Автоматическая оплата в РД (процесс)

Процесс выполнения

1. Загрузите информацию о платеже клиента (F03B13Z1/P03B121/P007101)
2. Обновить Заголовок поступления (R03B551)
3. Применить Поступления к Инвойсам (R03B50)
4. Обзор, корректировка и повторная обработка
5. Очистить Electronic Receipts (R03B0041A)

Настройка системы

Шаги для настройки системы:

1. Проверить настройки Констант РД в Accounts Receivable Constants (P0000)
2. Определить алгоритмы работы в Receipt Application Algorithms (P03B52)
3. Определить Исполнительный список используемых алгоритмов в Receipt Application Algorithm Execution Lists (P03B50)
4. Проверить настройки Справочника клиентов в Customer Master (P03013)
5. Установить соответствие входящих данных с таблицей Electronic Receipts Input (F03B13Z1)
6. Настройка банковских счетов
   • Требование к банковскому счету компании (P0030G)
   • Требование к банковскому счету клиента (P0030A)

Алгоритмы побора

Алгоритмы инструктируют систему, как применять внесенные поступления к открытым инвойсам в зависимости от объема информации, которая была получена от клиента. Можно использовать существующие стандартные версии алгоритмов или создавать новые версии на основе существующих версий, изменяя параметры обработки, критерии выбора и спецификации последовательности. Система предоставляет следующие пять алгоритмов, которые используют различные объемы информации для соотнесения открытых инвойсов:

• Known Invoice Match With Amount (R03B50D) - клиент предоставляет информацию для идентификации инвойса и указывает сумму, которую он хочет применить к нему.
• Known Invoice Match Without Amount (R03B50E) - клиент предоставляет информацию для идентификации инвойса, но не указывает сумму, которую он хочет применить к нему.
• Balance Forward Match (R03B50B) - клиент не предоставляет какой-либо конкретной информации. Система применяет поступления к инвойсам в определенном порядке, от самого старого к новому или от самого нового к самому старому. Система использует net due date (DDJ) для определения последовательности обработки инвойса.
  • умеет также обрабатывать Несоотнесенные поступления (RU), созданные вручную, частично или полностью.
• Invoice Selection Match (R03B50A) - клиент не предоставляет какой-либо конкретной информации. The system applies the receipt to a single invoice or a running total based on due date.
  • умеет также обрабатывать Несоотнесенные поступления (RU), созданные вручную, только полностью.
• Combination Invoice Match (R03B50F) - клиент не предоставляет какой-либо конкретной информации. The system applies the receipt to a combination of invoices. You define how many invoices the system selects to find a matching pattern.
  • умеет также обрабатывать Несоотнесенные поступления (RU), созданные вручную, только полностью.

Setting Processing Options for Invoice Selection Match (R03B50A)

• Вкладка Подбор/Matching
  1. Open Invoice Amount

     Пусто. Не применять доступные скидки к Открытой сумме инвойса при подборе поступления.

     1. Разрешить применять доступные скидки (из п.2. и п.3.) к Открытой сумме инвойса при подборе поступления.

  2. Less Available Discount

     Пусто. Не применять Доступную скидку к Открытой сумме инвойса перед подбором поступления.

     1. Применить Доступную скидку к Открытой сумме инвойса перед подбором поступления.

  3. Less Earnable Discount

     Пусто. Не применять Доступную скидку к Открытой сумме инвойса перед подбором поступления.

     1. Применить Доступную скидку к Открытой сумме инвойса перед подбором поступления, если G/L Date поступления не позднее Discount Due Date инвойса.

  4. Underpaid Tolerance Amount
  5. Underpaid Reason Code
  6. Overpaid Tolerance Amount
  7. Overpaid Reason Code
• Вкладка Разнесение/Apply
  1. Processing Unearned Discounts
  2. Reason Codes for Unearned Discounts
     • Write-off Reason Code
     • Chargeback Reason Code
     • Deduction Reason Code
  3. Grace Days
  4. Discount Reason Code

Ссылки

• E1: 03B: How To Set Up and Map Data for Automatic Cash Receipts (a.k.a. Auto Receipts or Auto Cash)
• E1: 03B: How To Process Automatic Cash Receipts (a.k.a. Auto Receipts or Auto Cash) and Troubleshooting Tips (1458442.1)