher Match. Это происходит, если сумма ваучера отличается от суммы, которая была получена. Для Типа строки «S» (Интерфейс запасов (Inventory Interface) = Y) и «N» (Интерфейс запасов (Inventory Interface) = N) инструкция 4330 будет задействована каждый раз, когда возникает разница в сумме, независимо от того какой параметр указан в Счет откл. при подб. ваучера (PDC4, Voucher Match Variance Account). Параметр в Счет откл. при подб. ваучера (PDC4, Voucher Match Variance Account) учитывается только при использовании Типов строк с Интерфейсом запасов (Inventory Interface) = A или B. Для Интерфейса запасов (Inventory Interface) = A или B, если флаг включен, отклонение будет записано в счете AAI 4330, а если нет, то будет записано в счете расходов, указанном в заказе на закупку. DMAAI/AAI Дт Кт 4320 RNV 1200 4330 Purchase Price Variance 100 PC A/P Trade Account 1300
DMAAI 4332
DMAAI 4332 вызывается программой Voucher Match. Это вызывается, если товары были проданы до соотнесения с ваучером, и существует разница в стоимости. Когда установлен в P4314 Параметр обработки «Счет для округления разниц», разница записывается в счета DMAAI 4332 или 4330. См. 1638122.1 DMAAI 4332 (Стоимость проданных товаров) используется только с реальными ТМЦ (Inventory Interface = Y) и только с 3-way match vouchers. Номенклатуры, использующие Inventory Interface = A, B, N или D, НИКОГДА не инициируют использование AAI 4332 (Стоимость проданных товаров). DMAAI/AAI Дт Кт 4320 RNV 1200 4330 Purchase Price Variance 80 4332 Cost of Goods 20 PC A/P Trade Account 1300 Товар на сумму 20 был реализован, а на сумму 80 все еще в наличие. Ниже показано, как будут использоваться AAI в случае отклонения валютного курса: Отклонения валютного курса записывается в AAI 4340 (для товаров на складе) и AAI 4332 (для товаров), если количество в наличие меньше количества в транзакции (ваучера). Если количество в наличие (не ноль) меньше количества ваучера, отклонение валютного курса записывается в AAI 4340 и AAI 4332, а отклонение валютного курса для имеющегося в наличии количества (регистрируется в AAI 4340) записывается в журнал товародвижения при выполнении соотнесения или сторнирования ваучера. Если количество в наличие равно нулю, отклонение валютного курса заносится только в AAI 4332, и запись учета отклонений не записывается в журнал товародвижения (для средневзвешенного метода расчтеа) при выполнении при выполнении соотнесения или сторнирования ваучера. Новый Параметр обработки был добавлен в P4314, чтобы устранить небольшие отклонения, вычисленную во время сопоставления ваучеров. Следующие объекты были обновлены с улучшением:
- Voucher Match (XT4314ZN)
- Voucher Match (T4314)
- Get P4314 Processing Options (B4302740)
- Voucher Match (XT4314Z2)
- Voucher Tax Round Cache (D4305530)
- Voucher Tax Round Cache (B4305530)
Вкладка Обработка 15. Учет разниц от округления (Account for Rounding Differences)
- Пусто или 0 = Не создавать запись ГК для расхождений, связанных с округлением. В процессе разноски могут возникнуть ошибки
Blank or Zero = Do not make a G/L entry for rounding variances. Errors may occur during the Post process.
- Ненулевое значение = Создать запись ГК для расхождений при округлении
Non-Zero value = Create G/L entry for rounding variances (Введенное значение будет рассматриваться как абсолютное и использоваться для определения диапазона расхождений Value entered will be treated as an absolute value and will be used to determine the variance range) Для не зарегистрированных ваучеров разница записывается в счет, указанный в деталях заказа на закупку, или в DMAAI 4330, когда указано значение, и разница находится в пределах этого значения. Для зарегистрированных ваучеров разница округления будет записана в счет, указанный в деталях заказа на закупку, в DMAAI 4330, в зависимости от того, установлен ли Параметр в Счет откл. при подб. ваучера (PDC4, Voucher Match Variance Account) для Типа строки. Разница будет записана только в том случае, если в Параметре обработки включено Последнее отклонение (Last chance Variance).