Взаимозачет РД/РК (процесс) - История изменений

Yarkin.m: /* Отчет и анализ */

2026-03-12T12:27:11Z

Отчет и анализ

Yarkin.m: /* Взаимозачет РД/РК */

2025-01-28T15:18:31Z

Взаимозачет РД/РК

178.176.74.235: /* Удаление и сторнирование полученных документов */

2022-06-07T15:14:06Z

Удаление и сторнирование полученных документов

178.176.74.235: /* Удаление и аннулирование полученных документов */

2022-06-07T15:13:33Z

Удаление и аннулирование полученных документов

178.176.74.235: /* Удаление и сторнирование документов */

2022-06-07T15:07:49Z

Удаление и сторнирование документов

178.176.74.235: /* Взаимозачет РД/РК */

2022-06-07T15:07:18Z

Взаимозачет РД/РК

178.176.74.235: /* Before Manual Netting */

2022-06-07T14:54:54Z

Before Manual Netting

178.176.74.235: /* Типичные сценарии */

2022-06-07T14:52:55Z

Типичные сценарии

31.173.82.61: /* Настройка */

2022-06-06T07:12:53Z

Настройка

31.173.86.60: /* Before Manual Netting */

2022-06-03T10:14:17Z

Before Manual Netting

← Предыдущая		Версия 12:27, 12 марта 2026
Строка 167:		Строка 167:
	* [https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?id=1990114.1 E1: 03B/04: Overview EnterpriseOne A/R and A/P Netting (P03B455)]		* [https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?id=1990114.1 E1: 03B/04: Overview EnterpriseOne A/R and A/P Netting (P03B455)]
	* [https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?id=814193.1 WS: FIN: Understanding the AP and AR Netting Process (P03455)]		* [https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?id=814193.1 WS: FIN: Understanding the AP and AR Netting Process (P03455)]
		+
		+	[[Категория: Экспорт]]

@@ Строка 1: / Строка 1: @@
 == Взаимозачет РД/РК  ==
+=== Общее ===
 '''Взаимозачет РД/РК''' (''англ.'' AP/AR netting) позволяет перемещать документы РД, такие как счета-фактуры, кредит-мемо и несоотнесенные поступления в РК.
 Таким образом, они могут быть оплачены с использованием платежей РК или соотнесены с ваучерами или дебит-мемо РК.

@@ Строка 65: / Строка 65: @@
 * Удалит значения полей Netting Transaction ID (NETTCID), Netting Doc Number (NETDOC) и Netting Line ID (NETRC5) в исходном документе - Deletes the values in the source document Netting Transaction ID (NETTCID), Netting Doc Number (NETDOC) and Netting Line ID (NETRC5) fields.
 * Отметит промежуточный и конечный документы как сторнированные - Marks the transfer and result documents as voided.
-* Создаст сторнирующие записи для промежуточный и конечный документов , в которых заполнит поля Netting Transaction ID (NETTCID), Netting Doc Number (NETDOC) и Netting Line ID (NETRC5) - Creates void records for the transfer and result documents, maintaining the values in the Netting Transaction ID, Netting Doc Number and Netting Line ID fields.
+* Создаст сторнирующие записи для промежуточный и конечный документов  в которых заполнит поля Netting Transaction ID (NETTCID), Netting Doc Number (NETDOC) и Netting Line ID (NETRC5) - Creates void records for the transfer and result documents, maintaining the values in the Netting Transaction ID, Netting Doc Number and Netting Line ID fields.
   Note - Созданные сторнирующие записи нуждаются в разнесении в ГК.

@@ Строка 48: / Строка 48: @@
 * Обновляет поле Исходная система (OMOD) в РД документах-результатах расчетов на значение 5 (неттинг AR / AP), чтобы указать, что документ был создан в процессе неттинга AR / AP. "
-=== Удаление и аннулирование полученных документов ===
+=== Удаление и сторнирование полученных документов ===
-Система позволяет выполнить обратную процедуру, в случае ошибки.
+Система позволяет выполнить обратную процедуру, в случае ошибки. Документы могут быть удалены или сторнированы до тех пор, пока не оплачен результирующий документ.
 When you delete a result document, the system:
@@ Строка 62: / Строка 64: @@
 * Изменит Статус оплаты Pay status в исходном документе с P (Paid) на значение по умолчанию - Changes the pay status on the source document from P (Paid) to the default open status.
 * Удалит значения полей Netting Transaction ID (NETTCID), Netting Doc Number (NETDOC) и Netting Line ID (NETRC5) в исходном документе - Deletes the values in the source document Netting Transaction ID (NETTCID), Netting Doc Number (NETDOC) and Netting Line ID (NETRC5) fields.
-* Отметит промежуточный и конечный документы как аннулированные - Marks the transfer and result documents as voided.
+* Отметит промежуточный и конечный документы как сторнированные - Marks the transfer and result documents as voided.
-* Создаст аннулированные записис для промежуточный и конечный документов , в которых заполнит поля Netting Transaction ID (NETTCID), Netting Doc Number (NETDOC) и Netting Line ID (NETRC5) - Creates void records for the transfer and result documents, maintaining the values in the Netting Transaction ID, Netting Doc Number and Netting Line ID fields.
+* Создаст сторнирующие записи для промежуточный и конечный документов , в которых заполнит поля Netting Transaction ID (NETTCID), Netting Doc Number (NETDOC) и Netting Line ID (NETRC5) - Creates void records for the transfer and result documents, maintaining the values in the Netting Transaction ID, Netting Doc Number and Netting Line ID fields.
 === Before Manual Netting ===

@@ Строка 48: / Строка 48: @@
 * Обновляет поле Исходная система (OMOD) в РД документах-результатах расчетов на значение 5 (неттинг AR / AP), чтобы указать, что документ был создан в процессе неттинга AR / AP. "
-=== Удаление и сторнирование документов ===
+=== Удаление и аннулирование полученных документов ===
 Система позволяет выполнить обратную процедуру, в случае ошибки.
@@ Строка 64: / Строка 64: @@
 * Отметит промежуточный и конечный документы как аннулированные - Marks the transfer and result documents as voided.
 * Создаст аннулированные записис для промежуточный и конечный документов , в которых заполнит поля Netting Transaction ID (NETTCID), Netting Doc Number (NETDOC) и Netting Line ID (NETRC5) - Creates void records for the transfer and result documents, maintaining the values in the Netting Transaction ID, Netting Doc Number and Netting Line ID fields.
 === Before Manual Netting ===

@@ Строка 61: / Строка 61: @@
 * To calculate the net amount of these offsets
-  Note - Verify Transactions are Eligible for Netting'' that Pay item should have payment status 'A'. Otherwise, it will not be
+  Note - Verify Transactions are Eligible for Netting'' that Pay item should have payment status 'A'. Otherwise, it will not be selected in P03B455.
 Based on this information you can then use the manual AP/AR netting program (P03B455) to do the actual netting

← Предыдущая		Версия 14:52, 7 июня 2022
Строка 87:		Строка 87:

	здесь не скоро будет полезный текст(		здесь не скоро будет полезный текст(
		+
		+	*; Для выполнения сторнирования (void) / удаления (delete):

	=== Настройка ===		=== Настройка ===

@@ Строка 105: / Строка 105: @@
 | 1 || Расчеты с клиентами [62.xx] || RC[yyyy]* || 100 || -
 |-
-| 2 || Клиринговый счет || NC[xxxx] || - || 100
+| 2 || Клиринговый счет || NC[xxxx]* || - || 100
 |-
 ! colspan = "5" | 3. Результирующий документ: Отриц. ваучер (PD)
 |-
-| 1 || Клиринговый счет || NC[xxxx] || - || -100
+| 1 || Клиринговый счет || NC[xxxx]* || - || -100
 |-
 | 2 || Расчеты с поставщиками и подрядчиками [60.xx] || PC[zzzz]* || -100 || -

@@ Строка 49: / Строка 49: @@
 === Before Manual Netting ===
 AP/AR netting was introduced as of release 8.11 base. Before this release, only the following functionality existed:
 * Build Netting Report File (R03B465) and
 *  Credit Reimbursements (R03B610)
 The Build Netting Report File (R03B465) rebuilds the A/R Netting Workfile table (F03B465) based on current information in the
 Customer Ledger (F03B11) and Supplier Ledger (F0411) tables. You can then run the Receivables/Payables Netting Summary
@@ Строка 58: / Строка 60: @@
 * To calculate the potential offsets
 * To calculate the net amount of these offsets
   Note - Verify Transactions are Eligible for Netting'' that Pay item should have payment status 'A'.Otherwise, it will not be
 selected in P03B455.