Автоматическая оплата в РД (процесс)

Шаги для настройки системы:

1. Проверить настройки Констант РД в Accounts Receivable Constants (P0000)
2. Определить алгоритмы работы в Receipt Application Algorithms (P03B52)
3. Определить Исполнительный список используемых алгоритмов в Receipt Application Algorithm Execution Lists (P03B50)
4. Проверить настройки Справочника клиентов в Customer Master (P03013)
5. Установить соответствие входящих данных с таблицей Electronic Receipts Input (F03B13Z1)
6. Настройка банковских счетов
   • Требование к банковскому счету компании (P0030G)
   • Требование к банковскому счету клиента (P0030A)

Алгоритмы

Алгоритмы инструктируют систему, как применять внесенные поступления к открытым инвойсам в зависимости от объема информации, которая была получена от клиента. Можно использовать существующие стандартные версии алгоритмов или создавать новые версии на основе существующих версий, изменяя параметры обработки, критерии выбора и спецификации последовательности. Система предоставляет следующие пять алгоритмов, которые используют различные объемы информации для соотнесения открытых инвойсов:

• Known Invoice Match With Amount (R03B50D) - клиент предоставляет информацию для идентификации инвойса и указывает сумму, которую он хочет применить к нему.
• Known Invoice Match Without Amount (R03B50E) - клиент предоставляет информацию для идентификации инвойса, но не указывает сумму, которую он хочет применить к нему.
• Balance Forward Match (R03B50B) - клиент не предоставляет какой-либо конкретной информации. Система применяет поступления к инвойсам в определенном порядке, от самого старого к новому или от самого нового к самому старому. Система использует net due date (DDJ) для определения последовательности обработки инвойса.
• Invoice Selection Match (R03B50A) - клиент не предоставляет какой-либо конкретной информации. The system applies the receipt to a single invoice or a running total based on due date.
• Combination Invoice Match (R03B50F) - клиент не предоставляет какой-либо конкретной информации. The system applies the receipt to a combination of invoices. You define how many invoices the system selects to find a matching pattern.

Setting Processing Options for Invoice Selection Match (R03B50A)

• Вкладка Подбор/Matching
  1. 1. Open Invoice Amount
  2. 2. Less Available Discount

  п.3. Less Earnable Discount

  п.4. Underpaid Tolerance Amount

  п.5. Underpaid Reason Code

  п.6. Overpaid Tolerance Amount

  п.7. Overpaid Reason Code

• Вкладка Разнесение/Apply

  п.1. Processing Unearned Discounts

  п.2. Reason Codes for Unearned Discounts

  Write-off Reason Code

  Chargeback Reason Code

  Deduction Reason Code

  п.3. Grace Days

  п.4. Discount Reason Code

Ссылки

• E1: 03B: How To Set Up and Map Data for Automatic Cash Receipts (a.k.a. Auto Receipts or Auto Cash) (Doc ID 1458481.1)
• E1: 03B: How To Process Automatic Cash Receipts (a.k.a. Auto Receipts or Auto Cash) and Troubleshooting Tips (1458442.1)