Автоматическая оплата в РД (процесс)

Шаги для настройки системы:

1. Проверить настройки Констант РД в Accounts Receivable Constants (P0000)
2. Определить алгоритмы работы в Receipt Application Algorithms (P03B52)
3. Определить Исполнительный список используемых алгоритмов в Receipt Application Algorithm Execution Lists (P03B50)
4. Проверить настройки Справочника клиентов в Customer Master (P03013)
5. Установить соответствие входящих данных с таблицей Electronic Receipts Input (F03B13Z1)
6. Настройка банковских счетов
   • Требование к банковскому счету компании (P0030G)
   • Требование к банковскому счету клиента (P0030A)

Алгоритмы

Алгоритмы инструктируют систему, как применять внесенные поступления к открытым инвойсам в зависимости от объема информации, которая была получена от клиента. Можно использовать существующие стандартные версии алгоритмов или создавать новые версии на основе существующих версий, изменяя параметры обработки, критерии выбора и спецификации последовательности. Система предоставляет следующие пять алгоритмов, которые используют различные объемы информации для соотнесения открытых инвойсов:

• Known Invoice Match With Amount (R03B50D) - клиент предоставляет информацию для идентификации инвойса и указывает сумму, которую он хочет применить к нему.
• Known Invoice Match Without Amount (R03B50E) - клиент предоставляет информацию для идентификации инвойса, но не указывает сумму, которую он хочет применить к нему.
• Balance Forward Match (R03B50B) - клиент не предоставляет какой-либо конкретной информации. Система применяет поступления к инвойсам в определенном порядке, от самого старого к новому или от самого нового к самому старому. Система использует net due date (DDJ) для определения последовательности обработки инвойса.
• Invoice Selection Match (R03B50A) - клиент не предоставляет какой-либо конкретной информации. The system applies the receipt to a single invoice or a running total based on due date.
• Combination Invoice Match (R03B50F) - клиент не предоставляет какой-либо конкретной информации. The system applies the receipt to a combination of invoices. You define how many invoices the system selects to find a matching pattern.

Setting Processing Options for Invoice Selection Match (R03B50A)

Ссылки

• E1: 03B: How To Set Up and Map Data for Automatic Cash Receipts (a.k.a. Auto Receipts or Auto Cash) (Doc ID 1458481.1)
• E1: 03B: How To Process Automatic Cash Receipts (a.k.a. Auto Receipts or Auto Cash) and Troubleshooting Tips (1458442.1)