Взаимозачет РД/РК (процесс)

Взаимозачет РД/РК

Взаимозачет РД/РК (англ. AP/AR netting) позволяет перемещать документы РД, такие как счета-фактуры, кредит-мемо и несоотнесенные поступления в РК. Таким образом, они могут быть оплачены с использованием платежей РК или соотнесены с ваучерами или дебит-мемо РК. Точно так же он позволяет перемещать РК документы (ваучеры и дебит-мемо) в РД, чтобы затем соотнести их с поступлениями РД или соотнести их с ваучерам или кредит-мемо РД.

Различия между взаиморасчетами РД и РК:

• РД взаиморасчет перемещает РК документ в РД
• РК взаиморасчет перемещает РД документ в РК

Таким образом, тип взаимозачета зависит от того, где документы в итоге окажутся. Определяется настройками ПО.

При выполнении AR/AP netting используются три типа документов:

• Исходные документы = исходные транзакции
• Документы передачи = закрытие исходных транзакций
• Документы результатов = Завершение транзакций

Исходный документ/Source	Передаточный документ/Transfer	Документ-результат/Result
Инвойс Invoice (RI)	Поступление Cash Receipt (RC)	Дебит-мемо Debit Memo (PD)
Кредит-мемо Credit Memo (RM)	Поступление (орицат.) Negative Receipt (RC)	Ваучер Voucher (PV)
Несоотн. поступления Unapplied Cash (RU)	Нет/None (changes RU to GL Receipt)	Ваучер Voucher (PV)
Ваучер Voucher (PV)	Оплата Manual Payment (PN)	Кредит-мемо Credit Memo (RM)
Дебит-мемо Debit Memo (PD)	Оплата Manual Payment (PN)	Инвойс Invoice (RI)

Типы документов, которые НЕЛЬЗЯ использовать в качестве исходных документов для обработки AR/AP netting.

• Drafts (P1, R1),
• Chargebacks (RB),
• Deductions (R5),
• Частично оплаченные транзакции.

Manual Netting (P03B455) используется для выбора исходных документов для реклассификации. Исходные документы можно найти, используя различные критерии выбора.

При создании операции взаимозачета, система:

• Создает документы передачи в пакет передачи, чтобы закрыть исходные документы.
• Обновляет статус оплаты исходного документа до P (оплачено), а открытую сумму до нуля.
• Создает документы результатов в пакет результатов для компенсации исходных документов.
• Заполняет в связанных документах поля:
  • Netting Transaction ID,
  • Netting Doc Number (netting document number)
  • Netting Line ID
• Обновляет в документе-результате поле Статус взаиморасчета (NETST) на 0 (не подходит для взаиморасчетов , чтобы указать, что транзакция не соответствует требованиям для неттинга AR / AP.
• Обновляет поле Исходная система (OMOD) в РД документах-результатах расчетов на значение 5 (неттинг AR / AP), чтобы указать, что документ был создан в процессе неттинга AR / AP. "

Типичные сценарии

• Для выполнения РК взаиморасчетов

  1. В приложении Work with Netting Inquiry (P03B455) нажать Добавить
  2. На форме AP Netting Entry (W03B455D)
     • Заполнить поле Код валюты (CRCD).
     • (Необязательно) Заполнить поля Дата ГК взаимозачета (DGJ) и Дата платежа по взаимозачета (DDJ).
     • (Необязательно) Для поиска исходных документов заполнить Заказчика / Поставщика (элемент словаря данных AKLY), Компания (CO), Дата ГК (DGJ) и Срок исполнения (DDJ).
  3. Нажать Поиск. Система отображает все открытые транзакции, которые соответствуют критериям выбора и содержат 1 в поле Статус взаиморасчетов (NETST).
  4. На вкладке РД выделить строки, которые необходимо реклассифицировать в РК.
  5. Нажать Select/Deselect. Рядом с выбранным отображается галочка.
  6. (от автора) На вкладке РК выделить документ, для которого это все балансируется (он вроде как не участвует, но система требует нулевого баланса).
  7. (от автора) Нажать Select/Deselect. Рядом с выбранным отображается галочка.
  8. Нажать ОК. Система отобразит форму Work with Netting Inquiry.

• Для выполнения РД взаиморасчетов

здесь не скоро будет полезный текст(

Настройка

• Адресная книга

Address Book Master (P01012)

• Поле AR/AP Netting (AT2) должен быть включен.
• Опция Payables (ATP) должен быть не N.
• Флаг Receivables (ATR) должен быть включен.

Запись в Customer Master (P03013) должна существовать.

Запись в Supplier Master (P04012) должна существовать.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Номер адреса (AN8) в АК, РД и РК должен быть одинаковым.

• ПО P03B455

• Process
  • 1. Netting Orientation: Blank = A/P netting
  • 2. Process Mode: Blank = Add/Update mode
  • 5. Negative Netting: Blank = Allow negative netting
• Versions
  • 2. Voucher Entry Version
  • 3. Receipt Entry Version

• AAI

Проводки - РК взаимозачет

№	Счета	AAI	Кт	Дт
1. Исходный документ: Инвойс (RI)
1	Расчеты с клиентами [62.xx]	RC[zzzz]	-	100
2	Выручка (с/с + доход)	-	70 + 30	-
2. Промежуточный документ: Оплата (RC)
1	Расчеты с клиентами [62.xx]	RC[zzzz]*	100	-
2	Клиринговый счет	NC	-	100
3. Результирующий документ: Отриц. ваучер (PD)
1	Клиринговый счет	NC	-	-100
2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками [60.xx]	PC[zzzz]*	-100	-

Элемент AAI NC является обязательным и используется для определения промежуточного (клирингового) счета между системами JD Edwards EnterpriseOne Accounts Receivable и Accounts Payable.

AAI NC также можно определить с помощью распределения ГК.

Отчет и анализ

Инвойсы и ваучеры имеют флаг Статус взаимозачета/Netting Status (NETST) в Регистре покупателей (F03B11) и Регистре поставщиков (F0411) соответственно. Этот флаг определяет, имеют ли они право на взаимозачет. Проверка статуса для РК транзакций в Speed Status Change (P0411S) Проверка статуса для РД транзакций в Speed Status Change (P03B114)

Ссылки

• E1: 03B/04: Overview EnterpriseOne A/R and A/P Netting (P03B455)
• WS: FIN: Understanding the AP and AR Netting Process (P03455)