Оплата ваучеров (РК) - История изменений

Yarkin.m в 12:28, 12 марта 2026

2026-03-12T12:28:51Z

31.173.85.222: /* Процесс ручной оплаты (Manual Payment Process) */

2021-08-25T15:26:06Z

Процесс ручной оплаты (Manual Payment Process)

31.173.85.222: /* Процесс оплаты вручную (Manual Payment Process) */

2021-08-25T14:56:46Z

Процесс оплаты вручную (Manual Payment Process)

31.173.85.222: /* Типичные сценарии */

2021-08-25T14:54:58Z

Типичные сценарии

31.173.85.222: /* Типичные сценарии */

2021-08-25T14:54:24Z

Типичные сценарии

31.173.86.145: /* Настройка */

2021-08-03T14:08:08Z

Настройка

31.173.86.145: /* Настройка */

2021-08-03T14:06:33Z

Настройка

178.176.73.172: /* Настройка */

2021-08-02T17:50:18Z

Настройка

178.176.73.172: /* Настройка */

2021-08-02T17:50:04Z

Настройка

178.176.73.172: /* Настройка */

2021-08-02T17:44:56Z

Настройка

← Предыдущая		Версия 12:28, 12 марта 2026
Строка 135:		Строка 135:
	* [https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?id=1959943.1 E1: FIN: Understanding Accounts Payable Payment Post Process Within JD Edwards EnterpriseOne Financial Management (R09801, P00241)]		* [https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?id=1959943.1 E1: FIN: Understanding Accounts Payable Payment Post Process Within JD Edwards EnterpriseOne Financial Management (R09801, P00241)]
	* [https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?id=1407393.1 E1: 04: How To Create Manual Payments With Voucher Match Within EnterpriseOne Accounts Payable (P0413M/P0413V)]		* [https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?id=1407393.1 E1: 04: How To Create Manual Payments With Voucher Match Within EnterpriseOne Accounts Payable (P0413M/P0413V)]
		+
		+	[[Категория: Экспорт]]

@@ Строка 14: / Строка 14: @@
 : '' Основная статья: <strong>[[Ручная оплата ваучера (РК, процесс)| процесс Ручная оплата]]</strong> ''
-Для атипичных ситуаций или срочных оплат, которые не могут ждать следующего платежного цикла, рекомендуется использовать процессы ручной оплаты.
+Для нетипичных ситуаций или срочных оплат, которые не могут ждать следующего платежного цикла, рекомендуется использовать процессы ручной оплаты.
 === Типичные сценарии ===

@@ Строка 11: / Строка 11: @@
 Процесс Автоматическая оплата для модуля Расчеты с кредиторами позволяет выполнить оплату множества различных ваучеров за одно действие, объединяя их в Группы управления оплатами. Процесс Автоматическая оплата позволяет эффективно управлять оплатами и, по возможности, использовать скидки при ранних оплатах. Данное действие может выполняться периодически, образуя платежные циклы.
-== Процесс оплаты вручную (Manual Payment Process) ==
+== Процесс ручной оплаты (Manual Payment Process) ==
 : '' Основная статья: <strong>[[Ручная оплата ваучера (РК, процесс)| процесс Ручная оплата]]</strong> ''

@@ Строка 28: / Строка 28: @@
 ; Cоздания Отрицательной оплаты или возврат денежных средств Поставщиком (Negative Manual Payment a.k.a. Supplier Refund Payment):
-#* При уведомлении от поставщика о готовности возврата денежных средств, ввести Дебетовый ваучер через P0411 и разнести проводки в ГК.
+# При уведомлении от поставщика о готовности возврата денежных средств, ввести Дебетовый ваучер через P0411 и разнести проводки в ГК.
-#* После получения возвратных средств, ввести Отрицательную оплату (сумма д.б. отрицательной) через P0413M, соотнести с Дебетовым ваучером и разнести проводки в ГК.
+# После получения возвратных средств, ввести Отрицательную оплату (сумма д.б. отрицательной) через P0413M, соотнести с Дебетовым ваучером и разнести проводки в ГК.
 == Взаимозачет РД/РК в РК ==

@@ Строка 17: / Строка 17: @@
 === Типичные сценарии ===
-*; Создание оплаты с соотнесением с ваучерами (Manual Payment With Voucher Match):
+; Создание оплаты с соотнесением с ваучерами (Manual Payment With Voucher Match):
 # При получении первичного документа и оприходовании поставки, ввести ваучер через P0411 и разнести проводки в ГК.
 # После выполнения оплаты, ввести Стандартную оплату через P0413M, соотнести с ваучерами и разнести проводки в ГК.
 #: Система создаст документ оплаты PN (тип пакета: M). Информация хранится в F0413, F0414
-*; Создание оплаты без соотнесения с ваучерами (Manual Payment Without Voucher Match)
+; Создание оплаты без соотнесения с ваучерами (Manual Payment Without Voucher Match)
 # После выполнения оплаты, ввести Стандартную оплату через P0413M, соотнести с ваучерами и разнести проводки в ГК. Система создаст:
-#* Система создаст ваучер PM. Информация хранится в F0411
+#: Система создаст ваучер PM. Информация хранится в F0411
-#* Система создаст документ оплаты PN (тип пакета: W). Информация хранится в F0413, F0414
+#: Система создаст документ оплаты PN (тип пакета: W). Информация хранится в F0413, F0414
-*; Cоздания Отрицательной оплаты или возврат денежных средств Поставщиком (Negative Manual Payment a.k.a. Supplier Refund Payment):
+; Cоздания Отрицательной оплаты или возврат денежных средств Поставщиком (Negative Manual Payment a.k.a. Supplier Refund Payment):
-*# При уведомлении от поставщика о готовности возврата денежных средств, ввести Дебетовый ваучер через P0411 и разнести проводки в ГК.
+#* При уведомлении от поставщика о готовности возврата денежных средств, ввести Дебетовый ваучер через P0411 и разнести проводки в ГК.
-*# После получения возвратных средств, ввести Отрицательную оплату (сумма д.б. отрицательной) через P0413M, соотнести с Дебетовым ваучером и разнести проводки в ГК.
+#* После получения возвратных средств, ввести Отрицательную оплату (сумма д.б. отрицательной) через P0413M, соотнести с Дебетовым ваучером и разнести проводки в ГК.
 == Взаимозачет РД/РК в РК ==

@@ Строка 127: / Строка 127: @@
 ** Вкладка ''Defaults ''
 **: п.1. Pay When Paid Voucher Pay Status - указать Код статуса оплаты, который система присваивает ваучерам, которые добавляются в существующую группу Pay When Paid. Система не назначить Код статуса оплаты, если существующий код равен P (оплачен), Z (ожидающий платеж) или # (платеж в процессе).
-**: п.2. Pay Status for Removed Vouchers
+**: п.2. Pay Status for Removed Vouchers - указать Код статуса оплаты, который система присваивает ваучерам, которые удаляются из существующих групп Pay When Paid.

@@ Строка 121: / Строка 121: @@
 *; Настройка ПО версии Voucher Match (P4314)
 ** Вкладка ''Process''
-**: п.12. Threshold Warning
+**: п.12. Threshold Warning - определить, отобразит ли система предупреждающее сообщение, если общая валовая сумма ваучера превышает пороговое значение для субподрядчика (поставщика), определенное в P4355.
-**: п.13. Threshold Pay Status Code
+**: п.13. Threshold Pay Status Code - указать Код статуса оплаты, который система присваивает ваучерам, сумма которых превышают пороговое значение для субподрядчика/поставщика.
 *; Настройка ПО версии Pay When Paid Manual Link (P03B470)
 ** Вкладка ''Defaults ''
-**: п.1. Pay When Paid Voucher Pay Status
+**: п.1. Pay When Paid Voucher Pay Status - указать Код статуса оплаты, который система присваивает ваучерам, которые добавляются в существующую группу Pay When Paid. Система не назначить Код статуса оплаты, если существующий код равен P (оплачен), Z (ожидающий платеж) или # (платеж в процессе).
 **: п.2. Pay Status for Removed Vouchers

@@ Строка 118: / Строка 118: @@
 **: п.1. Pay When Paid Voucher - указать значение 1, чтобы все ваучеры, вводимые через программу, были Pay When Paid ваучерами.
 **: Примечание. Pay When Paid ваучеры можно идентифицировать в F0411 по полю PYWP = W (Pay When Paid), а в F0911 по полю ALTW = W (G/L Posting Code - Alternate W)
-* Voucher Match (P4314)
+*; Настройка ПО версии Voucher Match (P4314)
 * Pay When Paid Automatic Release (R03B470)