Оплата ваучеров (РК): различия между версиями

Материал из JD Edwards E1
Перейти к навигации Перейти к поиску
 
(не показано 88 промежуточных версий 6 участников)
Строка 1: Строка 1:
 
В JDE выделяют следующие процессы покрытия/оплаты ваучеров:  
 
В JDE выделяют следующие процессы покрытия/оплаты ваучеров:  
* [[Автоматическая оплата | Автоматическая оплата (Processing Automatic Payments)]]
+
* [[Автоматическая оплата ваучера (РК, процесс) | Автоматическая оплата (Processing Automatic Payments)]]  
* [[Ручная оплата в РК (процесс)| Ручная оплата (Processing Manual Payments)]]
+
* [[Ручная оплата ваучера (РК, процесс)| Ручная оплата (Processing Manual Payments)]]
* AR/AP Netting
+
* [[#Взаимозачет РД/РК |  Взаимозачет РД/РК (A/R and A/P Netting)]]
* Draft Processing - Functionality for accounts payable drafts and deferred payments exists for Argentina and Japan.  
+
* [[#Обработка тратт | Обработка тратт (Draft Processing)]] - Functionality for accounts payable drafts and deferred payments exists for Argentina and Japan.  
 +
* Оплата после оплаты (Pay When Paid)
  
 
== Автоматическая оплата (Processing Automatic Payments) ==
 
== Автоматическая оплата (Processing Automatic Payments) ==
: '' Основная статья: <strong>[[Автоматическая оплата |процесс Автоматическая оплата в РК (Processing Automatic Payments)]]</strong> ''
+
: '' Основная статья: <strong>[[Автоматическая оплата ваучера (РК, процесс) |процесс Автоматическая оплата в РК]]</strong> ''
  
Процесс Автоматическая оплата для модуля [[Расчеты с кредиторами]] позволяет выполнить оплату множества ваучеров (Группы ваучеров) за одно действие. Данное действие может выполняться периодически, образуя платежный цикл.  
+
Процесс Автоматическая оплата для модуля Расчеты с кредиторами позволяет выполнить оплату множества различных ваучеров за одно действие, объединяя их в Группы управления оплатами. Процесс Автоматическая оплата позволяет эффективно управлять оплатами и, по возможности, использовать скидки при ранних оплатах. Данное действие может выполняться периодически, образуя платежные циклы.
  
Процесс Автоматическая оплата позволяет эффективно управлять оплатами и, по возможности, использовать скидки при ранних оплатах.
+
== Процесс ручной оплаты (Manual Payment Process) ==
 
 
== Ручная оплата (Manual Payment Process) ==
 
 
: '' Основная статья: <strong>[[Ручная оплата ваучера (РК, процесс)| процесс Ручная оплата]]</strong> ''
 
: '' Основная статья: <strong>[[Ручная оплата ваучера (РК, процесс)| процесс Ручная оплата]]</strong> ''
  
Для не типичных ситуаций или срочных оплат, которые не может ждать следующего платежного цикла, рекомендуется использовать процесс Ручные оплаты.  
+
Для нетипичных ситуаций или срочных оплат, которые не могут ждать следующего платежного цикла, рекомендуется использовать процессы ручной оплаты.  
  
 
=== Типичные сценарии ===
 
=== Типичные сценарии ===
 +
; Создание оплаты с соотнесением с ваучерами (Manual Payment With Voucher Match):
 +
# При получении первичного документа и оприходовании поставки, ввести ваучер через P0411 и разнести проводки в ГК.
 +
# После выполнения оплаты, ввести Стандартную оплату через P0413M, соотнести с ваучерами и разнести проводки в ГК.
 +
#: Система создаст документ оплаты PN (тип пакета: M). Информация хранится в F0413, F0414
  
*; Использование Ручной оплаты при соотнесении с ваучерами (Manual Payment With Voucher Match):
+
; Создание оплаты без соотнесения с ваучерами (Manual Payment Without Voucher Match)
# При оприходовании поставки и получении инвойса, ввести Стандартный ваучер через P0411 и разнести проводки в ГК.
+
# После выполнения оплаты, ввести Стандартную оплату через P0413M, соотнести с ваучерами и разнести проводки в ГК. Система создаст:
# При оплате инвойса, ввести Стандартную оплату через P0413M, соотнести со Стандартным ваучером и разнести проводки в ГК.
+
#: Система создаст ваучер PM. Информация хранится в F0411
 +
#: Система создаст документ оплаты PN (тип пакета: W). Информация хранится в F0413, F0414
  
: Тип документа: PN, тип пакета: M. Информация хранится в F0413, F0414
+
; Cоздания Отрицательной оплаты или возврат денежных средств Поставщиком (Negative Manual Payment a.k.a. Supplier Refund Payment):
 +
# При уведомлении от поставщика о готовности возврата денежных средств, ввести Дебетовый ваучер через P0411 и разнести проводки в ГК.
 +
# После получения возвратных средств, ввести Отрицательную оплату (сумма д.б. отрицательной) через P0413M, соотнести с Дебетовым ваучером и разнести проводки в ГК.
  
+
== Взаимозачет РД/РК в РК ==
*; БЕЗ использования существующих ваучеров (Manual Payment Without Voucher Match
+
: '' Основная статья: <strong>[[Взаимозачет РД/РК (процесс)| процесс Взаимозачет РД/РК]]</strong> ''
# Создать Ручную оплату через P0411 или P0411SV. Автоматически будет создан Ваучер PM и Ручная оплата к этому ваучеру.
+
 
 +
Взаимозачет РД/РК (''англ.'' AP/AR netting) позволяет превращать документы РД (такие как Счета-фактуры, Кредит-мемо и Несоотнесенные поступления) в документы РК (Ваучеры или Дебетовые ваучеры (дебит-мемо)).
 +
 
 +
=== Типичные сценарии ===
 +
*; Для выполнения РК взаиморасчетов:
 +
# Выбрать исходный документ РД для переклассификации его в документ РК и выполнить взаимозачет через приложение P03B455. Система покроет исходный документ через передаточный документ и создаст соответствующий документ-результат. А также присвоит уникальный номер процесса Взаимозачет РД/РК всем участвующим документам.
 +
# Разнести проводки в ГК по документу-результат.
 +
# Использовать ваучер по назначению.
  
Информация хранится :
+
== Обработка тратт в РК ==
* Тип документа: PM
 
** F0411
 
* Тип документа: PN, тип пакета: W
 
** F0413
 
** F0414
 
  
== AR/AP Netting ==
+
Тратта - это вексель. Векселя бывают простые (или соло-вексель) и переводные (или тратта). В переводном векселе векселедатель и плательщик – разные лица. То есть векселедатель не платит по векселю сам, а предлагает это сделать кому-то другому. В простом векселе векселедатель и плательщик – одно лицо. Поэтому переводной вексель содержит предложение уплатить, а простой вексель – обещание перечислить деньги.
AP/AR netting позволяет перемещать документы РД, такие как счета-фактуры, кредит-мемо и несоотнесенные поступления в РК.  
 
Таким образом, они могут быть оплачены с использованием платежей РК или соотнесены с ваучерами или дебит-мемо РК.
 
Точно так же он позволяет перемещать РК документы (ваучеры и дебит-мемо) в РД, чтобы затем соотнести их с поступлениями РД или соотнести их с ваучерам или кредит-мемо РД.  
 
  
Различия между взаиморасчетами РД и РК:
+
Тратта РК - это обещания выплатить будущие долги. Как правило, тратты являются предпочтительным способом оплаты для международных транзакций и широко используются в Европе и Южной Америке. При обработке тратт частный банк действует как безопасный посредник, который хранит документ тратты и отправляет платеж получателю в указанную дату в будущем. Использование тратты снижает риски невозврата платежа.  
* РД взаиморасчет перемещает РК документ в РД
 
* РК взаиморасчет перемещает РД документ в РК
 
Таким образом, тип взаимозачета зависит от того, где документы в итоге окажутся. Определяется настройками ПО.
 
  
При выполнении AR/AP netting используются три типа документов:
+
По большей части создание оплаты по тратте идентично процессу автоматического платежа, за исключением дополнительного шага после обновления группы платежей из работы с группами платежей (P04571). Этот дополнительный шаг закрывает тратту после отправки платежа из банка.
* Исходные документы = исходные транзакции
 
* Документы передачи = закрытие исходных транзакций
 
* Документы результатов = Завершение транзакций
 
  
{| class="wikitable"
+
=== Типичные сценарии ===
! Исходный/Source || Передаточный/Transfer || Результат/Result
+
*; Оплата траттой с помощью процесса Автоматической оплаты:
|-
+
*# При получении первичного документа, оприходовании поставки и согласовании с поставщиком об оплате траттой, ввести ваучер через P0411 и разнести проводки в ГК.
| Инвойс <br> Invoice (RI) || Поступление <br> Cash Receipt (RC) || Дебит-мемо <br> Debit Memo (PD)
+
*# После согласования с банком и создание векселя (тратты) выполнить процесс оплаты траттой:
|-
+
*## Указать в ваучере в Payment Instrument (PYIN) значение D, как намерение оплатить ваучер с использованием тратты, через P0411S.
| Кредит-мемо <br> Credit Memo (RM) || Поступление (орицат.) <br> Negative Receipt (RC) || Ваучер <br> Voucher (PV)
+
*## Создать Группу управления платежами через R04570.
|-
+
*## Выполнить процесс Записи через P04571. Система запустит R04572N для создания документа, который может быть отправлен получателю платежа, чтобы показать, что тратта была передана в банк.  
| Несоотн. поступления <br> Unapplied Cash (RU) || Нет/None (changes RU to GL Receipt) || Ваучер <br> Voucher (PV)
+
*## Выполнить процесс Обновления через P04571. Система обновит статус оплаты для ваучера и создаст документ тратты P1.
|-
+
*# Разнести оплату траттой
| Ваучер <br> Voucher (PV) || Оплата <br> Manual Payment (PN) || Кредит-мемо <br> Credit Memo (RM)
+
*# После уведомления от банка об успешной оплате траты, необходимо выполнить Закрытие тратты через P04260
|-
+
*# Разнести Закрытие тратты через R04803
| Дебит-мемо <br> Debit Memo (PD) || Оплата <br> Manual Payment (PN) || Инвойс <br> Invoice (RI)
 
|}
 
  
Типы документов, которые НЕЛЬЗЯ использовать в качестве исходных документов для обработки AR/AP netting.
+
*; Оплата траттой с помощью процесса Ручной оплаты:
* Drafts (P1, R1),
+
*# При получении первичного документа, оприходовании поставки и согласовании с поставщиком об оплате траттой, ввести ваучер через P0411 и разнести проводки в ГК.
* Chargebacks (RB),
+
*# После согласования с банком и создание векселя (тратты) выполнить процесс оплаты траттой:
* Deductions (R5),  
+
*#* Создать оплату траттой через P0413M. Система обновит статус оплаты для ваучера и создаст документ тратты P1.
* Частично оплаченные транзакции.
+
*# Разнести оплату траттой
 +
*# После уведомления от банка об успешной оплате траты, необходимо выполнить Закрытие тратты через P04260
 +
*# Разнести Закрытие тратты через R04803
  
Manual Netting (P03B455) используется для выбора исходных документов для реклассификации. Исходные документы можно найти, используя различные критерии выбора.
 
  
При создании операции взаимозачета, система:
 
* Создает документы передачи в пакет передачи, чтобы закрыть исходные документы.
 
* Обновляет статус оплаты исходного документа до P (оплачено), а открытую сумму до нуля.
 
* Создает документы результатов в пакет результатов для компенсации исходных документов.
 
* Заполняет в связанных документах поля:
 
** Netting Transaction ID,
 
** Netting Doc Number (netting document number) 
 
** Netting Line ID
 
* Обновляет в  документе-результате поле Статус взаиморасчета (NETST) на 0 (не подходит для взаиморасчетов , чтобы указать, что транзакция не соответствует требованиям для неттинга AR / AP.
 
* Обновляет поле Исходная система (OMOD) в РД документах-результатах расчетов на значение 5 (неттинг AR / AP), чтобы указать, что документ был создан в процессе неттинга AR / AP. "
 
  
=== Типичные сценарии ===
+
;здесь не скоро будет полезный текст(
*; Для выполнения РК взаиморасчетов:
 
*# В приложении  Work with Netting Inquiry (P03B455) нажать Добавить
 
*# На форме AP Netting Entry (W03B455D)
 
*#* Заполните поле Код валюты (CRCD).
 
*#* (Необязательно) Заполните поля Дата ГК взаимозачета (DGJ) и Дата платежа по взаимозачета (DDJ).
 
*#* (Необязательно) Для пооиска исходных документов заполнить Заказчика / Поставщика (элемент словаря данных AKLY), Компания (CO), Дата ГК  (DGJ) и Срок исполнения (DDJ).
 
*# Нажать Поиск. Система отображает все открытые транзакции, которые соответствуют критериям выбора и содержат 1 в поле Статус взаиморасчетов (NETST).
 
*# На квладке РД выделить строки, которые необходимо реклассифицировать в РК.
 
*# Нажать Select/Deselect. Рядом с выбранным отображается галочка.
 
*# (от автора) На вкладке РК выделить документ, для котогрого это все балансируется (он вроде как не участвует, но система требует нулевого баланса).
 
*# (от автора) Нажать Select/Deselect. Рядом с выбранным отображается галочка.
 
*# Нажать ОК. Система отобразит форму Work with Netting Inquiry.
 
  
*; Для выполнения РД взаиморасчетов:
+
== Оплата после оплаты ==
 +
Оплата при оплате - это практика оплаты поставщикам только после получения поступления оплаты от клиентов.
  
здесь не скоро будет полезный текст(
+
=== Типичные сценарии ===
 +
*; Создание оплаты для поставщика после оплаты инвойсов клиентом (Pay When Paid):
 +
# При получении первичного документа и оприходовании поставки, ввести ваучер через P0411, указав в нем особый Статус оплаты (PST), который задержит ваучер на блокировке, а затем разнести проводки в ГК.
 +
# Добавить созданный ваучер и инвойсы, связанные с ним, в группу Pay When Paid Groups через P03B470.
 +
# Выпустить из блокировки ваучеры, если по связанным инвойсам были поступления оплат, через P03B470/R03B470.
 +
# Ввести Стандартную оплату через P0413M, соотнести с ваучерами и разнести проводки в ГК.
  
 
=== Настройка ===
 
=== Настройка ===
*; Адресная книга
 
: Address Book Master (P01012)
 
:* Поле AR/AP Netting  (AT2) должен быть включен.
 
:* Опция Payables (ATP) должен быть не N.
 
:* Флаг Receivables (ATR) должен быть включен.
 
: Запись в Customer Master (P03013) должна существовать.
 
: Запись в Supplier Master (P04012) должна существовать.
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Номер адреса (AN8) в АК, РД и РК должен быть одинаковым.
 
  
*; AAI
+
; Код статуса оплаты ваучера/Voucher Payment Status Code Setup (UDC 00/PS)
: Элемент AAI NC является обязательным и используется для определения промежуточного (клирингового) счета между системами JD Edwards EnterpriseOne Accounts Receivable и Accounts Payable.  
+
Необходимо создать в UDC 00/PS уникальный Код статуса оплаты ваучера (PST), для автоматизации процесса Pay When Paid и блокировки ваучера при его создании, указав его в ПО Voucher Entry Master Business Function (P0400047) на вкладке По умолчанию/Defaults в п.2. Pay Status Code.
: AAI NC также можно определить с помощью распределения ГК.  
+
Если функционал Оплата после оплаты не используется в РК, рекомендуется создать новый Код статуса оплаты ваучера (PST), чтобы обозначить, что PWP не используется. Указать этот новый код в поле Статус оплаты сч-ф./ваучера/Pay When Paid Release Pay Status (PST) в константах РК через P0000. Например, код B (Pay When Paid: Не используется)
 +
 
 +
; Последовательная нумерация/Next Numbers Setup (P0002)
 +
Соответствие инвойсов и ваучеров участвующих в функционале Оплата после оплаты связаны между собой в рамках Номера группы оплаты после оплаты (PWPG). Номер определяется в последовательной нумерации из строки 7 для системы 04 через P0002.  
  
=== Отчет и анализ ===
+
; Карточка клиента/Customer Master Setup (P03013)
Инвойсы и ваучеры имеют флаг Статус взаимозачета/Netting Status (NETST) в Регистре покупателей (F03B11) и Регистре поставщиков (F0411) соответственно.
+
Для всех клиентов, которые будут связаны с процессом Оплата после оплаты, необходимо заполнить поле Миним. процент поступления/Cash Receipt Threshold (PWPCP), указав в % необходимую долю оплаты инвойса для разблокировки и выпуска ваучера на оплату. Например, у Клиента PWPCP = 0,5, а сумма всех инвойсов равна 100 000 руб., то при оплате инвойсов, входящих в группу, на сумму 50 000 руб., все ваучеры, входящие в эту группу, могут быть разблокирован для оплаты.  
Этот флаг определяет, имеют ли они право на взаимозачет.
+
Примечание. Если в поле Миним. процент поступления/Cash Receipt Threshold (PWPCP) указать значение 0, система разблокирует все ваучеры в группе для оплаты, когда хотя бы одно поступление будет соотнесено с инвойсом из группы, несмотря на сумму.
Проверка статуса для РК транзакций в Speed Status Change (P0411S)
 
Проверка статуса для РД транзакций в Speed Status Change (P03B114)
 
  
''' Ссылки '''
+
; Константы РК/Accounts Payable Constants Setup (P0000)
* [https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?id=1990114.1 E1: 03B/04: Overview EnterpriseOne A/R and A/P Netting (P03B455)]
+
Необходимо указать Код статуса оплаты ваучера (PST) вполе Статус оплаты сч-ф./ваучера/Pay When Paid Release Pay Status (PST) в константах РК через P0000, который будет назначен всем ваучерам в группе после успешного выполнения Pay When Paid Automatic Release (R03B470) для разблокировки ваучера. Например, A (Approved for Payment).
* [https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?id=814193.1 WS: FIN: Understanding the AP and AR Netting Process (P03455)]
 
  
== Draft Processing  ==
+
; Subcontractor Threshold Setup (P4355)
здесь не скоро будет полезный текст(
+
Если Pay When Paid ваучер создается для системы Procurement and Subcontract Management, необходимо указать пороговую сумму субподрядчика (поставщика) (ATHR), чтобы иметь право на обработку Pay When Paid. Если сумма ваучера ниже указанного предела, система не назначит Код статуса оплаты ваучера (PST) из ПО P4314 на вкладке Обработка в п.13. Код статуса оплаты для предельной суммы. Например, если ATHR = 10 000 руб., то при соотнесении ваучера с суммой ниже 10 000 руб., система не укажет для ваучера Код статуса оплаты ваучера (PST) из ПО.
  
== Другое ==
+
; Параметры обработки
  
=== Разнесение пакета платежей ===
+
*; Настройка ПО версии Voucher Entry Master Business Function (P0400047)
Для ручной и автоматических оплат:
+
** Вкладка ''Defaults''
* До разнесения пакета, в таблице General Ledger table (F0911) нет записей об оплате.
+
**: п.1. Дата обслуживания/налога - определить, Дата ГК или Дата инвойса будет использована в качестве даты покупки товаров или услуг.
* После разнесения пакета, система обновит в таблице Payment header table (F0413) поле (post status = D) и в таблице Payment detail table (F0414) поле (post code = P), а также создаст запись в  General Ledger table (F0911) для платежа с типом (PK или PN) и запись АЕ для AP trade account.
+
**: п.2. Код статуса оплаты - указать Код статуса оплаты по умолчанию (PST) для Pay When Paid ваучеров. Код статуса оплаты для блокирования оплаты ваучера.  
 +
**: п.3. Тип ваучера - указать Тип документа по умолчанию (DCT) для для Pay When Paid  ваучера.  
  
=== Создание отрицательного платежа вручную ===
+
*; Настройка ПО версии Standard Voucher Entry (P0411)
 +
** Вкладка ''Versions''
 +
**: п.1. Voucher Master Business Function Version - указать корректную версию P0400047
 +
**: п.3. Pay When Paid Manual Link Version - указать корректную версию P03B470
 +
** Вкладка ''Pay When Paid''
 +
**: п.1. Pay When Paid Voucher - указать значение 1, чтобы все ваучеры, вводимые через программу, были Pay When Paid ваучерами.
 +
**: Примечание. Pay When Paid ваучеры можно идентифицировать в F0411 по полю PYWP = W (Pay When Paid), а в F0911 по полю ALTW = W (G/L Posting Code - Alternate W)
  
Иногда случается, что Поставщик возвращает деньги по различным причинам, и необходимо отслеживать этот возврат от Поставщика в рамках системы. Процесс, позволяющий создать нулевую или отрицательную сумму платежа, входит в приложение Manual Payment With Voucher Match (P0413M).  
+
*; Настройка ПО версии Voucher Match (P4314)
+
** Вкладка ''Process''
ПРИМЕЧАНИЕ. Предварительно необходимо создать Дебетовый ваучер PD на сумму возврата (сумма отрицательная) и разнести эту запись.
+
**: п.12. Threshold Warning - определить, отобразит ли система предупреждающее сообщение, если общая валовая сумма ваучера превышает пороговое значение для субподрядчика (поставщика), определенное в P4355.  
 +
**: п.13. Threshold Pay Status Code - указать Код статуса оплаты, который система присваивает ваучерам, сумма которых превышают пороговое значение для субподрядчика/поставщика.  
  
''' Типичные сценарии '''
+
*; Настройка ПО версии Pay When Paid Manual Link (P03B470)
 +
** Вкладка ''Defaults ''
 +
**: п.1. Pay When Paid Voucher Pay Status - указать Код статуса оплаты, который система присваивает ваучерам, которые добавляются в существующую группу Pay When Paid. Система не назначить Код статуса оплаты, если существующий код равен P (оплачен), Z (ожидающий платеж) или # (платеж в процессе).
 +
**: п.2. Pay Status for Removed Vouchers - указать Код статуса оплаты, который система присваивает ваучерам, которые удаляются из существующих групп Pay When Paid.
  
* В приложении  Manual Payment With Voucher Match (P0413M).
 
* Нажать Добавить и ввести новый ручной Платеж, сумма должна  быть отрицательной.
 
* Нажать ОК, чтобы сохранить запись.
 
* Разнести пакет.
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ. Этот процесс недоступен для Автоматической обработке платежей. A negative total within the Automatic Payment Processing, either zero dollar or negative total, will result in a debit statement being created. Вышеописанный сценарий является единственным вариантом для использования.
 
  
Источники:
+
* Pay When Paid Automatic Release (R03B470)
* [http://docs.oracle.com/cd/E64610_01/EOAAP/process_ap_vouchers.htm#g037ee99c9453fb39_ef90c_10a77f2c279__76da Entering Debit Memos (Entering Standard Vouchers)] на docs.oracle.com.
 
* [https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?_afrLoop=15616053909522&id=1408545.1&_adf.ctrl-state=7rx1tybni_463#aref_section310  E1: 04: Overview of Creating, Deleting or Voiding Standard Vouchers and Overview of Speed Voucher Entry in EnterpriseOne Accounts Payable (P0400047, P0411, P0411SV) (Non-Purchase Order Related) (Doc ID 1408545.1)] на support.oracle.com.
 
* [https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?id=2014215.1 E1: 04: How To Create a Negative Manual Payment Also Known as a Supplier Refund Payment (P0413M) (Doc ID 2014215.1)] на support.oracle.com.
 
  
 
== Ссылки ==
 
== Ссылки ==
 
* [https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?id=1959943.1 E1: FIN: Understanding Accounts Payable Payment Post Process Within JD Edwards EnterpriseOne Financial Management (R09801, P00241)]
 
* [https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?id=1959943.1 E1: FIN: Understanding Accounts Payable Payment Post Process Within JD Edwards EnterpriseOne Financial Management (R09801, P00241)]
 
* [https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?id=1407393.1 E1: 04: How To Create Manual Payments With Voucher Match Within EnterpriseOne Accounts Payable (P0413M/P0413V)]
 
* [https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?id=1407393.1 E1: 04: How To Create Manual Payments With Voucher Match Within EnterpriseOne Accounts Payable (P0413M/P0413V)]

Текущая версия на 18:26, 25 августа 2021

В JDE выделяют следующие процессы покрытия/оплаты ваучеров:

Автоматическая оплата (Processing Automatic Payments)

Основная статья: процесс Автоматическая оплата в РК

Процесс Автоматическая оплата для модуля Расчеты с кредиторами позволяет выполнить оплату множества различных ваучеров за одно действие, объединяя их в Группы управления оплатами. Процесс Автоматическая оплата позволяет эффективно управлять оплатами и, по возможности, использовать скидки при ранних оплатах. Данное действие может выполняться периодически, образуя платежные циклы.

Процесс ручной оплаты (Manual Payment Process)

Основная статья: процесс Ручная оплата

Для нетипичных ситуаций или срочных оплат, которые не могут ждать следующего платежного цикла, рекомендуется использовать процессы ручной оплаты.

Типичные сценарии

Создание оплаты с соотнесением с ваучерами (Manual Payment With Voucher Match)
  1. При получении первичного документа и оприходовании поставки, ввести ваучер через P0411 и разнести проводки в ГК.
  2. После выполнения оплаты, ввести Стандартную оплату через P0413M, соотнести с ваучерами и разнести проводки в ГК.
    Система создаст документ оплаты PN (тип пакета: M). Информация хранится в F0413, F0414
Создание оплаты без соотнесения с ваучерами (Manual Payment Without Voucher Match)
  1. После выполнения оплаты, ввести Стандартную оплату через P0413M, соотнести с ваучерами и разнести проводки в ГК. Система создаст:
    Система создаст ваучер PM. Информация хранится в F0411
    Система создаст документ оплаты PN (тип пакета: W). Информация хранится в F0413, F0414
Cоздания Отрицательной оплаты или возврат денежных средств Поставщиком (Negative Manual Payment a.k.a. Supplier Refund Payment)
  1. При уведомлении от поставщика о готовности возврата денежных средств, ввести Дебетовый ваучер через P0411 и разнести проводки в ГК.
  2. После получения возвратных средств, ввести Отрицательную оплату (сумма д.б. отрицательной) через P0413M, соотнести с Дебетовым ваучером и разнести проводки в ГК.

Взаимозачет РД/РК в РК

Основная статья: процесс Взаимозачет РД/РК

Взаимозачет РД/РК (англ. AP/AR netting) позволяет превращать документы РД (такие как Счета-фактуры, Кредит-мемо и Несоотнесенные поступления) в документы РК (Ваучеры или Дебетовые ваучеры (дебит-мемо)).

Типичные сценарии

  • Для выполнения РК взаиморасчетов
  1. Выбрать исходный документ РД для переклассификации его в документ РК и выполнить взаимозачет через приложение P03B455. Система покроет исходный документ через передаточный документ и создаст соответствующий документ-результат. А также присвоит уникальный номер процесса Взаимозачет РД/РК всем участвующим документам.
  2. Разнести проводки в ГК по документу-результат.
  3. Использовать ваучер по назначению.

Обработка тратт в РК

Тратта - это вексель. Векселя бывают простые (или соло-вексель) и переводные (или тратта). В переводном векселе векселедатель и плательщик – разные лица. То есть векселедатель не платит по векселю сам, а предлагает это сделать кому-то другому. В простом векселе векселедатель и плательщик – одно лицо. Поэтому переводной вексель содержит предложение уплатить, а простой вексель – обещание перечислить деньги.

Тратта РК - это обещания выплатить будущие долги. Как правило, тратты являются предпочтительным способом оплаты для международных транзакций и широко используются в Европе и Южной Америке. При обработке тратт частный банк действует как безопасный посредник, который хранит документ тратты и отправляет платеж получателю в указанную дату в будущем. Использование тратты снижает риски невозврата платежа.

По большей части создание оплаты по тратте идентично процессу автоматического платежа, за исключением дополнительного шага после обновления группы платежей из работы с группами платежей (P04571). Этот дополнительный шаг закрывает тратту после отправки платежа из банка.

Типичные сценарии

  • Оплата траттой с помощью процесса Автоматической оплаты
    1. При получении первичного документа, оприходовании поставки и согласовании с поставщиком об оплате траттой, ввести ваучер через P0411 и разнести проводки в ГК.
    2. После согласования с банком и создание векселя (тратты) выполнить процесс оплаты траттой:
      1. Указать в ваучере в Payment Instrument (PYIN) значение D, как намерение оплатить ваучер с использованием тратты, через P0411S.
      2. Создать Группу управления платежами через R04570.
      3. Выполнить процесс Записи через P04571. Система запустит R04572N для создания документа, который может быть отправлен получателю платежа, чтобы показать, что тратта была передана в банк.
      4. Выполнить процесс Обновления через P04571. Система обновит статус оплаты для ваучера и создаст документ тратты P1.
    3. Разнести оплату траттой
    4. После уведомления от банка об успешной оплате траты, необходимо выполнить Закрытие тратты через P04260
    5. Разнести Закрытие тратты через R04803
  • Оплата траттой с помощью процесса Ручной оплаты
    1. При получении первичного документа, оприходовании поставки и согласовании с поставщиком об оплате траттой, ввести ваучер через P0411 и разнести проводки в ГК.
    2. После согласования с банком и создание векселя (тратты) выполнить процесс оплаты траттой:
      • Создать оплату траттой через P0413M. Система обновит статус оплаты для ваучера и создаст документ тратты P1.
    3. Разнести оплату траттой
    4. После уведомления от банка об успешной оплате траты, необходимо выполнить Закрытие тратты через P04260
    5. Разнести Закрытие тратты через R04803


здесь не скоро будет полезный текст(

Оплата после оплаты

Оплата при оплате - это практика оплаты поставщикам только после получения поступления оплаты от клиентов.

Типичные сценарии

  • Создание оплаты для поставщика после оплаты инвойсов клиентом (Pay When Paid)
  1. При получении первичного документа и оприходовании поставки, ввести ваучер через P0411, указав в нем особый Статус оплаты (PST), который задержит ваучер на блокировке, а затем разнести проводки в ГК.
  2. Добавить созданный ваучер и инвойсы, связанные с ним, в группу Pay When Paid Groups через P03B470.
  3. Выпустить из блокировки ваучеры, если по связанным инвойсам были поступления оплат, через P03B470/R03B470.
  4. Ввести Стандартную оплату через P0413M, соотнести с ваучерами и разнести проводки в ГК.

Настройка

Код статуса оплаты ваучера/Voucher Payment Status Code Setup (UDC 00/PS)

Необходимо создать в UDC 00/PS уникальный Код статуса оплаты ваучера (PST), для автоматизации процесса Pay When Paid и блокировки ваучера при его создании, указав его в ПО Voucher Entry Master Business Function (P0400047) на вкладке По умолчанию/Defaults в п.2. Pay Status Code.

Если функционал Оплата после оплаты не используется в РК, рекомендуется создать новый Код статуса оплаты ваучера (PST), чтобы обозначить, что PWP не используется. Указать этот новый код в поле Статус оплаты сч-ф./ваучера/Pay When Paid Release Pay Status (PST) в константах РК через P0000. Например, код B (Pay When Paid: Не используется)
Последовательная нумерация/Next Numbers Setup (P0002)

Соответствие инвойсов и ваучеров участвующих в функционале Оплата после оплаты связаны между собой в рамках Номера группы оплаты после оплаты (PWPG). Номер определяется в последовательной нумерации из строки 7 для системы 04 через P0002.

Карточка клиента/Customer Master Setup (P03013)

Для всех клиентов, которые будут связаны с процессом Оплата после оплаты, необходимо заполнить поле Миним. процент поступления/Cash Receipt Threshold (PWPCP), указав в % необходимую долю оплаты инвойса для разблокировки и выпуска ваучера на оплату. Например, у Клиента PWPCP = 0,5, а сумма всех инвойсов равна 100 000 руб., то при оплате инвойсов, входящих в группу, на сумму 50 000 руб., все ваучеры, входящие в эту группу, могут быть разблокирован для оплаты.

Примечание. Если в поле Миним. процент поступления/Cash Receipt Threshold (PWPCP) указать значение 0, система разблокирует все ваучеры в группе для оплаты, когда хотя бы одно поступление будет соотнесено с инвойсом из группы, несмотря на сумму.
Константы РК/Accounts Payable Constants Setup (P0000)

Необходимо указать Код статуса оплаты ваучера (PST) вполе Статус оплаты сч-ф./ваучера/Pay When Paid Release Pay Status (PST) в константах РК через P0000, который будет назначен всем ваучерам в группе после успешного выполнения Pay When Paid Automatic Release (R03B470) для разблокировки ваучера. Например, A (Approved for Payment).

Subcontractor Threshold Setup (P4355)

Если Pay When Paid ваучер создается для системы Procurement and Subcontract Management, необходимо указать пороговую сумму субподрядчика (поставщика) (ATHR), чтобы иметь право на обработку Pay When Paid. Если сумма ваучера ниже указанного предела, система не назначит Код статуса оплаты ваучера (PST) из ПО P4314 на вкладке Обработка в п.13. Код статуса оплаты для предельной суммы. Например, если ATHR = 10 000 руб., то при соотнесении ваучера с суммой ниже 10 000 руб., система не укажет для ваучера Код статуса оплаты ваучера (PST) из ПО.

Параметры обработки
  • Настройка ПО версии Voucher Entry Master Business Function (P0400047)
    • Вкладка Defaults
      п.1. Дата обслуживания/налога - определить, Дата ГК или Дата инвойса будет использована в качестве даты покупки товаров или услуг.
      п.2. Код статуса оплаты - указать Код статуса оплаты по умолчанию (PST) для Pay When Paid ваучеров. Код статуса оплаты для блокирования оплаты ваучера.
      п.3. Тип ваучера - указать Тип документа по умолчанию (DCT) для для Pay When Paid ваучера.
  • Настройка ПО версии Standard Voucher Entry (P0411)
    • Вкладка Versions
      п.1. Voucher Master Business Function Version - указать корректную версию P0400047
      п.3. Pay When Paid Manual Link Version - указать корректную версию P03B470
    • Вкладка Pay When Paid
      п.1. Pay When Paid Voucher - указать значение 1, чтобы все ваучеры, вводимые через программу, были Pay When Paid ваучерами.
      Примечание. Pay When Paid ваучеры можно идентифицировать в F0411 по полю PYWP = W (Pay When Paid), а в F0911 по полю ALTW = W (G/L Posting Code - Alternate W)
  • Настройка ПО версии Voucher Match (P4314)
    • Вкладка Process
      п.12. Threshold Warning - определить, отобразит ли система предупреждающее сообщение, если общая валовая сумма ваучера превышает пороговое значение для субподрядчика (поставщика), определенное в P4355.
      п.13. Threshold Pay Status Code - указать Код статуса оплаты, который система присваивает ваучерам, сумма которых превышают пороговое значение для субподрядчика/поставщика.
  • Настройка ПО версии Pay When Paid Manual Link (P03B470)
    • Вкладка Defaults
      п.1. Pay When Paid Voucher Pay Status - указать Код статуса оплаты, который система присваивает ваучерам, которые добавляются в существующую группу Pay When Paid. Система не назначить Код статуса оплаты, если существующий код равен P (оплачен), Z (ожидающий платеж) или # (платеж в процессе).
      п.2. Pay Status for Removed Vouchers - указать Код статуса оплаты, который система присваивает ваучерам, которые удаляются из существующих групп Pay When Paid.


  • Pay When Paid Automatic Release (R03B470)

Ссылки