РК (Настройка)

Константы Расчеты с кредиторами

Для настройки констант Расчеты с кредиторами используется приложение:

• P0000 (W0000A) - System Setup
  • W0000E Константы расчетов с кредиторами (Accounts Payable Constants)

• Обязательный контроль пакета (Batch Control Required)

  Включает дополнительную форму контроля суммы и количества документов при создании пакета.

• Утверждение ввода руководителем (Manager Approval of Input)

  Включает обязательное утверждение пакета перед его разнесением

• Метод корреспонденции (Offset Method)

  Позволяет определить уровень детализации корреспондирующей записи в ГК: одна запись на пакет, одна запись на транзакцию, одна запись на элемент транзакции.

• Редактирование дублирующего номера сч-ф (Duplicate Invoice Number Edit)

  Позволяет определить уровень обработки дублирующего номера документа: запретить редактировать, выдавать ошибку или предупреждение.

• Статус оплаты сч-ф. / ваучера (Pay When Paid Release Pay Status ) (обязательное)

  Позволяет указать статус оплаты при выпуске документа из процесса Pay When Paid.

• Дни просрочки (Aging Days) (999 = бесконечность):
  • Дни задолж. 1 (Aging Days 1)
  • Дни задолж. 2 (Aging Days 2)
  • Дни задолж. 3 (Aging Days 3)
  • Дни задолж. 4 (Aging Days 4)
  • Дни задолж. 5 (Aging Days 5)

Контроль получателя (A/P Payee Control) (X0450, P0450)

Контроль получателя (англ. Payee Control) - это функция аудита в модуле Расчеты с кредиторами, используемая для предотвращения мошенничества, связанного изменениями в важной платежной информации. Данные изменения фиксируются и требуют согласования ответственным лицом.

До тех пор, пока изменения информации о Получателе не будут одобрены в Payee Control, система не позволит выполнить Автоматическую обработку платежей, связанную с этим Получателем, распечатав сообщение об ошибке в отчете Создание платежной группы (Create Payment Group, R04570), и не включит Ваучеры в Группу платежей.

ПРИМЕЧАНИЕ. Механизм Payee Control не применим для Ручной обработки платежей.

Список полей, контролируемых на изменение, приведен ниже, а также доступен в Параметрах обработки AP Payee Control Server (X0450):

• Наименование (Alpha Name, ALPH) - Address Book Master (F0101)
• Коэф./спец. получатель (Factor/Special Payee, AN85) - Address Book Master (F0101)
• Номер банковского счета (Bank Account Number,CBNK) - Bank Transit Number Master File (F0030)
• Транзитный номер (Bank Transit Number, TNST) - Bank Transit Number Master File (F0030)
• (Bank Account Type, BKTP) - Bank Transit Number Master File (F0030)
• Код SWIFT (Swift Code, SFWT) - Bank Transit Number Master File (F0030)
• (Mailing Name, MLNM) - Address Book-Who's Who (F0111)
• Получатель (Payee, PYE) - Accounts Payable Ledger (F0411)

Система фиксирует изменения и сохраняет в таблицу F0450 (Payee Control) следующую информацию:

• Элемент данных (Data Item, DTAI), которые подверглись изменению.
• Предыдущее значение данных (Previous Data Value, PDV)
• Пересмотренное значение данных (Revised Data Value, RDV).
• Дата - Обновление (Date Updated, UPMJ)
• Время - Последнее обновление (Time Updated, UPMT)
• Номер адреса (Address Book Number, AN8) пользователя, который изменил поле.

За управление функцией аудита отвечает приложение AP Payee Control Server (X0450). Настройка механизма Payee Control осуществляется через Параметры обработки версии ZJDE0001 приложения AP Payee Control Server (X0450). Другие версии этого приложения система не использует для процесса контроля платежей.

Уровни контроля полей, которые могут быть установлены:

• только для изменение,
• дополнение и изменение,
• без контроля записей.

Пересмотр и утверждение, очистка

Изменения, зафиксированные Payee Control могут быть рассмотрены или одобрены через приложение Утверждение при контроле за получателем н (Payee Control Review and Approval, P0450):

• Чтобы просмотреть изменение.
  • На форме Утверждение при контроле за получателем (W0450A) выделить измененный элемент и выбрать через меню Строка > Операция (Transaction).
• Чтобы утвердить изменение
  1. На форме Утверждение при контроле за получателем (W0450A) выделить измененный элемент и выбрать через меню Строка > Утвердить (Approve ). Затем нажать ОК, чтобы принять утверждение.

Изменения, зафиксированные Payee Control могут быть рассмотрены с использованием отчета R04505 Payee Control (Approval).

Очистить утвержденные изменения, зафиксированные Payee Control, можно с помощью приложения R0450P (AP Control File Purge UBE). Это приложение не имеет каких-либо Параметров обработки.

Ограничения

Payee Control не устраняет все риски. Он предназначен для предотвращения ошибок и мошенничества в сочетании с управленческим контролем. У Payee Control есть следующие ограничения, которые должны быть реализованы для дополнительной безопасности или процессов:

• Таблица F0450 (Payee Control): Удаление этой таблицы деактивирует функциональность Payee Control.
• Приложение AP Payee Control Server (X0450): изменение Параметров обработки влияет на то, как система отслеживает изменения.
• Безопасность. Только ответственные пользователи должны иметь доступ к приложениям
  • P0450,
  • X0450,
  • R0450P.
• Ручная обработка платежей с помощью Voucher Match (P0413M) и Manual Payments without Voucher Match (P0411). Ручные оплаты могут быть проведены получателю, для которого существуют неподтвержденные записи в Payee Control.

Настройка Контроль получателя (A/P Payee Control)

Для настройки процесса выполните следующие шаги:

• Настроить Последовательную нумерацию (Next Number) для записей в таблице (F0450)
• Настроить Параметры обработки для AP Payee Control Server (X0450)

Прежде чем записи могут быть записаны в таблицу F0450 (Payee Control), необходимо настроить Последовательную нумерацию (Next Number, P00022) для поля Имя таблицы (Object Name, OBNM): F0450.

Чтобы выполнить настройку Параметров обработки AP Payee Control Server (X0450):

1. В форме Настройка системы (W0000A) приложения P0000 выбрать кнопку Константы расчетов с кредиторами
2. В форме Константы РК (W0000E) выбрать через меню Форма > Контроль получателя (Payee Control) из приложение P0000 (Константы расчетов с кредиторами).
3. В форме Работа с интерактивными версиями (W983051I) выбрать версию ZJDE0001 X0450 и изменить Параметры обработки.

Параметры обработки X0450 (AP Payee Control Server)

• Вкладка Уровни (Levels)
  • 1. Укажите требуемый уровень управления для каждой таблицы. Введите "1" только для изменений или "2" для добавлений и изменений. Если поле оставить пустым, никакие управляющие записи не будут записаны.
    • Регистр РК (F0411): Плательщик
    • Банковские счета (F0030): счет, транзит, код SWIFT, IBAN, тип записи
    • Адресная книга (F0101): наименование, спец. получатель
    • Контактные лица (F0111): имя получателя
• Вкладка Параметр (Option)
  • 1. Введите "1" для создания записей контроля за получателем независимо от существования записи в справочнике поставщиков (F0401). Оставьте поле пустым для ограничения записей контроля за получателем до адресов с записью справочника поставщиков.
    • Редактирование справочника поставщиков

Источники

• E1: 04: Troubleshooting Payee Control (X0450, P0450)
• E1: 04: FAQ - Frequently Asked Questions Regarding Payee Control Within EnterpriseOne Accounts Payable (X0450/P0450)