Оплата ваучеров (РК): различия между версиями

Материал из JD Edwards E1
Перейти к навигации Перейти к поиску
 
(не показано 38 промежуточных версий 4 участников)
Строка 4: Строка 4:
 
* [[#Взаимозачет РД/РК |  Взаимозачет РД/РК (A/R and A/P Netting)]]
 
* [[#Взаимозачет РД/РК |  Взаимозачет РД/РК (A/R and A/P Netting)]]
 
* [[#Обработка тратт | Обработка тратт (Draft Processing)]] - Functionality for accounts payable drafts and deferred payments exists for Argentina and Japan.  
 
* [[#Обработка тратт | Обработка тратт (Draft Processing)]] - Functionality for accounts payable drafts and deferred payments exists for Argentina and Japan.  
 +
* Оплата после оплаты (Pay When Paid)
  
 
== Автоматическая оплата (Processing Automatic Payments) ==
 
== Автоматическая оплата (Processing Automatic Payments) ==
Строка 10: Строка 11:
 
Процесс Автоматическая оплата для модуля Расчеты с кредиторами позволяет выполнить оплату множества различных ваучеров за одно действие, объединяя их в Группы управления оплатами. Процесс Автоматическая оплата позволяет эффективно управлять оплатами и, по возможности, использовать скидки при ранних оплатах. Данное действие может выполняться периодически, образуя платежные циклы.
 
Процесс Автоматическая оплата для модуля Расчеты с кредиторами позволяет выполнить оплату множества различных ваучеров за одно действие, объединяя их в Группы управления оплатами. Процесс Автоматическая оплата позволяет эффективно управлять оплатами и, по возможности, использовать скидки при ранних оплатах. Данное действие может выполняться периодически, образуя платежные циклы.
  
== Процесс оплаты вручную (Manual Payment Process) ==
+
== Процесс ручной оплаты (Manual Payment Process) ==
 
: '' Основная статья: <strong>[[Ручная оплата ваучера (РК, процесс)| процесс Ручная оплата]]</strong> ''
 
: '' Основная статья: <strong>[[Ручная оплата ваучера (РК, процесс)| процесс Ручная оплата]]</strong> ''
  
Для атипичных ситуаций или срочных оплат, которые не могут ждать следующего платежного цикла, рекомендуется использовать процессы ручной оплаты.  
+
Для нетипичных ситуаций или срочных оплат, которые не могут ждать следующего платежного цикла, рекомендуется использовать процессы ручной оплаты.  
  
 
=== Типичные сценарии ===
 
=== Типичные сценарии ===
*; Создание оплаты с соотнесением с ваучерами (Manual Payment With Voucher Match):
+
; Создание оплаты с соотнесением с ваучерами (Manual Payment With Voucher Match):
 
# При получении первичного документа и оприходовании поставки, ввести ваучер через P0411 и разнести проводки в ГК.
 
# При получении первичного документа и оприходовании поставки, ввести ваучер через P0411 и разнести проводки в ГК.
 
# После выполнения оплаты, ввести Стандартную оплату через P0413M, соотнести с ваучерами и разнести проводки в ГК.
 
# После выполнения оплаты, ввести Стандартную оплату через P0413M, соотнести с ваучерами и разнести проводки в ГК.
 
#: Система создаст документ оплаты PN (тип пакета: M). Информация хранится в F0413, F0414  
 
#: Система создаст документ оплаты PN (тип пакета: M). Информация хранится в F0413, F0414  
  
*; Создание оплаты без соотнесения с ваучерами (Manual Payment Without Voucher Match)
+
; Создание оплаты без соотнесения с ваучерами (Manual Payment Without Voucher Match)
 
# После выполнения оплаты, ввести Стандартную оплату через P0413M, соотнести с ваучерами и разнести проводки в ГК. Система создаст:
 
# После выполнения оплаты, ввести Стандартную оплату через P0413M, соотнести с ваучерами и разнести проводки в ГК. Система создаст:
#* Система создаст ваучер PM. Информация хранится в F0411
+
#: Система создаст ваучер PM. Информация хранится в F0411
#* Система создаст документ оплаты PN (тип пакета: W). Информация хранится в F0413, F0414
+
#: Система создаст документ оплаты PN (тип пакета: W). Информация хранится в F0413, F0414
  
*; Cоздания Отрицательной оплаты или возврат денежных средств Поставщиком (Negative Manual Payment a.k.a. Supplier Refund Payment):
+
; Cоздания Отрицательной оплаты или возврат денежных средств Поставщиком (Negative Manual Payment a.k.a. Supplier Refund Payment):
*# При уведомлении от поставщика о готовности возврата денежных средств, ввести Дебетовый ваучер через P0411 и разнести проводки в ГК.
+
# При уведомлении от поставщика о готовности возврата денежных средств, ввести Дебетовый ваучер через P0411 и разнести проводки в ГК.
*# После получения возвратных средств, ввести Отрицательную оплату (сумма д.б. отрицательной) через P0413M, соотнести с Дебетовым ваучером и разнести проводки в ГК.
+
# После получения возвратных средств, ввести Отрицательную оплату (сумма д.б. отрицательной) через P0413M, соотнести с Дебетовым ваучером и разнести проводки в ГК.
  
 
== Взаимозачет РД/РК в РК ==
 
== Взаимозачет РД/РК в РК ==
Строка 35: Строка 36:
 
Взаимозачет РД/РК (''англ.'' AP/AR netting) позволяет превращать документы РД (такие как Счета-фактуры, Кредит-мемо и Несоотнесенные поступления) в документы РК (Ваучеры или Дебетовые ваучеры (дебит-мемо)).  
 
Взаимозачет РД/РК (''англ.'' AP/AR netting) позволяет превращать документы РД (такие как Счета-фактуры, Кредит-мемо и Несоотнесенные поступления) в документы РК (Ваучеры или Дебетовые ваучеры (дебит-мемо)).  
  
; Типичные сценарии  
+
=== Типичные сценарии ===
 
*; Для выполнения РК взаиморасчетов:  
 
*; Для выполнения РК взаиморасчетов:  
 
+
# Выбрать исходный документ РД для переклассификации его в документ РК и выполнить взаимозачет через приложение P03B455. Система покроет исходный документ через передаточный документ и создаст соответствующий документ-результат. А также присвоит уникальный номер процесса Взаимозачет РД/РК всем участвующим документам.
*# В приложении  Work with Netting Inquiry (P03B455) нажать Добавить
+
# Разнести проводки в ГК по документу-результат.
*# На форме AP Netting Entry (W03B455D)
+
# Использовать ваучер по назначению.
*#* Заполнить поле Код валюты (CRCD).
 
*#* (Необязательно) Заполнить поля Дата ГК взаимозачета (DGJ) и Дата платежа по взаимозачета (DDJ).
 
*#* (Необязательно) Для поиска исходных документов заполнить Заказчика / Поставщика (элемент словаря данных AKLY), Компания (CO), Дата ГК  (DGJ) и Срок исполнения (DDJ).
 
*# Нажать Поиск. Система отображает все открытые транзакции, которые соответствуют критериям выбора и содержат 1 в поле Статус взаиморасчетов (NETST).
 
*# На вкладке РД выделить строки, которые необходимо реклассифицировать в РК.
 
*# Нажать Select/Deselect. Рядом с выбранным отображается галочка.
 
*# (от автора) На вкладке РК выделить документ, для которого это все балансируется (он вроде как не участвует, но система требует нулевого баланса).  
 
*# (от автора) Нажать Select/Deselect. Рядом с выбранным отображается галочка.
 
*# Нажать ОК. Система отобразит форму Work with Netting Inquiry.
 
  
 
== Обработка тратт в РК ==  
 
== Обработка тратт в РК ==  
Строка 58: Строка 50:
 
По большей части создание оплаты по тратте идентично процессу автоматического платежа, за исключением дополнительного шага после обновления группы платежей из работы с группами платежей (P04571). Этот дополнительный шаг закрывает тратту после отправки платежа из банка.  
 
По большей части создание оплаты по тратте идентично процессу автоматического платежа, за исключением дополнительного шага после обновления группы платежей из работы с группами платежей (P04571). Этот дополнительный шаг закрывает тратту после отправки платежа из банка.  
  
; Типичный сценарий:
+
=== Типичные сценарии ===
# При получении первичного документа и оприходовании поставки, ввести Стандартный ваучер через P0411 и разнести проводки в ГК.
+
*; Оплата траттой с помощью процесса Автоматической оплаты:
# После уведомления банка о работе с траттой.
+
*# При получении первичного документа, оприходовании поставки и согласовании с поставщиком об оплате траттой, ввести ваучер через P0411 и разнести проводки в ГК.
#* с помощью процесса Автоматической оплаты:
+
*# После согласования с банком и создание векселя (тратты) выполнить процесс оплаты траттой:
#*# Указать в ваучере в Payment Instrument (PYIN) значение D, как намерение оплатить ваучер с использованием тратты, через P0411S.
+
*## Указать в ваучере в Payment Instrument (PYIN) значение D, как намерение оплатить ваучер с использованием тратты, через P0411S.
#*# Создать Группу управления платежами через R04570.
+
*## Создать Группу управления платежами через R04570.
#*# Выполнить процесс Записи через P04571. Система запустит R04572N для создания документа, который может быть отправлен получателю платежа, чтобы показать, что тратта была передана в банк.  
+
*## Выполнить процесс Записи через P04571. Система запустит R04572N для создания документа, который может быть отправлен получателю платежа, чтобы показать, что тратта была передана в банк.  
#*# Выполнить процесс Обновления через P04571. Система обновит статус оплаты для ваучера и создаст документ тратты P1.  
+
*## Выполнить процесс Обновления через P04571. Система обновит статус оплаты для ваучера и создаст документ тратты P1.  
#* с помощью процесса Ручной оплаты
+
*# Разнести оплату траттой
#*# Создать оплату траттой через P0413M. Система обновит статус оплаты для ваучера и создаст документ тратты P1.
+
*# После уведомления от банка об успешной оплате траты, необходимо выполнить Закрытие тратты через P04260
# Разнести оплату траттой
+
*# Разнести Закрытие тратты через R04803
# После уведомления от банка об успешной оплате траты, необходимо выполнить Закрытие тратты через P04260
+
 
# Разнести Закрытие тратты через R04803
+
*; Оплата траттой с помощью процесса Ручной оплаты:
 +
*# При получении первичного документа, оприходовании поставки и согласовании с поставщиком об оплате траттой, ввести ваучер через P0411 и разнести проводки в ГК.
 +
*# После согласования с банком и создание векселя (тратты) выполнить процесс оплаты траттой:
 +
*#* Создать оплату траттой через P0413M. Система обновит статус оплаты для ваучера и создаст документ тратты P1.
 +
*# Разнести оплату траттой
 +
*# После уведомления от банка об успешной оплате траты, необходимо выполнить Закрытие тратты через P04260
 +
*# Разнести Закрытие тратты через R04803
  
  
Строка 76: Строка 74:
 
;здесь не скоро будет полезный текст(
 
;здесь не скоро будет полезный текст(
  
== Другое ==
+
== Оплата после оплаты ==
 +
Оплата при оплате - это практика оплаты поставщикам только после получения поступления оплаты от клиентов.
 +
 
 +
=== Типичные сценарии ===
 +
*; Создание оплаты для поставщика после оплаты инвойсов клиентом (Pay When Paid):
 +
# При получении первичного документа и оприходовании поставки, ввести ваучер через P0411, указав в нем особый Статус оплаты (PST), который задержит ваучер на блокировке, а затем разнести проводки в ГК.
 +
# Добавить созданный ваучер и инвойсы, связанные с ним, в группу Pay When Paid Groups через P03B470.
 +
# Выпустить из блокировки ваучеры, если по связанным инвойсам были поступления оплат, через P03B470/R03B470.
 +
# Ввести Стандартную оплату через P0413M, соотнести с ваучерами и разнести проводки в ГК.
 +
 
 +
=== Настройка ===
 +
 
 +
; Код статуса оплаты ваучера/Voucher Payment Status Code Setup (UDC 00/PS)
 +
Необходимо создать в UDC 00/PS уникальный Код статуса оплаты ваучера (PST), для автоматизации процесса Pay When Paid и блокировки ваучера при его создании, указав его в ПО Voucher Entry Master Business Function (P0400047) на вкладке По умолчанию/Defaults в п.2. Pay Status Code.
 +
Если функционал Оплата после оплаты не используется в РК, рекомендуется создать новый Код статуса оплаты ваучера (PST), чтобы обозначить, что PWP не используется. Указать этот новый код в поле Статус оплаты сч-ф./ваучера/Pay When Paid Release Pay Status (PST) в константах РК через P0000. Например, код B (Pay When Paid: Не используется)
 +
 
 +
; Последовательная нумерация/Next Numbers Setup (P0002)
 +
Соответствие инвойсов и ваучеров участвующих в функционале Оплата после оплаты связаны между собой в рамках Номера группы оплаты после оплаты (PWPG). Номер определяется в последовательной нумерации из строки 7 для системы 04 через P0002.
 +
 
 +
; Карточка клиента/Customer Master Setup (P03013)
 +
Для всех клиентов, которые будут связаны с процессом Оплата после оплаты, необходимо заполнить поле Миним. процент поступления/Cash Receipt Threshold (PWPCP), указав в % необходимую долю оплаты инвойса для разблокировки и выпуска ваучера на оплату. Например, у Клиента PWPCP = 0,5, а сумма всех инвойсов равна 100 000 руб., то при оплате инвойсов, входящих в группу, на сумму 50 000 руб., все ваучеры, входящие в эту группу, могут быть разблокирован для оплаты.
 +
Примечание. Если в поле Миним. процент поступления/Cash Receipt Threshold (PWPCP) указать значение 0, система разблокирует все ваучеры в группе для оплаты, когда хотя бы одно поступление будет соотнесено с инвойсом из группы, несмотря на сумму.
 +
 
 +
; Константы РК/Accounts Payable Constants Setup (P0000)
 +
Необходимо указать Код статуса оплаты ваучера (PST) вполе Статус оплаты сч-ф./ваучера/Pay When Paid Release Pay Status (PST) в константах РК через P0000, который будет назначен всем ваучерам в группе после успешного выполнения Pay When Paid Automatic Release (R03B470) для разблокировки ваучера. Например, A (Approved for Payment).
 +
 
 +
; Subcontractor Threshold Setup (P4355)
 +
Если Pay When Paid ваучер создается для системы Procurement and Subcontract Management, необходимо указать пороговую сумму субподрядчика (поставщика) (ATHR), чтобы иметь право на обработку Pay When Paid. Если сумма ваучера ниже указанного предела, система не назначит Код статуса оплаты ваучера (PST) из ПО P4314 на вкладке Обработка в п.13. Код статуса оплаты для предельной суммы. Например, если ATHR = 10 000 руб., то при соотнесении ваучера с суммой ниже 10 000 руб., система не укажет для ваучера Код статуса оплаты ваучера (PST) из ПО.
 +
 
 +
; Параметры обработки
 +
 
 +
*; Настройка ПО версии Voucher Entry Master Business Function (P0400047)
 +
** Вкладка ''Defaults''
 +
**: п.1. Дата обслуживания/налога - определить, Дата ГК или Дата инвойса будет использована в качестве даты покупки товаров или услуг.
 +
**: п.2. Код статуса оплаты - указать Код статуса оплаты по умолчанию (PST) для Pay When Paid ваучеров. Код статуса оплаты для блокирования оплаты ваучера.
 +
**: п.3. Тип ваучера - указать Тип документа по умолчанию (DCT) для для Pay When Paid  ваучера.
 +
 
 +
*; Настройка ПО версии Standard Voucher Entry (P0411)
 +
** Вкладка ''Versions''
 +
**: п.1. Voucher Master Business Function Version - указать корректную версию P0400047
 +
**: п.3. Pay When Paid Manual Link Version - указать корректную версию P03B470
 +
** Вкладка ''Pay When Paid''
 +
**: п.1. Pay When Paid Voucher - указать значение 1, чтобы все ваучеры, вводимые через программу, были Pay When Paid ваучерами.
 +
**: Примечание. Pay When Paid ваучеры можно идентифицировать в F0411 по полю PYWP = W (Pay When Paid), а в F0911 по полю ALTW = W (G/L Posting Code - Alternate W)
  
=== Разнесение пакета платежей ===
+
*; Настройка ПО версии Voucher Match (P4314)
Для ручной и автоматических оплат:
+
** Вкладка ''Process''
* До разнесения пакета, в таблице General Ledger table (F0911) нет записей об оплате.
+
**: п.12. Threshold Warning - определить, отобразит ли система предупреждающее сообщение, если общая валовая сумма ваучера превышает пороговое значение для субподрядчика (поставщика), определенное в P4355.  
* После разнесения пакета, система обновит в таблице Payment header table (F0413) поле (post status = D) и в таблице Payment detail table (F0414) поле (post code = P), а также создаст запись в  General Ledger table (F0911) для платежа с типом (PK или PN) и запись АЕ для AP trade account.
+
**: п.13. Threshold Pay Status Code - указать Код статуса оплаты, который система присваивает ваучерам, сумма которых превышают пороговое значение для субподрядчика/поставщика.  
  
 +
*; Настройка ПО версии Pay When Paid Manual Link (P03B470)
 +
** Вкладка ''Defaults ''
 +
**: п.1. Pay When Paid Voucher Pay Status - указать Код статуса оплаты, который система присваивает ваучерам, которые добавляются в существующую группу Pay When Paid. Система не назначить Код статуса оплаты, если существующий код равен P (оплачен), Z (ожидающий платеж) или # (платеж в процессе).
 +
**: п.2. Pay Status for Removed Vouchers - указать Код статуса оплаты, который система присваивает ваучерам, которые удаляются из существующих групп Pay When Paid.
  
  
Источники:
+
* Pay When Paid Automatic Release (R03B470)
* [http://docs.oracle.com/cd/E64610_01/EOAAP/process_ap_vouchers.htm#g037ee99c9453fb39_ef90c_10a77f2c279__76da Entering Debit Memos (Entering Standard Vouchers)] на docs.oracle.com.
 
* [https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?_afrLoop=15616053909522&id=1408545.1&_adf.ctrl-state=7rx1tybni_463#aref_section310  E1: 04: Overview of Creating, Deleting or Voiding Standard Vouchers and Overview of Speed Voucher Entry in EnterpriseOne Accounts Payable (P0400047, P0411, P0411SV) (Non-Purchase Order Related) (Doc ID 1408545.1)] на support.oracle.com.
 
* [https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?id=2014215.1 E1: 04: How To Create a Negative Manual Payment Also Known as a Supplier Refund Payment (P0413M) (Doc ID 2014215.1)] на support.oracle.com.
 
  
 
== Ссылки ==
 
== Ссылки ==
 
* [https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?id=1959943.1 E1: FIN: Understanding Accounts Payable Payment Post Process Within JD Edwards EnterpriseOne Financial Management (R09801, P00241)]
 
* [https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?id=1959943.1 E1: FIN: Understanding Accounts Payable Payment Post Process Within JD Edwards EnterpriseOne Financial Management (R09801, P00241)]
 
* [https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?id=1407393.1 E1: 04: How To Create Manual Payments With Voucher Match Within EnterpriseOne Accounts Payable (P0413M/P0413V)]
 
* [https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?id=1407393.1 E1: 04: How To Create Manual Payments With Voucher Match Within EnterpriseOne Accounts Payable (P0413M/P0413V)]

Текущая версия на 18:26, 25 августа 2021

В JDE выделяют следующие процессы покрытия/оплаты ваучеров:

Автоматическая оплата (Processing Automatic Payments)

Основная статья: процесс Автоматическая оплата в РК

Процесс Автоматическая оплата для модуля Расчеты с кредиторами позволяет выполнить оплату множества различных ваучеров за одно действие, объединяя их в Группы управления оплатами. Процесс Автоматическая оплата позволяет эффективно управлять оплатами и, по возможности, использовать скидки при ранних оплатах. Данное действие может выполняться периодически, образуя платежные циклы.

Процесс ручной оплаты (Manual Payment Process)

Основная статья: процесс Ручная оплата

Для нетипичных ситуаций или срочных оплат, которые не могут ждать следующего платежного цикла, рекомендуется использовать процессы ручной оплаты.

Типичные сценарии

Создание оплаты с соотнесением с ваучерами (Manual Payment With Voucher Match)
  1. При получении первичного документа и оприходовании поставки, ввести ваучер через P0411 и разнести проводки в ГК.
  2. После выполнения оплаты, ввести Стандартную оплату через P0413M, соотнести с ваучерами и разнести проводки в ГК.
    Система создаст документ оплаты PN (тип пакета: M). Информация хранится в F0413, F0414
Создание оплаты без соотнесения с ваучерами (Manual Payment Without Voucher Match)
  1. После выполнения оплаты, ввести Стандартную оплату через P0413M, соотнести с ваучерами и разнести проводки в ГК. Система создаст:
    Система создаст ваучер PM. Информация хранится в F0411
    Система создаст документ оплаты PN (тип пакета: W). Информация хранится в F0413, F0414
Cоздания Отрицательной оплаты или возврат денежных средств Поставщиком (Negative Manual Payment a.k.a. Supplier Refund Payment)
  1. При уведомлении от поставщика о готовности возврата денежных средств, ввести Дебетовый ваучер через P0411 и разнести проводки в ГК.
  2. После получения возвратных средств, ввести Отрицательную оплату (сумма д.б. отрицательной) через P0413M, соотнести с Дебетовым ваучером и разнести проводки в ГК.

Взаимозачет РД/РК в РК

Основная статья: процесс Взаимозачет РД/РК

Взаимозачет РД/РК (англ. AP/AR netting) позволяет превращать документы РД (такие как Счета-фактуры, Кредит-мемо и Несоотнесенные поступления) в документы РК (Ваучеры или Дебетовые ваучеры (дебит-мемо)).

Типичные сценарии

  • Для выполнения РК взаиморасчетов
  1. Выбрать исходный документ РД для переклассификации его в документ РК и выполнить взаимозачет через приложение P03B455. Система покроет исходный документ через передаточный документ и создаст соответствующий документ-результат. А также присвоит уникальный номер процесса Взаимозачет РД/РК всем участвующим документам.
  2. Разнести проводки в ГК по документу-результат.
  3. Использовать ваучер по назначению.

Обработка тратт в РК

Тратта - это вексель. Векселя бывают простые (или соло-вексель) и переводные (или тратта). В переводном векселе векселедатель и плательщик – разные лица. То есть векселедатель не платит по векселю сам, а предлагает это сделать кому-то другому. В простом векселе векселедатель и плательщик – одно лицо. Поэтому переводной вексель содержит предложение уплатить, а простой вексель – обещание перечислить деньги.

Тратта РК - это обещания выплатить будущие долги. Как правило, тратты являются предпочтительным способом оплаты для международных транзакций и широко используются в Европе и Южной Америке. При обработке тратт частный банк действует как безопасный посредник, который хранит документ тратты и отправляет платеж получателю в указанную дату в будущем. Использование тратты снижает риски невозврата платежа.

По большей части создание оплаты по тратте идентично процессу автоматического платежа, за исключением дополнительного шага после обновления группы платежей из работы с группами платежей (P04571). Этот дополнительный шаг закрывает тратту после отправки платежа из банка.

Типичные сценарии

  • Оплата траттой с помощью процесса Автоматической оплаты
    1. При получении первичного документа, оприходовании поставки и согласовании с поставщиком об оплате траттой, ввести ваучер через P0411 и разнести проводки в ГК.
    2. После согласования с банком и создание векселя (тратты) выполнить процесс оплаты траттой:
      1. Указать в ваучере в Payment Instrument (PYIN) значение D, как намерение оплатить ваучер с использованием тратты, через P0411S.
      2. Создать Группу управления платежами через R04570.
      3. Выполнить процесс Записи через P04571. Система запустит R04572N для создания документа, который может быть отправлен получателю платежа, чтобы показать, что тратта была передана в банк.
      4. Выполнить процесс Обновления через P04571. Система обновит статус оплаты для ваучера и создаст документ тратты P1.
    3. Разнести оплату траттой
    4. После уведомления от банка об успешной оплате траты, необходимо выполнить Закрытие тратты через P04260
    5. Разнести Закрытие тратты через R04803
  • Оплата траттой с помощью процесса Ручной оплаты
    1. При получении первичного документа, оприходовании поставки и согласовании с поставщиком об оплате траттой, ввести ваучер через P0411 и разнести проводки в ГК.
    2. После согласования с банком и создание векселя (тратты) выполнить процесс оплаты траттой:
      • Создать оплату траттой через P0413M. Система обновит статус оплаты для ваучера и создаст документ тратты P1.
    3. Разнести оплату траттой
    4. После уведомления от банка об успешной оплате траты, необходимо выполнить Закрытие тратты через P04260
    5. Разнести Закрытие тратты через R04803


здесь не скоро будет полезный текст(

Оплата после оплаты

Оплата при оплате - это практика оплаты поставщикам только после получения поступления оплаты от клиентов.

Типичные сценарии

  • Создание оплаты для поставщика после оплаты инвойсов клиентом (Pay When Paid)
  1. При получении первичного документа и оприходовании поставки, ввести ваучер через P0411, указав в нем особый Статус оплаты (PST), который задержит ваучер на блокировке, а затем разнести проводки в ГК.
  2. Добавить созданный ваучер и инвойсы, связанные с ним, в группу Pay When Paid Groups через P03B470.
  3. Выпустить из блокировки ваучеры, если по связанным инвойсам были поступления оплат, через P03B470/R03B470.
  4. Ввести Стандартную оплату через P0413M, соотнести с ваучерами и разнести проводки в ГК.

Настройка

Код статуса оплаты ваучера/Voucher Payment Status Code Setup (UDC 00/PS)

Необходимо создать в UDC 00/PS уникальный Код статуса оплаты ваучера (PST), для автоматизации процесса Pay When Paid и блокировки ваучера при его создании, указав его в ПО Voucher Entry Master Business Function (P0400047) на вкладке По умолчанию/Defaults в п.2. Pay Status Code.

Если функционал Оплата после оплаты не используется в РК, рекомендуется создать новый Код статуса оплаты ваучера (PST), чтобы обозначить, что PWP не используется. Указать этот новый код в поле Статус оплаты сч-ф./ваучера/Pay When Paid Release Pay Status (PST) в константах РК через P0000. Например, код B (Pay When Paid: Не используется)
Последовательная нумерация/Next Numbers Setup (P0002)

Соответствие инвойсов и ваучеров участвующих в функционале Оплата после оплаты связаны между собой в рамках Номера группы оплаты после оплаты (PWPG). Номер определяется в последовательной нумерации из строки 7 для системы 04 через P0002.

Карточка клиента/Customer Master Setup (P03013)

Для всех клиентов, которые будут связаны с процессом Оплата после оплаты, необходимо заполнить поле Миним. процент поступления/Cash Receipt Threshold (PWPCP), указав в % необходимую долю оплаты инвойса для разблокировки и выпуска ваучера на оплату. Например, у Клиента PWPCP = 0,5, а сумма всех инвойсов равна 100 000 руб., то при оплате инвойсов, входящих в группу, на сумму 50 000 руб., все ваучеры, входящие в эту группу, могут быть разблокирован для оплаты.

Примечание. Если в поле Миним. процент поступления/Cash Receipt Threshold (PWPCP) указать значение 0, система разблокирует все ваучеры в группе для оплаты, когда хотя бы одно поступление будет соотнесено с инвойсом из группы, несмотря на сумму.
Константы РК/Accounts Payable Constants Setup (P0000)

Необходимо указать Код статуса оплаты ваучера (PST) вполе Статус оплаты сч-ф./ваучера/Pay When Paid Release Pay Status (PST) в константах РК через P0000, который будет назначен всем ваучерам в группе после успешного выполнения Pay When Paid Automatic Release (R03B470) для разблокировки ваучера. Например, A (Approved for Payment).

Subcontractor Threshold Setup (P4355)

Если Pay When Paid ваучер создается для системы Procurement and Subcontract Management, необходимо указать пороговую сумму субподрядчика (поставщика) (ATHR), чтобы иметь право на обработку Pay When Paid. Если сумма ваучера ниже указанного предела, система не назначит Код статуса оплаты ваучера (PST) из ПО P4314 на вкладке Обработка в п.13. Код статуса оплаты для предельной суммы. Например, если ATHR = 10 000 руб., то при соотнесении ваучера с суммой ниже 10 000 руб., система не укажет для ваучера Код статуса оплаты ваучера (PST) из ПО.

Параметры обработки
  • Настройка ПО версии Voucher Entry Master Business Function (P0400047)
    • Вкладка Defaults
      п.1. Дата обслуживания/налога - определить, Дата ГК или Дата инвойса будет использована в качестве даты покупки товаров или услуг.
      п.2. Код статуса оплаты - указать Код статуса оплаты по умолчанию (PST) для Pay When Paid ваучеров. Код статуса оплаты для блокирования оплаты ваучера.
      п.3. Тип ваучера - указать Тип документа по умолчанию (DCT) для для Pay When Paid ваучера.
  • Настройка ПО версии Standard Voucher Entry (P0411)
    • Вкладка Versions
      п.1. Voucher Master Business Function Version - указать корректную версию P0400047
      п.3. Pay When Paid Manual Link Version - указать корректную версию P03B470
    • Вкладка Pay When Paid
      п.1. Pay When Paid Voucher - указать значение 1, чтобы все ваучеры, вводимые через программу, были Pay When Paid ваучерами.
      Примечание. Pay When Paid ваучеры можно идентифицировать в F0411 по полю PYWP = W (Pay When Paid), а в F0911 по полю ALTW = W (G/L Posting Code - Alternate W)
  • Настройка ПО версии Voucher Match (P4314)
    • Вкладка Process
      п.12. Threshold Warning - определить, отобразит ли система предупреждающее сообщение, если общая валовая сумма ваучера превышает пороговое значение для субподрядчика (поставщика), определенное в P4355.
      п.13. Threshold Pay Status Code - указать Код статуса оплаты, который система присваивает ваучерам, сумма которых превышают пороговое значение для субподрядчика/поставщика.
  • Настройка ПО версии Pay When Paid Manual Link (P03B470)
    • Вкладка Defaults
      п.1. Pay When Paid Voucher Pay Status - указать Код статуса оплаты, который система присваивает ваучерам, которые добавляются в существующую группу Pay When Paid. Система не назначить Код статуса оплаты, если существующий код равен P (оплачен), Z (ожидающий платеж) или # (платеж в процессе).
      п.2. Pay Status for Removed Vouchers - указать Код статуса оплаты, который система присваивает ваучерам, которые удаляются из существующих групп Pay When Paid.


  • Pay When Paid Automatic Release (R03B470)

Ссылки