АИ

Меню:

• Финансовые АИ - AAI - P0012/F0012
  • АИ ГК
  • АИ РД
  • АИ РК
  • АИ Локализации - RUS
• Логистические АИ - DMAAI - P40950/F4095
  • АИ Склад
  • АИ Продажи
  • АИ Закупки
  • АИ Локализации - RUS

DMAAI

Создать АИ можно для любой уникальной комбинации:

• Компания (Company Number);
• Тип документа (Document Type);
• Код класса ГК (G/L Class code).

Если указанная комбинация не найдена, система использует по умолчанию компанию 00000 и код класса ГК ****. Тип документа должен соответствовать.

Например, Компания 00001, код класса ГК IN20:

1. Поиск для комбинации Компания 00001, код класса ГК IN20.
2. Если не найдено, тогда поиск для Компания 00001, код класса ГК ****.
3. Если не найдено, тогда поиск для Компания 00000, код класса ГК IN20.
4. Eсли не найдено, тогда поиск для Компания 00000, код класса ГК ****.
5. Eсли не найдено, система выдает ошибку.

FAAI

Многие финансовые АИ используют следующую (стандартную) иерархию отбора счета.

Например, при вводе инвойса (Ко: 00005, кор.счет ГК: CUST, валюта: RUB) систем для префикса RC выполнит следующую последовательность:

1. Поиск для RCRUB (RCxxx) по 00005.
2. Если не найдено, то поиск для RCRUB (RCxxx) по 00000.
3. Если не найдено, то поиск для RCCUST (RCyyyy) по 00005.
4. Если не найдено, то поиск для RCCUST (RCyyyy) по 00000.
5. Если не найдено, то поиск для RC (RC) по 00005.
6. Если не найдено, то поиск для RC (RC) по 00000.
7. Eсли не найдено, система выдает ошибку.

AAI для Accounts Receivable/Расчеты с дебиторами

AAI	Описание	БЕ	Иерархия
Default AAIs
RC	Default Trade Account	O	RCxxx, RCyyyy, RC
RB	Default Bank Account	R	RBxxx, ?RByyyy, RB
RKD	Discount Taken	O
RT	A/R Taxes	?
Receipts Specific AAIs
RCUC	Unapplied Cash Receipt	O	Hard Coded
RCLC	Logged Receipts	R	Hard Coded
RAzz	Write-off Reason Code	O
Delinquency Fee, Deductions, Drafts, and Netting Specific AAIs
RFC/RFD	Delinquency Fees	O
RN	Deductions	O
RD1	Draft Receivables	R
RD2	Drafts remitted	R
RD3	Drafts remitted for discount	R
RD4	Contingent Liability	R
RD5	Draft void/NSF (non-sufficient funds)	R
NC	Netting	R
Intercompany Settlements AAIs
ICCC/ICH	Intercompany Settlements
Multi-currency* AAIs (Only required in Multi-currency environments)
RG/RL	Multi-currency Gain/Loss	O
RV/RW	Multi currency Unrealized Gain/Loss	R
RRyyy	Unrealized Gain/Loss Offset Account	R
RY/RZ	Alternate Currency Receipt Gain/Loss	R
R8	A/R Rounding Account	R
R7	Alternate Currency Receipt Clearing Acct	R

* включая Alternate Currency Receipts

AAI для Accounts Payable/Расчеты с кредиторами

AAI	Описание	БЕ	Иерархия
Default AAIs
PC	Offset или Trade Account	O	PCxxx, PCyyyy, PC
PB	Default Bank Account	R	PBxxx, PByyyy*, PB
PKD	Discount Taken	O	PKD
PKL	Discount Lost	O	PKL
PKJ/PKJL	Job Cost
Miscellaneous AAIs
PT	Tax Account	R	[EXR1 = U, V]: PT [EXR1 = B]: PTyyyy, PT
PP/PQ	Voucher Logging		PPxxx, PPyyyy, PP; PQyyyy, PQ
PD	Draft Payable Account
NC	Netting document
Multi Currency AAIs
PG/PL	Multi Currency Realized Gain/Loss	R	PGxxx, PGyyyy**, PG (PL также)
PV/PW	Multi Currency Unrealized Gain/Loss	R	PVxxx, PVyyyy, PV (PW также)
PR	Multi Currency Unrealized Gain/Loss Offset account	R	PRxxx, PRyyyy, PR
PY/PZ	Alternate Currency	R	PYxxx, PYyyyy, PY (PZ также)
P7	Alternate Clearing account	R	P7

* где yyyy указывает на счет банка при вводе ваучера.

** где yyyy код корр.счета ГК из ваучера, который оплачен.

If multiple bank accounts for a company exist, define an offset PByyyyy. Note that if PByyyy is set up, PCyyyy must also exist.

Ссылки

• E1: 40: Automatic Accounting Instructions for Distribution (AAI / DMAAI) (Doc ID 625475.1)
• Advanced Pricing DMAAI in Sales (Doc ID 1159465.1)

• E1: 09: Overview of Automatic Accounting Instructions (AAI) in General Accounting (P0012) (Doc ID 664682.1)
• E1: 04: Overview and Set Up of Accounts Payable (P0004A, P0000, P0002, X00500, P0012, P00022) (Doc ID 1409284.1)
• E1: 04: How To Set Up Automatic Accounting Instructions (AAIs) Within EnterpriseOne Accounts Payable (P0012)
• E1: 03B: Overview and Set Up of Accounts Receivable (P0000, P0011, P0002, P0004A, P0012) (Doc ID 1476249.1)