Автоматическая оплата в РД (процесс): различия между версиями

Материал из JD Edwards E1
Перейти к навигации Перейти к поиску
(Содержимое страницы заменено на « Шаги для настройки системы: # Verify Accounts Receivable Constants Setup (P0000) # Define Algorithms (P03B5...»)
Метка: замена
 
(не показаны 23 промежуточные версии 1 участника)
Строка 1: Строка 1:
 +
;Процесс выполнения
 +
# Загрузите информацию о платеже клиента (F03B13Z1/P03B121/P007101)
 +
# Обновить Заголовок поступления (R03B551)
 +
# Применить Поступления к Инвойсам (R03B50)
 +
# Обзор, корректировка и повторная обработка
 +
# Очистить Electronic Receipts (R03B0041A)
  
 +
 +
;Настройка системы
 
Шаги для настройки системы:
 
Шаги для настройки системы:
−
# Verify Accounts Receivable Constants Setup (P0000)
+
# Проверить настройки Констант РД в Accounts Receivable Constants (P0000)
−
# Define Algorithms (P03B52)
+
# Определить алгоритмы работы в Receipt Application Algorithms (P03B52)
−
# Define Execution List (P03B50)
+
# Определить Исполнительный список используемых алгоритмов в Receipt Application Algorithm Execution Lists (P03B50)
−
# Verify Customer Master Setup (P03013)
+
# Проверить настройки Справочника клиентов в Customer Master (P03013)
−
# Map Data to the Electronic Receipts Input Table (F03B13Z1)
+
# Установить соответствие входящих данных с таблицей Electronic Receipts Input (F03B13Z1)
−
# Bank Account Setup
+
# Настройка банковских счетов
−
#* Company Bank Account Requirements
+
#* Требование к банковскому счету компании (P0030G)
−
#* Customer Bank Account Requirements
+
#* Требование к банковскому счету клиента (P0030A)
 +
 
 +
 
 +
; Алгоритмы побора
 +
Алгоритмы инструктируют систему, как применять внесенные поступления к открытым инвойсам в зависимости от объема информации, которая была получена от клиента.
 +
Можно использовать существующие стандартные версии алгоритмов или создавать новые версии на основе существующих версий, изменяя параметры обработки, критерии выбора и спецификации последовательности.
 +
Система предоставляет следующие пять алгоритмов, которые используют различные объемы информации для соотнесения открытых инвойсов:
 +
 
 +
* Known Invoice Match With Amount (R03B50D) - клиент предоставляет информацию для идентификации инвойса и указывает сумму, которую он хочет применить к нему.
 +
* Known Invoice Match Without Amount (R03B50E) - клиент предоставляет информацию для идентификации инвойса, но не указывает сумму, которую он хочет применить к нему.
 +
* Balance Forward Match (R03B50B) - клиент не предоставляет какой-либо конкретной информации. Система применяет поступления к инвойсам в определенном порядке, от самого старого к новому или от самого нового к самому старому. Система использует net due date (DDJ) для определения последовательности обработки инвойса.
 +
** умеет также обрабатывать Несоотнесенные поступления (RU), созданные вручную, частично или полностью.
 +
* Invoice Selection Match (R03B50A) - клиент не предоставляет какой-либо конкретной информации. The system applies the receipt to a single invoice or a running total based on due date.
 +
** умеет также обрабатывать Несоотнесенные поступления (RU), созданные вручную, только полностью.
 +
* Combination Invoice Match (R03B50F) - клиент не предоставляет какой-либо конкретной информации. The system applies the receipt to a combination of invoices. You define how many invoices the system selects to find a matching pattern.
 +
** умеет также обрабатывать Несоотнесенные поступления (RU), созданные вручную, только полностью.
 +
 
 +
 
 +
; Setting Processing Options for Invoice Selection Match (R03B50A)
 +
* Вкладка ''Подбор/Matching''
 +
*# Open Invoice Amount
 +
*#: Пусто. Не применять доступные скидки к Открытой сумме инвойса при подборе поступления.
 +
*#: 1. Разрешить применять доступные скидки (из п.2. и п.3.) к Открытой сумме инвойса при подборе поступления.
 +
*# Less Available Discount
 +
*#: Пусто. Не применять Доступную скидку к Открытой сумме инвойса перед подбором поступления.
 +
*#: 1. Применить Доступную скидку к Открытой сумме инвойса перед подбором поступления.
 +
*# Less Earnable Discount
 +
*#: Пусто. Не применять Доступную скидку к Открытой сумме инвойса перед подбором поступления.
 +
*#: 1. Применить Доступную скидку к Открытой сумме инвойса перед подбором поступления, если G/L Date поступления не позднее Discount Due Date инвойса.
 +
*# Underpaid Tolerance Amount
 +
*# Underpaid Reason Code
 +
*# Overpaid Tolerance Amount
 +
*# Overpaid Reason Code
 +
* Вкладка ''Разнесение/Apply''
 +
*# Processing Unearned Discounts
 +
*# Reason Codes for Unearned Discounts
 +
*#* Write-off Reason Code
 +
*#* Chargeback Reason Code
 +
*#* Deduction Reason Code
 +
*# Grace Days
 +
*# Discount Reason Code
 +
 
 +
 
 +
== Ссылки ==
 +
* [https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?id=1458481.1 E1: 03B: How To Set Up and Map Data for Automatic Cash Receipts (a.k.a. Auto Receipts or Auto Cash)]
 +
* [https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?id=1458442.1 E1: 03B: How To Process Automatic Cash Receipts (a.k.a. Auto Receipts or Auto Cash) and Troubleshooting Tips (1458442.1)]

Текущая версия на 12:57, 15 ноября 2021

Процесс выполнения
  1. Загрузите информацию о платеже клиента (F03B13Z1/P03B121/P007101)
  2. Обновить Заголовок поступления (R03B551)
  3. Применить Поступления к Инвойсам (R03B50)
  4. Обзор, корректировка и повторная обработка
  5. Очистить Electronic Receipts (R03B0041A)


Настройка системы

Шаги для настройки системы:

  1. Проверить настройки Констант РД в Accounts Receivable Constants (P0000)
  2. Определить алгоритмы работы в Receipt Application Algorithms (P03B52)
  3. Определить Исполнительный список используемых алгоритмов в Receipt Application Algorithm Execution Lists (P03B50)
  4. Проверить настройки Справочника клиентов в Customer Master (P03013)
  5. Установить соответствие входящих данных с таблицей Electronic Receipts Input (F03B13Z1)
  6. Настройка банковских счетов
    • Требование к банковскому счету компании (P0030G)
    • Требование к банковскому счету клиента (P0030A)


Алгоритмы побора

Алгоритмы инструктируют систему, как применять внесенные поступления к открытым инвойсам в зависимости от объема информации, которая была получена от клиента. Можно использовать существующие стандартные версии алгоритмов или создавать новые версии на основе существующих версий, изменяя параметры обработки, критерии выбора и спецификации последовательности. Система предоставляет следующие пять алгоритмов, которые используют различные объемы информации для соотнесения открытых инвойсов:

  • Known Invoice Match With Amount (R03B50D) - клиент предоставляет информацию для идентификации инвойса и указывает сумму, которую он хочет применить к нему.
  • Known Invoice Match Without Amount (R03B50E) - клиент предоставляет информацию для идентификации инвойса, но не указывает сумму, которую он хочет применить к нему.
  • Balance Forward Match (R03B50B) - клиент не предоставляет какой-либо конкретной информации. Система применяет поступления к инвойсам в определенном порядке, от самого старого к новому или от самого нового к самому старому. Система использует net due date (DDJ) для определения последовательности обработки инвойса.
    • умеет также обрабатывать Несоотнесенные поступления (RU), созданные вручную, частично или полностью.
  • Invoice Selection Match (R03B50A) - клиент не предоставляет какой-либо конкретной информации. The system applies the receipt to a single invoice or a running total based on due date.
    • умеет также обрабатывать Несоотнесенные поступления (RU), созданные вручную, только полностью.
  • Combination Invoice Match (R03B50F) - клиент не предоставляет какой-либо конкретной информации. The system applies the receipt to a combination of invoices. You define how many invoices the system selects to find a matching pattern.
    • умеет также обрабатывать Несоотнесенные поступления (RU), созданные вручную, только полностью.


Setting Processing Options for Invoice Selection Match (R03B50A)
  • Вкладка Подбор/Matching
    1. Open Invoice Amount
      Пусто. Не применять доступные скидки к Открытой сумме инвойса при подборе поступления.
      1. Разрешить применять доступные скидки (из п.2. и п.3.) к Открытой сумме инвойса при подборе поступления.
    2. Less Available Discount
      Пусто. Не применять Доступную скидку к Открытой сумме инвойса перед подбором поступления.
      1. Применить Доступную скидку к Открытой сумме инвойса перед подбором поступления.
    3. Less Earnable Discount
      Пусто. Не применять Доступную скидку к Открытой сумме инвойса перед подбором поступления.
      1. Применить Доступную скидку к Открытой сумме инвойса перед подбором поступления, если G/L Date поступления не позднее Discount Due Date инвойса.
    4. Underpaid Tolerance Amount
    5. Underpaid Reason Code
    6. Overpaid Tolerance Amount
    7. Overpaid Reason Code
  • Вкладка Разнесение/Apply
    1. Processing Unearned Discounts
    2. Reason Codes for Unearned Discounts
      • Write-off Reason Code
      • Chargeback Reason Code
      • Deduction Reason Code
    3. Grace Days
    4. Discount Reason Code


Ссылки

Источник — http://wiki.sgsproject.nichost.ru/index.php?title=Автоматическая_оплата_в_РД_(процесс)&oldid=3585