Закупки (Черновик)

Автономные ТЗР (Stand Alone Landed Cost (P43214/P7470214))

Автономные ТЗР используется для изменения стоимости при доставке после оприходования и перед соотнесением ваучера.

В приложении P7470214 через Панель переходов:

• Изменение кода ТЗР для строк оприходованного поступления:
  • Change Landed Cost - изменит для первой из выделенных строк
  • ML Change LC Rule - изменит для всех выделенных строк

• Применение кода ТЗР для строк оприходованного поступления:
  • Apply Landed Cost - применит для первой из выделенных строк
  • ML Landed Cost - применит для всех выделенных строк

Класс ГК

Шаги, определяющие Корреспондирующий код ГК в деталях ЗНЗ:

1. Если Пользователь ввел Корреспондирующий код ГК - это перезаписывает системное значение по умолчанию.
2. Для любого Интерфейса запасов (Inventory Interface) Y или D:
   1. Код класса ГК будет по умолчанию выбран из Item Location GL Category Code (F41021).
   2. Если F41021 не содержит значения, система ищет Код класса ГК в Item Master (F4101). В P41026 тоже есть поле Класс ГК и что с ним? Непонятно.
   3. Если F4101 не содержит значения, система ищет Код класса ГК в Line Type Control Constants (F40205).
3. For an A Inventory Interface, the Line Type will be used. This is because J Line Types do not interface with item information.
4. For a B Inventory Interface, the Stocking Type will determine where the GL Offset will come from.
   1. If Stocking Type is "N" (Non-Stock), and the Edit Item Master for Non-Stock Checkbox is Unchecked the GL Offset will come from the Line Type (F40205).
   2. If Stocking Type is "N" (Non-Stock), and the Edit Item Master for Non-Stock Checkbox is Checked the GL Offset will come from the Item Master (F4101).
   3. If Stocking Type is "P" (Purchased Material) the GL Offset will come from the Item Location file (F41021).
   4. If Stocking Type is "S" (Stocked End Item) the GL Offset will come from the Item Location file (F41021).
   5. If Stocking Type is "M" (Manufactured Items), the GL Offset will come from the Item Location file (F41021).
5. For an N Inventory Interface, the system will first look at the "Edit Item Master for Non-Stock Item" option in the Line Type constants setup.
   1. If the checkbox is checked, the system will go to the Item Master (F4101) to fetch the GL Offset.
   2. If the option is unchecked, the system will use the Line Type (F40205) to fetch the GL Offset.

Note: Line Type (LNTY) inventory interface is what drives which GL Offset is pulled into the purchase order detail. Stocking type (STKT) does NOT control the default.

Ссылка

• E1: 43: Accounting in Procurement (Doc ID 625497.1)

Соотнесение с ваучером (Voucher Match)

Расхождения при соотнесении (Variances)

Отклонения возникают, если сумма, указанная в счете-фактуре, отличается от суммы прихода.

Эта разница записывается на счет отклонения закупочной цены и управляется различными AAI, в зависимости от обстоятельств.

В настройках Типа строки (P40205) параметр Счет откл. при подб. ваучера (PDC4, Voucher Match Variance Account) опреднляет, какой счет отклонений используется при соотнесении ваучеров.

• Если этот параметр установлен, то отклонение, созданное при соотнесении ваучеров, будет зачислено на счет отклонения.
• Если этот параметр не установлен, любые отклонения будут записаны обратно на счет расходов для строки с описанием заказа.

DMAAI 4330

DMAAI 4330 вызывается программой Voucher Match. Это происходит, если сумма ваучера отличается от суммы, которая была получена.

Для Типа строки S (Интерфейс запасов (Inventory Interface) = Y) и N (Интерфейс запасов (Inventory Interface) = N) инструкция 4330 будет задействована каждый раз, когда возникает разница в сумме, независимо от того какой параметр указан в Счет откл. при подб. ваучера (PDC4, Voucher Match Variance Account).

Параметр в Счет откл. при подб. ваучера (PDC4, Voucher Match Variance Account) учитывается только при использовании Типов строк с Интерфейсом запасов (Inventory Interface) = A или B. Для Интерфейса запасов (Inventory Interface) = A или B, если флаг включен, отклонение будет записано в счете AAI 4330, а если нет, то будет записано в счете расходов, указанном в заказе на закупку.

DMAAI / AAI		Дт	Кт
4320	RNV	1 200
4330	Purchase Price Variance	100
PC	A/P Trade Account		1 300

DMAAI 4332

DMAAI 4332 вызывается программой Voucher Match. Это вызывается, если товары были проданы до соотнесения с ваучером, и существует разница в стоимости. Когда установлен в P4314 Параметр обработки «Счет для округления разниц», разница записывается в счета DMAAI 4332 или 4330. См. 1638122.1

DMAAI 4332 (Стоимость проданных товаров) используется только с реальными ТМЦ (Inventory Interface = Y) и только с 3-way match vouchers. Номенклатуры, использующие Inventory Interface = A, B, N или D, НИКОГДА не инициируют использование AAI 4332 (Стоимость проданных товаров).

DMAAI / AAI		Дт	Кт
4320	RNV	1 200
4330	Purchase Price Variance	80
4332	Cost of Goods	20
PC	A/P Trade Account		1 300

Товар на сумму 20 был реализован, а на сумму 80 все еще в наличие.

Ниже показано, как будут использоваться AAI в случае отклонения валютного курса.

Отклонения валютного курса записывается в AAI 4340 (для товаров на складе) и AAI 4332 (для товаров), если количество в наличие меньше количества в транзакции (ваучера).

• Если количество "В наличие" (не ноль) меньше количества ваучера, отклонение валютного курса записывается в AAI 4340 и AAI 4332, а отклонение валютного курса для имеющегося в наличии количества (регистрируется в AAI 4340) записывается в журнал товародвижения при выполнении соотнесения или сторнирования ваучера.
• Если количество "В наличие" равно нулю, отклонение валютного курса заносится только в AAI 4332, и запись учета отклонений не записывается в журнал товародвижения (для средневзвешенного метода расчтеа) при выполнении при выполнении соотнесения или сторнирования ваучера.

Новый Параметр обработки был добавлен в P4314, чтобы устранить небольшие отклонения, вычисленную во время сопоставления ваучеров. Следующие объекты были обновлены с улучшением:

• Voucher Match (XT4314ZN)
• Voucher Match (T4314)
• Get P4314 Processing Options (B4302740)
• Voucher Match (XT4314Z2)
• Voucher Tax Round Cache (D4305530)
• Voucher Tax Round Cache (B4305530)

Вкладка Обработка:

15. Учет разниц от округления (Account for Rounding Differences)

• Пусто или 0 = Не создавать запись ГК для расхождений, связанных с округлением. В процессе разноски могут возникнуть ошибки

Blank or Zero = Do not make a G/L entry for rounding variances. Errors may occur during the Post process.

• Ненулевое значение = Создать запись ГК для расхождений при округлении

Non-Zero value = Create G/L entry for rounding variances

(Введенное значение будет рассматриваться как абсолютное и использоваться для определения диапазона расхождений Value entered will be treated as an absolute value and will be used to determine the variance range)

Для не зарегистрированных ваучеров разница записывается в счет, указанный в деталях заказа на закупку, или в DMAAI 4330, когда указано значение, и разница находится в пределах этого значения.

Для зарегистрированных ваучеров разница округления будет записана в счет, указанный в деталях заказа на закупку, в DMAAI 4330, в зависимости от того, установлен ли Параметр в Счет откл. при подб. ваучера (PDC4, Voucher Match Variance Account) для Типа строки. Разница будет записана только в том случае, если в Параметре обработки включено Последнее отклонение (Last chance Variance).