Ручная оплата ваучера (РК, процесс)

Остальные процессы оплаты здесь

Стандартная ручная оплата

Для нетипичных ситуаций или срочных оплат, которые не могут ждать следующего платежного цикла, рекомендуется использовать процессы ручной оплаты.

Ввод ручной оплаты обновляет следующие таблицы:

• Batch Header (F0011)
• Accounts Payable Ledger (F0411)
• Accounts Payable Matching Document (F0413)
• Accounts Payable Matching Document Detail (F0414)
• Account Ledger (F0911) и Accounts Balances (F0902) обновляются после разнесения оплаты в ГК через R09801

Типичные сценарии

Ввод ручной оплаты с соотнесением с ваучерами (Manual Payment With Voucher Match)

1. При получении первичного документа и оприходовании поставки, ввести ваучер через P0411 и разнести проводки в ГК.
2. После выполнения оплаты, ввести Стандартную оплату через P0413M, соотнести с ваучерами и разнести проводки в ГК.

   Система создаст документ оплаты PN (тип пакета: M). Информация хранится в F0413, F0414

Ввод ручной оплаты без соотнесения с ваучерами (Manual Payment Without Voucher Match)

• После выполнения оплаты, ввести Стандартную оплату через P0413M и разнести проводки в ГК.

  Система создаст ваучер PM. Информация хранится в F0411

  Система создаст документ оплаты PN (тип пакета: W). Информация хранится в F0413, F0414

Примечание. Создание ручной оплаты без соотнесения с ваучерами - это единственный тип транзакции в РК, в котором и ваучер, и оплата имеют одинаковый тип пакета и номер пакета.

Локализация РФ - Дополнительные сведения оплаты

Review Payments Additional Information (P74R4510) позволяет ввести дополнительную информацию в оплате и распечатать Платежное поручение ().

Тип условий платежа

Код "Условия оплаты" UDC (74R/PT) указывает тип платежа. Описание кода печатается на платежном поручении.

Номер соглашения

Номер контракта из заказа на закупку.

Дата соглашения

Дата контракта из заказа на закупку.

Статус платежа

Код "Статус платежа" UDC (74R/PS) указывает причину платежа.

Код ОКАТО

Код, определяющий административное и территориальное деление. Это поле необходимо заполнять только для налоговых платежей.

Код бюджета организации

Код "Бюджетный код" UDC (74R/PB) указывает бюджетный код для платежного поручения. Это поле необходимо заполнять только для налоговых платежей.

Причина платежа

Введите значение, существующее в таблице КОП "Причина платежа" (74R/PR), чтобы указать причину налогового платежа. Это поле необходимо заполнять только для налоговых платежей.

Код налогового периода

Код "Налоговый период" UDC (74R/PP) указывает налоговый период, к которому относится налоговый платеж. Это поле необходимо заполнять только для налоговых платежей.

Налоговый период

Период, к которому относится налог. Это поле необходимо заполнять только для налоговых платежей.

Номер документа

Номер документа, указывающего, что необходимо произвести налоговый платеж. Это поле необходимо заполнять только для налоговых платежей.

Дата документа

Дата документа, указывающего, что необходимо произвести налоговый платеж. Это поле необходимо заполнять только для налоговых платежей.

Тип платежа

Код "Тип платежа" UDC (74R/PC) указывает тип налогового платежа. Это поле необходимо заполнять только для налоговых платежей.

Локализация РФ - Печать платежных поручений

Платежные поручения печатаются для всех платежей в базовой валюте. Копии платежных поручений предоставляются в банк, в котором обрабатываются платежи. Платежное поручение можно напечатать для автоматических платежей или платежей, создаваемых вручную.

• "Автоматическое платежное поручение" (R74R4520)
• "Повторная печать платежного поручения" (R74R4530)

Отрицательная ручная оплата

Иногда случается, что Поставщик возвращает деньги по различным причинам, и необходимо отслеживать этот возврат от Поставщика в рамках системы. Процесс, позволяющий создать нулевую или отрицательную сумму платежа, входит в приложение Manual Payment With Voucher Match (P0413M).

ПРИМЕЧАНИЕ. Предварительно необходимо создать Дебетовый ваучер PD на сумму возврата (сумма отрицательная) и разнести эту запись.

Типичные сценарии

Cоздания Отрицательной оплаты или возврат денежных средств Поставщиком (Negative Manual Payment a.k.a. Supplier Refund Payment):

1. При уведомлении от поставщика о готовности возврата денежных средств, ввести Дебетовый ваучер через P0411 и разнести проводки в ГК.
2. После получения возвратных средств, ввести Отрицательную оплату (сумма д.б. отрицательной) через P0413M, соотнести с Дебетовым ваучером и разнести проводки в ГК.

ПРИМЕЧАНИЕ. Этот процесс недоступен для Автоматической обработке платежей. A negative total within the Automatic Payment Processing, either zero dollar or negative total, will result in a debit statement being created. Вышеописанный сценарий является единственным вариантом для использования.

Стандартная ручная оплата в валюте

• Для оплат в иностранной валюте, доход/расход рассчитывается между домашней (валюта компании) и иностранной валютами.
• Для оплат в альтернативной валюте, доход/расход рассчитывается между домашней (валюта компании), иностранной и альтернативной валютами.

Курсовая разница при вводе оплаты в валюте - Реализованный доход/расход

Учет Реализованных доходов/расходов - Проводки

№	Счета	AAI	Кт		Дт
			CA	AA	CA	AA
1. Ввод валютного ваучера c открытой суммой (курс: 1EUR = 100 RUB)
1	Учет ТМЦ, работ, услуг (Expense Account)	ручн.	-	-	1€	100
2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	PC	1€	100	-	-
2a. Валютная оплата с учетом реализованных доходов (курс: 1€ = 90₽)
1	Расчеты с поставщ. и подрядч., EUR (60.03)	PС	-	-	1€	100
2	Прочие доходы (91-1)	PGEUR	-	-	-	-10
3	Расчетный счет в банке, EUR (52)	PB	1€	90	-	-
2b. Валютная оплата с учетом реализованных расходов (курс: 1€ = 110₽)
1	Расчеты с поставщ. и подрядч., EUR (60.03)	PС	-	-	1€	100
2	Прочие расходы (91-2)	PLEUR	-	-	-	10
3	Расчетный счет в банке, EUR (52)	PB	1€	110	-	-

Реализованный доход/расход возникает при вводе Ваучера в валюте и при соотнесении его с Оплатой в валюте, если курсы валют различаются, но в один финансовый период. Существует нереализованный доход/расход, который возникает при вводе Ваучера в валюте и наступлении окончания финансового периода до соотнесении с Оплатой в валюте, т.е. когда ваучер еще открыт.

Система создает запись об учете в доходах/расходах курсовой разницы в момент разнесения оплаты в системе, используя настроенные AAI PG/PL. Чтобы рассчитать сумму, система умножает сумму ваучера на разницу обменных курсов между исходным ваучером и оплатой в валюте.

Настройка

Предварительно необходимо настроить следующие AAI:

• PGxxx: Foreign Currency Realized Gain.
• PLxxx: Foreign Currency Realized Loss.

Типичный сценарий

1. При оприходовании поставки и получении инвойса от иностранного поставщика, ввести Стандартный валютный ваучер через P0411 и разнести проводки в ГК.
2. При оплате инвойса, ввести Стандартную валютную оплату через P0413M с курсом валюты отличном от курса в ваучере, соотнести со Стандартным валютным ваучером и разнести проводки в ГК. Система создаст дополнительную проводку для курсовой разницы в Документах соотнесения (F0414) и в Регистре ГК (F0911) с типом документа PG или PL.

Курсовая разница при вводе оплаты в альтернативной валюте - Реализованный доход/расход

Учет Реализованных доходов/расходов при оплате в альт. валюте - Проводки

№	Счета	AAI	Кт		Дт
			CA	AA	CA	AA
1. Ввод валютного ваучера c открытой суммой (спот-курс: 1USD = 50 RUB)
1	Учет ТМЦ, работ, услуг (Expense Account)	ручн.	-	-	2$	100
2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	PC	2$	100	-	-
2. Альт. оплата с учетом реализ.доходов (спот-курс: 1USD = 45RUB; 1USD = 0.5EUR; 1EUR = 102RUB)
1	Расчеты с поставщ. и подрядч., EUR [AE]	PС	-	-	2$	100
2	Расчетный счет в банке, EUR (52) [PN]	PB	1€	102	-	-
3	Клиринговый счет AAI P7 [P7]	P7	2$	102	-	-
4	Клиринговый счет AAI P7 [P7]	P7	-	-	1€	102
5	Прочие доходы (91-1) [PG]	PY	-	10	-	-
6	Прочие доходы (91-2) [PG]	PZ	-	-	-	12

Реализованный доход/расход в альтернативной валюте возникает при вводе Ваучера в валюте и при соотнесении его с Оплатой в альтернативной валюте, если курсы валют различаются, но в один финансовый период.

Предварительно необходимо настроить следующие AAI:

• PYxxx: Alternate Currency Realized Gain.
• PZxxx: Alternate Currency Realized Loss.

Типичный сценарий

1. При оприходовании поставки и получении инвойса от иностранного поставщика, ввести Стандартный валютный ваучер через P0411 и разнести проводки в ГК.
2. После оплаты инвойса, ввести Стандартную валютную оплату через P0413M в валюте отличной от домашней и валюты ваучера, соотнести со Стандартным валютным ваучером и разнести проводки в ГК. Система создаст дополнительные проводки для учета курсовой разницы.

Alternate Currency Payment Clearing Account AAI P7 - Клиринговый счет оплаты в альтернативной валюте

Клиринговый счет оплаты в альтернативной валюте отслеживает превращение из суммы оплаты к сумме исходного ваучера и обеспечивает журналировании корреспондирующую сумму для:

• Исходной валюты иностранного ваучера и домашней валюты иностранного ваучера
• Альтернативной валюты иностранной валюты и домашней валюты иностранной оплаты

The Alternate Currency Clearing Account tracks the conversion from the payment amount to the original voucher amount and provides an audit trail of the offset amounts for:

• The original foreign currency voucher and the domestic side of the foreign currency voucher.
• The alternate currency payment and the domestic side of the alternate currency payment.

AAI item P7 defines the Alternate Currency Clearing Account used when posting alternate currency payments. The alternate currency clearing account will balance on the domestic side, but not on the foreign side because it contains multiple currencies.

Requirements for AAI item P7:

1. The account must be in the same company as the bank account from which the payment is made.
2. It must include a business unit.
3. It cannot be a monetary (currency-specific) account.

The system uses the following hierarchy to retrieve the AAI:

1. The default AAI item for the document's company (i.e. P7).
2. The default AAI item for company 00000 (i.e. P7).

Локализация РФ - Курсовая разница (Ввод ваучера суммовой разницы)

Учет Реализованных доходов/расходов - Проводки

№	Счета	AAI	Кт		Дт
			CA	AA	CA	AA
1. Ввод валютного ваучера c открытой суммой (курс: 1USD = 70 RUB)
1	Учет ТМЦ, работ, услуг (Expense Account)	ручн.	-	-	1$	70
2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	PC	1$	70	-	-
2. Валютная оплата с учетом реализованных расходов (курс: 1USD = 75 RUB)
1	Расчеты с поставщ. и подрядч., USD (60.02)	PС	-	-	1$	70
2	Прочие расходы (91-1)	PL	-	-	-	5
3	Расчетный счет в банке, EUR (52)	PB	1$	75	-	-
3. Локализация. Создание ваучера суммовой разницы.
1	Расчеты с поставщ. и подрядч., USD (60.02)	PС	-	5	-	-
2	Прочие доходы (91-1)	PL	-	-	-	5

Скорее всего, ввод Ваучера суммовой разницы нужен для того, чтобы в Регистре РК отобразить курсовую разницу в ввиде ваучера.

Что делает?

После запуска отчета Generate Amount Differences Voucher Program (R74R4010), система создает оплаченный Ваучер суммовой разницы, где отображаются Реализованный доход/расход.

Ваучер виден в регистре F0411.

Запись еще сохраняется в F0414 Tag File - RUS (F74R4014).

Ваучер требует разноски.

Настройки

Amount Dif Document Type (74R/AD) UDC - указать тип документа для Ваучера суммовой разницы. CV (Credit Voucher) и DV (Debit Voucher) являются жестко-кодированными. Можно добавлять свои.

Настроить версию ПО Voucher Entry MBF (P0400047).

Настроить версию ПО Journal Entry MBF (P0900049).

Настроить версию ПО Generate Amount Differences Voucher (R74R4010).

(от автора) Указать в P0030G для счета курсовой разницы автонумерацию для платежей. Иначе не работает.

Типичные сценарии (предположительно)

1. После оприходования поставки и получения инвойса от иностранного поставщика, ввести Стандартный ваучер в валюте через P0411 и разнести проводки в ГК.
2. После оплаты, ввести Стандартную оплату в валюте через P0413M (курсом валюты отличен от курса в ваучере), соотнести со Стандартным ваучером в валюте и разнести проводки в ГК. Система создаст дополнительные проводки для курсовой разницы.
3. Запустить отчет Generate Amount Differences Voucher Program (R74R4010), система создает оплаченный Ваучер суммовой разницы. Разнести проводки в ГК.

ПО

Default	1. Processing Mode	Leave this processing option blank to process records in proof mode. Enter 1 to process records in final mode. If you process in final mode, the system pays the voucher, and updates the F0911 table.
	2. Amount Type	Leave this processing option blank to print the taxable amount of the transactions on the voucher. Enter 1 to print the gross amount of the transactions on the voucher.
Voucher	1. Tax/Rate Area	Specify the tax rate/area that the system assigns to the new voucher. The value that you enter must exist in the Tax Areas table (F4008).
	2. Tax Explanation Code	Specify the tax code that the system assigns to the new voucher. The value that you enter must exist in the Tax Explanation Codes (00/EX) UDC table.
	3. Tax Area	Leave this processing option blank to use the tax/rate area that you entered in the Tax/Rate Area processing option. Enter 1 to use the tax rate/area from the original voucher. Enter 2 to use the tax rate/area from the Supplier Master table (F0401).
	4. Name- Remark	Enter a remark that the system saves to the Accounts Payable Ledger table (F0411). The system does not print the remark on the voucher.
	5. Payment Term	Specify the payment term that the system assigns to the new voucher. The code that you enter must exist in the Payment Terms table (F0014).
	6. Payment Instrument	Specify the payment instrument that the system assigns to the new voucher. The code that you enter must exist in the Payment Instrument (00/PY) UDC table.
	7. Payment Term Choice	Leave this processing option blank to use the payment term code that you specified in the Payment Instrument processing option. Enter 1 to use the payment term from the original voucher. Enter 2 to use the payment term from the F0401 table.
	8. Version	Specify the version of the Voucher Entry MBF Processing Options program (P0400047) that the system uses when you run the Generate Amount Differences Voucher program (R74R4010). If you leave this processing option blank, the system uses version ZJDE0001.
G/L	1. Explanation	Enter a remark that the system prints on the voucher.
	2. Version	Specify the version of the Journal Entry MBF Processing Options program (P0900049) that the system uses when you run the Generate Amount Differences Voucher program. If you leave this processing option blank, the system uses version ZJDE0001.
Payment	1. Name - Remark	Enter a remark that the system saves to the F0411 table. The system does not print the remark on the voucher.

Инструкции

Ввод Стандартной ручной оплаты и соотнесение её с существующим ваучером

1. Открыть приложение P0413M (A/P Manual Payments).
2. На форме Работа с платежами (W0413MB) нажать Добавить
3. На форме Ввод платежа вручную (W0413MA):
   1. заполнить обязательные поля в заголовке формы:

      • Номер поставщика / Payee Number*

      Номер адресной книги поставщика или плательщика. Если используется номер альтернативного плательщика необходимо указать его номер вместо номера поставщика, чтобы система отобразила правильные статьи оплаты в форме Выбор открытых позиций/Select Open Pay Items (W0413ME).

      В ПО версии P0400047 на вкладке По умолчанию в п.5. Альтернативный/Получатель указать 1 (использовать альтернативного плательщика) при создании ваучера.

      • Дата платежа / Payment Date*

   2. при необходимости заполнить необязательные поля в заголовке формы:

      • Номер платежа / Payment Number

      Номер соотнесенного документа (DOCM), например, оплаты, поступления, корректировки платежа и пр., в противоположность Номеру документа (DOC) для инвойсов и ваучеров.

      Допускается дублирование этого номера для различных поставщиков (уникальность для сочетания Номер платежа, Номер поставщика, Номер банковского счета).

      Если в ПО версии P0411 на вкладке Manual Payments в п.2. Automatic Payment Number Assignment установлено значение 1, то система по умолчанию использует автонумерацию из Next Payment Number (NXTC) из F0030.

      • Нр. банковского счета / Bank Account Number

      • Сумма платежа/Payment Amount

      Необходимо заполнить это поле, если в ПО версии P0413M на вкладке Defaults в п.3. Enter Payment Amount указано Пусто (Enter payment amount manually). В противном случае, оставить это поле пустым, система рассчитает сумму оплаты автоматически в последующих шагах.

      • Дата валютирования / Value Date

      Дата, когда сумма платежа была списана или зачислена на банковский счет, а не дата, когда банк согласовал платеж. Автоматические платежи заполняют это поле автоматически. Необходимо в ПО версии P0413M на вкладке Display в п.1. Display Value Date Field указать 1.

      • Print Payment.

   3. Чтобы выполнить соотнесение ручной оплаты с ваучерами сразу необходимо выполнить следующие шаги. Или пропустить этот шаг, тогда система для ...:
      1. Выбрать из меню Форма > Статьи оплаты / Pay Items.
         • На форме Выбор открытых позиций (W0413ME) выбрать ваучеры для соотнесения и выделить их. Затем нажать Select для возвращения на форму Ввод платежа вручную (W0413MA).
      2. При необходимости повторить шаг для других ваучеров.
      3. Сверить сумму платежа с суммами элементов оплаты.
      4. Для выбора дополнительных элементов оплаты:
         • Если в ПО установлен автоматический расчет суммы оплаты и необходимо добавить дополнительные элементы оплаты, не очищать поле Payment Amount на форме Manual Payment Entry (W0413MA). Вместо этого выбрать Pay Items из меню Форма и добавить дополнительные элементы оплаты на форме Select Open Pay Items. Система пересчитает сумму оплаты после возвращения на форму Manual Payment Entry с учетом новых элементов.
         • Если в ПО установлен ручной ввод суммы и необходимо добавить дополнительные элементы оплаты, очистить поле Payment Amount на форме Manual Payment Entry (W0413MA). Выбрать Pay Items из меню Форма и добавить дополнительные элементы оплаты на форме Select Open Pay Items. На форме Manual Payment Entry ввести новую сумму оплаты.
4. Нажать OK, чтобы закончить ввод.

Ввод Оплаты в валюте поставщика

1. На форме Work with Payments/Работа с платежами (W0413MB) нажать Добавить
2. На форме Ввод платежа вручную/Manual Payment Entry (W0413MA) заполнить поля в заголовке формы как для стандартной оплаты.
3. Заполнить поле Сумма платежа/Payment Amount, если необходимо.

   Заполнить это поле, если в ПО Defaults > 3. Enter Payment Amount указано Пусто (Enter payment amount manually). В противном случае, оставить это поле пустым, система рассчитает сумму оплаты автоматически в последующих шагах.

4. Ввести код валюты в поле Код валюты/Currency Code для Оплаты в валюте.

   По умолчанию код валюты будет получен из карточки поставщика. Для Оплаты в валюте необходимо заполнить это поле, чтобы система извлекла корректный курс обмена валюты. Системы обновит домашнюю и валютную часть на стороне ваучера.

5. Перезаписать поле Курс пересчета/Exchange Rate значением спот-курса, если необходимо и разрешено (в настройке курса валют).

   Курс обмена валюты по умолчанию извлекается из F0015 для пары Валюта оплаты (Код валюты/Currency Code) и домашней валюты компании (Базовый/Base).

   Примечание: Чтобы просмотреть код валюты и курс обмена по умолчанию, поместите курсор в область сетки формы. В противном случае, система отобразит значения по умолчанию только после выбора открытых ваучеров и возврата на форму.

6. Выбрать из меню Форма > Статьи оплаты/Pay Items.
7. На форме Выбор открытых позиций/Select Open Pay Items (W0413ME) выбрать элементы оплаты, которые необходимо оплатить в валюте. Нажать Select.
8. На форме Ввод платежа вручную/Manual Payment Entry (W0413MA) сверить сумму в валюте с элементами оплаты.
9. Для выбора дополнительных элементов оплаты:
   • Если в ПО установлен автоматический расчет суммы оплаты и необходимо добавить дополнительные элементы оплаты, не очищать поле Payment Amount на форме Manual Payment Entry (W0413MA). Вместо этого выбрать Pay Items из меню Форма и добавить дополнительные элементы оплаты на форме Select Open Pay Items. Система пересчитает сумму оплаты после возвращения на форму Manual Payment Entry с учетом новых элементов.
   • Если в ПО установлен ручной ввод суммы и необходимо добавить дополнительные элементы оплаты, очистить поле Payment Amount на форме Manual Payment Entry (W0413MA). Выбрать Pay Items из меню Форма и добавить дополнительные элементы оплаты на форме Select Open Pay Items. На форме Manual Payment Entry ввести новую сумму оплаты.
10. На форме Ввод платежа вручную/Manual Payment Entry (W0413MA) нажать OK, чтобы закончить ввод.

Ввод Оплаты в валюте, альтернативной валюте для поставщика

1. На форме Manual Payment Entry (W0413MA) заполнить поля в заголовке формы как для стандартной оплаты, а также следующие поля:
   • Payment Amount field, если необходимо. Заполнить это поле, если в ПО Defaults > 3. Enter Payment Amount указано Пусто (Enter payment amount manually). В противном случае, оставить это поле пустым, система рассчитает сумму оплаты автоматически в последующих шагах.
   • Код валюты/Currency Code для валютной оплаты. НЕ ВВОДИТЬ здесь альтернативную валюту. По умолчанию код валюты будет получен из карточки поставщика.
   • Exchange Rate, если необходимо для спот-курса валюты. Это д.б разрешено в настройках валюты. Если оставить пустым, по умолчанию курс будет получен из F0015 на дату оплаты.
2. Выбрать Pay Items из меню Форма.
3. На форме Select Open Pay Items (W0413ME) выбрать элементы оплаты (ваучеры), которые необходимо оплатить в альтернативной валюте. Нажать Select.
4. На форме Manual Payment Entry (W0413MA), выбрать Alternate Payment из меню Форма.
5. На форме Ввод дополнительной валюты/Alternate Currency Entry (W0413MD), оставить поле Alternate Payment Amount пустым. Система рассчитает сумму автоматически после заполнения остальных полей на форме.
   • Заполнить поле Alternate Currency Code.
   • Заполнить следующие поля, если введен спот-курс:
     • Note: The default exchange rates are retrieved from the F0015 table. You cannot enter an exchange rate in either of these two fields if triangulation is set up and the Allow Spot Rate check box for the currency relationship is cleared on the Revise Currency Exchange Rates form.
     • Альтерн. в местную/Alternate to Domestic

       Ввести спот-курс для альтернативной валюты, если необходимо.

     • Иностранная в Альтернат./Foreign to Alternate.

       Система умножит этот коэффициент на валютную сумму ваучера для получения суммы оплаты в альт. валюте. А курс альт. валюты для пересчета в домашнюю получит из F0015.

6. Нажать OK.
7. (опционально) Для пересмотра суммы оплаты в альтернативной валюте и курс обмена, выбрать Alternate Payment из меню Форма.
8. На форме Manual Payment Entry (W0413MA) сверить сумму в валюте с элементами оплаты. Система не отображает сумму в альтернативной валюте на этой форме.
9. Для выбора дополнительных элементов оплаты:
   • Если в ПО установлен автоматический расчет суммы оплаты и необходимо добавить дополнительные элементы оплаты, не очищать поле Payment Amount на форме Manual Payment Entry (W0413MA). Вместо этого выбрать Pay Items из меню Форма и добавить дополнительные элементы оплаты на форме Select Open Pay Items. Система пересчитает сумму оплаты после возвращения на форму Manual Payment Entry с учетом новых элементов.
   • Если в ПО установлен ручной ввод суммы и необходимо добавить дополнительные элементы оплаты, очистить поле Payment Amount на форме Manual Payment Entry (W0413MA). Выбрать Pay Items из меню Форма и добавить дополнительные элементы оплаты на форме Select Open Pay Items. На форме Manual Payment Entry ввести новую сумму оплаты.
10. На форме Ввод платежа вручную/Manual Payment Entry (W0413MA) нажать OK, чтобы закончить ввод.

Ссылки

• E1: FIN: Understanding Accounts Payable Payment Post Process Within JD Edwards EnterpriseOne Financial Management (R09801, P00241)
• E1: 04: How To Create Manual Payments With Voucher Match Within EnterpriseOne Accounts Payable (P0413M/P0413V)
• E1: 04: Overview Multi Currency within Automatic and Manual Payments in Accounts Payable (P04571/P0413M)