ZBA (ТМЦ) - История изменений

Yarkin.m: /* Ссылки */

2026-03-19T09:04:50Z

Ссылки

Yarkin.m: /* Illustration of Calculations */

2026-01-20T14:33:48Z

Illustration of Calculations

Yarkin.m: /* Non-creation of ZBA due to rounding in the F4111 */

2026-01-20T14:32:57Z

Non-creation of ZBA due to rounding in the F4111

Yarkin.m: /* Doc ID 2640788.1 */

2026-01-20T14:32:43Z

Doc ID 2640788.1

Yarkin.m: /* Sales Update (R42800) */

2026-01-20T14:32:03Z

Sales Update (R42800)

Yarkin.m: /* Enhancement ESUs Available */

2026-01-20T14:31:52Z

Enhancement ESUs Available

Yarkin.m: /* Non-creation of ZBA due to rounding in the F4111 */

2026-01-20T14:30:45Z

Non-creation of ZBA due to rounding in the F4111

Yarkin.m: /* Inventory Cost Levels and ZBA Adjustments */

2026-01-20T14:26:04Z

Inventory Cost Levels and ZBA Adjustments

Yarkin.m: /* Inventory Cost Levels and ZBA Adjustments */

2026-01-20T14:25:31Z

Inventory Cost Levels and ZBA Adjustments

Yarkin.m: /* Text 1 */

2026-01-20T14:11:33Z

Text 1

← Предыдущая		Версия 09:04, 19 марта 2026
Строка 183:		Строка 183:
	* E1: 41: Zero Balance Adjustments (Doc ID 625466.1)		* E1: 41: Zero Balance Adjustments (Doc ID 625466.1)
	* E1: 42: Sales Update (R42800) Creates Zero Balance Adjustment General Ledger Entries (F0911) for All Cost Methods (Doc ID 2640788.1)		* E1: 42: Sales Update (R42800) Creates Zero Balance Adjustment General Ledger Entries (F0911) for All Cost Methods (Doc ID 2640788.1)
		+	[[Категория: Экспорт]]

@@ Строка 126: / Строка 126: @@
 # In Cardex, the system will update the transaction quantity as 45000 EA, unit cost as 0.2358 and extended amount as $10613.21. However, on Work with Item Ledger form in Cardex header, the Quantity On Hand value will be $10,611.00 (0.2358 * 45000). A difference of $2.21 ($10613.21 -$10,611.00) will appear between value in header and value in detail.
 #*On performing a full inventory issue for 45000 EA at a cost of 0.2358, the Cardex will be updated with the extended amount as $10,611. No zero balance adjustment entry will be generated. However, in the cardex detail there will still be a balance of $2.21 due to the difference between PO Receipt (P4312) and Inventory Issue (P4112).
 == Doc ID 2640788.1 ==

← Предыдущая		Версия 14:32, 20 января 2026
Строка 115:		Строка 115:
	Когда Заказ на закупку создается для товара, для которого основная ЕИ и ЕИ закупки различаются, и пользователь переопределяет себестоимость для закупки, себестоимость основной ЕИ рассчитывается системой с использованием настройки преобразования единиц измерения. Эта рассчитанная себестоимость единицы измерения округляется до количества десятичных знаков, определенного в словаре данных для UNCS (4), и обновляется в файле стоимости товара (F4105). При запросе в Cardex (F4111) расширенная сумма в заголовке отличается от расширенной суммы в деталях. После этого, когда для этого товара выполняется полный отпуск инвентаря, Cardex обновляется с расширенной суммой. Может показаться, что существует расхождение из-за разницы между поступлением заказа на закупку (P4312) и отпуском инвентаря (P4112). Но эта разница возникает из-за проблем округления и не является основанием для создания транзакций с нулевым балансом.		Когда Заказ на закупку создается для товара, для которого основная ЕИ и ЕИ закупки различаются, и пользователь переопределяет себестоимость для закупки, себестоимость основной ЕИ рассчитывается системой с использованием настройки преобразования единиц измерения. Эта рассчитанная себестоимость единицы измерения округляется до количества десятичных знаков, определенного в словаре данных для UNCS (4), и обновляется в файле стоимости товара (F4105). При запросе в Cardex (F4111) расширенная сумма в заголовке отличается от расширенной суммы в деталях. После этого, когда для этого товара выполняется полный отпуск инвентаря, Cardex обновляется с расширенной суммой. Может показаться, что существует расхождение из-за разницы между поступлением заказа на закупку (P4312) и отпуском инвентаря (P4112). Но эта разница возникает из-за проблем округления и не является основанием для создания транзакций с нулевым балансом.

		+	----

−	~~---~~
	=== Illustration of Calculations===		=== Illustration of Calculations===

@@ Строка 128: / Строка 128: @@
 == Doc ID 2640788.1 ==
-=== Summary ===
+==== Summary ====
 Sales Update (R42800) has been enhanced in the 9.2 release to create zero balance adjustment general ledger entries (F0911) for all cost methods. Prior to the enhancement, zero balance adjustments were written only for cost method 07, standard cost. The enhancement was requested in Bug 10746070 - ZERO BALANCE ADJUSTMENT.
-Solution
+=== Solution===
-=== Overview ===
+==== Overview ====
 Historically, zero balance adjustments created at Shipment Confirmation (P4205) or Sales Update (R42800) did not update the Account Ledger (F0911). There were no Automatic Accounting Instructions (AAIs) to record the entries. As a result, zero balance adjustments in the Item Ledger did not reconcile and the Account Ledger was incorrect. Sales Update was not creating the General Ledger entry for cost methods other than cost method 07, standard cost, for zero balance adjustments.
-=== Sales Update (R42800)===
+==== Sales Update (R42800)====
 Sales Update (R42800) has been enhanced in the 9.2 release to create zero balance adjustment account ledger entries (F0911) for all cost methods. Logic to validate new AAIs 4226 (Inventory) and 4228 (Expense or COGS) has been added to Sales Update (R42800).
@@ Строка 147: / Строка 147: @@
 -----
-=== Enhancement ESUs Available ===
+==== Enhancement ESUs Available ====
 The enhanced functionality is available in the ESUs for the following Bugs. Both ESUs must be installed for the complete solution
@@ Строка 163: / Строка 163: @@
 ----
-=== New AAIs Added for Zero Balance Adjustment ===
+==== New AAIs Added for Zero Balance Adjustment ====
 Inventory (4226) - Provides the inventory offset account for journal entries that are created for zero balance adjustments. During sales update, the system debits this account to record the cost adjustments in the Account Ledger table (F0911) when the on-hand quantity is zero while there is still a cost in the G/L.

@@ Строка 145: / Строка 145: @@
 Inventory integrity reports have been modified to utilize the new AAIs 4226 (Inventory) and 4228 (Expense or COGS) to identify any integrity issue between the Item Ledger (F4111) and the Account Ledger (F0911) for zero balance adjustment entries so that these can be identified, if any exist and corrected for the differences.
-___
+-----
 === Enhancement ESUs Available ===

@@ Строка 160: / Строка 160: @@
 * B4208030 	Inventory and Sales Cache Fetch
 * B4100910 	F4111 - Check Integrity With F0911
-__
+----
 === New AAIs Added for Zero Balance Adjustment ===

← Предыдущая		Версия 14:30, 20 января 2026
Строка 114:		Строка 114:

	Когда Заказ на закупку создается для товара, для которого основная ЕИ и ЕИ закупки различаются, и пользователь переопределяет себестоимость для закупки, себестоимость основной ЕИ рассчитывается системой с использованием настройки преобразования единиц измерения. Эта рассчитанная себестоимость единицы измерения округляется до количества десятичных знаков, определенного в словаре данных для UNCS (4), и обновляется в файле стоимости товара (F4105). При запросе в Cardex (F4111) расширенная сумма в заголовке отличается от расширенной суммы в деталях. После этого, когда для этого товара выполняется полный отпуск инвентаря, Cardex обновляется с расширенной суммой. Может показаться, что существует расхождение из-за разницы между поступлением заказа на закупку (P4312) и отпуском инвентаря (P4112). Но эта разница возникает из-за проблем округления и не является основанием для создания транзакций с нулевым балансом.		Когда Заказ на закупку создается для товара, для которого основная ЕИ и ЕИ закупки различаются, и пользователь переопределяет себестоимость для закупки, себестоимость основной ЕИ рассчитывается системой с использованием настройки преобразования единиц измерения. Эта рассчитанная себестоимость единицы измерения округляется до количества десятичных знаков, определенного в словаре данных для UNCS (4), и обновляется в файле стоимости товара (F4105). При запросе в Cardex (F4111) расширенная сумма в заголовке отличается от расширенной суммы в деталях. После этого, когда для этого товара выполняется полный отпуск инвентаря, Cardex обновляется с расширенной суммой. Может показаться, что существует расхождение из-за разницы между поступлением заказа на закупку (P4312) и отпуском инвентаря (P4112). Но эта разница возникает из-за проблем округления и не является основанием для создания транзакций с нулевым балансом.
		+
		+
		+	---
		+	=== Illustration of Calculations===
		+
		+	# Create an item with Primary UOM as EA, Secondary and Purchasing UOM as BX (No dual UOM setup).
		+	# In UOM conversion, set up the conversion as 1 BX equal to 600 EA.
		+	# At Purchase Orders (P4310) application, enter a Domestic order for the new item with the Transaction quantity/UOM = 45000/EA, Secondary quantity/UOM = 75/BX, Purchasing UM = BX and override the unit cost to $141.5094. So, the extended amount will be $10,613.21 (= 75 BX * 141.5094)
		+	# At PO Receipts (P4312) application, receive this order. On receipt, the unit cost for EA will be calculated as $141.5094/600 = 0.235849 which will be rounded off to number of decimal places defined in DD for UNCS (4) and then this value will be updated to Item Cost (F4105) file.
		+	# Consequently, in Cost Revisions (P4105) application all the costs i.e. 02 Sales/Inventory, 08 Purchasing and 01 Last-in costs will be updated as 0.2358. (=$141.5094/600).
		+	# In Cardex, the system will update the transaction quantity as 45000 EA, unit cost as 0.2358 and extended amount as $10613.21. However, on Work with Item Ledger form in Cardex header, the Quantity On Hand value will be $10,611.00 (0.2358 * 45000). A difference of $2.21 ($10613.21 -$10,611.00) will appear between value in header and value in detail.
		+	#*On performing a full inventory issue for 45000 EA at a cost of 0.2358, the Cardex will be updated with the extended amount as $10,611. No zero balance adjustment entry will be generated. However, in the cardex detail there will still be a balance of $2.21 due to the difference between PO Receipt (P4312) and Inventory Issue (P4112).

	== Doc ID 2640788.1 ==		== Doc ID 2640788.1 ==

@@ Строка 100: / Строка 100: @@
 === Inventory Cost Levels and ZBA Adjustments ===
 Starting with 8.11 SP1, if the Inventory Cost Level is set to 2 (Item/Branch Only), then you will see a Zero Balance Adjustment in Item Ledger only when on hand quantity for the entire Branch goes to zero. If the Inventory Cost Level is set to 3 (Item/Branch/Location/Lot), then ZBA will occur for every location that goes to zero on hand quantity.
 Prior to 8.11 SP1, the ZBA is created every time the on hand quantity becomes zero for a location regardless of the Inventory Cost Level.

@@ Строка 117: / Строка 117: @@
 Когда Заказ на закупку создается для товара, для которого основная ЕИ и ЕИ закупки различаются, и пользователь переопределяет себестоимость для закупки, себестоимость основной ЕИ рассчитывается системой с использованием настройки преобразования единиц измерения. Эта рассчитанная себестоимость единицы измерения округляется до количества десятичных знаков, определенного в словаре данных для UNCS (4), и обновляется в файле стоимости товара (F4105). При запросе в Cardex (F4111) расширенная сумма в заголовке отличается от расширенной суммы в деталях. После этого, когда для этого товара выполняется полный отпуск инвентаря, Cardex обновляется с расширенной суммой. Может показаться, что существует расхождение из-за разницы между поступлением заказа на закупку (P4312) и отпуском инвентаря (P4112). Но эта разница возникает из-за проблем округления и не является основанием для создания транзакций с нулевым балансом.
-== Text 1==
+== Doc ID 2640788.1 ==
 === Summary ===