Оплата ваучеров (РК)

В JDE выделяют следующие процессы покрытия/оплаты ваучеров:

• Автоматическая оплата (Processing Automatic Payments)
• Ручная оплата (Processing Manual Payments)
• Взаимозачет РД/РК (A/R and A/P Netting)
• Обработка тратт (Draft Processing) - Functionality for accounts payable drafts and deferred payments exists for Argentina and Japan.
• Оплата после оплаты (Pay When Paid)

Автоматическая оплата (Processing Automatic Payments)

Основная статья: процесс Автоматическая оплата в РК

Процесс Автоматическая оплата для модуля Расчеты с кредиторами позволяет выполнить оплату множества различных ваучеров за одно действие, объединяя их в Группы управления оплатами. Процесс Автоматическая оплата позволяет эффективно управлять оплатами и, по возможности, использовать скидки при ранних оплатах. Данное действие может выполняться периодически, образуя платежные циклы.

Процесс оплаты вручную (Manual Payment Process)

Основная статья: процесс Ручная оплата

Для атипичных ситуаций или срочных оплат, которые не могут ждать следующего платежного цикла, рекомендуется использовать процессы ручной оплаты.

Типичные сценарии

• Создание оплаты с соотнесением с ваучерами (Manual Payment With Voucher Match)

1. При получении первичного документа и оприходовании поставки, ввести ваучер через P0411 и разнести проводки в ГК.
2. После выполнения оплаты, ввести Стандартную оплату через P0413M, соотнести с ваучерами и разнести проводки в ГК.

   Система создаст документ оплаты PN (тип пакета: M). Информация хранится в F0413, F0414

• Создание оплаты без соотнесения с ваучерами (Manual Payment Without Voucher Match)

1. После выполнения оплаты, ввести Стандартную оплату через P0413M, соотнести с ваучерами и разнести проводки в ГК. Система создаст:
   • Система создаст ваучер PM. Информация хранится в F0411
   • Система создаст документ оплаты PN (тип пакета: W). Информация хранится в F0413, F0414

• Cоздания Отрицательной оплаты или возврат денежных средств Поставщиком (Negative Manual Payment a.k.a. Supplier Refund Payment)

  1. При уведомлении от поставщика о готовности возврата денежных средств, ввести Дебетовый ваучер через P0411 и разнести проводки в ГК.
  2. После получения возвратных средств, ввести Отрицательную оплату (сумма д.б. отрицательной) через P0413M, соотнести с Дебетовым ваучером и разнести проводки в ГК.

Взаимозачет РД/РК в РК

Основная статья: процесс Взаимозачет РД/РК

Взаимозачет РД/РК (англ. AP/AR netting) позволяет превращать документы РД (такие как Счета-фактуры, Кредит-мемо и Несоотнесенные поступления) в документы РК (Ваучеры или Дебетовые ваучеры (дебит-мемо)).

Типичные сценарии

• Для выполнения РК взаиморасчетов

1. Выбрать исходный документ РД для переклассификации его в документ РК и выполнить взаимозачет через приложение P03B455. Система покроет исходный документ через передаточный документ и создаст соответствующий документ-результат. А также присвоит уникальный номер процесса Взаимозачет РД/РК всем участвующим документам.
2. Разнести проводки в ГК по документу-результат.
3. Использовать ваучер по назначению.

Обработка тратт в РК

Тратта - это вексель. Векселя бывают простые (или соло-вексель) и переводные (или тратта). В переводном векселе векселедатель и плательщик – разные лица. То есть векселедатель не платит по векселю сам, а предлагает это сделать кому-то другому. В простом векселе векселедатель и плательщик – одно лицо. Поэтому переводной вексель содержит предложение уплатить, а простой вексель – обещание перечислить деньги.

Тратта РК - это обещания выплатить будущие долги. Как правило, тратты являются предпочтительным способом оплаты для международных транзакций и широко используются в Европе и Южной Америке. При обработке тратт частный банк действует как безопасный посредник, который хранит документ тратты и отправляет платеж получателю в указанную дату в будущем. Использование тратты снижает риски невозврата платежа.

По большей части создание оплаты по тратте идентично процессу автоматического платежа, за исключением дополнительного шага после обновления группы платежей из работы с группами платежей (P04571). Этот дополнительный шаг закрывает тратту после отправки платежа из банка.

Типичные сценарии

• Оплата траттой с помощью процесса Автоматической оплаты

  1. При получении первичного документа, оприходовании поставки и согласовании с поставщиком об оплате траттой, ввести ваучер через P0411 и разнести проводки в ГК.
  2. После согласования с банком и создание векселя (тратты) выполнить процесс оплаты траттой:
     1. Указать в ваучере в Payment Instrument (PYIN) значение D, как намерение оплатить ваучер с использованием тратты, через P0411S.
     2. Создать Группу управления платежами через R04570.
     3. Выполнить процесс Записи через P04571. Система запустит R04572N для создания документа, который может быть отправлен получателю платежа, чтобы показать, что тратта была передана в банк.
     4. Выполнить процесс Обновления через P04571. Система обновит статус оплаты для ваучера и создаст документ тратты P1.
  3. Разнести оплату траттой
  4. После уведомления от банка об успешной оплате траты, необходимо выполнить Закрытие тратты через P04260
  5. Разнести Закрытие тратты через R04803

• Оплата траттой с помощью процесса Ручной оплаты

  1. При получении первичного документа, оприходовании поставки и согласовании с поставщиком об оплате траттой, ввести ваучер через P0411 и разнести проводки в ГК.
  2. После согласования с банком и создание векселя (тратты) выполнить процесс оплаты траттой:
     • Создать оплату траттой через P0413M. Система обновит статус оплаты для ваучера и создаст документ тратты P1.
  3. Разнести оплату траттой
  4. После уведомления от банка об успешной оплате траты, необходимо выполнить Закрытие тратты через P04260
  5. Разнести Закрытие тратты через R04803

здесь не скоро будет полезный текст(

Оплата после оплаты

Оплата при оплате - это практика оплаты поставщикам только после получения поступления оплаты от клиентов.

Типичные сценарии

• Создание оплаты для поставщика после оплаты инвойсов клиентом (Pay When Paid)

1. При получении первичного документа и оприходовании поставки, ввести ваучер через P0411, указав в нем особый Статус оплаты (PST), который задержит ваучер на блокировке, а затем разнести проводки в ГК.
2. Добавить созданный ваучер и инвойсы, связанные с ним, в группу Pay When Paid Groups через P03B470.
3. Выпустить из блокировки ваучеры, если по связанным инвойсам были поступления оплат, через P03B470/R03B470.
4. Ввести Стандартную оплату через P0413M, соотнести с ваучерами и разнести проводки в ГК.

Настройка

Код статуса оплаты ваучера/Voucher Payment Status Code Setup (UDC 00/PS)

Необходимо создать в UDC 00/PS уникальный Код статуса оплаты ваучера (PST), для автоматизации процесса Pay When Paid и блокировки ваучера при его создании, указав его в ПО Voucher Entry Master Business Function (P0400047) на вкладке По умолчанию/Defaults в п.2. Pay Status Code.

Если функционал Оплата после оплаты не используется в РК, рекомендуется создать новый Код статуса оплаты ваучера (PST), чтобы обозначить, что PWP не используется. Указать этот новый код в поле Статус оплаты сч-ф./ваучера/Pay When Paid Release Pay Status (PST) в константах РК через P0000. Например, код B (Pay When Paid: Не используется)

Последовательная нумерация/Next Numbers Setup (P0002)

Соответствие инвойсов и ваучеров участвующих в функционале Оплата после оплаты связаны между собой в рамках Номера группы оплаты после оплаты (PWPG). Номер определяется в последовательной нумерации из строки 7 для системы 04 через P0002.

Карточка клиента/Customer Master Setup (P03013)

Для всех клиентов, которые будут связаны с процессом Оплата после оплаты, необходимо заполнить поле Миним. процент поступления/Cash Receipt Threshold (PWPCP), указав в % необходимую долю оплаты инвойса для разблокировки и выпуска ваучера на оплату. Например, у Клиента PWPCP = 0,5, а сумма всех инвойсов равна 100 000 руб., то при оплате инвойсов, входящих в группу, на сумму 50 000 руб., все ваучеры, входящие в эту группу, могут быть разблокирован для оплаты.

Примечание. Если в поле Миним. процент поступления/Cash Receipt Threshold (PWPCP) указать значение 0, система разблокирует все ваучеры в группе для оплаты, когда хотя бы одно поступление будет соотнесено с инвойсом из группы, несмотря на сумму.

Константы РК/Accounts Payable Constants Setup (P0000)

Необходимо указать Код статуса оплаты ваучера (PST) вполе Статус оплаты сч-ф./ваучера/Pay When Paid Release Pay Status (PST) в константах РК через P0000, который будет назначен всем ваучерам в группе после успешного выполнения Pay When Paid Automatic Release (R03B470) для разблокировки ваучера. Например, A (Approved for Payment).

Subcontractor Threshold Setup (P4355)

Если Pay When Paid ваучер создается для системы Procurement and Subcontract Management, необходимо указать пороговую сумму субподрядчика (поставщика) (ATHR), чтобы иметь право на обработку Pay When Paid. Если сумма ваучера ниже указанного предела, система не назначит Код статуса оплаты ваучера (PST) из ПО P4314 на вкладке Обработка в п.13. Код статуса оплаты для предельной суммы. Например, если ATHR = 10 000 руб., то при соотнесении ваучера с суммой ниже 10 000 руб., система не укажет для ваучера Код статуса оплаты ваучера (PST) из ПО.

Параметры обработки

• Настройка ПО версии Voucher Entry Master Business Function (P0400047)

  • Вкладка Defaults

    п.1. Дата обслуживания/налога - определить, Дата ГК или Дата инвойса будет использована в качестве даты покупки товаров или услуг.

    п.2. Код статуса оплаты - указать Код статуса оплаты по умолчанию (PST) для Pay When Paid ваучеров. Код статуса оплаты для блокирования оплаты ваучера.

    п.3. Тип ваучера - указать Тип документа по умолчанию (DCT) для для Pay When Paid ваучера.

• Настройка ПО версии Standard Voucher Entry (P0411)

  • Вкладка Versions

    п.1. Voucher Master Business Function Version - указать корректную версию P0400047

    п.3. Pay When Paid Manual Link Version - указать корректную версию P03B470

  • Вкладка Pay When Paid

    п.1. Pay When Paid Voucher - указать значение 1, чтобы все ваучеры, вводимые через программу, были Pay When Paid ваучерами.

    Примечание. Pay When Paid ваучеры можно идентифицировать в F0411 по полю PYWP = W (Pay When Paid), а в F0911 по полю ALTW = W (G/L Posting Code - Alternate W)

• Настройка ПО версии Voucher Match (P4314)

  • Вкладка Process

    п.12. Threshold Warning - определить, отобразит ли система предупреждающее сообщение, если общая валовая сумма ваучера превышает пороговое значение для субподрядчика (поставщика), определенное в P4355.

    п.13. Threshold Pay Status Code - указать Код статуса оплаты, который система присваивает ваучерам, сумма которых превышают пороговое значение для субподрядчика/поставщика.

• Настройка ПО версии Pay When Paid Manual Link (P03B470)

  • Вкладка Defaults

    п.1. Pay When Paid Voucher Pay Status - указать Код статуса оплаты, который система присваивает ваучерам, которые добавляются в существующую группу Pay When Paid. Система не назначить Код статуса оплаты, если существующий код равен P (оплачен), Z (ожидающий платеж) или # (платеж в процессе).

    п.2. Pay Status for Removed Vouchers - указать Код статуса оплаты, который система присваивает ваучерам, которые удаляются из существующих групп Pay When Paid.

• Pay When Paid Automatic Release (R03B470)

Ссылки

• E1: FIN: Understanding Accounts Payable Payment Post Process Within JD Edwards EnterpriseOne Financial Management (R09801, P00241)
• E1: 04: How To Create Manual Payments With Voucher Match Within EnterpriseOne Accounts Payable (P0413M/P0413V)