АИ

Меню:

• Финансовые АИ - AAI - P0012/F0012
  • АИ ГК
  • АИ РД
  • АИ РК
  • АИ Локализации - RUS
• Логистические АИ - DMAAI - P40950/F4095
  • АИ Склад
  • АИ Продажи
  • АИ Закупки
  • АИ Локализации - RUS

DMAAI

Создать АИ можно для любой уникальной комбинации:

• Компания (Company Number);
• Тип документа (Document Type);
• Код класса ГК (G/L Class code).

Если указанная комбинация не найдена, система использует по умолчанию компанию 00000 и код класса ГК ****. Тип документа должен соответствовать.

Например, Компания 00001, код класса ГК IN20:

1. Поиск для комбинации Компания 00001, код класса ГК IN20.
2. Если не найдено, тогда поиск для Компания 00001, код класса ГК ****.
3. Если не найдено, тогда поиск для Компания 00000, код класса ГК IN20.
4. Eсли не найдено, тогда поиск для Компания 00000, код класса ГК ****.
5. Eсли не найдено, система выдает ошибку.

FAAI

Различные финансовые АИ используют иерархию отбора счета в ААИ.

Например, при вводе Документа реализации (Invoice) (Компания: 00010, корр.счет ГК: TRAD, валюта: RUB) система осуществит поиск счета продажи для префикса RC по следующей иерархии:

1. Поиск для RCRUB (RCxxx) по компании 00010.
2. Если не найдено, то поиск для RCRUB (RCxxx) по 00000.
3. Если не найдено, то поиск для RCTRAD (RCyyyy) по 00010.
4. Если не найдено, то поиск для RCTRAD (RCyyyy) по 00000.
5. Если не найдено, то поиск для RC по 00010.
6. Если не найдено, то поиск для RC по 00000.
7. Eсли не найдено, система выдает ошибку.

Например, при вводе Поступления (Receipts) (Компания: 00010) система осуществит поиск Банковского счета по умолчанию для префикса RB по следующей иерархии:

1. Поиск для RB по компании 00010.
2. Если не найдено, то поиск для RB по 00000.
3. Eсли не найдено, система оставит поле пустым.

Например, при вводе Поступления (Receipts) (Компания: 00010, причина скидки: 003 (Discount Taken - Promotion)) система осуществит поиск для префикса RKD по следующей иерархии:

1. Поиск для RKD003 (RKDzz) по компании 00010.
2. Если не найдено, то поиск для RKD003 (RKDzz) по 00000.
3. Если не найдено, то поиск для RKD по 00010.
4. Если не найдено, то поиск для RKD по 00000.
5. Eсли не найдено, система выдает ошибку

AAI для Accounts Receivable/Расчеты с дебиторами

AAI	Описание	БЕ	Иерархия
Default AAIs
RC*	Default Trade Account	O	RCxxx, RCyyyy, RC
RB	Default Bank Account	R	RBc
RKD*	Discount Taken	O	RKDzz, RKD
RT*	A/R Taxes	?	RTyyy, RT
Receipts Specific AAIs
RCUC	Unapplied Cash Receipt	O	Hard Coded
RCLC	Logged Receipts	R	Hard Coded
RA*	Write-off Reason Code	O	RAzz
Delinquency Fee, Deductions, Drafts, and Netting Specific AAIs
RFC/RFD	Delinquency Fees	O
RN	Deductions	O
RD1	Draft Receivables	R
RD2	Drafts remitted	R
RD3	Drafts remitted for discount	R
RD4	Contingent Liability	R
RD5	Draft void/NSF (non-sufficient funds)	R
NC	Netting	R
Intercompany Settlements AAIs
ICCC/ICH	Intercompany Settlements
Multi-currency* AAIs (Only required in Multi-currency environments)
RG/RL	Multi-currency Gain/Loss	O	RGxx/RLxxx
RV/RW	Multi currency Unrealized Gain/Loss	R
RRyyy	Unrealized Gain/Loss Offset Account	R
RY/RZ	Alternate Currency Receipt Gain/Loss	R
R8	A/R Rounding Account	R
R7	Alternate Currency Receipt Clearing Acct	R
Russian-Specific AAIs for VAT
R9xxxx	VAT actual account	?
RTxxxx	VAT receivable accounts	?
RJxxxx	VAT revenue accounts	?
Set up the RJxxxx AAI with the same GL class as you use in the RTxxxx AAI. The system uses this AAI to determine the revenue account when you post the accounts receivable transaction.

* включая Alternate Currency Receipts

AAI для Accounts Payable/Расчеты с кредиторами

AAI	Описание	БЕ	Иерархия
Default AAIs
PC	Offset или Trade Account	O	PCxxx, PCyyyy, PC
PB	Default Bank Account	R	PBxxx, PByyyy*, PB
PKD	Discount Taken	O	PKD
PKL	Discount Lost	O	PKL
PKJ/PKJL	Job Cost
Miscellaneous AAIs
PT	Tax Account	R	[EXR1 = U, V]: PT [EXR1 = B]: PTyyyy, PT
PP/PQ	Voucher Logging		PPxxx, PPyyyy, PP; PQyyyy, PQ
PD	Draft Payable Account
NC	Netting document
Multi Currency AAIs
PG/PL	Multi Currency Realized Gain/Loss	R	PGxxx, PGyyyy**, PG (PL также)
PV/PW	Multi Currency Unrealized Gain/Loss	R	PVxxx, PVyyyy, PV (PW также)
PR	Multi Currency Unrealized Gain/Loss Offset account	R	PRxxx, PRyyyy, PR
PY/PZ	Alternate Currency	R	PYxxx, PYyyyy, PY (PZ также)
P7	Alternate Clearing account	R	P7

* где yyyy указывает на счет банка при вводе ваучера.

** где yyyy код корр.счета ГК из ваучера, который оплачен.

PB

• Based on the company number entered during Standard Voucher Entry (P0411).
• Can be configured for a specific company or for the Default Company (00000).
• Business Unit is required.
• Designed to automatically fill in the G/L Bank Account (ANI) field during Standard Voucher Entry (P0411).
• If the PB AAI does not exist, the system produces an error
• If a G/L Offset is used for the Trade Account AAI (PCyyyy), a matching PB AAI must exist or the system produces an error.
• The system uses the following hierarchy to validate the PB Automatic Accounting Instructions (AAIs). If the first item does not exist, the system looks for the next AAI:
  1. PBxxx - where xxx is the currency code.
  2. PByyyy - where yyyy is the GL Offset.
  3. PB for the company assigned to the transaction.
  4. PB for Company 00000.

If multiple bank accounts for a company exist, define an offset PByyyyy. Note that if PByyyy is set up, PCyyyy must also exist.

Ссылки

• E1: 40: Automatic Accounting Instructions for Distribution (AAI / DMAAI) (Doc ID 625475.1)
• Advanced Pricing DMAAI in Sales (Doc ID 1159465.1)

• E1: 09: Overview of Automatic Accounting Instructions (AAI) in General Accounting (P0012) (Doc ID 664682.1)
• E1: 04: Overview and Set Up of Accounts Payable (P0004A, P0000, P0002, X00500, P0012, P00022) (Doc ID 1409284.1)
• E1: 04: How To Set Up Automatic Accounting Instructions (AAIs) Within EnterpriseOne Accounts Payable (P0012)
• E1: 03B: Overview and Set Up of Accounts Receivable (P0000, P0011, P0002, P0004A, P0012) (Doc ID 1476249.1)