Закупки (Черновик): различия между версиями
Yarkin.m (обсуждение | вклад) |
|||
(не показано 58 промежуточных версий 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | === Автономные ТЗР (Stand Alone Landed Cost (P43214/P7470214)) | + | == Ценообразование в закупках (обычное) == |
+ | ;Как узнать какое ценообразование используется системой (обычное/расширенное)? | ||
+ | |||
+ | В Константы цены (Price Constants) есть опция Расш. ценообразование закупок (Advanced Procurement Pricing (Y/N)) значение: | ||
+ | : Y (Apply advanced pricing to the purchase price) | ||
+ | : N (Apply standard price adjustments to the purchase price) | ||
+ | |||
+ | ;Как узнать откуда система использует цену при создании ЗНЗ в P4310 при стандартном ценообразовании? | ||
+ | |||
+ | По настройке номенклатуры (Purchase Price Level) в справочнике P4101: | ||
+ | : 1 (Supplier/Item Level) - P41061 (Supplier Price/Catalog) | ||
+ | : 2 (Supplier/Item/Branch Level) - P41061 (Supplier Price/Catalog) | ||
+ | : 3 (Inventory Cost Level) - P4105 (Item Cost) | ||
+ | |||
+ | ;Как узнать какую ЕИ будет искать система при выборе цены? | ||
+ | |||
+ | В Константах системы (Sys. Constants) есть опция (Purchase Price Retrieval UOM): | ||
+ | : Пусто (Primary UOM) | ||
+ | : 1 (Transaction UOM) | ||
+ | : 2 (Purchasing UOM) | ||
+ | : 3 (Purch UOM Seq. and Primary) | ||
+ | : 4 (Purch UOM Seq. and Transaction) | ||
+ | : 5 (Purch UOM Seq. and Pricing) | ||
+ | : 6 (Secondary UOM) | ||
+ | |||
+ | ;Какие виды скидок при стандартном ценообразовании? | ||
+ | |||
+ | в Каталог поставщика (P41061) | ||
+ | * порог по количеству; | ||
+ | * по дате действия. | ||
+ | в Pricing Rules (P4271) | ||
+ | * The quantity to purchase. | ||
+ | * The discount that will be received (percentage, dollar amount, or flat rate) based on each purchase quantity. | ||
+ | * Effective dates for each discount. | ||
+ | |||
+ | == Автономные ТЗР (Stand Alone Landed Cost (P43214/P7470214)) == | ||
Автономные ТЗР используется для изменения стоимости при доставке после оприходования и перед соотнесением ваучера. | Автономные ТЗР используется для изменения стоимости при доставке после оприходования и перед соотнесением ваучера. | ||
Строка 11: | Строка 46: | ||
** ML Landed Cost - применит для всех выделенных строк | ** ML Landed Cost - применит для всех выделенных строк | ||
− | + | == Класс ГК в ЗНЗ == | |
+ | Шаги, определяющие Корреспондирующий код ГК в деталях ЗНЗ: | ||
− | + | # Если Пользователь ввел Корреспондирующий код ГК - это перезаписывает системное значение по умолчанию. | |
− | |||
− | |||
# Для любого Интерфейса запасов (Inventory Interface) '''Y''' или '''D''': | # Для любого Интерфейса запасов (Inventory Interface) '''Y''' или '''D''': | ||
− | ## Код класса ГК будет по умолчанию выбран из Item Location GL Category Code (F41021). | + | ## Код класса ГК будет по умолчанию выбран из Item Location GL Category Code (F41021). |
− | ## Если F41021 не содержит значения, система ищет Код класса ГК в Item Master (F4101). | + | ## Если F41021 не содержит значения, система ищет Код класса ГК в Item Master (F4101). В P41026 тоже есть поле Класс ГК и что с ним? Непонятно. |
## Если F4101 не содержит значения, система ищет Код класса ГК в Line Type Control Constants (F40205). | ## Если F4101 не содержит значения, система ищет Код класса ГК в Line Type Control Constants (F40205). | ||
# For an '''A''' Inventory Interface, the Line Type will be used. This is because J Line Types do not interface with item information. | # For an '''A''' Inventory Interface, the Line Type will be used. This is because J Line Types do not interface with item information. | ||
Строка 31: | Строка 65: | ||
## If the checkbox is checked, the system will go to the Item Master (F4101) to fetch the GL Offset. | ## If the checkbox is checked, the system will go to the Item Master (F4101) to fetch the GL Offset. | ||
## If the option is unchecked, the system will use the Line Type (F40205) to fetch the GL Offset. | ## If the option is unchecked, the system will use the Line Type (F40205) to fetch the GL Offset. | ||
− | + | Внимание: Интерфейс запаса Типа строки [LNTY] - это то, что определяет, какой Корреспондирующий код ГК включается в детали заказа на закупку. Тип запаса (Stocking type) [STKT] НЕ контролирует значение по умолчанию. | |
+ | |||
+ | ''' Ссылка ''' | ||
+ | * E1: 43: Accounting in Procurement (Doc ID 625497.1) | ||
+ | |||
+ | == Соотнесение ваучера (Voucher Match)== | ||
+ | |||
+ | ''' Типы опций строк соотнесения ''' | ||
+ | |||
+ | Существую следующие опции для строк соотнесения: | ||
+ | : Пусто Bypass Payment of Line | ||
+ | : 1 Match Quantity / Amount | ||
+ | : 4 Create New Order Line | ||
+ | : 5 Freight Distribution Line | ||
+ | : 7 Match and Close Balance | ||
+ | : 9 Cancel Balance of Line | ||
+ | |||
+ | === Переоценка ваучера (Recost Voucher) === | ||
+ | Функционал Переоценка ваучера (Recost Voucher) используется для внесения изменений в стоимость инвойса, который уже соотнесен Voucher Match (P0411 / P4314) в систему закупок. Пересчет используется, когда инвойс должен быть скорректирован, чтобы отразить изменение цены товара или исправить ошибку, которая была сделана в предыдущем инвойсе. Например: инвойс на 10 штук стоимостью 100,00 долл. США оприходован и соотнесен с ваучером. Позже, откорректированный инвойс получен от поставщика, показывающий, что стоимость товара составляет 90,00 долл. США. Опция recost voucher создает новый ваучер, который отражает корректировки и корректно обновляет стоимость товаров в файле Cardex (F4111). | ||
+ | |||
+ | Функционал Переоценка ваучера (Recost Voucher) внесет следующие изменения: | ||
+ | * В F43121 система создаст запись MATC = 2, где будут указаны отклонения в суммах (PRRC) и новый номер ваучера (PRDOC), RTBY = 03 (Voucher Match создала запись для re-cost voucher). | ||
+ | * В F4111 система создаст запись с нулевым количеством и с изменением стоимости за единицу (только для Inventory Costing Method = 02 (Average Cost)). Для Inventory Costing Method = 07 (Standard Cost) запись создана не будет. | ||
+ | * В F0411 система создаст запись для нового ваучера. | ||
+ | * Система использует следующие АИ для проводок: | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | DMAAI / AAI || || Дт || Кт | ||
+ | |- | ||
+ | | 4320 || RNV || || 10 | ||
+ | |- | ||
+ | | PC || A/P Trade Account || 10|| | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Шаги для примера: | ||
+ | # Открыть приложение Match Voucher to Open Receipt (P0411/P4314) и нажать Добавить. | ||
+ | # Заполнить следующие поля: | ||
+ | #* Branch/ Plant, | ||
+ | #* Order Number, | ||
+ | #* Company, | ||
+ | #* Supplier, | ||
+ | #* Invoice Num., | ||
+ | #* Invoice Date, | ||
+ | #* G/L Date | ||
+ | # Нажать Изменить стоимость в ваучерах (Recost Vouchers) в меню Форма. Система отобразит строки исходного ваучера. | ||
+ | # Выделить строки, требующие переоценки и нажать OK. Исходный ваучер отобразиться на основной форме. | ||
+ | # Указать сумму корректировки и нажать OK. Т.е. если исходный ваучер имел сумму 100, а новая стоимость товара должна быть 90, то необходимо ввести сумму - 10. Система создаст новый Номер ваучера и новый Номер пакета для такого же Номера инвойса. | ||
+ | |||
+ | Функционал Переоценка ваучера (Recost Voucher) не работает с Retainage. Сначала выпустить Retainage, затем Recost. | ||
+ | |||
+ | Функционал Переоценка ваучера (Recost Voucher) не работает с EDI при использовании R470412. | ||
+ | |||
+ | '''Ссылка ''' | ||
+ | * E1: 43: Recost Voucher (P0411/P4314) in Procurement (Doc ID 625560.1) | ||
+ | |||
+ | ==== Расхождения при соотнесении (Variances) ==== | ||
+ | Отклонения возникают, если сумма, указанная в счете-фактуре, отличается от суммы прихода. | ||
+ | |||
+ | Эта разница записывается на счет отклонения закупочной цены и управляется различными AAI, в зависимости от обстоятельств. | ||
+ | |||
+ | В настройках Типа строки (P40205) параметр Счет откл. при подб. ваучера (PDC4, Voucher Match Variance Account) опреднляет, какой счет отклонений используется при соотнесении ваучеров. | ||
+ | * Если этот параметр установлен, то отклонение, созданное при соотнесении ваучеров, будет зачислено на счет отклонения. | ||
+ | * Если этот параметр не установлен, любые отклонения будут записаны обратно на счет расходов для строки с описанием заказа. | ||
+ | |||
+ | ===== DMAAI 4330 ===== | ||
+ | DMAAI 4330 вызывается программой Voucher Match. Это происходит, если сумма ваучера отличается от суммы, которая была получена. | ||
+ | |||
+ | Для Типа строки '''S''' (Интерфейс запасов (Inventory Interface) = '''Y''') и '''N''' (Интерфейс запасов (Inventory Interface) = '''N''') инструкция 4330 будет задействована каждый раз, когда возникает разница в сумме, независимо от того какой параметр указан в Счет откл. при подб. ваучера (PDC4, Voucher Match Variance Account). | ||
+ | |||
+ | Параметр в Счет откл. при подб. ваучера (PDC4, Voucher Match Variance Account) учитывается только при использовании Типов строк с Интерфейсом запасов (Inventory Interface) = '''A''' или '''B'''. | ||
+ | Для Интерфейса запасов (Inventory Interface) = '''A''' или '''B''', если флаг включен, отклонение будет записано в счете AAI 4330, а если нет, то будет записано в счете расходов, указанном в заказе на закупку. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | DMAAI / AAI || || Дт || Кт | ||
+ | |- | ||
+ | | 4320 || RNV || 1 200 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 4330 || Purchase Price Variance || 100 || | ||
+ | |- | ||
+ | | PC || A/P Trade Account || || 1 300 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===== DMAAI 4332 ===== | ||
+ | DMAAI 4332 вызывается программой Voucher Match. Это вызывается, если товары были проданы до соотнесения с ваучером, и существует разница в стоимости. Когда установлен в P4314 Параметр обработки «Счет для округления разниц», разница записывается в счета DMAAI 4332 или 4330. См. 1638122.1 | ||
+ | |||
+ | DMAAI 4332 (Стоимость проданных товаров) используется только с реальными ТМЦ (Inventory Interface = Y) и только с 3-way match vouchers. | ||
+ | Номенклатуры, использующие Inventory Interface = A, B, N или D, НИКОГДА не инициируют использование AAI 4332 (Стоимость проданных товаров). | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | DMAAI / AAI || || Дт || Кт | ||
+ | |- | ||
+ | | 4320 || RNV || 1 200 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 4330 || Purchase Price Variance || 80 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 4332 || Cost of Goods || 20 || | ||
+ | |- | ||
+ | | PC || A/P Trade Account || ||1 300 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Товар на сумму 20 был реализован, а на сумму 80 все еще в наличие. | ||
+ | |||
+ | Ниже показано, как будут использоваться AAI в случае отклонения валютного курса. | ||
+ | |||
+ | Отклонения валютного курса записывается в AAI 4340 (для товаров на складе) и AAI 4332 (для товаров), если количество в наличие меньше количества в транзакции (ваучера). | ||
+ | * Если количество "В наличие" (не ноль) меньше количества ваучера, отклонение валютного курса записывается в AAI 4340 и AAI 4332, а отклонение валютного курса для имеющегося количества "В наличии" (регистрируется в AAI 4340) записывается в журнал товародвижения при выполнении соотнесения или сторнирования ваучера. | ||
+ | * Если количество "В наличие" равно нулю, отклонение валютного курса заносится только в AAI 4332, и запись учета отклонений не записывается в журнал товародвижения (для средневзвешенного метода расчтеа) при выполнении при выполнении соотнесения или сторнирования ваучера. | ||
+ | |||
+ | Новый Параметр обработки был добавлен в P4314, чтобы устранить небольшие отклонения, вычисленную во время сопоставления ваучеров. Следующие объекты были обновлены с улучшением: | ||
+ | * Voucher Match (XT4314ZN) | ||
+ | * Voucher Match (T4314) | ||
+ | * Get P4314 Processing Options (B4302740) | ||
+ | * Voucher Match (XT4314Z2) | ||
+ | * Voucher Tax Round Cache (D4305530) | ||
+ | * Voucher Tax Round Cache (B4305530) | ||
+ | |||
+ | Вкладка Обработка: | ||
+ | |||
+ | 15. Учет разниц от округления (Account for Rounding Differences) | ||
+ | * Пусто или 0 = Не создавать запись ГК для расхождений, связанных с округлением. В процессе разноски могут возникнуть ошибки | ||
+ | : Blank or Zero = Do not make a G/L entry for rounding variances. Errors may occur during the Post process. | ||
+ | * Ненулевое значение = Создать запись ГК для расхождений при округлении | ||
+ | : Non-Zero value = Create G/L entry for rounding variances | ||
+ | (Введенное значение будет рассматриваться как абсолютное и использоваться для определения диапазона расхождений | ||
+ | Value entered will be treated as an absolute value and will be used to determine the variance range) | ||
+ | |||
+ | Для не зарегистрированных ваучеров разница записывается в счет, указанный в деталях заказа на закупку, или в DMAAI 4330, когда указано значение, и разница находится в пределах этого значения. | ||
+ | |||
+ | Для зарегистрированных ваучеров разница округления будет записана в счет, указанный в деталях заказа на закупку, в DMAAI 4330, в зависимости от того, установлен ли Параметр в Счет откл. при подб. ваучера (PDC4, Voucher Match Variance Account) для Типа строки. Разница будет записана только в том случае, если в Параметре обработки включено Последнее отклонение (Last chance Variance). |
Версия 16:34, 13 мая 2024
Содержание
Ценообразование в закупках (обычное)
- Как узнать какое ценообразование используется системой (обычное/расширенное)?
В Константы цены (Price Constants) есть опция Расш. ценообразование закупок (Advanced Procurement Pricing (Y/N)) значение:
- Y (Apply advanced pricing to the purchase price)
- N (Apply standard price adjustments to the purchase price)
- Как узнать откуда система использует цену при создании ЗНЗ в P4310 при стандартном ценообразовании?
По настройке номенклатуры (Purchase Price Level) в справочнике P4101:
- 1 (Supplier/Item Level) - P41061 (Supplier Price/Catalog)
- 2 (Supplier/Item/Branch Level) - P41061 (Supplier Price/Catalog)
- 3 (Inventory Cost Level) - P4105 (Item Cost)
- Как узнать какую ЕИ будет искать система при выборе цены?
В Константах системы (Sys. Constants) есть опция (Purchase Price Retrieval UOM):
- Пусто (Primary UOM)
- 1 (Transaction UOM)
- 2 (Purchasing UOM)
- 3 (Purch UOM Seq. and Primary)
- 4 (Purch UOM Seq. and Transaction)
- 5 (Purch UOM Seq. and Pricing)
- 6 (Secondary UOM)
- Какие виды скидок при стандартном ценообразовании?
в Каталог поставщика (P41061)
- порог по количеству;
- по дате действия.
в Pricing Rules (P4271)
- The quantity to purchase.
- The discount that will be received (percentage, dollar amount, or flat rate) based on each purchase quantity.
- Effective dates for each discount.
Автономные ТЗР (Stand Alone Landed Cost (P43214/P7470214))
Автономные ТЗР используется для изменения стоимости при доставке после оприходования и перед соотнесением ваучера.
В приложении P7470214 через Панель переходов:
- Изменение кода ТЗР для строк оприходованного поступления:
- Change Landed Cost - изменит для первой из выделенных строк
- ML Change LC Rule - изменит для всех выделенных строк
- Применение кода ТЗР для строк оприходованного поступления:
- Apply Landed Cost - применит для первой из выделенных строк
- ML Landed Cost - применит для всех выделенных строк
Класс ГК в ЗНЗ
Шаги, определяющие Корреспондирующий код ГК в деталях ЗНЗ:
- Если Пользователь ввел Корреспондирующий код ГК - это перезаписывает системное значение по умолчанию.
- Для любого Интерфейса запасов (Inventory Interface) Y или D:
- Код класса ГК будет по умолчанию выбран из Item Location GL Category Code (F41021).
- Если F41021 не содержит значения, система ищет Код класса ГК в Item Master (F4101). В P41026 тоже есть поле Класс ГК и что с ним? Непонятно.
- Если F4101 не содержит значения, система ищет Код класса ГК в Line Type Control Constants (F40205).
- For an A Inventory Interface, the Line Type will be used. This is because J Line Types do not interface with item information.
- For a B Inventory Interface, the Stocking Type will determine where the GL Offset will come from.
- If Stocking Type is "N" (Non-Stock), and the Edit Item Master for Non-Stock Checkbox is Unchecked the GL Offset will come from the Line Type (F40205).
- If Stocking Type is "N" (Non-Stock), and the Edit Item Master for Non-Stock Checkbox is Checked the GL Offset will come from the Item Master (F4101).
- If Stocking Type is "P" (Purchased Material) the GL Offset will come from the Item Location file (F41021).
- If Stocking Type is "S" (Stocked End Item) the GL Offset will come from the Item Location file (F41021).
- If Stocking Type is "M" (Manufactured Items), the GL Offset will come from the Item Location file (F41021).
- For an N Inventory Interface, the system will first look at the "Edit Item Master for Non-Stock Item" option in the Line Type constants setup.
- If the checkbox is checked, the system will go to the Item Master (F4101) to fetch the GL Offset.
- If the option is unchecked, the system will use the Line Type (F40205) to fetch the GL Offset.
Внимание: Интерфейс запаса Типа строки [LNTY] - это то, что определяет, какой Корреспондирующий код ГК включается в детали заказа на закупку. Тип запаса (Stocking type) [STKT] НЕ контролирует значение по умолчанию.
Ссылка
- E1: 43: Accounting in Procurement (Doc ID 625497.1)
Соотнесение ваучера (Voucher Match)
Типы опций строк соотнесения
Существую следующие опции для строк соотнесения:
- Пусто Bypass Payment of Line
- 1 Match Quantity / Amount
- 4 Create New Order Line
- 5 Freight Distribution Line
- 7 Match and Close Balance
- 9 Cancel Balance of Line
Переоценка ваучера (Recost Voucher)
Функционал Переоценка ваучера (Recost Voucher) используется для внесения изменений в стоимость инвойса, который уже соотнесен Voucher Match (P0411 / P4314) в систему закупок. Пересчет используется, когда инвойс должен быть скорректирован, чтобы отразить изменение цены товара или исправить ошибку, которая была сделана в предыдущем инвойсе. Например: инвойс на 10 штук стоимостью 100,00 долл. США оприходован и соотнесен с ваучером. Позже, откорректированный инвойс получен от поставщика, показывающий, что стоимость товара составляет 90,00 долл. США. Опция recost voucher создает новый ваучер, который отражает корректировки и корректно обновляет стоимость товаров в файле Cardex (F4111).
Функционал Переоценка ваучера (Recost Voucher) внесет следующие изменения:
- В F43121 система создаст запись MATC = 2, где будут указаны отклонения в суммах (PRRC) и новый номер ваучера (PRDOC), RTBY = 03 (Voucher Match создала запись для re-cost voucher).
- В F4111 система создаст запись с нулевым количеством и с изменением стоимости за единицу (только для Inventory Costing Method = 02 (Average Cost)). Для Inventory Costing Method = 07 (Standard Cost) запись создана не будет.
- В F0411 система создаст запись для нового ваучера.
- Система использует следующие АИ для проводок:
DMAAI / AAI | Дт | Кт | |
4320 | RNV | 10 | |
PC | A/P Trade Account | 10 |
Шаги для примера:
- Открыть приложение Match Voucher to Open Receipt (P0411/P4314) и нажать Добавить.
- Заполнить следующие поля:
- Branch/ Plant,
- Order Number,
- Company,
- Supplier,
- Invoice Num.,
- Invoice Date,
- G/L Date
- Нажать Изменить стоимость в ваучерах (Recost Vouchers) в меню Форма. Система отобразит строки исходного ваучера.
- Выделить строки, требующие переоценки и нажать OK. Исходный ваучер отобразиться на основной форме.
- Указать сумму корректировки и нажать OK. Т.е. если исходный ваучер имел сумму 100, а новая стоимость товара должна быть 90, то необходимо ввести сумму - 10. Система создаст новый Номер ваучера и новый Номер пакета для такого же Номера инвойса.
Функционал Переоценка ваучера (Recost Voucher) не работает с Retainage. Сначала выпустить Retainage, затем Recost.
Функционал Переоценка ваучера (Recost Voucher) не работает с EDI при использовании R470412.
Ссылка
- E1: 43: Recost Voucher (P0411/P4314) in Procurement (Doc ID 625560.1)
Расхождения при соотнесении (Variances)
Отклонения возникают, если сумма, указанная в счете-фактуре, отличается от суммы прихода.
Эта разница записывается на счет отклонения закупочной цены и управляется различными AAI, в зависимости от обстоятельств.
В настройках Типа строки (P40205) параметр Счет откл. при подб. ваучера (PDC4, Voucher Match Variance Account) опреднляет, какой счет отклонений используется при соотнесении ваучеров.
- Если этот параметр установлен, то отклонение, созданное при соотнесении ваучеров, будет зачислено на счет отклонения.
- Если этот параметр не установлен, любые отклонения будут записаны обратно на счет расходов для строки с описанием заказа.
DMAAI 4330
DMAAI 4330 вызывается программой Voucher Match. Это происходит, если сумма ваучера отличается от суммы, которая была получена.
Для Типа строки S (Интерфейс запасов (Inventory Interface) = Y) и N (Интерфейс запасов (Inventory Interface) = N) инструкция 4330 будет задействована каждый раз, когда возникает разница в сумме, независимо от того какой параметр указан в Счет откл. при подб. ваучера (PDC4, Voucher Match Variance Account).
Параметр в Счет откл. при подб. ваучера (PDC4, Voucher Match Variance Account) учитывается только при использовании Типов строк с Интерфейсом запасов (Inventory Interface) = A или B. Для Интерфейса запасов (Inventory Interface) = A или B, если флаг включен, отклонение будет записано в счете AAI 4330, а если нет, то будет записано в счете расходов, указанном в заказе на закупку.
DMAAI / AAI | Дт | Кт | |
4320 | RNV | 1 200 | |
4330 | Purchase Price Variance | 100 | |
PC | A/P Trade Account | 1 300 |
DMAAI 4332
DMAAI 4332 вызывается программой Voucher Match. Это вызывается, если товары были проданы до соотнесения с ваучером, и существует разница в стоимости. Когда установлен в P4314 Параметр обработки «Счет для округления разниц», разница записывается в счета DMAAI 4332 или 4330. См. 1638122.1
DMAAI 4332 (Стоимость проданных товаров) используется только с реальными ТМЦ (Inventory Interface = Y) и только с 3-way match vouchers. Номенклатуры, использующие Inventory Interface = A, B, N или D, НИКОГДА не инициируют использование AAI 4332 (Стоимость проданных товаров).
DMAAI / AAI | Дт | Кт | |
4320 | RNV | 1 200 | |
4330 | Purchase Price Variance | 80 | |
4332 | Cost of Goods | 20 | |
PC | A/P Trade Account | 1 300 |
Товар на сумму 20 был реализован, а на сумму 80 все еще в наличие.
Ниже показано, как будут использоваться AAI в случае отклонения валютного курса.
Отклонения валютного курса записывается в AAI 4340 (для товаров на складе) и AAI 4332 (для товаров), если количество в наличие меньше количества в транзакции (ваучера).
- Если количество "В наличие" (не ноль) меньше количества ваучера, отклонение валютного курса записывается в AAI 4340 и AAI 4332, а отклонение валютного курса для имеющегося количества "В наличии" (регистрируется в AAI 4340) записывается в журнал товародвижения при выполнении соотнесения или сторнирования ваучера.
- Если количество "В наличие" равно нулю, отклонение валютного курса заносится только в AAI 4332, и запись учета отклонений не записывается в журнал товародвижения (для средневзвешенного метода расчтеа) при выполнении при выполнении соотнесения или сторнирования ваучера.
Новый Параметр обработки был добавлен в P4314, чтобы устранить небольшие отклонения, вычисленную во время сопоставления ваучеров. Следующие объекты были обновлены с улучшением:
- Voucher Match (XT4314ZN)
- Voucher Match (T4314)
- Get P4314 Processing Options (B4302740)
- Voucher Match (XT4314Z2)
- Voucher Tax Round Cache (D4305530)
- Voucher Tax Round Cache (B4305530)
Вкладка Обработка:
15. Учет разниц от округления (Account for Rounding Differences)
- Пусто или 0 = Не создавать запись ГК для расхождений, связанных с округлением. В процессе разноски могут возникнуть ошибки
- Blank or Zero = Do not make a G/L entry for rounding variances. Errors may occur during the Post process.
- Ненулевое значение = Создать запись ГК для расхождений при округлении
- Non-Zero value = Create G/L entry for rounding variances
(Введенное значение будет рассматриваться как абсолютное и использоваться для определения диапазона расхождений Value entered will be treated as an absolute value and will be used to determine the variance range)
Для не зарегистрированных ваучеров разница записывается в счет, указанный в деталях заказа на закупку, или в DMAAI 4330, когда указано значение, и разница находится в пределах этого значения.
Для зарегистрированных ваучеров разница округления будет записана в счет, указанный в деталях заказа на закупку, в DMAAI 4330, в зависимости от того, установлен ли Параметр в Счет откл. при подб. ваучера (PDC4, Voucher Match Variance Account) для Типа строки. Разница будет записана только в том случае, если в Параметре обработки включено Последнее отклонение (Last chance Variance).