АИ: различия между версиями

Материал из JD Edwards E1
Перейти к навигации Перейти к поиску
 
(не показано 6 промежуточных версий этого же участника)
Строка 59: Строка 59:
 
! colspan = "4" | Default AAIs
 
! colspan = "4" | Default AAIs
 
|-  
 
|-  
−
| RC* || Default Trade Account || O || RCxxx, RCyyyy, RC  
+
| RC* || Default Trade Account || O || RCccc, RCyyyy, RC  
 
|-  
 
|-  
−
| RB || Default Bank Account || R || RBc
+
| RB || Default Bank Account || R || RBccc; RB
 
|-  
 
|-  
−
| RKD* || Discount Taken || O || RKDzz
+
| RKD* || Discount Taken || O || RKDzz, RKD
 
|-  
 
|-  
−
| RT* || A/R Taxes || ? || RTyyy, RT
+
| RT* || A/R Taxes || ? || RTccc, RT
 +
|-
 +
| colspan = "4" | yyyy - Код ГК; ccc - Пусто или Код валюты; zz - Код обоснования скидки
 
|-
 
|-
 
! colspan = "4" | Receipts Specific AAIs
 
! colspan = "4" | Receipts Specific AAIs
Строка 81: Строка 83:
 
| RN || Deductions || O ||  
 
| RN || Deductions || O ||  
 
|-  
 
|-  
−
| RD1 || Draft Receivables || R ||
+
| RD1* || Draft Receivables || R || RD1p, RD1
 
|-
 
|-
−
| RD2 || Drafts remitted || R ||  
+
| RD2* || Drafts remitted || R || RD2p, RD2
 
|-  
 
|-  
−
| RD3 || Drafts remitted for discount || R ||
+
| RD3* || Drafts remitted for discount || R || RD3p, RD3
 +
|-
 +
| RD4* || Contingent Liability || R || RD4p, RD4
 
|-
 
|-
−
| RD4 || Contingent Liability || R ||  
+
| RD5* || Draft void/NSF (non-sufficient funds) || R || RD5p, RD5
 
|-
 
|-
−
| RD5 || Draft void/NSF (non-sufficient funds) || R ||
+
| NC || Netting || R ||  
 
|-
 
|-
−
| NC || Netting || R || 
+
| colspan = "4" |  
 +
p - Пусто или Код инструмента оплаты
 
|-  
 
|-  
 
! colspan = "4" | Intercompany Settlements AAIs  
 
! colspan = "4" | Intercompany Settlements AAIs  
Строка 99: Строка 104:
 
! colspan = "4" | Multi-currency* AAIs (Only required in Multi-currency environments)  
 
! colspan = "4" | Multi-currency* AAIs (Only required in Multi-currency environments)  
 
|-  
 
|-  
−
| RG/RL || Multi-currency Gain/Loss  || O ||  
+
| RG/RL || Multi-currency Gain/Loss  || O || RGxx/RLxxx
 
|-  
 
|-  
 
| RV/RW || Multi currency Unrealized Gain/Loss || R ||  
 
| RV/RW || Multi currency Unrealized Gain/Loss || R ||  
Строка 110: Строка 115:
 
|-  
 
|-  
 
| R7 || Alternate Currency Receipt Clearing Acct || R ||  
 
| R7 || Alternate Currency Receipt Clearing Acct || R ||  
 +
|-
 +
! colspan = "4" | Russian-Specific AAIs for VAT
 +
|-
 +
| R9 || VAT actual account || ? || R9yyyy (TAX GL Class)
 +
|-
 +
| RT ||  VAT receivable accounts || ? || RTyyyy
 +
|-
 +
| RJ ||VAT revenue accounts || ? || RJyyyy
 +
|-
 +
| colspan = "4" | Set up the RJxxxx AAI with the same GL class as you use in the RTxxxx AAI. </br>The system uses this AAI to determine the revenue account when you post the accounts receivable transaction.
 
|}
 
|}
 +
 +
  
 
<nowiki>*</nowiki> включая Alternate Currency Receipts
 
<nowiki>*</nowiki> включая Alternate Currency Receipts

Текущая версия на 00:50, 1 ноября 2024

Меню:

  • Финансовые АИ - AAI - P0012/F0012
    • АИ ГК
    • АИ РД
    • АИ РК
    • АИ Локализации - RUS
  • Логистические АИ - DMAAI - P40950/F4095
    • АИ Склад
    • АИ Продажи
    • АИ Закупки
    • АИ Локализации - RUS


DMAAI

Создать АИ можно для любой уникальной комбинации:

  • Компания (Company Number);
  • Тип документа (Document Type);
  • Код класса ГК (G/L Class code).

Если указанная комбинация не найдена, система использует по умолчанию компанию 00000 и код класса ГК ****. Тип документа должен соответствовать.

Например, Компания 00001, код класса ГК IN20:

  1. Поиск для комбинации Компания 00001, код класса ГК IN20.
  2. Если не найдено, тогда поиск для Компания 00001, код класса ГК ****.
  3. Если не найдено, тогда поиск для Компания 00000, код класса ГК IN20.
  4. Eсли не найдено, тогда поиск для Компания 00000, код класса ГК ****.
  5. Eсли не найдено, система выдает ошибку.

FAAI

Различные финансовые АИ используют иерархию отбора счета в ААИ.

Например, при вводе Документа реализации (Invoice) (Компания: 00010, корр.счет ГК: TRAD, валюта: RUB) система осуществит поиск счета продажи для префикса RC по следующей иерархии:

  1. Поиск для RCRUB (RCxxx) по компании 00010.
  2. Если не найдено, то поиск для RCRUB (RCxxx) по 00000.
  3. Если не найдено, то поиск для RCTRAD (RCyyyy) по 00010.
  4. Если не найдено, то поиск для RCTRAD (RCyyyy) по 00000.
  5. Если не найдено, то поиск для RC по 00010.
  6. Если не найдено, то поиск для RC по 00000.
  7. Eсли не найдено, система выдает ошибку.

Например, при вводе Поступления (Receipts) (Компания: 00010) система осуществит поиск Банковского счета по умолчанию для префикса RB по следующей иерархии:

  1. Поиск для RB по компании 00010.
  2. Если не найдено, то поиск для RB по 00000.
  3. Eсли не найдено, система оставит поле пустым.

Например, при вводе Поступления (Receipts) (Компания: 00010, причина скидки: 003 (Discount Taken - Promotion)) система осуществит поиск для префикса RKD по следующей иерархии:

  1. Поиск для RKD003 (RKDzz) по компании 00010.
  2. Если не найдено, то поиск для RKD003 (RKDzz) по 00000.
  3. Если не найдено, то поиск для RKD по 00010.
  4. Если не найдено, то поиск для RKD по 00000.
  5. Eсли не найдено, система выдает ошибку

AAI для Accounts Receivable/Расчеты с дебиторами

AAI Описание БЕ Иерархия
Default AAIs
RC* Default Trade Account O RCccc, RCyyyy, RC
RB Default Bank Account R RBccc; RB
RKD* Discount Taken O RKDzz, RKD
RT* A/R Taxes ? RTccc, RT
yyyy - Код ГК; ccc - Пусто или Код валюты; zz - Код обоснования скидки
Receipts Specific AAIs
RCUC Unapplied Cash Receipt O Hard Coded
RCLC Logged Receipts R Hard Coded
RA* Write-off Reason Code O RAzz
Delinquency Fee, Deductions, Drafts, and Netting Specific AAIs
RFC/RFD Delinquency Fees O
RN Deductions O
RD1* Draft Receivables R RD1p, RD1
RD2* Drafts remitted R RD2p, RD2
RD3* Drafts remitted for discount R RD3p, RD3
RD4* Contingent Liability R RD4p, RD4
RD5* Draft void/NSF (non-sufficient funds) R RD5p, RD5
NC Netting R

p - Пусто или Код инструмента оплаты

Intercompany Settlements AAIs
ICCC/ICH Intercompany Settlements
Multi-currency* AAIs (Only required in Multi-currency environments)
RG/RL Multi-currency Gain/Loss O RGxx/RLxxx
RV/RW Multi currency Unrealized Gain/Loss R
RRyyy Unrealized Gain/Loss Offset Account R
RY/RZ Alternate Currency Receipt Gain/Loss R
R8 A/R Rounding Account R
R7 Alternate Currency Receipt Clearing Acct R
Russian-Specific AAIs for VAT
R9 VAT actual account ? R9yyyy (TAX GL Class)
RT VAT receivable accounts ? RTyyyy
RJ VAT revenue accounts ? RJyyyy
Set up the RJxxxx AAI with the same GL class as you use in the RTxxxx AAI.
The system uses this AAI to determine the revenue account when you post the accounts receivable transaction.


* включая Alternate Currency Receipts

AAI для Accounts Payable/Расчеты с кредиторами

AAI Описание БЕ Иерархия
Default AAIs
PC Offset или Trade Account O PCxxx, PCyyyy, PC
PB Default Bank Account R PBxxx, PByyyy*, PB
PKD Discount Taken O PKD
PKL Discount Lost O PKL
PKJ/PKJL Job Cost
Miscellaneous AAIs
PT Tax Account R [EXR1 = U, V]: PT
[EXR1 = B]: PTyyyy, PT
PP/PQ Voucher Logging PPxxx, PPyyyy, PP; PQyyyy, PQ
PD Draft Payable Account
NC Netting document
Multi Currency AAIs
PG/PL Multi Currency Realized Gain/Loss R PGxxx, PGyyyy**, PG (PL также)
PV/PW Multi Currency Unrealized Gain/Loss R PVxxx, PVyyyy, PV (PW также)
PR Multi Currency Unrealized Gain/Loss Offset account R PRxxx, PRyyyy, PR
PY/PZ Alternate Currency R PYxxx, PYyyyy, PY (PZ также)
P7 Alternate Clearing account R P7

* где yyyy указывает на счет банка при вводе ваучера.

** где yyyy код корр.счета ГК из ваучера, который оплачен.

PB
  • Based on the company number entered during Standard Voucher Entry (P0411).
  • Can be configured for a specific company or for the Default Company (00000).
  • Business Unit is required.
  • Designed to automatically fill in the G/L Bank Account (ANI) field during Standard Voucher Entry (P0411).
  • If the PB AAI does not exist, the system produces an error
  • If a G/L Offset is used for the Trade Account AAI (PCyyyy), a matching PB AAI must exist or the system produces an error.
  • The system uses the following hierarchy to validate the PB Automatic Accounting Instructions (AAIs). If the first item does not exist, the system looks for the next AAI:
    1. PBxxx - where xxx is the currency code.
    2. PByyyy - where yyyy is the GL Offset.
    3. PB for the company assigned to the transaction.
    4. PB for Company 00000.

If multiple bank accounts for a company exist, define an offset PByyyyy. Note that if PByyyy is set up, PCyyyy must also exist.

Ссылки

Источник — http://wiki.sgsproject.nichost.ru/index.php?title=АИ&oldid=109153